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de Saint-Ondras
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 206 000 | 206 000 | ||
AP | Constructions | 3 773 797 | 380 869 | 3 392 929 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 666 | 29 399 | 42 267 | |
CU | Autres participations | 273 931 | 8 000 | 265 931 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 965 187 | 5 361 | 1 959 826 | |
BF | Prêts | 8 200 | 8 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 298 782 | 423 628 | 5 875 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 948 | 281 948 | ||
BZ | Autres créances | 2 277 878 | 2 277 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 940 433 | 940 433 | ||
CF | Disponibilités | 171 200 | 171 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 535 | 2 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 673 993 | 3 673 993 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 775 | 423 628 | 9 549 147 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 100 | |||
DH | Report à nouveau | 1 043 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 561 244 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 161 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 345 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130 644 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 385 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 535 | |||
EA | Autres dettes | 18 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 986 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 147 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 387 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 370 569 | 370 569 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 569 | 370 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 484 | |||
FQ | Autres produits | 51 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 508 949 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 316 460 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 113 507 | |||
FZ | Charges sociales | 48 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 686 | |||
GE | Autres charges | 1 062 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 450 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 501 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 175 670 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 348 237 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 274 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 484 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 062 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 581 | 151 686 | 410 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 581 | 151 686 | 410 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 161 | 1 161 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 361 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 361 | 13 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 522 | 14 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 965 187 | 1 965 187 | ||
UP | Prêts | 8 200 | 8 200 | ||
UX | Autres créances clients | 281 948 | 281 948 | ||
VB | T. V. A. | 75 002 | 75 002 | ||
VC | Groupe et associés | 4 364 | 4 364 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198 511 | 2 198 511 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 535 | 2 535 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 747 | 2 562 360 | 1 973 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897 | 1 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955 448 | 108 230 | 496 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 835 894 | 3 835 894 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 552 | 247 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 685 | 56 685 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 400 | 91 400 | ||
VW | T.V.A. | 35 028 | 35 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252 | 2 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 535 | 429 535 | ||
VI | Groupe et associés | 294 750 | 294 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 144 | 18 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 968 605 | 5 121 387 | 496 854 | 2 350 364 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 239 |