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Déposant 1 : INKIA, SARL
Numéro de SIREN : 449771880
Adresse :
5 RUE MARAT
94400 VITRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : INKIA, M. BEN Kikia
Adresse :
5 RUE MARAT
94400 VITRY-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : INKIA, SARL
Numéro de SIREN : 449771880
Adresse :
5 RUE MARAT
94400 VITRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : INKIA, M. Kikia BEN
Adresse :
5 RUE MARAT
94400 VITRY-SUR-SEINE
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Déposant 1 : INKIA, SARL
Numéro de SIREN : 449771880
Adresse :
5 RUE MARAT
94400 VITRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : INKIA, M. Kikia BEN
Adresse :
5 RUE MARAT
94400 VITRY-SUR-SEINE
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Déposant 1 : INKIA, SARL
Numéro de SIREN : 449771880
Adresse :
21 avenue d'Italie
75013 PARIS
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Mandataire 1 : INKIA
Adresse :
94-96 rue Victor Hugo
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 95 839 | 95 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899 | 13 872 | 24 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 968 | 20 786 | 56 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 813 | 26 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 247 520 | 130 497 | 117 022 | |
BT | Marchandises | 1 090 739 | 1 090 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 243 687 | 79 717 | 163 970 | |
BZ | Autres créances | 70 259 | 70 259 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 900 | 184 757 | 365 143 | |
CF | Disponibilités | 1 053 424 | 1 053 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 396 | 264 474 | 2 743 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 915 | 394 971 | 2 860 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 691 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 973 208 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 684 002 | 157 124 | 7 841 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 684 002 | 157 124 | 7 841 126 | |
FQ | Autres produits | 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 841 875 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 045 422 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 007 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 733 942 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 119 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 363 | |||
FZ | Charges sociales | 89 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 178 | |||
GE | Autres charges | 1 230 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 367 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 888 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 969 | |||
GN | Différences positives de change | 12 089 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 182 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 757 | |||
GS | Différences négatives de change | 782 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 632 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 847 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 839 | 95 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 480 | 13 178 | 34 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 319 | 13 178 | 130 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 717 | 79 717 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 111 969 | 184 757 | 111 969 | 184 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 686 | 184 757 | 111 969 | 264 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 686 | 184 757 | 111 969 | 264 474 |
UG | - Financières | 184 757 | 111 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 717 | |||
UX | Autres créances clients | 163 970 | |||
VB | T. V. A. | 49 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 146 | 314 333 | 26 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 217 | 669 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 390 | 14 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846 | 31 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 920 | 58 920 | ||
VW | T.V.A. | 81 177 | 81 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000 | 31 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 186 | 1 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 736 | 887 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 95 839 | 95 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899 | 13 872 | 24 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 968 | 20 786 | 56 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 813 | 26 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 247 520 | 130 497 | 117 022 | |
BT | Marchandises | 1 090 739 | 1 090 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 243 687 | 79 717 | 163 970 | |
BZ | Autres créances | 70 259 | 70 259 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 900 | 184 757 | 365 143 | |
CF | Disponibilités | 1 053 424 | 1 053 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 396 | 264 474 | 2 743 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 915 | 394 971 | 2 860 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 691 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 973 208 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 684 002 | 157 124 | 7 841 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 684 002 | 157 124 | 7 841 126 | |
FQ | Autres produits | 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 841 875 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 045 422 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 007 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 733 942 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 119 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 363 | |||
FZ | Charges sociales | 89 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 178 | |||
GE | Autres charges | 1 230 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 367 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 888 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 969 | |||
GN | Différences positives de change | 12 089 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 182 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 757 | |||
GS | Différences négatives de change | 782 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 632 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 847 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 839 | 95 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 480 | 13 178 | 34 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 319 | 13 178 | 130 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 717 | 79 717 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 111 969 | 184 757 | 111 969 | 184 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 686 | 184 757 | 111 969 | 264 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 686 | 184 757 | 111 969 | 264 474 |
UG | - Financières | 184 757 | 111 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 717 | |||
UX | Autres créances clients | 163 970 | |||
VB | T. V. A. | 49 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 146 | 314 333 | 26 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 217 | 669 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 390 | 14 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846 | 31 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 920 | 58 920 | ||
VW | T.V.A. | 81 177 | 81 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000 | 31 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 186 | 1 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 736 | 887 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 95 839 | 95 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899 | 13 872 | 24 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 968 | 20 786 | 56 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 813 | 26 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 247 520 | 130 497 | 117 022 | |
BT | Marchandises | 1 090 739 | 1 090 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 243 687 | 79 717 | 163 970 | |
BZ | Autres créances | 70 259 | 70 259 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 900 | 184 757 | 365 143 | |
CF | Disponibilités | 1 053 424 | 1 053 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 396 | 264 474 | 2 743 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 915 | 394 971 | 2 860 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 691 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 973 208 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 684 002 | 157 124 | 7 841 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 684 002 | 157 124 | 7 841 126 | |
FQ | Autres produits | 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 841 875 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 045 422 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 007 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 733 942 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 119 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 363 | |||
FZ | Charges sociales | 89 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 178 | |||
GE | Autres charges | 1 230 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 367 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 888 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 969 | |||
GN | Différences positives de change | 12 089 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 182 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 757 | |||
GS | Différences négatives de change | 782 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 632 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 847 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 839 | 95 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 480 | 13 178 | 34 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 319 | 13 178 | 130 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 717 | 79 717 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 111 969 | 184 757 | 111 969 | 184 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 686 | 184 757 | 111 969 | 264 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 686 | 184 757 | 111 969 | 264 474 |
UG | - Financières | 184 757 | 111 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 717 | |||
UX | Autres créances clients | 163 970 | |||
VB | T. V. A. | 49 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 146 | 314 333 | 26 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 217 | 669 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 390 | 14 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846 | 31 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 920 | 58 920 | ||
VW | T.V.A. | 81 177 | 81 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000 | 31 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 186 | 1 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 736 | 887 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 95 839 | 95 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899 | 13 872 | 24 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 968 | 20 786 | 56 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 813 | 26 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 247 520 | 130 497 | 117 022 | |
BT | Marchandises | 1 090 739 | 1 090 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 243 687 | 79 717 | 163 970 | |
BZ | Autres créances | 70 259 | 70 259 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 900 | 184 757 | 365 143 | |
CF | Disponibilités | 1 053 424 | 1 053 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 396 | 264 474 | 2 743 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 915 | 394 971 | 2 860 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 691 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 973 208 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 684 002 | 157 124 | 7 841 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 684 002 | 157 124 | 7 841 126 | |
FQ | Autres produits | 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 841 875 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 045 422 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 007 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 733 942 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 119 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 363 | |||
FZ | Charges sociales | 89 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 178 | |||
GE | Autres charges | 1 230 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 367 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 888 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 969 | |||
GN | Différences positives de change | 12 089 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 182 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 757 | |||
GS | Différences négatives de change | 782 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 632 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 847 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 839 | 95 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 480 | 13 178 | 34 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 319 | 13 178 | 130 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 717 | 79 717 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 111 969 | 184 757 | 111 969 | 184 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 686 | 184 757 | 111 969 | 264 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 686 | 184 757 | 111 969 | 264 474 |
UG | - Financières | 184 757 | 111 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 717 | |||
UX | Autres créances clients | 163 970 | |||
VB | T. V. A. | 49 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 146 | 314 333 | 26 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 217 | 669 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 390 | 14 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846 | 31 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 920 | 58 920 | ||
VW | T.V.A. | 81 177 | 81 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000 | 31 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 186 | 1 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 736 | 887 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 95 839 | 95 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899 | 13 872 | 24 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 968 | 20 786 | 56 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 813 | 26 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 247 520 | 130 497 | 117 022 | |
BT | Marchandises | 1 090 739 | 1 090 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 243 687 | 79 717 | 163 970 | |
BZ | Autres créances | 70 259 | 70 259 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 900 | 184 757 | 365 143 | |
CF | Disponibilités | 1 053 424 | 1 053 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 396 | 264 474 | 2 743 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 915 | 394 971 | 2 860 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 691 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 973 208 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 684 002 | 157 124 | 7 841 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 684 002 | 157 124 | 7 841 126 | |
FQ | Autres produits | 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 841 875 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 045 422 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 007 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 733 942 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 119 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 363 | |||
FZ | Charges sociales | 89 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 178 | |||
GE | Autres charges | 1 230 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 367 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 888 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 969 | |||
GN | Différences positives de change | 12 089 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 182 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 757 | |||
GS | Différences négatives de change | 782 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 632 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 847 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 839 | 95 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 480 | 13 178 | 34 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 319 | 13 178 | 130 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 717 | 79 717 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 111 969 | 184 757 | 111 969 | 184 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 686 | 184 757 | 111 969 | 264 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 686 | 184 757 | 111 969 | 264 474 |
UG | - Financières | 184 757 | 111 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 717 | |||
UX | Autres créances clients | 163 970 | |||
VB | T. V. A. | 49 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 146 | 314 333 | 26 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 217 | 669 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 390 | 14 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846 | 31 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 920 | 58 920 | ||
VW | T.V.A. | 81 177 | 81 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000 | 31 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 186 | 1 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 736 | 887 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 95 839 | 95 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899 | 13 872 | 24 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 968 | 20 786 | 56 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 813 | 26 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 247 520 | 130 497 | 117 022 | |
BT | Marchandises | 1 090 739 | 1 090 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 243 687 | 79 717 | 163 970 | |
BZ | Autres créances | 70 259 | 70 259 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 900 | 184 757 | 365 143 | |
CF | Disponibilités | 1 053 424 | 1 053 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 396 | 264 474 | 2 743 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 915 | 394 971 | 2 860 944 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 691 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 973 208 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 944 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 684 002 | 157 124 | 7 841 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 684 002 | 157 124 | 7 841 126 | |
FQ | Autres produits | 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 841 875 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 045 422 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 007 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 733 942 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 119 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 363 | |||
FZ | Charges sociales | 89 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 178 | |||
GE | Autres charges | 1 230 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 367 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 888 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 969 | |||
GN | Différences positives de change | 12 089 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 182 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 757 | |||
GS | Différences négatives de change | 782 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 632 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 847 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 839 | 95 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 480 | 13 178 | 34 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 319 | 13 178 | 130 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 717 | 79 717 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 111 969 | 184 757 | 111 969 | 184 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 686 | 184 757 | 111 969 | 264 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 686 | 184 757 | 111 969 | 264 474 |
UG | - Financières | 184 757 | 111 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 717 | |||
UX | Autres créances clients | 163 970 | |||
VB | T. V. A. | 49 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 146 | 314 333 | 26 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 217 | 669 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 390 | 14 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846 | 31 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 920 | 58 920 | ||
VW | T.V.A. | 81 177 | 81 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000 | 31 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 186 | 1 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 736 | 887 736 |