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de Carbonne
de Carbonne
Déposant 1 : InCité, SA
Numéro de SIREN : 775584519
Adresse :
101 COURS VICTOR HUGO
33074 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : InCité, M. BENOIT GANDIN
Adresse :
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Déposant 1 : InCité, SA
Numéro de SIREN : 775584519
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101 COURS VICTOR HUGO
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Mandataire 1 : InCité, M. BENOIT GANDIN
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101 COURS VICTOR HUGO
33074 BORDEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 740 | 4 740 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 730 | 354 332 | 51 397 | 68 935 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 350 | 53 197 | 40 153 | 55 712 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 406 | 13 406 | 15 738 | |
AN | Terrains | 2 822 234 | 2 822 234 | 2 654 646 | |
AP | Constructions | 78 036 248 | 33 563 344 | 44 472 904 | 41 970 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007 | 12 504 | 502 | 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 058 | 203 852 | 69 207 | 86 264 |
AV | Immobilisations en cours | 4 925 783 | 4 925 783 | 4 388 691 | |
AX | Avances et acomptes | 276 285 | 276 285 | 72 917 | |
CU | Autres participations | 68 286 | 68 286 | 72 253 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 628 000 | 1 628 000 | 1 628 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 560 776 | 34 191 969 | 54 368 807 | 51 015 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 774 | 142 774 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 453 519 | 15 453 519 | 15 695 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 190 | 15 190 | 46 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 723 687 | 549 684 | 1 174 004 | 653 688 |
BZ | Autres créances | 2 508 954 | 2 508 954 | 6 139 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 964 | 99 964 | 99 964 | |
CF | Disponibilités | 4 528 077 | 4 528 077 | 4 023 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 534 | 386 534 | 282 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 858 698 | 692 458 | 24 166 240 | 26 941 826 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 610 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 419 474 | 34 884 426 | 78 535 048 | 78 009 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | 234 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 | 1 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 400 | 23 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 773 605 | 6 773 605 | ||
DG | Autres réserves | 4 085 257 | 5 146 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 402 | 405 462 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 079 415 | 7 279 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 533 881 | 19 863 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 432 497 | 1 035 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 432 497 | 1 035 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 017 031 | 48 368 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 937 | 1 531 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 281 | 1 293 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 315 | 1 558 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 899 | 899 991 | ||
EA | Autres dettes | 347 354 | 323 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 259 852 | 3 135 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 568 669 | 57 110 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 535 048 | 78 009 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 039 546 | 6 039 546 | 7 821 848 | |
FG | Production vendue services | 12 602 616 | 12 602 616 | 12 299 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 642 161 | 18 642 161 | 20 121 201 | |
FM | Production stockée | -241 747 | -1 706 011 | ||
FN | Production immobilisée | 60 659 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 767 | 16 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 994 785 | 2 144 659 | ||
FQ | Autres produits | 39 021 | 40 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 508 647 | 20 616 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 558 793 | 10 576 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467 735 | 2 377 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 448 620 | 2 485 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 720 | 1 213 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 250 927 | 2 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 437 | 197 676 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 455 704 | 482 801 | ||
GE | Autres charges | 169 237 | 109 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 654 172 | 19 556 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 476 | 1 060 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 | 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 999 | 25 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 386 | 43 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 804 | 69 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 610 | 83 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 020 | 753 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 851 630 | 836 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -758 826 | -766 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 649 | 293 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 700 | 68 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 085 | 223 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 785 | 291 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 970 | 73 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | 3 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 762 | 77 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 023 | 213 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 270 | 102 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 968 236 | 20 977 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 631 834 | 20 572 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 402 | 405 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740 | 4 740 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 288 | 46 241 | 407 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 605 557 | 3 402 919 | 1 228 776 | 33 779 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 971 584 | 3 449 160 | 1 228 776 | 34 191 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 718 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 259 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 353 820 | 455 704 | 377 027 | 2 432 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 774 | 142 774 | ||
6T | Sur comptes clients | 535 448 | 115 437 | 101 201 | 549 684 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 678 223 | 115 437 | 101 201 | 692 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 032 043 | 571 141 | 478 228 | 3 124 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 141 | 478 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 736 072 | |||
UX | Autres créances clients | 987 615 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 413 | |||
VB | T. V. A. | 90 506 | |||
VP | Divers | 1 546 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 825 | 4 619 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 289 | 5 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 011 742 | 4 065 895 | 20 588 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 648 937 | 728 430 | 107 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 281 | 902 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 411 | 278 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 599 | 345 599 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 094 | 1 094 | ||
VW | T.V.A. | 439 885 | 439 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 326 | 50 326 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 899 | 277 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 354 | 347 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 259 852 | 4 259 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 568 669 | 11 702 316 | 20 695 882 | 25 170 471 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 981 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 740 | 4 740 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 730 | 354 332 | 51 397 | 68 935 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 350 | 53 197 | 40 153 | 55 712 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 406 | 13 406 | 15 738 | |
AN | Terrains | 2 822 234 | 2 822 234 | 2 654 646 | |
AP | Constructions | 78 036 248 | 33 563 344 | 44 472 904 | 41 970 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007 | 12 504 | 502 | 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 058 | 203 852 | 69 207 | 86 264 |
AV | Immobilisations en cours | 4 925 783 | 4 925 783 | 4 388 691 | |
AX | Avances et acomptes | 276 285 | 276 285 | 72 917 | |
CU | Autres participations | 68 286 | 68 286 | 72 253 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 628 000 | 1 628 000 | 1 628 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 560 776 | 34 191 969 | 54 368 807 | 51 015 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 774 | 142 774 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 453 519 | 15 453 519 | 15 695 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 190 | 15 190 | 46 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 723 687 | 549 684 | 1 174 004 | 653 688 |
BZ | Autres créances | 2 508 954 | 2 508 954 | 6 139 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 964 | 99 964 | 99 964 | |
CF | Disponibilités | 4 528 077 | 4 528 077 | 4 023 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 534 | 386 534 | 282 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 858 698 | 692 458 | 24 166 240 | 26 941 826 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 610 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 419 474 | 34 884 426 | 78 535 048 | 78 009 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | 234 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 | 1 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 400 | 23 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 773 605 | 6 773 605 | ||
DG | Autres réserves | 4 085 257 | 5 146 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 402 | 405 462 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 079 415 | 7 279 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 533 881 | 19 863 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 432 497 | 1 035 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 432 497 | 1 035 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 017 031 | 48 368 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 937 | 1 531 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 281 | 1 293 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 315 | 1 558 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 899 | 899 991 | ||
EA | Autres dettes | 347 354 | 323 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 259 852 | 3 135 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 568 669 | 57 110 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 535 048 | 78 009 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 039 546 | 6 039 546 | 7 821 848 | |
FG | Production vendue services | 12 602 616 | 12 602 616 | 12 299 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 642 161 | 18 642 161 | 20 121 201 | |
FM | Production stockée | -241 747 | -1 706 011 | ||
FN | Production immobilisée | 60 659 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 767 | 16 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 994 785 | 2 144 659 | ||
FQ | Autres produits | 39 021 | 40 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 508 647 | 20 616 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 558 793 | 10 576 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467 735 | 2 377 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 448 620 | 2 485 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 720 | 1 213 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 250 927 | 2 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 437 | 197 676 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 455 704 | 482 801 | ||
GE | Autres charges | 169 237 | 109 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 654 172 | 19 556 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 476 | 1 060 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 | 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 999 | 25 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 386 | 43 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 804 | 69 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 610 | 83 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 020 | 753 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 851 630 | 836 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -758 826 | -766 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 649 | 293 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 700 | 68 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 085 | 223 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 785 | 291 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 970 | 73 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | 3 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 762 | 77 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 023 | 213 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 270 | 102 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 968 236 | 20 977 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 631 834 | 20 572 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 402 | 405 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740 | 4 740 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 288 | 46 241 | 407 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 605 557 | 3 402 919 | 1 228 776 | 33 779 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 971 584 | 3 449 160 | 1 228 776 | 34 191 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 718 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 259 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 353 820 | 455 704 | 377 027 | 2 432 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 774 | 142 774 | ||
6T | Sur comptes clients | 535 448 | 115 437 | 101 201 | 549 684 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 678 223 | 115 437 | 101 201 | 692 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 032 043 | 571 141 | 478 228 | 3 124 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 141 | 478 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 736 072 | |||
UX | Autres créances clients | 987 615 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 413 | |||
VB | T. V. A. | 90 506 | |||
VP | Divers | 1 546 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 825 | 4 619 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 289 | 5 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 011 742 | 4 065 895 | 20 588 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 648 937 | 728 430 | 107 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 281 | 902 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 411 | 278 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 599 | 345 599 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 094 | 1 094 | ||
VW | T.V.A. | 439 885 | 439 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 326 | 50 326 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 899 | 277 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 354 | 347 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 259 852 | 4 259 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 568 669 | 11 702 316 | 20 695 882 | 25 170 471 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 981 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 740 | 4 740 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 730 | 354 332 | 51 397 | 68 935 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 350 | 53 197 | 40 153 | 55 712 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 406 | 13 406 | 15 738 | |
AN | Terrains | 2 822 234 | 2 822 234 | 2 654 646 | |
AP | Constructions | 78 036 248 | 33 563 344 | 44 472 904 | 41 970 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007 | 12 504 | 502 | 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 058 | 203 852 | 69 207 | 86 264 |
AV | Immobilisations en cours | 4 925 783 | 4 925 783 | 4 388 691 | |
AX | Avances et acomptes | 276 285 | 276 285 | 72 917 | |
CU | Autres participations | 68 286 | 68 286 | 72 253 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 628 000 | 1 628 000 | 1 628 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 560 776 | 34 191 969 | 54 368 807 | 51 015 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 774 | 142 774 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 453 519 | 15 453 519 | 15 695 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 190 | 15 190 | 46 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 723 687 | 549 684 | 1 174 004 | 653 688 |
BZ | Autres créances | 2 508 954 | 2 508 954 | 6 139 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 964 | 99 964 | 99 964 | |
CF | Disponibilités | 4 528 077 | 4 528 077 | 4 023 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 534 | 386 534 | 282 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 858 698 | 692 458 | 24 166 240 | 26 941 826 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 610 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 419 474 | 34 884 426 | 78 535 048 | 78 009 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | 234 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 | 1 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 400 | 23 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 773 605 | 6 773 605 | ||
DG | Autres réserves | 4 085 257 | 5 146 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 402 | 405 462 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 079 415 | 7 279 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 533 881 | 19 863 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 432 497 | 1 035 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 432 497 | 1 035 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 017 031 | 48 368 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 937 | 1 531 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 281 | 1 293 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 315 | 1 558 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 899 | 899 991 | ||
EA | Autres dettes | 347 354 | 323 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 259 852 | 3 135 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 568 669 | 57 110 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 535 048 | 78 009 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 039 546 | 6 039 546 | 7 821 848 | |
FG | Production vendue services | 12 602 616 | 12 602 616 | 12 299 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 642 161 | 18 642 161 | 20 121 201 | |
FM | Production stockée | -241 747 | -1 706 011 | ||
FN | Production immobilisée | 60 659 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 767 | 16 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 994 785 | 2 144 659 | ||
FQ | Autres produits | 39 021 | 40 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 508 647 | 20 616 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 558 793 | 10 576 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467 735 | 2 377 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 448 620 | 2 485 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 720 | 1 213 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 250 927 | 2 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 437 | 197 676 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 455 704 | 482 801 | ||
GE | Autres charges | 169 237 | 109 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 654 172 | 19 556 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 476 | 1 060 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 | 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 999 | 25 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 386 | 43 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 804 | 69 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 610 | 83 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 020 | 753 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 851 630 | 836 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -758 826 | -766 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 649 | 293 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 700 | 68 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 085 | 223 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 785 | 291 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 970 | 73 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | 3 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 762 | 77 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 023 | 213 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 270 | 102 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 968 236 | 20 977 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 631 834 | 20 572 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 402 | 405 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740 | 4 740 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 288 | 46 241 | 407 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 605 557 | 3 402 919 | 1 228 776 | 33 779 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 971 584 | 3 449 160 | 1 228 776 | 34 191 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 718 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 259 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 353 820 | 455 704 | 377 027 | 2 432 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 774 | 142 774 | ||
6T | Sur comptes clients | 535 448 | 115 437 | 101 201 | 549 684 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 678 223 | 115 437 | 101 201 | 692 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 032 043 | 571 141 | 478 228 | 3 124 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 141 | 478 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 736 072 | |||
UX | Autres créances clients | 987 615 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 413 | |||
VB | T. V. A. | 90 506 | |||
VP | Divers | 1 546 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 825 | 4 619 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 289 | 5 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 011 742 | 4 065 895 | 20 588 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 648 937 | 728 430 | 107 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 281 | 902 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 411 | 278 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 599 | 345 599 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 094 | 1 094 | ||
VW | T.V.A. | 439 885 | 439 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 326 | 50 326 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 899 | 277 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 354 | 347 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 259 852 | 4 259 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 568 669 | 11 702 316 | 20 695 882 | 25 170 471 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 981 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 740 | 4 740 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 730 | 354 332 | 51 397 | 68 935 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 350 | 53 197 | 40 153 | 55 712 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 406 | 13 406 | 15 738 | |
AN | Terrains | 2 822 234 | 2 822 234 | 2 654 646 | |
AP | Constructions | 78 036 248 | 33 563 344 | 44 472 904 | 41 970 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007 | 12 504 | 502 | 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 058 | 203 852 | 69 207 | 86 264 |
AV | Immobilisations en cours | 4 925 783 | 4 925 783 | 4 388 691 | |
AX | Avances et acomptes | 276 285 | 276 285 | 72 917 | |
CU | Autres participations | 68 286 | 68 286 | 72 253 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 628 000 | 1 628 000 | 1 628 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 560 776 | 34 191 969 | 54 368 807 | 51 015 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 774 | 142 774 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 453 519 | 15 453 519 | 15 695 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 190 | 15 190 | 46 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 723 687 | 549 684 | 1 174 004 | 653 688 |
BZ | Autres créances | 2 508 954 | 2 508 954 | 6 139 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 964 | 99 964 | 99 964 | |
CF | Disponibilités | 4 528 077 | 4 528 077 | 4 023 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 534 | 386 534 | 282 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 858 698 | 692 458 | 24 166 240 | 26 941 826 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 610 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 419 474 | 34 884 426 | 78 535 048 | 78 009 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | 234 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 | 1 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 400 | 23 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 773 605 | 6 773 605 | ||
DG | Autres réserves | 4 085 257 | 5 146 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 402 | 405 462 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 079 415 | 7 279 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 533 881 | 19 863 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 432 497 | 1 035 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 432 497 | 1 035 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 017 031 | 48 368 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 937 | 1 531 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 281 | 1 293 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 315 | 1 558 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 899 | 899 991 | ||
EA | Autres dettes | 347 354 | 323 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 259 852 | 3 135 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 568 669 | 57 110 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 535 048 | 78 009 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 039 546 | 6 039 546 | 7 821 848 | |
FG | Production vendue services | 12 602 616 | 12 602 616 | 12 299 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 642 161 | 18 642 161 | 20 121 201 | |
FM | Production stockée | -241 747 | -1 706 011 | ||
FN | Production immobilisée | 60 659 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 767 | 16 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 994 785 | 2 144 659 | ||
FQ | Autres produits | 39 021 | 40 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 508 647 | 20 616 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 558 793 | 10 576 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467 735 | 2 377 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 448 620 | 2 485 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 720 | 1 213 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 250 927 | 2 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 437 | 197 676 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 455 704 | 482 801 | ||
GE | Autres charges | 169 237 | 109 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 654 172 | 19 556 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 476 | 1 060 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 | 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 999 | 25 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 386 | 43 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 804 | 69 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 610 | 83 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 020 | 753 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 851 630 | 836 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -758 826 | -766 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 649 | 293 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 700 | 68 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 085 | 223 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 785 | 291 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 970 | 73 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | 3 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 762 | 77 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 023 | 213 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 270 | 102 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 968 236 | 20 977 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 631 834 | 20 572 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 402 | 405 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740 | 4 740 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 288 | 46 241 | 407 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 605 557 | 3 402 919 | 1 228 776 | 33 779 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 971 584 | 3 449 160 | 1 228 776 | 34 191 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 718 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 259 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 353 820 | 455 704 | 377 027 | 2 432 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 774 | 142 774 | ||
6T | Sur comptes clients | 535 448 | 115 437 | 101 201 | 549 684 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 678 223 | 115 437 | 101 201 | 692 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 032 043 | 571 141 | 478 228 | 3 124 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 141 | 478 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 736 072 | |||
UX | Autres créances clients | 987 615 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 413 | |||
VB | T. V. A. | 90 506 | |||
VP | Divers | 1 546 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 825 | 4 619 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 289 | 5 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 011 742 | 4 065 895 | 20 588 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 648 937 | 728 430 | 107 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 281 | 902 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 411 | 278 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 599 | 345 599 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 094 | 1 094 | ||
VW | T.V.A. | 439 885 | 439 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 326 | 50 326 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 899 | 277 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 354 | 347 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 259 852 | 4 259 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 568 669 | 11 702 316 | 20 695 882 | 25 170 471 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 981 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 740 | 4 740 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 730 | 354 332 | 51 397 | 68 935 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 350 | 53 197 | 40 153 | 55 712 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 406 | 13 406 | 15 738 | |
AN | Terrains | 2 822 234 | 2 822 234 | 2 654 646 | |
AP | Constructions | 78 036 248 | 33 563 344 | 44 472 904 | 41 970 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007 | 12 504 | 502 | 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 058 | 203 852 | 69 207 | 86 264 |
AV | Immobilisations en cours | 4 925 783 | 4 925 783 | 4 388 691 | |
AX | Avances et acomptes | 276 285 | 276 285 | 72 917 | |
CU | Autres participations | 68 286 | 68 286 | 72 253 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 628 000 | 1 628 000 | 1 628 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 560 776 | 34 191 969 | 54 368 807 | 51 015 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 774 | 142 774 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 453 519 | 15 453 519 | 15 695 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 190 | 15 190 | 46 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 723 687 | 549 684 | 1 174 004 | 653 688 |
BZ | Autres créances | 2 508 954 | 2 508 954 | 6 139 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 964 | 99 964 | 99 964 | |
CF | Disponibilités | 4 528 077 | 4 528 077 | 4 023 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 534 | 386 534 | 282 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 858 698 | 692 458 | 24 166 240 | 26 941 826 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 610 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 419 474 | 34 884 426 | 78 535 048 | 78 009 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | 234 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 | 1 803 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 400 | 23 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 773 605 | 6 773 605 | ||
DG | Autres réserves | 4 085 257 | 5 146 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 402 | 405 462 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 079 415 | 7 279 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 533 881 | 19 863 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 432 497 | 1 035 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 432 497 | 1 035 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 017 031 | 48 368 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 937 | 1 531 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 281 | 1 293 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 315 | 1 558 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 899 | 899 991 | ||
EA | Autres dettes | 347 354 | 323 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 259 852 | 3 135 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 568 669 | 57 110 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 535 048 | 78 009 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 039 546 | 6 039 546 | 7 821 848 | |
FG | Production vendue services | 12 602 616 | 12 602 616 | 12 299 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 642 161 | 18 642 161 | 20 121 201 | |
FM | Production stockée | -241 747 | -1 706 011 | ||
FN | Production immobilisée | 60 659 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 767 | 16 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 994 785 | 2 144 659 | ||
FQ | Autres produits | 39 021 | 40 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 508 647 | 20 616 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 558 793 | 10 576 935 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467 735 | 2 377 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 448 620 | 2 485 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 720 | 1 213 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 250 927 | 2 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 437 | 197 676 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 455 704 | 482 801 | ||
GE | Autres charges | 169 237 | 109 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 654 172 | 19 556 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 476 | 1 060 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 | 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 999 | 25 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 386 | 43 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 804 | 69 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 610 | 83 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 799 020 | 753 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 851 630 | 836 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -758 826 | -766 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 649 | 293 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 700 | 68 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 085 | 223 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 785 | 291 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 970 | 73 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792 | 3 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 762 | 77 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 023 | 213 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 270 | 102 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 968 236 | 20 977 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 631 834 | 20 572 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 402 | 405 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740 | 4 740 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 288 | 46 241 | 407 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 605 557 | 3 402 919 | 1 228 776 | 33 779 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 971 584 | 3 449 160 | 1 228 776 | 34 191 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 718 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 259 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 353 820 | 455 704 | 377 027 | 2 432 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 774 | 142 774 | ||
6T | Sur comptes clients | 535 448 | 115 437 | 101 201 | 549 684 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 678 223 | 115 437 | 101 201 | 692 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 032 043 | 571 141 | 478 228 | 3 124 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 141 | 478 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 736 072 | |||
UX | Autres créances clients | 987 615 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 413 | |||
VB | T. V. A. | 90 506 | |||
VP | Divers | 1 546 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 825 | 4 619 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 289 | 5 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 011 742 | 4 065 895 | 20 588 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 648 937 | 728 430 | 107 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 281 | 902 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 411 | 278 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 599 | 345 599 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 094 | 1 094 | ||
VW | T.V.A. | 439 885 | 439 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 326 | 50 326 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 899 | 277 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 354 | 347 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 259 852 | 4 259 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 568 669 | 11 702 316 | 20 695 882 | 25 170 471 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 981 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904 488 |