Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 536 | 38 913 | 9 623 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AP | Constructions | 1 612 | 520 | 1 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 601 | 1 698 223 | 1 173 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 136 | 96 098 | 54 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 465 | 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 656 | 24 656 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 233 | 1 833 756 | 1 339 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 874 | 30 120 | 281 754 | |
BN | En cours de production de biens | 26 701 | 26 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 355 | 15 188 | 6 167 | |
BT | Marchandises | 5 478 | 5 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867 | 3 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 | 308 | ||
BZ | Autres créances | 784 964 | 784 964 | ||
CF | Disponibilités | 65 633 | 65 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 555 | 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 736 | 45 308 | 1 175 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 969 | 1 879 064 | 2 514 904 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 680 | |||
DG | Autres réserves | 119 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 610 | |||
DK | Provisions réglementées | 277 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 227 315 | |||
DN | Avances conditionnées | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 630 | |||
EA | Autres dettes | 7 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 230 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 904 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 566 | 34 566 | ||
FD | Production vendue biens | 2 598 700 | 232 799 | 2 831 499 | |
FG | Production vendue services | 25 699 | 25 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 966 | 232 799 | 2 891 765 | |
FM | Production stockée | -14 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 408 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 937 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 664 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 665 888 | |||
FZ | Charges sociales | 233 749 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 308 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 797 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 361 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 864 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016 | 9 230 | 5 332 | 38 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 881 | 271 453 | 10 492 | 1 794 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 897 | 280 684 | 15 824 | 1 833 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 197 | 36 441 | 11 268 | 277 369 |
4A | Provisions pour litiges | 27 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 550 | 27 550 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 291 | 81 749 | 62 812 | 350 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 308 | 51 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 441 | 11 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 656 | |||
UX | Autres créances clients | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 8 503 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 484 | 785 827 | 24 656 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 352 | 187 122 | 523 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 601 | 250 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 006 | 106 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 415 | 98 415 | ||
VW | T.V.A. | 38 109 | 38 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098 | 19 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455 | 7 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 039 | 706 809 | 523 230 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 536 | 38 913 | 9 623 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AP | Constructions | 1 612 | 520 | 1 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 601 | 1 698 223 | 1 173 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 136 | 96 098 | 54 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 465 | 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 656 | 24 656 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 233 | 1 833 756 | 1 339 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 874 | 30 120 | 281 754 | |
BN | En cours de production de biens | 26 701 | 26 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 355 | 15 188 | 6 167 | |
BT | Marchandises | 5 478 | 5 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867 | 3 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 | 308 | ||
BZ | Autres créances | 784 964 | 784 964 | ||
CF | Disponibilités | 65 633 | 65 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 555 | 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 736 | 45 308 | 1 175 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 969 | 1 879 064 | 2 514 904 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 680 | |||
DG | Autres réserves | 119 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 610 | |||
DK | Provisions réglementées | 277 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 227 315 | |||
DN | Avances conditionnées | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 630 | |||
EA | Autres dettes | 7 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 230 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 904 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 566 | 34 566 | ||
FD | Production vendue biens | 2 598 700 | 232 799 | 2 831 499 | |
FG | Production vendue services | 25 699 | 25 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 966 | 232 799 | 2 891 765 | |
FM | Production stockée | -14 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 408 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 937 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 664 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 665 888 | |||
FZ | Charges sociales | 233 749 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 308 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 797 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 361 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 864 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016 | 9 230 | 5 332 | 38 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 881 | 271 453 | 10 492 | 1 794 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 897 | 280 684 | 15 824 | 1 833 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 197 | 36 441 | 11 268 | 277 369 |
4A | Provisions pour litiges | 27 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 550 | 27 550 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 291 | 81 749 | 62 812 | 350 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 308 | 51 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 441 | 11 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 656 | |||
UX | Autres créances clients | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 8 503 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 484 | 785 827 | 24 656 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 352 | 187 122 | 523 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 601 | 250 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 006 | 106 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 415 | 98 415 | ||
VW | T.V.A. | 38 109 | 38 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098 | 19 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455 | 7 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 039 | 706 809 | 523 230 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 536 | 38 913 | 9 623 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AP | Constructions | 1 612 | 520 | 1 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 601 | 1 698 223 | 1 173 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 136 | 96 098 | 54 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 465 | 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 656 | 24 656 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 233 | 1 833 756 | 1 339 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 874 | 30 120 | 281 754 | |
BN | En cours de production de biens | 26 701 | 26 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 355 | 15 188 | 6 167 | |
BT | Marchandises | 5 478 | 5 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867 | 3 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 | 308 | ||
BZ | Autres créances | 784 964 | 784 964 | ||
CF | Disponibilités | 65 633 | 65 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 555 | 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 736 | 45 308 | 1 175 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 969 | 1 879 064 | 2 514 904 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 680 | |||
DG | Autres réserves | 119 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 610 | |||
DK | Provisions réglementées | 277 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 227 315 | |||
DN | Avances conditionnées | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 630 | |||
EA | Autres dettes | 7 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 230 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 904 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 566 | 34 566 | ||
FD | Production vendue biens | 2 598 700 | 232 799 | 2 831 499 | |
FG | Production vendue services | 25 699 | 25 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 966 | 232 799 | 2 891 765 | |
FM | Production stockée | -14 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 408 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 937 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 664 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 665 888 | |||
FZ | Charges sociales | 233 749 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 308 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 797 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 361 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 864 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016 | 9 230 | 5 332 | 38 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 881 | 271 453 | 10 492 | 1 794 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 897 | 280 684 | 15 824 | 1 833 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 197 | 36 441 | 11 268 | 277 369 |
4A | Provisions pour litiges | 27 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 550 | 27 550 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 291 | 81 749 | 62 812 | 350 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 308 | 51 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 441 | 11 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 656 | |||
UX | Autres créances clients | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 8 503 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 484 | 785 827 | 24 656 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 352 | 187 122 | 523 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 601 | 250 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 006 | 106 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 415 | 98 415 | ||
VW | T.V.A. | 38 109 | 38 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098 | 19 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455 | 7 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 039 | 706 809 | 523 230 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 536 | 38 913 | 9 623 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AP | Constructions | 1 612 | 520 | 1 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 601 | 1 698 223 | 1 173 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 136 | 96 098 | 54 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 465 | 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 656 | 24 656 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 233 | 1 833 756 | 1 339 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 874 | 30 120 | 281 754 | |
BN | En cours de production de biens | 26 701 | 26 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 355 | 15 188 | 6 167 | |
BT | Marchandises | 5 478 | 5 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867 | 3 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 | 308 | ||
BZ | Autres créances | 784 964 | 784 964 | ||
CF | Disponibilités | 65 633 | 65 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 555 | 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 736 | 45 308 | 1 175 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 969 | 1 879 064 | 2 514 904 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 680 | |||
DG | Autres réserves | 119 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 610 | |||
DK | Provisions réglementées | 277 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 227 315 | |||
DN | Avances conditionnées | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 630 | |||
EA | Autres dettes | 7 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 230 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 904 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 566 | 34 566 | ||
FD | Production vendue biens | 2 598 700 | 232 799 | 2 831 499 | |
FG | Production vendue services | 25 699 | 25 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 966 | 232 799 | 2 891 765 | |
FM | Production stockée | -14 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 408 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 937 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 664 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 665 888 | |||
FZ | Charges sociales | 233 749 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 308 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 797 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 361 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 864 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016 | 9 230 | 5 332 | 38 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 881 | 271 453 | 10 492 | 1 794 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 897 | 280 684 | 15 824 | 1 833 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 197 | 36 441 | 11 268 | 277 369 |
4A | Provisions pour litiges | 27 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 550 | 27 550 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 291 | 81 749 | 62 812 | 350 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 308 | 51 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 441 | 11 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 656 | |||
UX | Autres créances clients | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 8 503 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 484 | 785 827 | 24 656 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 352 | 187 122 | 523 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 601 | 250 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 006 | 106 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 415 | 98 415 | ||
VW | T.V.A. | 38 109 | 38 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098 | 19 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455 | 7 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 039 | 706 809 | 523 230 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 536 | 38 913 | 9 623 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AP | Constructions | 1 612 | 520 | 1 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 601 | 1 698 223 | 1 173 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 136 | 96 098 | 54 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 465 | 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 656 | 24 656 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 233 | 1 833 756 | 1 339 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 874 | 30 120 | 281 754 | |
BN | En cours de production de biens | 26 701 | 26 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 355 | 15 188 | 6 167 | |
BT | Marchandises | 5 478 | 5 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867 | 3 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 | 308 | ||
BZ | Autres créances | 784 964 | 784 964 | ||
CF | Disponibilités | 65 633 | 65 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 555 | 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 736 | 45 308 | 1 175 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 969 | 1 879 064 | 2 514 904 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 680 | |||
DG | Autres réserves | 119 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 610 | |||
DK | Provisions réglementées | 277 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 227 315 | |||
DN | Avances conditionnées | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 630 | |||
EA | Autres dettes | 7 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 230 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 904 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 566 | 34 566 | ||
FD | Production vendue biens | 2 598 700 | 232 799 | 2 831 499 | |
FG | Production vendue services | 25 699 | 25 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 966 | 232 799 | 2 891 765 | |
FM | Production stockée | -14 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 408 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 937 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 664 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 665 888 | |||
FZ | Charges sociales | 233 749 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 308 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 797 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 361 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 864 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016 | 9 230 | 5 332 | 38 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 881 | 271 453 | 10 492 | 1 794 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 897 | 280 684 | 15 824 | 1 833 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 197 | 36 441 | 11 268 | 277 369 |
4A | Provisions pour litiges | 27 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 550 | 27 550 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 291 | 81 749 | 62 812 | 350 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 308 | 51 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 441 | 11 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 656 | |||
UX | Autres créances clients | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 8 503 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 484 | 785 827 | 24 656 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 352 | 187 122 | 523 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 601 | 250 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 006 | 106 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 415 | 98 415 | ||
VW | T.V.A. | 38 109 | 38 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098 | 19 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455 | 7 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 039 | 706 809 | 523 230 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 536 | 38 913 | 9 623 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AP | Constructions | 1 612 | 520 | 1 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 601 | 1 698 223 | 1 173 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 136 | 96 098 | 54 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 465 | 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 656 | 24 656 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 233 | 1 833 756 | 1 339 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 874 | 30 120 | 281 754 | |
BN | En cours de production de biens | 26 701 | 26 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 355 | 15 188 | 6 167 | |
BT | Marchandises | 5 478 | 5 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867 | 3 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 | 308 | ||
BZ | Autres créances | 784 964 | 784 964 | ||
CF | Disponibilités | 65 633 | 65 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 555 | 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 736 | 45 308 | 1 175 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 969 | 1 879 064 | 2 514 904 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 680 | |||
DG | Autres réserves | 119 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 610 | |||
DK | Provisions réglementées | 277 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 227 315 | |||
DN | Avances conditionnées | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 630 | |||
EA | Autres dettes | 7 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 230 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 904 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 566 | 34 566 | ||
FD | Production vendue biens | 2 598 700 | 232 799 | 2 831 499 | |
FG | Production vendue services | 25 699 | 25 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 966 | 232 799 | 2 891 765 | |
FM | Production stockée | -14 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 408 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 937 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 664 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 665 888 | |||
FZ | Charges sociales | 233 749 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 308 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 797 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 361 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 864 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016 | 9 230 | 5 332 | 38 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 881 | 271 453 | 10 492 | 1 794 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 897 | 280 684 | 15 824 | 1 833 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 197 | 36 441 | 11 268 | 277 369 |
4A | Provisions pour litiges | 27 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 550 | 27 550 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 291 | 81 749 | 62 812 | 350 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 308 | 51 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 441 | 11 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 656 | |||
UX | Autres créances clients | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 8 503 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 484 | 785 827 | 24 656 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 352 | 187 122 | 523 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 601 | 250 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 006 | 106 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 415 | 98 415 | ||
VW | T.V.A. | 38 109 | 38 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098 | 19 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455 | 7 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 039 | 706 809 | 523 230 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 536 | 38 913 | 9 623 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AP | Constructions | 1 612 | 520 | 1 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 601 | 1 698 223 | 1 173 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 136 | 96 098 | 54 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 465 | 465 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 656 | 24 656 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 233 | 1 833 756 | 1 339 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 874 | 30 120 | 281 754 | |
BN | En cours de production de biens | 26 701 | 26 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 355 | 15 188 | 6 167 | |
BT | Marchandises | 5 478 | 5 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867 | 3 867 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 | 308 | ||
BZ | Autres créances | 784 964 | 784 964 | ||
CF | Disponibilités | 65 633 | 65 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 555 | 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 736 | 45 308 | 1 175 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 969 | 1 879 064 | 2 514 904 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 680 | |||
DG | Autres réserves | 119 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 610 | |||
DK | Provisions réglementées | 277 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 227 315 | |||
DN | Avances conditionnées | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 630 | |||
EA | Autres dettes | 7 455 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 230 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 904 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 566 | 34 566 | ||
FD | Production vendue biens | 2 598 700 | 232 799 | 2 831 499 | |
FG | Production vendue services | 25 699 | 25 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 966 | 232 799 | 2 891 765 | |
FM | Production stockée | -14 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 408 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 937 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 664 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 665 888 | |||
FZ | Charges sociales | 233 749 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 684 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 308 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 797 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 361 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 257 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 864 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016 | 9 230 | 5 332 | 38 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 881 | 271 453 | 10 492 | 1 794 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 897 | 280 684 | 15 824 | 1 833 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 277 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 197 | 36 441 | 11 268 | 277 369 |
4A | Provisions pour litiges | 27 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 550 | 27 550 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 544 | 45 308 | 51 544 | 45 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 291 | 81 749 | 62 812 | 350 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 308 | 51 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 441 | 11 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 656 | |||
UX | Autres créances clients | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 8 503 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 484 | 785 827 | 24 656 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 352 | 187 122 | 523 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 601 | 250 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 006 | 106 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 415 | 98 415 | ||
VW | T.V.A. | 38 109 | 38 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098 | 19 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455 | 7 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 039 | 706 809 | 523 230 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 813 |