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du Bourg-Dun
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 167 | 4 167 | 36 | |
AP | Constructions | 1 980 216 | 1 130 077 | 850 139 | 904 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 728 | 673 456 | 470 272 | 564 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 851 | 822 875 | 232 976 | 233 582 |
AX | Avances et acomptes | 84 966 | 84 966 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 782 | 106 782 | 105 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 376 160 | 2 630 574 | 1 745 585 | 1 809 411 |
BN | En cours de production de biens | 168 611 | 168 611 | 122 884 | |
BT | Marchandises | 4 176 434 | 282 743 | 3 893 690 | 3 709 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349 | 2 349 | 4 623 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 543 | 36 671 | 2 443 872 | 772 359 |
BZ | Autres créances | 3 382 981 | 912 | 3 382 069 | 2 036 775 |
CF | Disponibilités | 12 054 | 12 054 | 8 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 316 | 120 316 | 13 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 343 288 | 320 327 | 10 022 961 | 6 667 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 719 447 | 2 950 901 | 11 768 546 | 8 477 193 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 003 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 979 140 | 2 979 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 739 | 99 649 | ||
DG | Autres réserves | 371 031 | 235 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 253 | 221 790 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 989 604 | 3 535 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997 539 | 2 464 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 600 | 8 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 625 | 7 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 737 | 1 874 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 835 | 375 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240 | 12 240 | ||
EA | Autres dettes | 708 545 | 200 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 821 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 778 942 | 4 941 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 546 | 8 477 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 965 287 | 3 884 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032 698 | 974 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 734 107 | 78 157 | 23 812 264 | 22 534 200 |
FD | Production vendue biens | -523 934 | -523 934 | -548 817 | |
FG | Production vendue services | 2 955 633 | 76 063 | 3 031 696 | 2 538 049 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 165 806 | 154 220 | 26 320 026 | 24 523 432 |
FM | Production stockée | 45 727 | -42 814 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 901 286 | 691 011 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 267 300 | 25 172 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 720 007 | 18 671 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -394 987 | 649 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 491 | 48 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 931 346 | 3 340 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 064 | 128 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 091 | 1 181 945 | ||
FZ | Charges sociales | 421 923 | 459 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 788 | 319 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 755 | 72 492 | ||
GE | Autres charges | 2 752 | 10 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 576 231 | 24 883 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 069 | 288 804 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 498 | 12 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 393 | 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 891 | 13 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 586 | 15 952 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 649 | 15 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 758 | -2 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 311 | 285 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 946 | 11 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 099 | 11 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 317 | 4 530 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | 3 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 523 | 7 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 576 | 3 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 634 | 68 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 353 290 | 25 197 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 828 037 | 24 975 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 253 | 221 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 | 11 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 828 005 | 559 423 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 554 | 36 | 15 423 | 4 167 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 098 | 276 753 | 258 444 | 2 626 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 653 | 276 789 | 273 867 | 2 630 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 580 | 282 743 | 71 579 | 282 743 |
6T | Sur comptes clients | 36 361 | 2 012 | 1 702 | 36 671 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 912 | 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 853 | 284 755 | 73 281 | 320 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 853 | 284 755 | 73 281 | 320 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 755 | 73 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 782 | -1 | 106 782 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 003 | 44 003 | ||
UX | Autres créances clients | 2 436 540 | 2 436 540 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 744 | 744 | ||
VB | T. V. A. | 39 283 | 39 283 | ||
VC | Groupe et associés | 2 307 489 | 2 307 489 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 465 | 1 035 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 120 316 | 120 316 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090 621 | 5 939 836 | 150 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932 698 | 2 932 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 841 | 259 186 | 805 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | 8 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 185 737 | 2 185 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 351 | 118 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 513 | 96 513 | ||
VW | T.V.A. | 339 844 | 339 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 126 | 66 126 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240 | 12 240 | ||
VI | Groupe et associés | 182 600 | 182 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 545 | 708 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 821 | 53 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 317 | 6 955 662 | 805 655 | 8 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 167 | 4 167 | 36 | |
AP | Constructions | 1 980 216 | 1 130 077 | 850 139 | 904 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 728 | 673 456 | 470 272 | 564 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 851 | 822 875 | 232 976 | 233 582 |
AX | Avances et acomptes | 84 966 | 84 966 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 782 | 106 782 | 105 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 376 160 | 2 630 574 | 1 745 585 | 1 809 411 |
BN | En cours de production de biens | 168 611 | 168 611 | 122 884 | |
BT | Marchandises | 4 176 434 | 282 743 | 3 893 690 | 3 709 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349 | 2 349 | 4 623 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 543 | 36 671 | 2 443 872 | 772 359 |
BZ | Autres créances | 3 382 981 | 912 | 3 382 069 | 2 036 775 |
CF | Disponibilités | 12 054 | 12 054 | 8 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 316 | 120 316 | 13 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 343 288 | 320 327 | 10 022 961 | 6 667 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 719 447 | 2 950 901 | 11 768 546 | 8 477 193 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 003 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 979 140 | 2 979 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 739 | 99 649 | ||
DG | Autres réserves | 371 031 | 235 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 253 | 221 790 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 989 604 | 3 535 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997 539 | 2 464 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 600 | 8 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 625 | 7 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 737 | 1 874 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 835 | 375 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240 | 12 240 | ||
EA | Autres dettes | 708 545 | 200 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 821 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 778 942 | 4 941 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 546 | 8 477 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 965 287 | 3 884 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032 698 | 974 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 734 107 | 78 157 | 23 812 264 | 22 534 200 |
FD | Production vendue biens | -523 934 | -523 934 | -548 817 | |
FG | Production vendue services | 2 955 633 | 76 063 | 3 031 696 | 2 538 049 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 165 806 | 154 220 | 26 320 026 | 24 523 432 |
FM | Production stockée | 45 727 | -42 814 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 901 286 | 691 011 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 267 300 | 25 172 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 720 007 | 18 671 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -394 987 | 649 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 491 | 48 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 931 346 | 3 340 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 064 | 128 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 091 | 1 181 945 | ||
FZ | Charges sociales | 421 923 | 459 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 788 | 319 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 755 | 72 492 | ||
GE | Autres charges | 2 752 | 10 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 576 231 | 24 883 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 069 | 288 804 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 498 | 12 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 393 | 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 891 | 13 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 586 | 15 952 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 649 | 15 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 758 | -2 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 311 | 285 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 946 | 11 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 099 | 11 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 317 | 4 530 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | 3 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 523 | 7 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 576 | 3 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 634 | 68 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 353 290 | 25 197 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 828 037 | 24 975 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 253 | 221 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 | 11 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 828 005 | 559 423 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 554 | 36 | 15 423 | 4 167 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 098 | 276 753 | 258 444 | 2 626 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 653 | 276 789 | 273 867 | 2 630 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 580 | 282 743 | 71 579 | 282 743 |
6T | Sur comptes clients | 36 361 | 2 012 | 1 702 | 36 671 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 912 | 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 853 | 284 755 | 73 281 | 320 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 853 | 284 755 | 73 281 | 320 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 755 | 73 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 782 | -1 | 106 782 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 003 | 44 003 | ||
UX | Autres créances clients | 2 436 540 | 2 436 540 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 744 | 744 | ||
VB | T. V. A. | 39 283 | 39 283 | ||
VC | Groupe et associés | 2 307 489 | 2 307 489 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 465 | 1 035 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 120 316 | 120 316 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090 621 | 5 939 836 | 150 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932 698 | 2 932 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 841 | 259 186 | 805 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | 8 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 185 737 | 2 185 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 351 | 118 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 513 | 96 513 | ||
VW | T.V.A. | 339 844 | 339 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 126 | 66 126 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240 | 12 240 | ||
VI | Groupe et associés | 182 600 | 182 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 545 | 708 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 821 | 53 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 317 | 6 955 662 | 805 655 | 8 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 167 | 4 167 | 36 | |
AP | Constructions | 1 980 216 | 1 130 077 | 850 139 | 904 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 728 | 673 456 | 470 272 | 564 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 851 | 822 875 | 232 976 | 233 582 |
AX | Avances et acomptes | 84 966 | 84 966 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 782 | 106 782 | 105 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 376 160 | 2 630 574 | 1 745 585 | 1 809 411 |
BN | En cours de production de biens | 168 611 | 168 611 | 122 884 | |
BT | Marchandises | 4 176 434 | 282 743 | 3 893 690 | 3 709 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349 | 2 349 | 4 623 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 543 | 36 671 | 2 443 872 | 772 359 |
BZ | Autres créances | 3 382 981 | 912 | 3 382 069 | 2 036 775 |
CF | Disponibilités | 12 054 | 12 054 | 8 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 316 | 120 316 | 13 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 343 288 | 320 327 | 10 022 961 | 6 667 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 719 447 | 2 950 901 | 11 768 546 | 8 477 193 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 003 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 979 140 | 2 979 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 739 | 99 649 | ||
DG | Autres réserves | 371 031 | 235 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 253 | 221 790 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 989 604 | 3 535 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997 539 | 2 464 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 600 | 8 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 625 | 7 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 737 | 1 874 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 835 | 375 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240 | 12 240 | ||
EA | Autres dettes | 708 545 | 200 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 821 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 778 942 | 4 941 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 546 | 8 477 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 965 287 | 3 884 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032 698 | 974 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 734 107 | 78 157 | 23 812 264 | 22 534 200 |
FD | Production vendue biens | -523 934 | -523 934 | -548 817 | |
FG | Production vendue services | 2 955 633 | 76 063 | 3 031 696 | 2 538 049 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 165 806 | 154 220 | 26 320 026 | 24 523 432 |
FM | Production stockée | 45 727 | -42 814 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 901 286 | 691 011 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 267 300 | 25 172 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 720 007 | 18 671 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -394 987 | 649 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 491 | 48 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 931 346 | 3 340 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 064 | 128 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 091 | 1 181 945 | ||
FZ | Charges sociales | 421 923 | 459 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 788 | 319 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 755 | 72 492 | ||
GE | Autres charges | 2 752 | 10 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 576 231 | 24 883 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 069 | 288 804 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 498 | 12 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 393 | 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 891 | 13 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 586 | 15 952 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 649 | 15 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 758 | -2 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 311 | 285 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 946 | 11 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 099 | 11 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 317 | 4 530 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | 3 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 523 | 7 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 576 | 3 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 634 | 68 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 353 290 | 25 197 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 828 037 | 24 975 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 253 | 221 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 | 11 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 828 005 | 559 423 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 554 | 36 | 15 423 | 4 167 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 098 | 276 753 | 258 444 | 2 626 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 653 | 276 789 | 273 867 | 2 630 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 580 | 282 743 | 71 579 | 282 743 |
6T | Sur comptes clients | 36 361 | 2 012 | 1 702 | 36 671 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 912 | 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 853 | 284 755 | 73 281 | 320 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 853 | 284 755 | 73 281 | 320 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 755 | 73 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 782 | -1 | 106 782 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 003 | 44 003 | ||
UX | Autres créances clients | 2 436 540 | 2 436 540 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 744 | 744 | ||
VB | T. V. A. | 39 283 | 39 283 | ||
VC | Groupe et associés | 2 307 489 | 2 307 489 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 465 | 1 035 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 120 316 | 120 316 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090 621 | 5 939 836 | 150 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932 698 | 2 932 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 841 | 259 186 | 805 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | 8 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 185 737 | 2 185 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 351 | 118 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 513 | 96 513 | ||
VW | T.V.A. | 339 844 | 339 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 126 | 66 126 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240 | 12 240 | ||
VI | Groupe et associés | 182 600 | 182 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 545 | 708 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 821 | 53 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 317 | 6 955 662 | 805 655 | 8 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 256 |