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de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 095 | 36 297 | 1 798 | 4 903 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 90 600 | 90 600 | 90 600 | |
AP | Constructions | 227 015 | 37 713 | 189 302 | 202 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 645 | 274 407 | 763 238 | 790 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 897 | 79 347 | 1 550 | 6 446 |
AV | Immobilisations en cours | 259 281 | 259 281 | 259 281 | |
CU | Autres participations | 6 990 | 6 990 | 6 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 630 | 630 | 630 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 62 645 | 62 645 | 93 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 444 760 | 444 760 | 407 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 258 573 | 427 763 | 1 830 810 | 1 872 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 239 | 351 239 | 263 320 | |
BN | En cours de production de biens | 9 396 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -4 009 | -4 009 | 15 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 514 258 | 1 514 258 | 1 948 457 | |
BZ | Autres créances | 351 263 | 351 263 | 572 394 | |
CF | Disponibilités | 1 379 057 | 1 379 057 | 320 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 740 | 23 740 | 13 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 615 549 | 3 615 549 | 3 143 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 123 | 427 763 | 5 446 359 | 5 015 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 340 | 778 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 884 | 50 884 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 451 | 81 451 | ||
DH | Report à nouveau | -105 901 | -244 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 705 | 137 934 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 934 | 115 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 412 | 919 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 295 697 | 286 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 697 | 286 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 930 | 191 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 819 | 466 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 726 | 1 043 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 186 186 | 1 726 030 | ||
EA | Autres dettes | 2 783 | 90 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 806 | 291 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 250 | 3 809 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 359 | 5 015 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 887 | 120 382 | ||
FD | Production vendue biens | 352 792 | 423 008 | ||
FG | Production vendue services | 13 954 981 | 14 116 183 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 660 | 14 659 572 | ||
FM | Production stockée | -9 396 | -7 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 408 | 57 495 | ||
FQ | Autres produits | 14 768 | 27 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 413 440 | 14 736 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426 505 | 3 614 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 919 | -9 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 845 | 4 418 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 594 | 617 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 087 228 | 4 082 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 895 124 | 1 934 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 714 | 154 191 | ||
GE | Autres charges | 25 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 107 118 | 14 812 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 322 | -75 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 850 | 111 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 850 | 111 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 771 | 20 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 771 | 20 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 079 | 91 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 401 | 15 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 972 | 202 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 933 | 90 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 038 | 111 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 735 | -10 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 262 | 15 051 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 558 | 14 913 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 705 | 137 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 192 | 3 105 | 36 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 391 | 93 075 | 391 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 583 | 96 180 | 427 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 934 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 854 | 38 079 | 153 934 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 295 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 977 | 22 534 | 13 814 | 295 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 402 832 | 60 614 | 13 814 | 449 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 534 | 13 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 630 | 630 | ||
UP | Prêts | 62 645 | 62 645 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 444 760 | 444 760 | ||
UX | Autres créances clients | 1 514 258 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 959 | |||
VB | T. V. A. | 157 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -111 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 297 | 2 397 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 930 | 71 930 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 247 | 66 707 | 357 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 726 | 797 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 722 | 787 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 505 | 924 505 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 795 | 1 795 | ||
VW | T.V.A. | 124 406 | 124 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 757 | 347 757 | ||
VI | Groupe et associés | 21 572 | 21 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783 | 2 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 806 | 291 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 250 | 3 438 710 | 357 540 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 093 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 095 | 36 297 | 1 798 | 4 903 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 90 600 | 90 600 | 90 600 | |
AP | Constructions | 227 015 | 37 713 | 189 302 | 202 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 645 | 274 407 | 763 238 | 790 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 897 | 79 347 | 1 550 | 6 446 |
AV | Immobilisations en cours | 259 281 | 259 281 | 259 281 | |
CU | Autres participations | 6 990 | 6 990 | 6 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 630 | 630 | 630 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 62 645 | 62 645 | 93 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 444 760 | 444 760 | 407 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 258 573 | 427 763 | 1 830 810 | 1 872 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 239 | 351 239 | 263 320 | |
BN | En cours de production de biens | 9 396 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -4 009 | -4 009 | 15 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 514 258 | 1 514 258 | 1 948 457 | |
BZ | Autres créances | 351 263 | 351 263 | 572 394 | |
CF | Disponibilités | 1 379 057 | 1 379 057 | 320 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 740 | 23 740 | 13 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 615 549 | 3 615 549 | 3 143 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 123 | 427 763 | 5 446 359 | 5 015 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 340 | 778 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 884 | 50 884 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 451 | 81 451 | ||
DH | Report à nouveau | -105 901 | -244 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 705 | 137 934 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 934 | 115 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 412 | 919 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 295 697 | 286 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 697 | 286 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 930 | 191 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 819 | 466 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 726 | 1 043 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 186 186 | 1 726 030 | ||
EA | Autres dettes | 2 783 | 90 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 806 | 291 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 250 | 3 809 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 359 | 5 015 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 887 | 120 382 | ||
FD | Production vendue biens | 352 792 | 423 008 | ||
FG | Production vendue services | 13 954 981 | 14 116 183 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 660 | 14 659 572 | ||
FM | Production stockée | -9 396 | -7 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 408 | 57 495 | ||
FQ | Autres produits | 14 768 | 27 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 413 440 | 14 736 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426 505 | 3 614 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 919 | -9 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 845 | 4 418 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 594 | 617 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 087 228 | 4 082 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 895 124 | 1 934 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 714 | 154 191 | ||
GE | Autres charges | 25 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 107 118 | 14 812 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 322 | -75 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 850 | 111 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 850 | 111 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 771 | 20 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 771 | 20 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 079 | 91 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 401 | 15 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 972 | 202 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 933 | 90 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 038 | 111 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 735 | -10 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 262 | 15 051 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 558 | 14 913 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 705 | 137 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 192 | 3 105 | 36 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 391 | 93 075 | 391 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 583 | 96 180 | 427 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 934 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 854 | 38 079 | 153 934 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 295 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 977 | 22 534 | 13 814 | 295 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 402 832 | 60 614 | 13 814 | 449 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 534 | 13 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 630 | 630 | ||
UP | Prêts | 62 645 | 62 645 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 444 760 | 444 760 | ||
UX | Autres créances clients | 1 514 258 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 959 | |||
VB | T. V. A. | 157 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -111 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 297 | 2 397 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 930 | 71 930 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 247 | 66 707 | 357 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 726 | 797 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 722 | 787 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 505 | 924 505 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 795 | 1 795 | ||
VW | T.V.A. | 124 406 | 124 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 757 | 347 757 | ||
VI | Groupe et associés | 21 572 | 21 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783 | 2 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 806 | 291 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 250 | 3 438 710 | 357 540 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 093 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 095 | 36 297 | 1 798 | 4 903 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 90 600 | 90 600 | 90 600 | |
AP | Constructions | 227 015 | 37 713 | 189 302 | 202 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 645 | 274 407 | 763 238 | 790 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 897 | 79 347 | 1 550 | 6 446 |
AV | Immobilisations en cours | 259 281 | 259 281 | 259 281 | |
CU | Autres participations | 6 990 | 6 990 | 6 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 630 | 630 | 630 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 62 645 | 62 645 | 93 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 444 760 | 444 760 | 407 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 258 573 | 427 763 | 1 830 810 | 1 872 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 239 | 351 239 | 263 320 | |
BN | En cours de production de biens | 9 396 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -4 009 | -4 009 | 15 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 514 258 | 1 514 258 | 1 948 457 | |
BZ | Autres créances | 351 263 | 351 263 | 572 394 | |
CF | Disponibilités | 1 379 057 | 1 379 057 | 320 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 740 | 23 740 | 13 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 615 549 | 3 615 549 | 3 143 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 123 | 427 763 | 5 446 359 | 5 015 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 340 | 778 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 884 | 50 884 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 451 | 81 451 | ||
DH | Report à nouveau | -105 901 | -244 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 705 | 137 934 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 934 | 115 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 412 | 919 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 295 697 | 286 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 697 | 286 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 930 | 191 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 819 | 466 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 726 | 1 043 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 186 186 | 1 726 030 | ||
EA | Autres dettes | 2 783 | 90 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 806 | 291 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 250 | 3 809 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 359 | 5 015 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 887 | 120 382 | ||
FD | Production vendue biens | 352 792 | 423 008 | ||
FG | Production vendue services | 13 954 981 | 14 116 183 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 660 | 14 659 572 | ||
FM | Production stockée | -9 396 | -7 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 408 | 57 495 | ||
FQ | Autres produits | 14 768 | 27 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 413 440 | 14 736 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426 505 | 3 614 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 919 | -9 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 845 | 4 418 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 594 | 617 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 087 228 | 4 082 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 895 124 | 1 934 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 714 | 154 191 | ||
GE | Autres charges | 25 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 107 118 | 14 812 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 322 | -75 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 850 | 111 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 850 | 111 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 771 | 20 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 771 | 20 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 079 | 91 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 401 | 15 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 972 | 202 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 933 | 90 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 038 | 111 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 735 | -10 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 262 | 15 051 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 558 | 14 913 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 705 | 137 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 192 | 3 105 | 36 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 391 | 93 075 | 391 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 583 | 96 180 | 427 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 934 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 854 | 38 079 | 153 934 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 295 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 977 | 22 534 | 13 814 | 295 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 402 832 | 60 614 | 13 814 | 449 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 534 | 13 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 630 | 630 | ||
UP | Prêts | 62 645 | 62 645 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 444 760 | 444 760 | ||
UX | Autres créances clients | 1 514 258 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 959 | |||
VB | T. V. A. | 157 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -111 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 297 | 2 397 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 930 | 71 930 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 247 | 66 707 | 357 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 726 | 797 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 722 | 787 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 505 | 924 505 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 795 | 1 795 | ||
VW | T.V.A. | 124 406 | 124 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 757 | 347 757 | ||
VI | Groupe et associés | 21 572 | 21 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783 | 2 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 806 | 291 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 250 | 3 438 710 | 357 540 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 093 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 095 | 36 297 | 1 798 | 4 903 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 90 600 | 90 600 | 90 600 | |
AP | Constructions | 227 015 | 37 713 | 189 302 | 202 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 645 | 274 407 | 763 238 | 790 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 897 | 79 347 | 1 550 | 6 446 |
AV | Immobilisations en cours | 259 281 | 259 281 | 259 281 | |
CU | Autres participations | 6 990 | 6 990 | 6 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 630 | 630 | 630 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 62 645 | 62 645 | 93 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 444 760 | 444 760 | 407 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 258 573 | 427 763 | 1 830 810 | 1 872 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 239 | 351 239 | 263 320 | |
BN | En cours de production de biens | 9 396 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -4 009 | -4 009 | 15 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 514 258 | 1 514 258 | 1 948 457 | |
BZ | Autres créances | 351 263 | 351 263 | 572 394 | |
CF | Disponibilités | 1 379 057 | 1 379 057 | 320 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 740 | 23 740 | 13 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 615 549 | 3 615 549 | 3 143 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 123 | 427 763 | 5 446 359 | 5 015 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 340 | 778 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 884 | 50 884 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 451 | 81 451 | ||
DH | Report à nouveau | -105 901 | -244 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 705 | 137 934 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 934 | 115 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 412 | 919 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 295 697 | 286 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 697 | 286 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 930 | 191 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 819 | 466 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 726 | 1 043 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 186 186 | 1 726 030 | ||
EA | Autres dettes | 2 783 | 90 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 806 | 291 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 250 | 3 809 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 359 | 5 015 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 887 | 120 382 | ||
FD | Production vendue biens | 352 792 | 423 008 | ||
FG | Production vendue services | 13 954 981 | 14 116 183 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 660 | 14 659 572 | ||
FM | Production stockée | -9 396 | -7 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 408 | 57 495 | ||
FQ | Autres produits | 14 768 | 27 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 413 440 | 14 736 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426 505 | 3 614 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 919 | -9 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 845 | 4 418 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 594 | 617 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 087 228 | 4 082 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 895 124 | 1 934 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 714 | 154 191 | ||
GE | Autres charges | 25 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 107 118 | 14 812 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 322 | -75 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 850 | 111 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 850 | 111 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 771 | 20 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 771 | 20 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 079 | 91 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 401 | 15 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 972 | 202 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 933 | 90 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 038 | 111 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 735 | -10 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 262 | 15 051 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 558 | 14 913 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 705 | 137 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 192 | 3 105 | 36 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 391 | 93 075 | 391 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 583 | 96 180 | 427 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 934 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 854 | 38 079 | 153 934 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 295 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 977 | 22 534 | 13 814 | 295 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 402 832 | 60 614 | 13 814 | 449 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 534 | 13 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 630 | 630 | ||
UP | Prêts | 62 645 | 62 645 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 444 760 | 444 760 | ||
UX | Autres créances clients | 1 514 258 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 959 | |||
VB | T. V. A. | 157 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -111 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 297 | 2 397 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 930 | 71 930 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 247 | 66 707 | 357 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 726 | 797 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 722 | 787 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 505 | 924 505 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 795 | 1 795 | ||
VW | T.V.A. | 124 406 | 124 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 757 | 347 757 | ||
VI | Groupe et associés | 21 572 | 21 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783 | 2 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 806 | 291 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 250 | 3 438 710 | 357 540 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 093 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 095 | 36 297 | 1 798 | 4 903 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 90 600 | 90 600 | 90 600 | |
AP | Constructions | 227 015 | 37 713 | 189 302 | 202 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 645 | 274 407 | 763 238 | 790 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 897 | 79 347 | 1 550 | 6 446 |
AV | Immobilisations en cours | 259 281 | 259 281 | 259 281 | |
CU | Autres participations | 6 990 | 6 990 | 6 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 630 | 630 | 630 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 62 645 | 62 645 | 93 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 444 760 | 444 760 | 407 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 258 573 | 427 763 | 1 830 810 | 1 872 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 239 | 351 239 | 263 320 | |
BN | En cours de production de biens | 9 396 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -4 009 | -4 009 | 15 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 514 258 | 1 514 258 | 1 948 457 | |
BZ | Autres créances | 351 263 | 351 263 | 572 394 | |
CF | Disponibilités | 1 379 057 | 1 379 057 | 320 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 740 | 23 740 | 13 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 615 549 | 3 615 549 | 3 143 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 123 | 427 763 | 5 446 359 | 5 015 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 340 | 778 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 884 | 50 884 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 451 | 81 451 | ||
DH | Report à nouveau | -105 901 | -244 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 705 | 137 934 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 934 | 115 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 412 | 919 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 295 697 | 286 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 697 | 286 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 930 | 191 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 819 | 466 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 726 | 1 043 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 186 186 | 1 726 030 | ||
EA | Autres dettes | 2 783 | 90 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 806 | 291 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 250 | 3 809 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 359 | 5 015 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 887 | 120 382 | ||
FD | Production vendue biens | 352 792 | 423 008 | ||
FG | Production vendue services | 13 954 981 | 14 116 183 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 660 | 14 659 572 | ||
FM | Production stockée | -9 396 | -7 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 408 | 57 495 | ||
FQ | Autres produits | 14 768 | 27 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 413 440 | 14 736 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426 505 | 3 614 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 919 | -9 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 845 | 4 418 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 594 | 617 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 087 228 | 4 082 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 895 124 | 1 934 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 714 | 154 191 | ||
GE | Autres charges | 25 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 107 118 | 14 812 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 322 | -75 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 850 | 111 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 850 | 111 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 771 | 20 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 771 | 20 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 079 | 91 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 401 | 15 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 972 | 202 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 933 | 90 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 038 | 111 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 735 | -10 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 262 | 15 051 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 558 | 14 913 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 705 | 137 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 192 | 3 105 | 36 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 391 | 93 075 | 391 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 583 | 96 180 | 427 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 934 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 854 | 38 079 | 153 934 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 295 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 977 | 22 534 | 13 814 | 295 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 402 832 | 60 614 | 13 814 | 449 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 534 | 13 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 630 | 630 | ||
UP | Prêts | 62 645 | 62 645 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 444 760 | 444 760 | ||
UX | Autres créances clients | 1 514 258 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 959 | |||
VB | T. V. A. | 157 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -111 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 297 | 2 397 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 930 | 71 930 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 247 | 66 707 | 357 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 726 | 797 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 722 | 787 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 505 | 924 505 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 795 | 1 795 | ||
VW | T.V.A. | 124 406 | 124 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 757 | 347 757 | ||
VI | Groupe et associés | 21 572 | 21 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783 | 2 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 806 | 291 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 250 | 3 438 710 | 357 540 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 093 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 095 | 36 297 | 1 798 | 4 903 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 90 600 | 90 600 | 90 600 | |
AP | Constructions | 227 015 | 37 713 | 189 302 | 202 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 645 | 274 407 | 763 238 | 790 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 897 | 79 347 | 1 550 | 6 446 |
AV | Immobilisations en cours | 259 281 | 259 281 | 259 281 | |
CU | Autres participations | 6 990 | 6 990 | 6 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 630 | 630 | 630 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 62 645 | 62 645 | 93 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 444 760 | 444 760 | 407 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 258 573 | 427 763 | 1 830 810 | 1 872 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 239 | 351 239 | 263 320 | |
BN | En cours de production de biens | 9 396 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -4 009 | -4 009 | 15 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 514 258 | 1 514 258 | 1 948 457 | |
BZ | Autres créances | 351 263 | 351 263 | 572 394 | |
CF | Disponibilités | 1 379 057 | 1 379 057 | 320 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 740 | 23 740 | 13 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 615 549 | 3 615 549 | 3 143 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 123 | 427 763 | 5 446 359 | 5 015 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 340 | 778 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 884 | 50 884 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 451 | 81 451 | ||
DH | Report à nouveau | -105 901 | -244 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 705 | 137 934 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 934 | 115 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 412 | 919 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 295 697 | 286 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 697 | 286 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 930 | 191 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 819 | 466 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 726 | 1 043 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 186 186 | 1 726 030 | ||
EA | Autres dettes | 2 783 | 90 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 806 | 291 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 250 | 3 809 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 359 | 5 015 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 887 | 120 382 | ||
FD | Production vendue biens | 352 792 | 423 008 | ||
FG | Production vendue services | 13 954 981 | 14 116 183 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 378 660 | 14 659 572 | ||
FM | Production stockée | -9 396 | -7 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 408 | 57 495 | ||
FQ | Autres produits | 14 768 | 27 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 413 440 | 14 736 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426 505 | 3 614 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 919 | -9 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 845 | 4 418 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 594 | 617 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 087 228 | 4 082 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 895 124 | 1 934 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 714 | 154 191 | ||
GE | Autres charges | 25 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 107 118 | 14 812 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 322 | -75 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 850 | 111 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 850 | 111 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 771 | 20 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 771 | 20 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 079 | 91 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 401 | 15 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 972 | 202 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 933 | 90 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 038 | 111 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 735 | -10 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 262 | 15 051 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 558 | 14 913 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 705 | 137 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 192 | 3 105 | 36 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 391 | 93 075 | 391 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 583 | 96 180 | 427 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 934 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 854 | 38 079 | 153 934 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 295 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 977 | 22 534 | 13 814 | 295 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 402 832 | 60 614 | 13 814 | 449 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 534 | 13 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 630 | 630 | ||
UP | Prêts | 62 645 | 62 645 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 444 760 | 444 760 | ||
UX | Autres créances clients | 1 514 258 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 959 | |||
VB | T. V. A. | 157 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -111 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 297 | 2 397 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 930 | 71 930 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 247 | 66 707 | 357 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 726 | 797 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 722 | 787 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 505 | 924 505 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 795 | 1 795 | ||
VW | T.V.A. | 124 406 | 124 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 757 | 347 757 | ||
VI | Groupe et associés | 21 572 | 21 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783 | 2 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 806 | 291 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 250 | 3 438 710 | 357 540 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 093 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 421 |