Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 665 | 38 843 | 822 | 1 734 |
AH | Fonds commercial | 507 438 | 152 449 | 354 989 | 354 989 |
AP | Constructions | 13 710 | 9 934 | 3 776 | 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 999 | 1 308 732 | 33 268 | 18 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 970 | 107 531 | 26 439 | 21 310 |
BF | Prêts | 173 087 | 173 087 | 163 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 651 | 15 651 | 15 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 225 520 | 1 617 489 | 608 031 | 576 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 614 | 508 614 | 470 178 | |
BN | En cours de production de biens | 105 047 | 105 047 | 168 646 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 588 | 2 588 | 1 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 175 | 125 572 | 908 603 | 2 047 806 |
BZ | Autres créances | 308 315 | 308 315 | 311 045 | |
CF | Disponibilités | 2 959 | 2 959 | 149 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 757 | 44 757 | 55 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 456 | 125 572 | 1 880 884 | 3 203 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 976 | 1 743 061 | 2 488 915 | 3 780 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 219 494 | 1 219 494 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 637 | 63 637 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 949 | 121 949 | ||
DG | Autres réserves | 64 368 | 64 368 | ||
DH | Report à nouveau | -209 812 | -651 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 839 | 441 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 797 | 1 259 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 386 | 71 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 386 | 71 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 041 | 472 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 560 | 1 033 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 531 | 923 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 651 | |||
EA | Autres dettes | 28 | 18 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 920 | 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 076 731 | 2 449 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 915 | 3 780 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 158 041 | 19 490 | 6 177 531 | 9 375 882 |
FG | Production vendue services | 1 314 736 | 1 314 736 | 755 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 472 777 | 19 490 | 7 492 267 | 10 131 169 |
FM | Production stockée | -63 599 | -5 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 926 | 184 516 | ||
FQ | Autres produits | 2 427 | 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 787 021 | 10 311 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 613 626 | 3 273 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 436 | 63 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 577 571 | 2 854 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 010 | 137 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 188 106 | 2 414 060 | ||
FZ | Charges sociales | 784 935 | 903 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 297 | 31 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 814 | 111 807 | ||
GE | Autres charges | 315 619 | 61 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 667 543 | 9 851 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -880 523 | 459 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 941 | 21 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 941 | 21 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 797 | 38 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 797 | 38 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 856 | -17 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -905 379 | 442 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629 | 7 261 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 | 207 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859 | 208 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 | 208 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -461 | -819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 790 | 10 540 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 630 | 10 098 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -905 839 | 441 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 191 756 | 192 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 380 | 1 578 | 666 | 191 292 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 743 | 23 150 | 20 696 | 1 426 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 123 | 24 728 | 21 362 | 1 617 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 198 | 12 811 | 58 386 | |
6T | Sur comptes clients | 350 536 | 87 814 | 312 778 | 125 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 536 | 87 814 | 312 778 | 125 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 421 734 | 87 814 | 325 589 | 183 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 814 | 325 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 173 087 | 173 087 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 651 | 15 651 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 977 | |||
UX | Autres créances clients | 849 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 44 642 | |||
VP | Divers | 68 030 | |||
VC | Groupe et associés | 87 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 985 | 1 182 636 | 393 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 526 | 252 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 515 | 3 682 | 9 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 083 560 | 1 083 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 333 938 | 333 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 958 | 318 958 | ||
VW | T.V.A. | 40 919 | 40 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716 | 8 716 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 651 | 23 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 731 | 2 066 898 | 9 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 665 | 38 843 | 822 | 1 734 |
AH | Fonds commercial | 507 438 | 152 449 | 354 989 | 354 989 |
AP | Constructions | 13 710 | 9 934 | 3 776 | 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 999 | 1 308 732 | 33 268 | 18 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 970 | 107 531 | 26 439 | 21 310 |
BF | Prêts | 173 087 | 173 087 | 163 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 651 | 15 651 | 15 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 225 520 | 1 617 489 | 608 031 | 576 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 614 | 508 614 | 470 178 | |
BN | En cours de production de biens | 105 047 | 105 047 | 168 646 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 588 | 2 588 | 1 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 175 | 125 572 | 908 603 | 2 047 806 |
BZ | Autres créances | 308 315 | 308 315 | 311 045 | |
CF | Disponibilités | 2 959 | 2 959 | 149 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 757 | 44 757 | 55 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 456 | 125 572 | 1 880 884 | 3 203 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 976 | 1 743 061 | 2 488 915 | 3 780 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 219 494 | 1 219 494 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 637 | 63 637 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 949 | 121 949 | ||
DG | Autres réserves | 64 368 | 64 368 | ||
DH | Report à nouveau | -209 812 | -651 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 839 | 441 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 797 | 1 259 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 386 | 71 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 386 | 71 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 041 | 472 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 560 | 1 033 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 531 | 923 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 651 | |||
EA | Autres dettes | 28 | 18 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 920 | 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 076 731 | 2 449 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 915 | 3 780 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 158 041 | 19 490 | 6 177 531 | 9 375 882 |
FG | Production vendue services | 1 314 736 | 1 314 736 | 755 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 472 777 | 19 490 | 7 492 267 | 10 131 169 |
FM | Production stockée | -63 599 | -5 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 926 | 184 516 | ||
FQ | Autres produits | 2 427 | 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 787 021 | 10 311 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 613 626 | 3 273 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 436 | 63 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 577 571 | 2 854 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 010 | 137 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 188 106 | 2 414 060 | ||
FZ | Charges sociales | 784 935 | 903 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 297 | 31 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 814 | 111 807 | ||
GE | Autres charges | 315 619 | 61 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 667 543 | 9 851 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -880 523 | 459 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 941 | 21 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 941 | 21 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 797 | 38 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 797 | 38 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 856 | -17 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -905 379 | 442 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629 | 7 261 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 | 207 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859 | 208 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 | 208 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -461 | -819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 790 | 10 540 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 630 | 10 098 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -905 839 | 441 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 191 756 | 192 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 380 | 1 578 | 666 | 191 292 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 743 | 23 150 | 20 696 | 1 426 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 123 | 24 728 | 21 362 | 1 617 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 198 | 12 811 | 58 386 | |
6T | Sur comptes clients | 350 536 | 87 814 | 312 778 | 125 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 536 | 87 814 | 312 778 | 125 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 421 734 | 87 814 | 325 589 | 183 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 814 | 325 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 173 087 | 173 087 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 651 | 15 651 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 977 | |||
UX | Autres créances clients | 849 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 44 642 | |||
VP | Divers | 68 030 | |||
VC | Groupe et associés | 87 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 985 | 1 182 636 | 393 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 526 | 252 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 515 | 3 682 | 9 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 083 560 | 1 083 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 333 938 | 333 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 958 | 318 958 | ||
VW | T.V.A. | 40 919 | 40 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716 | 8 716 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 651 | 23 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 731 | 2 066 898 | 9 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514 |