Déposant 1 : IMMO WEB CONSEIL, SAS
Numéro de SIREN : 441358595
Adresse :
27, rue Saint Ferdinand
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : IMMO WEB CONSEIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441358595
Adresse :
27, rue Saint Ferdinand
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7, rue des Aulnes, Bât. B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : IMMO WEB CONSEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 857 101 | 857 101 | 607 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 857 101 | 857 101 | 607 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 417 | 11 218 | 2 199 | 1 089 650 |
BZ | Autres créances | 1 016 654 | 1 016 654 | 1 529 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 263 138 | |||
CF | Disponibilités | 1 178 | 1 178 | 54 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 031 249 | 11 218 | 1 020 031 | 3 937 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 350 | 11 218 | 1 877 132 | 4 544 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 477 721 | 2 354 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 097 | 1 222 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 818 | 4 127 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 583 | 215 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 | 10 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 199 | 191 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 314 | 416 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 132 | 4 544 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -19 291 | -19 291 | 906 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -19 291 | -19 291 | 906 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 291 | |||
FQ | Autres produits | 4 119 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 119 | 907 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 070 | 45 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416 | 4 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 013 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 291 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 486 | 73 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 367 | 833 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 426 799 | 705 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 880 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 488 | 21 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 659 168 | 727 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 001 | 2 183 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 114 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 747 | 89 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 420 | 638 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 053 | 1 472 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 956 | 212 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 287 | 1 635 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 190 | 412 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 097 | 1 222 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 857 101 | 857 101 | 607 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 857 101 | 857 101 | 607 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 417 | 11 218 | 2 199 | 1 089 650 |
BZ | Autres créances | 1 016 654 | 1 016 654 | 1 529 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 263 138 | |||
CF | Disponibilités | 1 178 | 1 178 | 54 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 031 249 | 11 218 | 1 020 031 | 3 937 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 350 | 11 218 | 1 877 132 | 4 544 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 477 721 | 2 354 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 097 | 1 222 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 818 | 4 127 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 583 | 215 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 | 10 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 199 | 191 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 314 | 416 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 132 | 4 544 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -19 291 | -19 291 | 906 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -19 291 | -19 291 | 906 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 291 | |||
FQ | Autres produits | 4 119 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 119 | 907 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 070 | 45 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416 | 4 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 013 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 291 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 486 | 73 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 367 | 833 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 426 799 | 705 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 880 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 488 | 21 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 659 168 | 727 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 001 | 2 183 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 114 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 747 | 89 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 420 | 638 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 053 | 1 472 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 956 | 212 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 287 | 1 635 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 190 | 412 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 097 | 1 222 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 857 101 | 857 101 | 607 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 857 101 | 857 101 | 607 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 417 | 11 218 | 2 199 | 1 089 650 |
BZ | Autres créances | 1 016 654 | 1 016 654 | 1 529 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 263 138 | |||
CF | Disponibilités | 1 178 | 1 178 | 54 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 031 249 | 11 218 | 1 020 031 | 3 937 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 350 | 11 218 | 1 877 132 | 4 544 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 477 721 | 2 354 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 097 | 1 222 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 818 | 4 127 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 583 | 215 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 | 10 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 199 | 191 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 314 | 416 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 132 | 4 544 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -19 291 | -19 291 | 906 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -19 291 | -19 291 | 906 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 291 | |||
FQ | Autres produits | 4 119 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 119 | 907 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 070 | 45 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416 | 4 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 013 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 291 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 486 | 73 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 367 | 833 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 426 799 | 705 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 880 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 488 | 21 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 659 168 | 727 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 001 | 2 183 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 114 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 747 | 89 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 420 | 638 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 053 | 1 472 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 956 | 212 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 287 | 1 635 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 190 | 412 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 097 | 1 222 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 857 101 | 857 101 | 607 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 857 101 | 857 101 | 607 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 417 | 11 218 | 2 199 | 1 089 650 |
BZ | Autres créances | 1 016 654 | 1 016 654 | 1 529 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 263 138 | |||
CF | Disponibilités | 1 178 | 1 178 | 54 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 031 249 | 11 218 | 1 020 031 | 3 937 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 350 | 11 218 | 1 877 132 | 4 544 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 477 721 | 2 354 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 097 | 1 222 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 818 | 4 127 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 583 | 215 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 | 10 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 199 | 191 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 314 | 416 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 132 | 4 544 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -19 291 | -19 291 | 906 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -19 291 | -19 291 | 906 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 291 | |||
FQ | Autres produits | 4 119 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 119 | 907 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 070 | 45 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416 | 4 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 013 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 291 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 486 | 73 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 367 | 833 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 426 799 | 705 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 880 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 488 | 21 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 659 168 | 727 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 001 | 2 183 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 114 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 747 | 89 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 420 | 638 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 053 | 1 472 013 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 956 | 212 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 287 | 1 635 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 190 | 412 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 097 | 1 222 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 857 101 | 857 101 | 607 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 857 101 | 857 101 | 607 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 417 | 11 218 | 2 199 | 1 089 650 |
BZ | Autres créances | 1 016 654 | 1 016 654 | 1 529 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 263 138 | |||
CF | Disponibilités | 1 178 | 1 178 | 54 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 031 249 | 11 218 | 1 020 031 | 3 937 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 350 | 11 218 | 1 877 132 | 4 544 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 477 721 | 2 354 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 097 | 1 222 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 818 | 4 127 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 583 | 215 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 | 10 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 199 | 191 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 314 | 416 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 132 | 4 544 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -19 291 | -19 291 | 906 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -19 291 | -19 291 | 906 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 291 | |||
FQ | Autres produits | 4 119 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 119 | 907 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 070 | 45 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416 | 4 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 013 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 291 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 486 | 73 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 367 | 833 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 426 799 | 705 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 880 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 488 | 21 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 659 168 | 727 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 001 | 2 183 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 114 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 747 | 89 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 420 | 638 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 053 | 1 472 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 956 | 212 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 287 | 1 635 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 190 | 412 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 097 | 1 222 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 857 101 | 857 101 | 607 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 857 101 | 857 101 | 607 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 417 | 11 218 | 2 199 | 1 089 650 |
BZ | Autres créances | 1 016 654 | 1 016 654 | 1 529 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 263 138 | |||
CF | Disponibilités | 1 178 | 1 178 | 54 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 031 249 | 11 218 | 1 020 031 | 3 937 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 350 | 11 218 | 1 877 132 | 4 544 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 477 721 | 2 354 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 097 | 1 222 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 818 | 4 127 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 583 | 215 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 | 10 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 199 | 191 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 771 314 | 416 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 132 | 4 544 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -19 291 | -19 291 | 906 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -19 291 | -19 291 | 906 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 291 | |||
FQ | Autres produits | 4 119 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 119 | 907 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 070 | 45 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416 | 4 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 013 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 291 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 486 | 73 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 367 | 833 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 426 799 | 705 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 880 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 488 | 21 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 659 168 | 727 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 001 | 2 183 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 114 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 747 | 89 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 420 | 638 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 053 | 1 472 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 956 | 212 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 287 | 1 635 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 190 | 412 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 097 | 1 222 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |