6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 563 | 162 | 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 034 | 1 746 | 24 288 | |
CU | Autres participations | 12 950 000 | | 12 950 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 278 800 | | 278 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 255 397 | 1 908 | 13 253 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 088 | | 6 088 | |
BZ | Autres créances | 26 006 | | 26 006 | |
CF | Disponibilités | 1 255 419 | | 1 255 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 186 | | 1 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 288 699 | | 1 288 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 544 096 | 1 908 | 14 542 188 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | | | |
DH | Report à nouveau | -286 975 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 766 | | | |
DL | TOTAL (I) | 2 024 790 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 747 520 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 219 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 885 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 774 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 12 517 397 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 542 188 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 725 280 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 92 391 | | 92 391 | |
FG | Production vendue services | 1 829 073 | | 1 829 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 921 464 | | 1 921 464 | |
FQ | Autres produits | | | 4 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 468 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 391 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 361 950 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506 | |
FY | Salaires et traitements | | | 261 260 | |
FZ | Charges sociales | | | 97 074 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 807 | |
GE | Autres charges | | | 8 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 997 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 102 471 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 1 620 000 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 331 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 625 331 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 166 037 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 166 037 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 1 459 294 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 561 766 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 799 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 034 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 561 766 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 | 132 | | 162 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 | 1 675 | | 1 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 | 1 807 | | 1 908 |