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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 020 706 | 2 020 706 | 2 020 706 | |
AN | Terrains | 2 247 065 | 108 964 | 2 138 101 | 2 138 101 |
AP | Constructions | 13 627 093 | 3 570 800 | 10 056 293 | 10 599 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 | 1 858 | 30 | 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 460 | 2 540 | 3 040 |
CU | Autres participations | 9 197 252 | 5 233 072 | 3 964 181 | 8 188 252 |
BB | Créances rattachées à des participations | 571 429 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 128 004 | 8 916 153 | 18 211 851 | 23 551 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 341 | 766 341 | 467 884 | |
BZ | Autres créances | 15 645 742 | 10 072 627 | 5 573 115 | 17 863 843 |
CF | Disponibilités | 426 | 426 | 1 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 759 | 759 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 413 267 | 10 072 627 | 6 340 640 | 18 333 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 541 272 | 18 988 780 | 24 552 491 | 41 885 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 705 449 | 705 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 139 | 1 262 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 545 | 70 545 | ||
DG | Autres réserves | 14 619 810 | 12 601 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 781 104 | 2 018 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 744 | 34 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 915 582 | 16 692 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804 274 | 10 866 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 896 | 226 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 858 | 743 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 566 646 | 1 638 139 | ||
EA | Autres dettes | 8 069 087 | 11 646 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 148 | 70 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 636 909 | 25 192 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 552 491 | 41 885 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 688 087 | 1 688 087 | 1 036 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 087 | 1 688 087 | 1 036 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 028 | 5 200 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 117 | 1 042 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 722 | 773 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 317 | 563 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 710 | 449 850 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 751 | 1 791 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 366 | -749 054 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 782 766 | 135 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 026 | 154 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 792 | 289 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 296 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 150 | 258 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 744 848 | 258 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 668 056 | 31 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 297 690 | -717 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 7 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 | 5 142 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 083 | 7 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012 | 3 242 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 652 | 1 900 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -521 238 | -835 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 269 | 6 474 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 744 373 | 4 456 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 781 104 | 2 018 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 446 | 615 710 | 1 074 | 3 683 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 446 | 615 710 | 1 074 | 3 683 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 661 | 4 083 | 38 744 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 233 072 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 072 627 | 10 072 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 14 296 699 | 15 305 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 661 | 14 300 781 | 15 344 442 | |
UG | - Financières | 14 296 699 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 083 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 766 341 | |||
VB | T. V. A. | 175 422 | |||
VC | Groupe et associés | 15 326 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 442 842 | 16 412 842 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 925 | 19 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 348 | 808 380 | 3 231 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 896 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 858 | 908 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 433 804 | 1 433 804 | ||
VW | T.V.A. | 128 158 | 128 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | ||
VI | Groupe et associés | 8 061 855 | 8 061 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232 | 7 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 148 | 71 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636 909 | 11 467 044 | 3 231 392 | 5 938 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 662 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 020 706 | 2 020 706 | 2 020 706 | |
AN | Terrains | 2 247 065 | 108 964 | 2 138 101 | 2 138 101 |
AP | Constructions | 13 627 093 | 3 570 800 | 10 056 293 | 10 599 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 | 1 858 | 30 | 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 460 | 2 540 | 3 040 |
CU | Autres participations | 9 197 252 | 5 233 072 | 3 964 181 | 8 188 252 |
BB | Créances rattachées à des participations | 571 429 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 128 004 | 8 916 153 | 18 211 851 | 23 551 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 341 | 766 341 | 467 884 | |
BZ | Autres créances | 15 645 742 | 10 072 627 | 5 573 115 | 17 863 843 |
CF | Disponibilités | 426 | 426 | 1 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 759 | 759 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 413 267 | 10 072 627 | 6 340 640 | 18 333 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 541 272 | 18 988 780 | 24 552 491 | 41 885 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 705 449 | 705 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 139 | 1 262 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 545 | 70 545 | ||
DG | Autres réserves | 14 619 810 | 12 601 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 781 104 | 2 018 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 744 | 34 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 915 582 | 16 692 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804 274 | 10 866 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 896 | 226 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 858 | 743 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 566 646 | 1 638 139 | ||
EA | Autres dettes | 8 069 087 | 11 646 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 148 | 70 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 636 909 | 25 192 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 552 491 | 41 885 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 688 087 | 1 688 087 | 1 036 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 087 | 1 688 087 | 1 036 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 028 | 5 200 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 117 | 1 042 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 722 | 773 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 317 | 563 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 710 | 449 850 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 751 | 1 791 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 366 | -749 054 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 782 766 | 135 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 026 | 154 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 792 | 289 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 296 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 150 | 258 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 744 848 | 258 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 668 056 | 31 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 297 690 | -717 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 7 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 | 5 142 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 083 | 7 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012 | 3 242 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 652 | 1 900 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -521 238 | -835 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 269 | 6 474 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 744 373 | 4 456 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 781 104 | 2 018 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 446 | 615 710 | 1 074 | 3 683 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 446 | 615 710 | 1 074 | 3 683 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 661 | 4 083 | 38 744 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 233 072 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 072 627 | 10 072 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 14 296 699 | 15 305 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 661 | 14 300 781 | 15 344 442 | |
UG | - Financières | 14 296 699 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 083 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 766 341 | |||
VB | T. V. A. | 175 422 | |||
VC | Groupe et associés | 15 326 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 442 842 | 16 412 842 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 925 | 19 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 348 | 808 380 | 3 231 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 896 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 858 | 908 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 433 804 | 1 433 804 | ||
VW | T.V.A. | 128 158 | 128 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | ||
VI | Groupe et associés | 8 061 855 | 8 061 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232 | 7 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 148 | 71 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636 909 | 11 467 044 | 3 231 392 | 5 938 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 662 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 020 706 | 2 020 706 | 2 020 706 | |
AN | Terrains | 2 247 065 | 108 964 | 2 138 101 | 2 138 101 |
AP | Constructions | 13 627 093 | 3 570 800 | 10 056 293 | 10 599 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 | 1 858 | 30 | 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 460 | 2 540 | 3 040 |
CU | Autres participations | 9 197 252 | 5 233 072 | 3 964 181 | 8 188 252 |
BB | Créances rattachées à des participations | 571 429 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 128 004 | 8 916 153 | 18 211 851 | 23 551 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 341 | 766 341 | 467 884 | |
BZ | Autres créances | 15 645 742 | 10 072 627 | 5 573 115 | 17 863 843 |
CF | Disponibilités | 426 | 426 | 1 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 759 | 759 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 413 267 | 10 072 627 | 6 340 640 | 18 333 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 541 272 | 18 988 780 | 24 552 491 | 41 885 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 705 449 | 705 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 139 | 1 262 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 545 | 70 545 | ||
DG | Autres réserves | 14 619 810 | 12 601 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 781 104 | 2 018 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 744 | 34 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 915 582 | 16 692 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804 274 | 10 866 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 896 | 226 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 858 | 743 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 566 646 | 1 638 139 | ||
EA | Autres dettes | 8 069 087 | 11 646 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 148 | 70 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 636 909 | 25 192 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 552 491 | 41 885 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 688 087 | 1 688 087 | 1 036 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 087 | 1 688 087 | 1 036 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 028 | 5 200 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 117 | 1 042 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 722 | 773 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 317 | 563 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 710 | 449 850 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 751 | 1 791 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 366 | -749 054 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 782 766 | 135 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 026 | 154 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 792 | 289 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 296 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 150 | 258 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 744 848 | 258 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 668 056 | 31 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 297 690 | -717 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 7 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 | 5 142 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 083 | 7 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012 | 3 242 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 652 | 1 900 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -521 238 | -835 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 269 | 6 474 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 744 373 | 4 456 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 781 104 | 2 018 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 446 | 615 710 | 1 074 | 3 683 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 446 | 615 710 | 1 074 | 3 683 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 661 | 4 083 | 38 744 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 233 072 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 072 627 | 10 072 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 14 296 699 | 15 305 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 661 | 14 300 781 | 15 344 442 | |
UG | - Financières | 14 296 699 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 083 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 766 341 | |||
VB | T. V. A. | 175 422 | |||
VC | Groupe et associés | 15 326 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 442 842 | 16 412 842 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 925 | 19 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 348 | 808 380 | 3 231 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 896 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 858 | 908 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 433 804 | 1 433 804 | ||
VW | T.V.A. | 128 158 | 128 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | ||
VI | Groupe et associés | 8 061 855 | 8 061 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232 | 7 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 148 | 71 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636 909 | 11 467 044 | 3 231 392 | 5 938 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 662 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 020 706 | 2 020 706 | 2 020 706 | |
AN | Terrains | 2 247 065 | 108 964 | 2 138 101 | 2 138 101 |
AP | Constructions | 13 627 093 | 3 570 800 | 10 056 293 | 10 599 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 | 1 858 | 30 | 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 460 | 2 540 | 3 040 |
CU | Autres participations | 9 197 252 | 5 233 072 | 3 964 181 | 8 188 252 |
BB | Créances rattachées à des participations | 571 429 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 128 004 | 8 916 153 | 18 211 851 | 23 551 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 341 | 766 341 | 467 884 | |
BZ | Autres créances | 15 645 742 | 10 072 627 | 5 573 115 | 17 863 843 |
CF | Disponibilités | 426 | 426 | 1 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 759 | 759 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 413 267 | 10 072 627 | 6 340 640 | 18 333 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 541 272 | 18 988 780 | 24 552 491 | 41 885 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 705 449 | 705 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 139 | 1 262 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 545 | 70 545 | ||
DG | Autres réserves | 14 619 810 | 12 601 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 781 104 | 2 018 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 744 | 34 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 915 582 | 16 692 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804 274 | 10 866 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 896 | 226 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 858 | 743 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 566 646 | 1 638 139 | ||
EA | Autres dettes | 8 069 087 | 11 646 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 148 | 70 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 636 909 | 25 192 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 552 491 | 41 885 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 688 087 | 1 688 087 | 1 036 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 087 | 1 688 087 | 1 036 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 028 | 5 200 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 117 | 1 042 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 722 | 773 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 317 | 563 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 710 | 449 850 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 751 | 1 791 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 366 | -749 054 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 782 766 | 135 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 026 | 154 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 792 | 289 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 296 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 150 | 258 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 744 848 | 258 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 668 056 | 31 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 297 690 | -717 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 7 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 | 5 142 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 083 | 7 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012 | 3 242 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 652 | 1 900 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -521 238 | -835 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 269 | 6 474 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 744 373 | 4 456 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 781 104 | 2 018 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 446 | 615 710 | 1 074 | 3 683 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 446 | 615 710 | 1 074 | 3 683 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 661 | 4 083 | 38 744 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 233 072 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 072 627 | 10 072 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 14 296 699 | 15 305 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 661 | 14 300 781 | 15 344 442 | |
UG | - Financières | 14 296 699 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 083 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 766 341 | |||
VB | T. V. A. | 175 422 | |||
VC | Groupe et associés | 15 326 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 442 842 | 16 412 842 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 925 | 19 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 348 | 808 380 | 3 231 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 896 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 858 | 908 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 433 804 | 1 433 804 | ||
VW | T.V.A. | 128 158 | 128 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | ||
VI | Groupe et associés | 8 061 855 | 8 061 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232 | 7 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 148 | 71 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636 909 | 11 467 044 | 3 231 392 | 5 938 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 662 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 020 706 | 2 020 706 | 2 020 706 | |
AN | Terrains | 2 247 065 | 108 964 | 2 138 101 | 2 138 101 |
AP | Constructions | 13 627 093 | 3 570 800 | 10 056 293 | 10 599 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 | 1 858 | 30 | 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 460 | 2 540 | 3 040 |
CU | Autres participations | 9 197 252 | 5 233 072 | 3 964 181 | 8 188 252 |
BB | Créances rattachées à des participations | 571 429 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 128 004 | 8 916 153 | 18 211 851 | 23 551 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 341 | 766 341 | 467 884 | |
BZ | Autres créances | 15 645 742 | 10 072 627 | 5 573 115 | 17 863 843 |
CF | Disponibilités | 426 | 426 | 1 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 759 | 759 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 413 267 | 10 072 627 | 6 340 640 | 18 333 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 541 272 | 18 988 780 | 24 552 491 | 41 885 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 705 449 | 705 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 139 | 1 262 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 545 | 70 545 | ||
DG | Autres réserves | 14 619 810 | 12 601 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 781 104 | 2 018 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 744 | 34 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 915 582 | 16 692 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804 274 | 10 866 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 896 | 226 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 858 | 743 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 566 646 | 1 638 139 | ||
EA | Autres dettes | 8 069 087 | 11 646 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 148 | 70 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 636 909 | 25 192 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 552 491 | 41 885 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 688 087 | 1 688 087 | 1 036 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 087 | 1 688 087 | 1 036 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 028 | 5 200 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 117 | 1 042 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 722 | 773 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 317 | 563 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 710 | 449 850 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 751 | 1 791 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 366 | -749 054 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 782 766 | 135 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 026 | 154 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 792 | 289 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 296 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 150 | 258 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 744 848 | 258 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 668 056 | 31 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 297 690 | -717 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 7 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 | 5 142 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 083 | 7 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012 | 3 242 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 652 | 1 900 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -521 238 | -835 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 269 | 6 474 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 744 373 | 4 456 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 781 104 | 2 018 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 446 | 615 710 | 1 074 | 3 683 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 446 | 615 710 | 1 074 | 3 683 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 661 | 4 083 | 38 744 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 233 072 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 072 627 | 10 072 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 14 296 699 | 15 305 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 661 | 14 300 781 | 15 344 442 | |
UG | - Financières | 14 296 699 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 083 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 766 341 | |||
VB | T. V. A. | 175 422 | |||
VC | Groupe et associés | 15 326 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 442 842 | 16 412 842 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 925 | 19 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 348 | 808 380 | 3 231 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 896 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 858 | 908 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 433 804 | 1 433 804 | ||
VW | T.V.A. | 128 158 | 128 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | ||
VI | Groupe et associés | 8 061 855 | 8 061 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232 | 7 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 148 | 71 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636 909 | 11 467 044 | 3 231 392 | 5 938 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 662 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 020 706 | 2 020 706 | 2 020 706 | |
AN | Terrains | 2 247 065 | 108 964 | 2 138 101 | 2 138 101 |
AP | Constructions | 13 627 093 | 3 570 800 | 10 056 293 | 10 599 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 | 1 858 | 30 | 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 460 | 2 540 | 3 040 |
CU | Autres participations | 9 197 252 | 5 233 072 | 3 964 181 | 8 188 252 |
BB | Créances rattachées à des participations | 571 429 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 128 004 | 8 916 153 | 18 211 851 | 23 551 150 |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 341 | 766 341 | 467 884 | |
BZ | Autres créances | 15 645 742 | 10 072 627 | 5 573 115 | 17 863 843 |
CF | Disponibilités | 426 | 426 | 1 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 759 | 759 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 413 267 | 10 072 627 | 6 340 640 | 18 333 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 541 272 | 18 988 780 | 24 552 491 | 41 885 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 705 449 | 705 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 139 | 1 262 139 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 545 | 70 545 | ||
DG | Autres réserves | 14 619 810 | 12 601 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 781 104 | 2 018 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 744 | 34 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 915 582 | 16 692 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804 274 | 10 866 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 896 | 226 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 858 | 743 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 566 646 | 1 638 139 | ||
EA | Autres dettes | 8 069 087 | 11 646 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 148 | 70 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 636 909 | 25 192 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 552 491 | 41 885 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 688 087 | 1 688 087 | 1 036 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 087 | 1 688 087 | 1 036 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 028 | 5 200 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 117 | 1 042 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 722 | 773 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 317 | 563 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 710 | 449 850 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 751 | 1 791 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 366 | -749 054 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 782 766 | 135 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 026 | 154 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 076 792 | 289 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 296 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 150 | 258 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 744 848 | 258 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 668 056 | 31 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 297 690 | -717 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 7 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 | 5 142 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 083 | 7 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012 | 3 242 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 652 | 1 900 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -521 238 | -835 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 269 | 6 474 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 744 373 | 4 456 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 781 104 | 2 018 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 446 | 615 710 | 1 074 | 3 683 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 446 | 615 710 | 1 074 | 3 683 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 661 | 4 083 | 38 744 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 233 072 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 072 627 | 10 072 627 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 14 296 699 | 15 305 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 043 661 | 14 300 781 | 15 344 442 | |
UG | - Financières | 14 296 699 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 083 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 766 341 | |||
VB | T. V. A. | 175 422 | |||
VC | Groupe et associés | 15 326 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 442 842 | 16 412 842 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 925 | 19 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 348 | 808 380 | 3 231 392 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 896 | 23 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 858 | 908 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 433 804 | 1 433 804 | ||
VW | T.V.A. | 128 158 | 128 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | ||
VI | Groupe et associés | 8 061 855 | 8 061 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232 | 7 232 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 148 | 71 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636 909 | 11 467 044 | 3 231 392 | 5 938 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 662 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 075 |