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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 565 000 | 565 000 | 565 000 | |
AP | Constructions | 1 000 000 | 780 953 | 219 047 | 255 889 |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 000 | 780 953 | 784 047 | 820 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 | 1 085 | 26 251 | |
BZ | Autres créances | 1 720 835 | 1 720 835 | 1 571 511 | |
CF | Disponibilités | 23 904 | 23 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 746 084 | 1 746 084 | 1 597 761 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 084 | 780 953 | 2 530 131 | 2 418 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 565 000 | 1 565 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 650 | 15 650 | ||
DG | Autres réserves | 30 874 | 30 874 | ||
DH | Report à nouveau | 98 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 522 | 98 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 773 974 | 1 710 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 316 350 | 302 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 316 350 | 302 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 437 | 247 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304 | 41 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 067 | 15 558 | ||
EA | Autres dettes | 100 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 439 807 | 405 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 131 | 2 418 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 807 | 405 357 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 254 330 | 254 330 | 254 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 254 330 | 254 330 | 254 330 | |
FQ | Autres produits | 76 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 406 | 254 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 240 | 24 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 | 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 139 | 17 065 | ||
FZ | Charges sociales | 13 024 | 6 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 842 | 36 842 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 509 | 23 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 393 | 109 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 013 | 145 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 979 | 145 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 295 | 10 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 163 | 56 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 406 | 264 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 884 | 165 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 522 | 98 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 111 | 36 842 | 780 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 111 | 36 842 | 780 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 316 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 841 | 23 509 | 10 000 | 316 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 841 | 23 509 | 10 000 | 316 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 509 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 085 | 1 085 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 574 | 574 | ||
VB | T. V. A. | 3 790 | 3 790 | ||
VC | Groupe et associés | 1 715 870 | 1 715 870 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 180 | 1 722 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 304 | 11 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 783 | 15 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686 | 11 686 | ||
VW | T.V.A. | 5 298 | 5 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 295 437 | 295 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 807 | 439 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 565 000 | 565 000 | 565 000 | |
AP | Constructions | 1 000 000 | 780 953 | 219 047 | 255 889 |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 000 | 780 953 | 784 047 | 820 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 | 1 085 | 26 251 | |
BZ | Autres créances | 1 720 835 | 1 720 835 | 1 571 511 | |
CF | Disponibilités | 23 904 | 23 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 746 084 | 1 746 084 | 1 597 761 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 084 | 780 953 | 2 530 131 | 2 418 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 565 000 | 1 565 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 650 | 15 650 | ||
DG | Autres réserves | 30 874 | 30 874 | ||
DH | Report à nouveau | 98 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 522 | 98 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 773 974 | 1 710 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 316 350 | 302 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 316 350 | 302 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 437 | 247 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304 | 41 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 067 | 15 558 | ||
EA | Autres dettes | 100 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 439 807 | 405 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 131 | 2 418 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 807 | 405 357 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 254 330 | 254 330 | 254 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 254 330 | 254 330 | 254 330 | |
FQ | Autres produits | 76 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 406 | 254 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 240 | 24 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 | 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 139 | 17 065 | ||
FZ | Charges sociales | 13 024 | 6 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 842 | 36 842 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 509 | 23 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 393 | 109 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 013 | 145 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 979 | 145 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 295 | 10 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 163 | 56 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 406 | 264 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 884 | 165 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 522 | 98 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 111 | 36 842 | 780 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 111 | 36 842 | 780 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 316 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 841 | 23 509 | 10 000 | 316 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 841 | 23 509 | 10 000 | 316 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 509 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 085 | 1 085 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 574 | 574 | ||
VB | T. V. A. | 3 790 | 3 790 | ||
VC | Groupe et associés | 1 715 870 | 1 715 870 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 180 | 1 722 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 304 | 11 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 783 | 15 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686 | 11 686 | ||
VW | T.V.A. | 5 298 | 5 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 295 437 | 295 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 807 | 439 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 565 000 | 565 000 | 565 000 | |
AP | Constructions | 1 000 000 | 780 953 | 219 047 | 255 889 |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 000 | 780 953 | 784 047 | 820 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 | 1 085 | 26 251 | |
BZ | Autres créances | 1 720 835 | 1 720 835 | 1 571 511 | |
CF | Disponibilités | 23 904 | 23 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 746 084 | 1 746 084 | 1 597 761 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 084 | 780 953 | 2 530 131 | 2 418 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 565 000 | 1 565 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 650 | 15 650 | ||
DG | Autres réserves | 30 874 | 30 874 | ||
DH | Report à nouveau | 98 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 522 | 98 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 773 974 | 1 710 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 316 350 | 302 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 316 350 | 302 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 437 | 247 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304 | 41 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 067 | 15 558 | ||
EA | Autres dettes | 100 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 439 807 | 405 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 131 | 2 418 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 807 | 405 357 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 254 330 | 254 330 | 254 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 254 330 | 254 330 | 254 330 | |
FQ | Autres produits | 76 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 406 | 254 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 240 | 24 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 | 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 139 | 17 065 | ||
FZ | Charges sociales | 13 024 | 6 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 842 | 36 842 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 509 | 23 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 393 | 109 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 013 | 145 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 979 | 145 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 295 | 10 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 163 | 56 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 406 | 264 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 884 | 165 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 522 | 98 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 111 | 36 842 | 780 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 111 | 36 842 | 780 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 316 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 841 | 23 509 | 10 000 | 316 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 841 | 23 509 | 10 000 | 316 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 509 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 085 | 1 085 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 574 | 574 | ||
VB | T. V. A. | 3 790 | 3 790 | ||
VC | Groupe et associés | 1 715 870 | 1 715 870 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 180 | 1 722 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 304 | 11 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 783 | 15 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686 | 11 686 | ||
VW | T.V.A. | 5 298 | 5 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 295 437 | 295 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 807 | 439 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 565 000 | 565 000 | 565 000 | |
AP | Constructions | 1 000 000 | 780 953 | 219 047 | 255 889 |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 000 | 780 953 | 784 047 | 820 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 | 1 085 | 26 251 | |
BZ | Autres créances | 1 720 835 | 1 720 835 | 1 571 511 | |
CF | Disponibilités | 23 904 | 23 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 746 084 | 1 746 084 | 1 597 761 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 084 | 780 953 | 2 530 131 | 2 418 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 565 000 | 1 565 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 650 | 15 650 | ||
DG | Autres réserves | 30 874 | 30 874 | ||
DH | Report à nouveau | 98 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 522 | 98 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 773 974 | 1 710 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 316 350 | 302 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 316 350 | 302 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 437 | 247 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304 | 41 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 067 | 15 558 | ||
EA | Autres dettes | 100 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 439 807 | 405 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 131 | 2 418 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 807 | 405 357 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 254 330 | 254 330 | 254 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 254 330 | 254 330 | 254 330 | |
FQ | Autres produits | 76 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 406 | 254 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 240 | 24 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 | 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 139 | 17 065 | ||
FZ | Charges sociales | 13 024 | 6 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 842 | 36 842 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 509 | 23 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 393 | 109 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 013 | 145 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 979 | 145 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 295 | 10 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 163 | 56 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 406 | 264 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 884 | 165 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 522 | 98 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 111 | 36 842 | 780 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 111 | 36 842 | 780 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 316 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 841 | 23 509 | 10 000 | 316 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 841 | 23 509 | 10 000 | 316 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 509 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 085 | 1 085 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 574 | 574 | ||
VB | T. V. A. | 3 790 | 3 790 | ||
VC | Groupe et associés | 1 715 870 | 1 715 870 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 180 | 1 722 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 304 | 11 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 783 | 15 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686 | 11 686 | ||
VW | T.V.A. | 5 298 | 5 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 295 437 | 295 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 807 | 439 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 565 000 | 565 000 | 565 000 | |
AP | Constructions | 1 000 000 | 780 953 | 219 047 | 255 889 |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 000 | 780 953 | 784 047 | 820 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 | 1 085 | 26 251 | |
BZ | Autres créances | 1 720 835 | 1 720 835 | 1 571 511 | |
CF | Disponibilités | 23 904 | 23 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 746 084 | 1 746 084 | 1 597 761 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 084 | 780 953 | 2 530 131 | 2 418 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 565 000 | 1 565 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 650 | 15 650 | ||
DG | Autres réserves | 30 874 | 30 874 | ||
DH | Report à nouveau | 98 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 522 | 98 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 773 974 | 1 710 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 316 350 | 302 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 316 350 | 302 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 437 | 247 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304 | 41 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 067 | 15 558 | ||
EA | Autres dettes | 100 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 439 807 | 405 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 131 | 2 418 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 807 | 405 357 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 254 330 | 254 330 | 254 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 254 330 | 254 330 | 254 330 | |
FQ | Autres produits | 76 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 406 | 254 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 240 | 24 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 | 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 139 | 17 065 | ||
FZ | Charges sociales | 13 024 | 6 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 842 | 36 842 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 509 | 23 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 393 | 109 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 013 | 145 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 979 | 145 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 295 | 10 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 163 | 56 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 406 | 264 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 884 | 165 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 522 | 98 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 111 | 36 842 | 780 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 111 | 36 842 | 780 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 316 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 841 | 23 509 | 10 000 | 316 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 841 | 23 509 | 10 000 | 316 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 509 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 085 | 1 085 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 574 | 574 | ||
VB | T. V. A. | 3 790 | 3 790 | ||
VC | Groupe et associés | 1 715 870 | 1 715 870 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 180 | 1 722 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 304 | 11 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 783 | 15 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686 | 11 686 | ||
VW | T.V.A. | 5 298 | 5 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 295 437 | 295 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 807 | 439 807 |