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de Cugand
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 963 | 78 963 | 30 000 | |
AH | Fonds commercial | 188 756 | 188 756 | 188 756 | |
AN | Terrains | 40 719 | 39 700 | 1 019 | 2 255 |
AP | Constructions | 143 297 | 119 389 | 23 908 | 28 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 166 | 1 852 783 | 259 383 | 348 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 182 | 516 522 | 69 660 | 104 981 |
AV | Immobilisations en cours | 10 675 | 10 675 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 179 | 58 179 | 58 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 248 938 | 2 607 356 | 641 581 | 731 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 477 645 | 477 645 | 513 709 | |
BN | En cours de production de biens | 8 617 | 8 617 | 6 681 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 884 | 102 884 | 108 334 | |
BT | Marchandises | 103 548 | 103 548 | 98 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 623 | 5 288 | 993 336 | 991 165 |
BZ | Autres créances | 284 166 | 284 166 | 802 746 | |
CF | Disponibilités | 215 461 | 215 461 | 65 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 759 | 5 288 | 2 187 471 | 2 589 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 697 | 2 612 644 | 2 829 053 | 3 320 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 078 250 | 1 078 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 474 | 396 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 600 | 73 600 | ||
DH | Report à nouveau | -494 343 | 231 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 127 | -725 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 750 | 136 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 604 | 1 190 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 850 | 8 582 | ||
DQ | Provisions pour charges | 275 983 | 863 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 833 | 871 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 | 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 146 | 11 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 173 | 885 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 899 | 284 741 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811 | 5 219 | ||
EA | Autres dettes | 71 201 | 70 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 616 | 1 258 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 053 | 3 320 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 589 902 | 589 902 | 607 380 | |
FD | Production vendue biens | 5 977 432 | 5 977 432 | 5 725 240 | |
FG | Production vendue services | 323 198 | 323 198 | 360 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 890 532 | 6 890 532 | 6 693 243 | |
FM | Production stockée | -3 514 | 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 14 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 008 | 57 589 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 250 585 | 6 766 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 996 | 547 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 241 | 8 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 594 925 | 2 600 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 064 | 14 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 867 313 | 1 518 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 112 | 123 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 095 | 1 575 643 | ||
FZ | Charges sociales | 563 491 | 552 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 481 | 193 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 230 | 10 252 | ||
GE | Autres charges | 2 891 | 11 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 605 058 | 7 156 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -354 472 | -390 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 014 | 12 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 014 | 12 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 722 | 10 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 722 | 10 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 708 | 1 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -364 180 | -388 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 6 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 316 | 46 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 712 316 | 68 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 849 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 653 | 375 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 502 | 375 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 815 | -307 605 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 762 | 30 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 916 | 6 847 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 043 | 7 572 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 127 | -725 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 963 | 78 963 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 770 | 179 481 | 31 857 | 2 528 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 733 | 179 481 | 31 857 | 2 607 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 136 241 | 64 491 | 71 750 | |
4A | Provisions pour litiges | 16 850 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 737 | 62 883 | 641 787 | 292 833 |
6T | Sur comptes clients | 3 604 | 3 700 | 2 017 | 5 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 604 | 3 700 | 2 017 | 5 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 582 | 66 583 | 708 294 | 369 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 930 | 2 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 653 | 705 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 179 | 58 179 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 639 | |||
UX | Autres créances clients | 991 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 330 | |||
VB | T. V. A. | 90 364 | |||
VP | Divers | 2 079 | |||
VC | Groupe et associés | 88 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 783 | 1 342 783 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 | 386 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 146 | 300 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 964 173 | 964 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 972 | 52 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 293 | 115 293 | ||
VW | T.V.A. | 67 211 | 67 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 423 | 28 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 201 | 71 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 616 | 1 612 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 963 | 78 963 | 30 000 | |
AH | Fonds commercial | 188 756 | 188 756 | 188 756 | |
AN | Terrains | 40 719 | 39 700 | 1 019 | 2 255 |
AP | Constructions | 143 297 | 119 389 | 23 908 | 28 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 166 | 1 852 783 | 259 383 | 348 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 182 | 516 522 | 69 660 | 104 981 |
AV | Immobilisations en cours | 10 675 | 10 675 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 179 | 58 179 | 58 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 248 938 | 2 607 356 | 641 581 | 731 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 477 645 | 477 645 | 513 709 | |
BN | En cours de production de biens | 8 617 | 8 617 | 6 681 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 884 | 102 884 | 108 334 | |
BT | Marchandises | 103 548 | 103 548 | 98 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 623 | 5 288 | 993 336 | 991 165 |
BZ | Autres créances | 284 166 | 284 166 | 802 746 | |
CF | Disponibilités | 215 461 | 215 461 | 65 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 759 | 5 288 | 2 187 471 | 2 589 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 697 | 2 612 644 | 2 829 053 | 3 320 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 078 250 | 1 078 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 474 | 396 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 600 | 73 600 | ||
DH | Report à nouveau | -494 343 | 231 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 127 | -725 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 750 | 136 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 604 | 1 190 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 850 | 8 582 | ||
DQ | Provisions pour charges | 275 983 | 863 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 833 | 871 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 | 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 146 | 11 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 173 | 885 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 899 | 284 741 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811 | 5 219 | ||
EA | Autres dettes | 71 201 | 70 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 616 | 1 258 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 053 | 3 320 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 589 902 | 589 902 | 607 380 | |
FD | Production vendue biens | 5 977 432 | 5 977 432 | 5 725 240 | |
FG | Production vendue services | 323 198 | 323 198 | 360 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 890 532 | 6 890 532 | 6 693 243 | |
FM | Production stockée | -3 514 | 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 14 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 008 | 57 589 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 250 585 | 6 766 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 996 | 547 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 241 | 8 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 594 925 | 2 600 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 064 | 14 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 867 313 | 1 518 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 112 | 123 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 095 | 1 575 643 | ||
FZ | Charges sociales | 563 491 | 552 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 481 | 193 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 230 | 10 252 | ||
GE | Autres charges | 2 891 | 11 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 605 058 | 7 156 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -354 472 | -390 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 014 | 12 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 014 | 12 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 722 | 10 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 722 | 10 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 708 | 1 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -364 180 | -388 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 6 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 316 | 46 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 712 316 | 68 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 849 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 653 | 375 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 502 | 375 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 815 | -307 605 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 762 | 30 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 916 | 6 847 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 043 | 7 572 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 127 | -725 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 963 | 78 963 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 770 | 179 481 | 31 857 | 2 528 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 733 | 179 481 | 31 857 | 2 607 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 136 241 | 64 491 | 71 750 | |
4A | Provisions pour litiges | 16 850 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 737 | 62 883 | 641 787 | 292 833 |
6T | Sur comptes clients | 3 604 | 3 700 | 2 017 | 5 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 604 | 3 700 | 2 017 | 5 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 582 | 66 583 | 708 294 | 369 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 930 | 2 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 653 | 705 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 179 | 58 179 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 639 | |||
UX | Autres créances clients | 991 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 330 | |||
VB | T. V. A. | 90 364 | |||
VP | Divers | 2 079 | |||
VC | Groupe et associés | 88 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 783 | 1 342 783 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 | 386 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 146 | 300 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 964 173 | 964 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 972 | 52 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 293 | 115 293 | ||
VW | T.V.A. | 67 211 | 67 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 423 | 28 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 201 | 71 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 616 | 1 612 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 963 | 78 963 | 30 000 | |
AH | Fonds commercial | 188 756 | 188 756 | 188 756 | |
AN | Terrains | 40 719 | 39 700 | 1 019 | 2 255 |
AP | Constructions | 143 297 | 119 389 | 23 908 | 28 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 166 | 1 852 783 | 259 383 | 348 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 182 | 516 522 | 69 660 | 104 981 |
AV | Immobilisations en cours | 10 675 | 10 675 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 179 | 58 179 | 58 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 248 938 | 2 607 356 | 641 581 | 731 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 477 645 | 477 645 | 513 709 | |
BN | En cours de production de biens | 8 617 | 8 617 | 6 681 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 884 | 102 884 | 108 334 | |
BT | Marchandises | 103 548 | 103 548 | 98 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 623 | 5 288 | 993 336 | 991 165 |
BZ | Autres créances | 284 166 | 284 166 | 802 746 | |
CF | Disponibilités | 215 461 | 215 461 | 65 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 759 | 5 288 | 2 187 471 | 2 589 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 697 | 2 612 644 | 2 829 053 | 3 320 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 078 250 | 1 078 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 474 | 396 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 600 | 73 600 | ||
DH | Report à nouveau | -494 343 | 231 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 127 | -725 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 750 | 136 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 604 | 1 190 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 850 | 8 582 | ||
DQ | Provisions pour charges | 275 983 | 863 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 833 | 871 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 | 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 146 | 11 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 173 | 885 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 899 | 284 741 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811 | 5 219 | ||
EA | Autres dettes | 71 201 | 70 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 616 | 1 258 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 053 | 3 320 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 589 902 | 589 902 | 607 380 | |
FD | Production vendue biens | 5 977 432 | 5 977 432 | 5 725 240 | |
FG | Production vendue services | 323 198 | 323 198 | 360 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 890 532 | 6 890 532 | 6 693 243 | |
FM | Production stockée | -3 514 | 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 14 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 008 | 57 589 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 250 585 | 6 766 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 996 | 547 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 241 | 8 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 594 925 | 2 600 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 064 | 14 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 867 313 | 1 518 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 112 | 123 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 095 | 1 575 643 | ||
FZ | Charges sociales | 563 491 | 552 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 481 | 193 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 230 | 10 252 | ||
GE | Autres charges | 2 891 | 11 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 605 058 | 7 156 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -354 472 | -390 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 014 | 12 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 014 | 12 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 722 | 10 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 722 | 10 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 708 | 1 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -364 180 | -388 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 6 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 316 | 46 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 712 316 | 68 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 849 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 653 | 375 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 502 | 375 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 815 | -307 605 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 762 | 30 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 916 | 6 847 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 043 | 7 572 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 127 | -725 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 963 | 78 963 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 770 | 179 481 | 31 857 | 2 528 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 733 | 179 481 | 31 857 | 2 607 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 136 241 | 64 491 | 71 750 | |
4A | Provisions pour litiges | 16 850 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 737 | 62 883 | 641 787 | 292 833 |
6T | Sur comptes clients | 3 604 | 3 700 | 2 017 | 5 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 604 | 3 700 | 2 017 | 5 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 582 | 66 583 | 708 294 | 369 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 930 | 2 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 653 | 705 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 179 | 58 179 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 639 | |||
UX | Autres créances clients | 991 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 330 | |||
VB | T. V. A. | 90 364 | |||
VP | Divers | 2 079 | |||
VC | Groupe et associés | 88 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 783 | 1 342 783 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 | 386 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 146 | 300 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 964 173 | 964 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 972 | 52 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 293 | 115 293 | ||
VW | T.V.A. | 67 211 | 67 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 423 | 28 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 201 | 71 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 616 | 1 612 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 963 | 78 963 | 30 000 | |
AH | Fonds commercial | 188 756 | 188 756 | 188 756 | |
AN | Terrains | 40 719 | 39 700 | 1 019 | 2 255 |
AP | Constructions | 143 297 | 119 389 | 23 908 | 28 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 166 | 1 852 783 | 259 383 | 348 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 182 | 516 522 | 69 660 | 104 981 |
AV | Immobilisations en cours | 10 675 | 10 675 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 179 | 58 179 | 58 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 248 938 | 2 607 356 | 641 581 | 731 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 477 645 | 477 645 | 513 709 | |
BN | En cours de production de biens | 8 617 | 8 617 | 6 681 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 884 | 102 884 | 108 334 | |
BT | Marchandises | 103 548 | 103 548 | 98 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 623 | 5 288 | 993 336 | 991 165 |
BZ | Autres créances | 284 166 | 284 166 | 802 746 | |
CF | Disponibilités | 215 461 | 215 461 | 65 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 759 | 5 288 | 2 187 471 | 2 589 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 697 | 2 612 644 | 2 829 053 | 3 320 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 078 250 | 1 078 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 474 | 396 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 600 | 73 600 | ||
DH | Report à nouveau | -494 343 | 231 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 127 | -725 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 750 | 136 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 604 | 1 190 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 850 | 8 582 | ||
DQ | Provisions pour charges | 275 983 | 863 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 833 | 871 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 | 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 146 | 11 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 173 | 885 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 899 | 284 741 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811 | 5 219 | ||
EA | Autres dettes | 71 201 | 70 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 616 | 1 258 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 053 | 3 320 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 589 902 | 589 902 | 607 380 | |
FD | Production vendue biens | 5 977 432 | 5 977 432 | 5 725 240 | |
FG | Production vendue services | 323 198 | 323 198 | 360 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 890 532 | 6 890 532 | 6 693 243 | |
FM | Production stockée | -3 514 | 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 14 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 008 | 57 589 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 250 585 | 6 766 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 996 | 547 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 241 | 8 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 594 925 | 2 600 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 064 | 14 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 867 313 | 1 518 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 112 | 123 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 095 | 1 575 643 | ||
FZ | Charges sociales | 563 491 | 552 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 481 | 193 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 230 | 10 252 | ||
GE | Autres charges | 2 891 | 11 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 605 058 | 7 156 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -354 472 | -390 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 014 | 12 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 014 | 12 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 722 | 10 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 722 | 10 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 708 | 1 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -364 180 | -388 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 6 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 316 | 46 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 712 316 | 68 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 849 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 653 | 375 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 502 | 375 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 815 | -307 605 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 762 | 30 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 916 | 6 847 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 043 | 7 572 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 127 | -725 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 963 | 78 963 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 770 | 179 481 | 31 857 | 2 528 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 733 | 179 481 | 31 857 | 2 607 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 136 241 | 64 491 | 71 750 | |
4A | Provisions pour litiges | 16 850 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 737 | 62 883 | 641 787 | 292 833 |
6T | Sur comptes clients | 3 604 | 3 700 | 2 017 | 5 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 604 | 3 700 | 2 017 | 5 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 582 | 66 583 | 708 294 | 369 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 930 | 2 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 653 | 705 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 179 | 58 179 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 639 | |||
UX | Autres créances clients | 991 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 330 | |||
VB | T. V. A. | 90 364 | |||
VP | Divers | 2 079 | |||
VC | Groupe et associés | 88 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 783 | 1 342 783 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 | 386 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 146 | 300 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 964 173 | 964 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 972 | 52 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 293 | 115 293 | ||
VW | T.V.A. | 67 211 | 67 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 423 | 28 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 201 | 71 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 616 | 1 612 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 963 | 78 963 | 30 000 | |
AH | Fonds commercial | 188 756 | 188 756 | 188 756 | |
AN | Terrains | 40 719 | 39 700 | 1 019 | 2 255 |
AP | Constructions | 143 297 | 119 389 | 23 908 | 28 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 166 | 1 852 783 | 259 383 | 348 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 182 | 516 522 | 69 660 | 104 981 |
AV | Immobilisations en cours | 10 675 | 10 675 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 179 | 58 179 | 58 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 248 938 | 2 607 356 | 641 581 | 731 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 477 645 | 477 645 | 513 709 | |
BN | En cours de production de biens | 8 617 | 8 617 | 6 681 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 884 | 102 884 | 108 334 | |
BT | Marchandises | 103 548 | 103 548 | 98 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 623 | 5 288 | 993 336 | 991 165 |
BZ | Autres créances | 284 166 | 284 166 | 802 746 | |
CF | Disponibilités | 215 461 | 215 461 | 65 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 759 | 5 288 | 2 187 471 | 2 589 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 697 | 2 612 644 | 2 829 053 | 3 320 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 078 250 | 1 078 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 474 | 396 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 600 | 73 600 | ||
DH | Report à nouveau | -494 343 | 231 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 127 | -725 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 750 | 136 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 604 | 1 190 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 850 | 8 582 | ||
DQ | Provisions pour charges | 275 983 | 863 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 833 | 871 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 | 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 146 | 11 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 173 | 885 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 899 | 284 741 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811 | 5 219 | ||
EA | Autres dettes | 71 201 | 70 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 616 | 1 258 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 053 | 3 320 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 589 902 | 589 902 | 607 380 | |
FD | Production vendue biens | 5 977 432 | 5 977 432 | 5 725 240 | |
FG | Production vendue services | 323 198 | 323 198 | 360 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 890 532 | 6 890 532 | 6 693 243 | |
FM | Production stockée | -3 514 | 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 14 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 008 | 57 589 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 250 585 | 6 766 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 996 | 547 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 241 | 8 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 594 925 | 2 600 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 064 | 14 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 867 313 | 1 518 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 112 | 123 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 095 | 1 575 643 | ||
FZ | Charges sociales | 563 491 | 552 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 481 | 193 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 230 | 10 252 | ||
GE | Autres charges | 2 891 | 11 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 605 058 | 7 156 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -354 472 | -390 064 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 014 | 12 850 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 014 | 12 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 722 | 10 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 722 | 10 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 708 | 1 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -364 180 | -388 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 6 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 316 | 46 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 712 316 | 68 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 849 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 653 | 375 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 502 | 375 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 815 | -307 605 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 762 | 30 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 916 | 6 847 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 043 | 7 572 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 127 | -725 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 963 | 78 963 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 770 | 179 481 | 31 857 | 2 528 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 733 | 179 481 | 31 857 | 2 607 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 136 241 | 64 491 | 71 750 | |
4A | Provisions pour litiges | 16 850 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 737 | 62 883 | 641 787 | 292 833 |
6T | Sur comptes clients | 3 604 | 3 700 | 2 017 | 5 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 604 | 3 700 | 2 017 | 5 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 582 | 66 583 | 708 294 | 369 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 930 | 2 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 653 | 705 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 179 | 58 179 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 639 | |||
UX | Autres créances clients | 991 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 330 | |||
VB | T. V. A. | 90 364 | |||
VP | Divers | 2 079 | |||
VC | Groupe et associés | 88 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 783 | 1 342 783 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 | 386 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 146 | 300 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 964 173 | 964 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 972 | 52 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 293 | 115 293 | ||
VW | T.V.A. | 67 211 | 67 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 423 | 28 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 201 | 71 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 616 | 1 612 616 |