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du Donjon
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Déposant 1 : INCUB'ETHIC, SAS
Numéro de SIREN : 518964705
Adresse :
30 Rue Geneviève Couturier Bat 5
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : INCUB'ETHIC
Adresse :
30 Rue Geneviève Couturier Bat 5
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 341 | 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 96 | 3 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 062 | 50 672 | 76 389 | 51 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 535 | 39 170 | 62 365 | 72 824 |
CU | Autres participations | 20 000 | 8 177 | 11 822 | 11 768 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 165 | 2 165 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 366 | 40 366 | 26 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 471 | 98 457 | 197 013 | 163 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 108 | 50 108 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 818 | 19 336 | 965 482 | 643 344 |
BZ | Autres créances | 146 319 | 146 319 | 133 179 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 79 999 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 892 | 60 892 | 60 240 | |
CF | Disponibilités | 958 678 | 958 678 | 607 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 237 | 39 237 | 60 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 240 055 | 19 336 | 2 220 718 | 1 585 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 526 | 117 794 | 2 417 732 | 1 749 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 761 | 30 761 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 868 | 123 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 076 | 2 767 | ||
DG | Autres réserves | 5 991 | 5 991 | ||
DH | Report à nouveau | 117 749 | 80 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 270 | 37 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 716 | 281 446 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 120 026 | 120 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 649 | 147 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 987 | 29 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 025 | 328 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 090 | 352 045 | ||
EA | Autres dettes | 757 376 | 486 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 861 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 045 015 | 1 467 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 732 | 1 749 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 734 298 | 2 734 298 | 1 904 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 298 | 2 734 298 | 1 904 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 969 | 55 216 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 284 | 14 026 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 693 | 1 974 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -251 | -209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 590 246 | 1 203 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 936 | 10 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 323 | 500 062 | ||
FZ | Charges sociales | 274 149 | 177 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 725 | 22 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 336 | |||
GE | Autres charges | 33 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 391 | 1 913 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 301 | 61 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 99 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 334 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 706 | 385 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 267 | 6 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 267 | 14 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 560 | -14 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 741 | 47 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 002 | 2 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 002 | 2 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 450 | -2 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 020 | 7 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 951 | 1 975 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 681 | 1 937 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 270 | 37 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 822 | 16 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 341 | 341 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 96 | 3 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 062 | 50 672 | 76 389 | 51 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 535 | 39 170 | 62 365 | 72 824 |
CU | Autres participations | 20 000 | 8 177 | 11 822 | 11 768 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 165 | 2 165 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 366 | 40 366 | 26 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 471 | 98 457 | 197 013 | 163 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 108 | 50 108 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 818 | 19 336 | 965 482 | 643 344 |
BZ | Autres créances | 146 319 | 146 319 | 133 179 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 79 999 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 892 | 60 892 | 60 240 | |
CF | Disponibilités | 958 678 | 958 678 | 607 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 237 | 39 237 | 60 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 240 055 | 19 336 | 2 220 718 | 1 585 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 526 | 117 794 | 2 417 732 | 1 749 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 761 | 30 761 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 868 | 123 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 076 | 2 767 | ||
DG | Autres réserves | 5 991 | 5 991 | ||
DH | Report à nouveau | 117 749 | 80 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 270 | 37 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 716 | 281 446 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 120 026 | 120 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 649 | 147 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 987 | 29 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 025 | 328 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 090 | 352 045 | ||
EA | Autres dettes | 757 376 | 486 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 861 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 045 015 | 1 467 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 732 | 1 749 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 734 298 | 2 734 298 | 1 904 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 734 298 | 2 734 298 | 1 904 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 969 | 55 216 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 284 | 14 026 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 693 | 1 974 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -251 | -209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 108 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 590 246 | 1 203 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 936 | 10 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 323 | 500 062 | ||
FZ | Charges sociales | 274 149 | 177 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 725 | 22 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 336 | |||
GE | Autres charges | 33 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 391 | 1 913 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 301 | 61 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 99 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 334 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 706 | 385 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 267 | 6 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 267 | 14 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 560 | -14 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 741 | 47 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 002 | 2 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 002 | 2 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 450 | -2 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 020 | 7 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 951 | 1 975 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 681 | 1 937 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 270 | 37 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 822 | 16 939 |