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de Longuenesse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 949 | 4 949 | ||
AN | Terrains | 94 033 | 2 183 | 91 850 | 91 850 |
AP | Constructions | 297 318 | 199 204 | 98 114 | 110 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 115 | 14 446 | 4 669 | 6 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 910 | 61 117 | 9 793 | 10 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 861 | 281 899 | 204 962 | 219 390 |
BT | Marchandises | 928 970 | 928 970 | 791 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 566 | 7 070 | 407 496 | 614 415 |
BZ | Autres créances | 34 868 | 34 868 | 128 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 | 165 | 165 | |
CF | Disponibilités | 118 880 | 118 880 | 101 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 124 | 6 124 | 1 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 573 | 7 070 | 1 496 503 | 1 637 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 434 | 288 969 | 1 701 465 | 1 857 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 582 178 | 544 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463 | 38 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 661 564 | 624 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 803 | 996 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 143 | 97 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 896 | 18 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 039 901 | 1 113 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 465 | 1 857 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 901 | 1 113 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 695 492 | 105 393 | 1 800 885 | 2 179 427 |
FG | Production vendue services | 45 670 | 74 | 45 744 | 21 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 741 162 | 105 467 | 1 846 629 | 2 200 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 767 | 4 266 | ||
FQ | Autres produits | 430 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 882 770 | 2 205 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 080 972 | 1 660 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 110 | -147 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | 18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 590 | 351 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 961 | 13 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 887 | 180 492 | ||
FZ | Charges sociales | 98 203 | 66 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 178 | 21 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 070 | 8 483 | ||
GE | Autres charges | 853 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 733 641 | 2 154 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 129 | 50 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 | -53 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 080 | 50 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 512 | 122 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 938 | 120 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 426 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 192 | 14 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 285 | 2 327 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 822 | 2 289 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 463 | 38 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 794 | 3 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949 | 4 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 772 | 19 178 | 276 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 721 | 19 178 | 281 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 490 | 19 490 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 483 | 7 070 | 8 483 | 7 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 973 | 7 070 | 27 973 | 7 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 973 | 7 070 | 147 973 | 7 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 070 | 27 973 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 837 | |||
UX | Autres créances clients | 405 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 195 | |||
VB | T. V. A. | 15 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 094 | 456 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 803 | 285 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 325 | 178 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097 | 40 097 | ||
VW | T.V.A. | 29 074 | 29 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647 | 3 647 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896 | 2 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 901 | 1 039 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 949 | 4 949 | ||
AN | Terrains | 94 033 | 2 183 | 91 850 | 91 850 |
AP | Constructions | 297 318 | 199 204 | 98 114 | 110 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 115 | 14 446 | 4 669 | 6 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 910 | 61 117 | 9 793 | 10 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 861 | 281 899 | 204 962 | 219 390 |
BT | Marchandises | 928 970 | 928 970 | 791 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 566 | 7 070 | 407 496 | 614 415 |
BZ | Autres créances | 34 868 | 34 868 | 128 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 | 165 | 165 | |
CF | Disponibilités | 118 880 | 118 880 | 101 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 124 | 6 124 | 1 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 573 | 7 070 | 1 496 503 | 1 637 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 434 | 288 969 | 1 701 465 | 1 857 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 582 178 | 544 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463 | 38 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 661 564 | 624 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 803 | 996 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 143 | 97 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 896 | 18 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 039 901 | 1 113 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 465 | 1 857 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 901 | 1 113 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 695 492 | 105 393 | 1 800 885 | 2 179 427 |
FG | Production vendue services | 45 670 | 74 | 45 744 | 21 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 741 162 | 105 467 | 1 846 629 | 2 200 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 767 | 4 266 | ||
FQ | Autres produits | 430 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 882 770 | 2 205 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 080 972 | 1 660 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 110 | -147 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | 18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 590 | 351 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 961 | 13 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 887 | 180 492 | ||
FZ | Charges sociales | 98 203 | 66 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 178 | 21 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 070 | 8 483 | ||
GE | Autres charges | 853 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 733 641 | 2 154 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 129 | 50 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 | -53 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 080 | 50 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 512 | 122 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 938 | 120 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 426 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 192 | 14 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 285 | 2 327 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 822 | 2 289 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 463 | 38 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 794 | 3 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949 | 4 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 772 | 19 178 | 276 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 721 | 19 178 | 281 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 490 | 19 490 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 483 | 7 070 | 8 483 | 7 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 973 | 7 070 | 27 973 | 7 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 973 | 7 070 | 147 973 | 7 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 070 | 27 973 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 837 | |||
UX | Autres créances clients | 405 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 195 | |||
VB | T. V. A. | 15 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 094 | 456 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 803 | 285 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 325 | 178 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097 | 40 097 | ||
VW | T.V.A. | 29 074 | 29 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647 | 3 647 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896 | 2 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 901 | 1 039 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 949 | 4 949 | ||
AN | Terrains | 94 033 | 2 183 | 91 850 | 91 850 |
AP | Constructions | 297 318 | 199 204 | 98 114 | 110 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 115 | 14 446 | 4 669 | 6 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 910 | 61 117 | 9 793 | 10 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 861 | 281 899 | 204 962 | 219 390 |
BT | Marchandises | 928 970 | 928 970 | 791 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 566 | 7 070 | 407 496 | 614 415 |
BZ | Autres créances | 34 868 | 34 868 | 128 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 | 165 | 165 | |
CF | Disponibilités | 118 880 | 118 880 | 101 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 124 | 6 124 | 1 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 573 | 7 070 | 1 496 503 | 1 637 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 434 | 288 969 | 1 701 465 | 1 857 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 582 178 | 544 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463 | 38 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 661 564 | 624 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 803 | 996 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 143 | 97 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 896 | 18 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 039 901 | 1 113 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 465 | 1 857 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 901 | 1 113 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 695 492 | 105 393 | 1 800 885 | 2 179 427 |
FG | Production vendue services | 45 670 | 74 | 45 744 | 21 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 741 162 | 105 467 | 1 846 629 | 2 200 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 767 | 4 266 | ||
FQ | Autres produits | 430 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 882 770 | 2 205 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 080 972 | 1 660 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 110 | -147 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | 18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 590 | 351 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 961 | 13 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 887 | 180 492 | ||
FZ | Charges sociales | 98 203 | 66 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 178 | 21 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 070 | 8 483 | ||
GE | Autres charges | 853 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 733 641 | 2 154 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 129 | 50 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 | -53 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 080 | 50 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 512 | 122 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 938 | 120 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 426 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 192 | 14 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 285 | 2 327 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 822 | 2 289 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 463 | 38 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 794 | 3 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949 | 4 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 772 | 19 178 | 276 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 721 | 19 178 | 281 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 490 | 19 490 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 483 | 7 070 | 8 483 | 7 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 973 | 7 070 | 27 973 | 7 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 973 | 7 070 | 147 973 | 7 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 070 | 27 973 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 837 | |||
UX | Autres créances clients | 405 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 195 | |||
VB | T. V. A. | 15 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 094 | 456 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 803 | 285 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 325 | 178 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097 | 40 097 | ||
VW | T.V.A. | 29 074 | 29 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647 | 3 647 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896 | 2 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 901 | 1 039 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 949 | 4 949 | ||
AN | Terrains | 94 033 | 2 183 | 91 850 | 91 850 |
AP | Constructions | 297 318 | 199 204 | 98 114 | 110 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 115 | 14 446 | 4 669 | 6 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 910 | 61 117 | 9 793 | 10 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 861 | 281 899 | 204 962 | 219 390 |
BT | Marchandises | 928 970 | 928 970 | 791 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 566 | 7 070 | 407 496 | 614 415 |
BZ | Autres créances | 34 868 | 34 868 | 128 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 | 165 | 165 | |
CF | Disponibilités | 118 880 | 118 880 | 101 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 124 | 6 124 | 1 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 573 | 7 070 | 1 496 503 | 1 637 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 434 | 288 969 | 1 701 465 | 1 857 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 582 178 | 544 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463 | 38 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 661 564 | 624 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 803 | 996 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 143 | 97 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 896 | 18 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 039 901 | 1 113 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 465 | 1 857 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 901 | 1 113 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 695 492 | 105 393 | 1 800 885 | 2 179 427 |
FG | Production vendue services | 45 670 | 74 | 45 744 | 21 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 741 162 | 105 467 | 1 846 629 | 2 200 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 767 | 4 266 | ||
FQ | Autres produits | 430 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 882 770 | 2 205 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 080 972 | 1 660 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 110 | -147 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | 18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 590 | 351 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 961 | 13 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 887 | 180 492 | ||
FZ | Charges sociales | 98 203 | 66 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 178 | 21 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 070 | 8 483 | ||
GE | Autres charges | 853 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 733 641 | 2 154 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 129 | 50 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 | -53 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 080 | 50 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 512 | 122 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 938 | 120 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 426 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 192 | 14 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 285 | 2 327 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 822 | 2 289 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 463 | 38 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 794 | 3 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949 | 4 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 772 | 19 178 | 276 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 721 | 19 178 | 281 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 490 | 19 490 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 483 | 7 070 | 8 483 | 7 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 973 | 7 070 | 27 973 | 7 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 973 | 7 070 | 147 973 | 7 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 070 | 27 973 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 837 | |||
UX | Autres créances clients | 405 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 195 | |||
VB | T. V. A. | 15 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 094 | 456 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 803 | 285 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 325 | 178 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097 | 40 097 | ||
VW | T.V.A. | 29 074 | 29 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647 | 3 647 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896 | 2 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 901 | 1 039 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 949 | 4 949 | ||
AN | Terrains | 94 033 | 2 183 | 91 850 | 91 850 |
AP | Constructions | 297 318 | 199 204 | 98 114 | 110 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 115 | 14 446 | 4 669 | 6 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 910 | 61 117 | 9 793 | 10 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 861 | 281 899 | 204 962 | 219 390 |
BT | Marchandises | 928 970 | 928 970 | 791 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 566 | 7 070 | 407 496 | 614 415 |
BZ | Autres créances | 34 868 | 34 868 | 128 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 | 165 | 165 | |
CF | Disponibilités | 118 880 | 118 880 | 101 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 124 | 6 124 | 1 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 573 | 7 070 | 1 496 503 | 1 637 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 434 | 288 969 | 1 701 465 | 1 857 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 582 178 | 544 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463 | 38 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 661 564 | 624 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 803 | 996 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 143 | 97 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 896 | 18 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 039 901 | 1 113 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 465 | 1 857 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 901 | 1 113 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 695 492 | 105 393 | 1 800 885 | 2 179 427 |
FG | Production vendue services | 45 670 | 74 | 45 744 | 21 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 741 162 | 105 467 | 1 846 629 | 2 200 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 767 | 4 266 | ||
FQ | Autres produits | 430 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 882 770 | 2 205 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 080 972 | 1 660 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 110 | -147 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | 18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 590 | 351 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 961 | 13 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 887 | 180 492 | ||
FZ | Charges sociales | 98 203 | 66 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 178 | 21 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 070 | 8 483 | ||
GE | Autres charges | 853 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 733 641 | 2 154 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 129 | 50 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 | -53 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 080 | 50 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 512 | 122 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 938 | 120 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 426 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 192 | 14 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 285 | 2 327 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 822 | 2 289 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 463 | 38 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 794 | 3 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949 | 4 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 772 | 19 178 | 276 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 721 | 19 178 | 281 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 490 | 19 490 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 483 | 7 070 | 8 483 | 7 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 973 | 7 070 | 27 973 | 7 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 973 | 7 070 | 147 973 | 7 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 070 | 27 973 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 837 | |||
UX | Autres créances clients | 405 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 195 | |||
VB | T. V. A. | 15 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 094 | 456 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 803 | 285 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 325 | 178 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097 | 40 097 | ||
VW | T.V.A. | 29 074 | 29 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647 | 3 647 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896 | 2 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 901 | 1 039 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 949 | 4 949 | ||
AN | Terrains | 94 033 | 2 183 | 91 850 | 91 850 |
AP | Constructions | 297 318 | 199 204 | 98 114 | 110 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 115 | 14 446 | 4 669 | 6 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 910 | 61 117 | 9 793 | 10 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 861 | 281 899 | 204 962 | 219 390 |
BT | Marchandises | 928 970 | 928 970 | 791 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 566 | 7 070 | 407 496 | 614 415 |
BZ | Autres créances | 34 868 | 34 868 | 128 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 | 165 | 165 | |
CF | Disponibilités | 118 880 | 118 880 | 101 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 124 | 6 124 | 1 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 503 573 | 7 070 | 1 496 503 | 1 637 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 434 | 288 969 | 1 701 465 | 1 857 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 582 178 | 544 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463 | 38 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 661 564 | 624 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 803 | 996 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 143 | 97 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 896 | 18 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 039 901 | 1 113 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 465 | 1 857 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 901 | 1 113 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 695 492 | 105 393 | 1 800 885 | 2 179 427 |
FG | Production vendue services | 45 670 | 74 | 45 744 | 21 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 741 162 | 105 467 | 1 846 629 | 2 200 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 767 | 4 266 | ||
FQ | Autres produits | 430 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 882 770 | 2 205 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 080 972 | 1 660 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 110 | -147 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | 18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 590 | 351 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 961 | 13 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 887 | 180 492 | ||
FZ | Charges sociales | 98 203 | 66 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 178 | 21 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 070 | 8 483 | ||
GE | Autres charges | 853 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 733 641 | 2 154 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 129 | 50 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 | -53 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 080 | 50 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 512 | 122 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 938 | 120 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 426 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 192 | 14 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 285 | 2 327 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 822 | 2 289 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 463 | 38 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 794 | 3 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949 | 4 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 772 | 19 178 | 276 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 721 | 19 178 | 281 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 490 | 19 490 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 483 | 7 070 | 8 483 | 7 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 973 | 7 070 | 27 973 | 7 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 973 | 7 070 | 147 973 | 7 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 070 | 27 973 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 837 | |||
UX | Autres créances clients | 405 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 195 | |||
VB | T. V. A. | 15 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 094 | 456 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 803 | 285 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 325 | 178 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097 | 40 097 | ||
VW | T.V.A. | 29 074 | 29 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647 | 3 647 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896 | 2 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 901 | 1 039 901 |