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d'Isbergues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 397 750 | 397 750 | ||
AP | Constructions | 1 920 933 | 1 534 360 | 386 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 934 | 468 | 1 466 | |
AV | Immobilisations en cours | 411 324 | 411 324 | ||
CU | Autres participations | 795 | 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 732 737 | 1 534 828 | 1 197 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514 | 1 514 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 748 706 | 748 706 | ||
BZ | Autres créances | 1 618 | 1 618 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 333 932 | 333 932 | ||
CF | Disponibilités | 52 079 | 52 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 138 264 | 1 138 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 002 | 1 534 828 | 2 336 173 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 906 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 420 | |||
DG | Autres réserves | 359 800 | |||
DH | Report à nouveau | 722 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 255 261 | |||
DP | Provisions pour risques | 326 847 | |||
DR | TOTAL (III) | 326 847 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 900 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 754 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 173 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 162 976 | 162 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 976 | 162 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 179 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 619 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 042 | |||
GE | Autres charges | 13 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 576 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 436 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 617 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 580 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 994 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 595 | 21 232 | 1 534 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 595 | 21 232 | 1 534 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 326 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 805 | 176 042 | 326 847 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 436 | 16 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 436 | 18 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 169 241 | 176 042 | 18 436 | 326 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 042 | |||
UG | - Financières | 18 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 748 706 | 748 706 | ||
VB | T. V. A. | 1 618 | 1 618 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 738 | 750 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 415 | 38 105 | 157 564 | 342 746 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 044 | 40 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 585 | 37 585 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 881 | 881 | ||
VW | T.V.A. | 124 618 | 124 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 401 | 12 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 064 | 213 710 | 197 608 | 342 746 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 397 750 | 397 750 | ||
AP | Constructions | 1 920 933 | 1 534 360 | 386 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 934 | 468 | 1 466 | |
AV | Immobilisations en cours | 411 324 | 411 324 | ||
CU | Autres participations | 795 | 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 732 737 | 1 534 828 | 1 197 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514 | 1 514 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 748 706 | 748 706 | ||
BZ | Autres créances | 1 618 | 1 618 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 333 932 | 333 932 | ||
CF | Disponibilités | 52 079 | 52 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 138 264 | 1 138 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 002 | 1 534 828 | 2 336 173 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 906 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 420 | |||
DG | Autres réserves | 359 800 | |||
DH | Report à nouveau | 722 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 255 261 | |||
DP | Provisions pour risques | 326 847 | |||
DR | TOTAL (III) | 326 847 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 900 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 754 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 173 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 162 976 | 162 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 976 | 162 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 179 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 619 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 042 | |||
GE | Autres charges | 13 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 576 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 436 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 617 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 580 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 144 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 994 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 595 | 21 232 | 1 534 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 595 | 21 232 | 1 534 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 326 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 805 | 176 042 | 326 847 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 436 | 16 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 436 | 18 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 169 241 | 176 042 | 18 436 | 326 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 042 | |||
UG | - Financières | 18 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 748 706 | 748 706 | ||
VB | T. V. A. | 1 618 | 1 618 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 413 | 413 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 738 | 750 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 415 | 38 105 | 157 564 | 342 746 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 044 | 40 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 585 | 37 585 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 881 | 881 | ||
VW | T.V.A. | 124 618 | 124 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 401 | 12 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 064 | 213 710 | 197 608 | 342 746 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 240 |