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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 887 | 20 500 | 6 387 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 1 540 412 | 942 584 | 597 828 | 754 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 861 | 240 438 | 106 424 | 102 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 664 | 503 958 | 261 705 | 324 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 346 | 160 346 | 158 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 885 904 | 1 707 480 | 1 178 425 | 1 385 439 |
BN | En cours de production de biens | 16 529 | 16 529 | 19 217 | |
BT | Marchandises | 7 305 254 | 261 232 | 7 044 022 | 6 140 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 160 | 15 160 | 10 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 864 | 17 765 | 1 071 099 | 1 754 672 |
BZ | Autres créances | 1 247 292 | 5 000 | 1 242 292 | 1 757 774 |
CF | Disponibilités | 376 807 | 376 807 | 105 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 269 | 56 269 | 71 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 106 175 | 283 997 | 9 822 178 | 9 858 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 992 079 | 1 991 477 | 11 000 602 | 11 244 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 250 | 526 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 205 | 77 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 625 | 52 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 140 665 | 1 774 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 645 | 516 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 277 390 | 2 946 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 940 | 12 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 940 | 12 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 825 | 963 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 198 | 1 121 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 515 | 566 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 902 | 4 961 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 016 | 595 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 810 | ||
EA | Autres dettes | 42 479 | 69 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 661 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 642 272 | 8 284 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 602 | 11 244 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 631 436 | 34 631 436 | 33 332 736 | |
FG | Production vendue services | 2 051 670 | 2 051 670 | 1 970 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 683 106 | 36 683 106 | 35 303 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 932 | 67 558 | ||
FQ | Autres produits | 26 396 | 19 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 778 434 | 35 390 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 519 822 | 29 107 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -959 399 | 423 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 639 421 | 2 431 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 770 | 363 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 282 | 1 335 021 | ||
FZ | Charges sociales | 569 080 | 573 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 122 | 272 701 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 558 | 59 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 057 | 22 885 | ||
GE | Autres charges | 4 324 | 8 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 033 428 | 34 597 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 007 | 792 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 923 | 42 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 923 | 42 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 822 | -42 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 185 | 750 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 241 | 53 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 241 | 55 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406 | 23 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 958 | 40 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 364 | 63 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 877 | -8 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 416 | 226 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 859 776 | 35 446 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 379 131 | 34 929 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 645 | 516 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 905 | 2 595 | 20 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 363 | 278 527 | 198 302 | 1 648 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 268 | 281 122 | 198 302 | 1 669 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 863 | 70 057 | 1 980 | 80 940 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 392 | 38 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 800 | 90 956 | 35 523 | 261 232 |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 15 602 | 2 597 | 17 765 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 559 | 144 950 | 38 120 | 322 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 422 | 215 006 | 40 099 | 403 329 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 318 | |||
UX | Autres créances clients | 1 067 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 388 | |||
VB | T. V. A. | 200 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 771 | 2 371 107 | 181 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 825 | 424 430 | 109 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 000 | 550 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 902 | 4 621 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 988 | 140 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 849 | 148 849 | ||
VW | T.V.A. | 88 214 | 88 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 966 | 59 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 676 | ||
VI | Groupe et associés | 712 198 | 712 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479 | 42 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 661 | 1 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 757 | 5 533 163 | 1 371 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 887 | 20 500 | 6 387 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 1 540 412 | 942 584 | 597 828 | 754 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 861 | 240 438 | 106 424 | 102 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 664 | 503 958 | 261 705 | 324 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 346 | 160 346 | 158 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 885 904 | 1 707 480 | 1 178 425 | 1 385 439 |
BN | En cours de production de biens | 16 529 | 16 529 | 19 217 | |
BT | Marchandises | 7 305 254 | 261 232 | 7 044 022 | 6 140 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 160 | 15 160 | 10 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 864 | 17 765 | 1 071 099 | 1 754 672 |
BZ | Autres créances | 1 247 292 | 5 000 | 1 242 292 | 1 757 774 |
CF | Disponibilités | 376 807 | 376 807 | 105 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 269 | 56 269 | 71 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 106 175 | 283 997 | 9 822 178 | 9 858 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 992 079 | 1 991 477 | 11 000 602 | 11 244 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 250 | 526 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 205 | 77 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 625 | 52 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 140 665 | 1 774 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 645 | 516 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 277 390 | 2 946 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 940 | 12 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 940 | 12 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 825 | 963 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 198 | 1 121 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 515 | 566 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 902 | 4 961 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 016 | 595 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 810 | ||
EA | Autres dettes | 42 479 | 69 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 661 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 642 272 | 8 284 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 602 | 11 244 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 631 436 | 34 631 436 | 33 332 736 | |
FG | Production vendue services | 2 051 670 | 2 051 670 | 1 970 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 683 106 | 36 683 106 | 35 303 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 932 | 67 558 | ||
FQ | Autres produits | 26 396 | 19 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 778 434 | 35 390 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 519 822 | 29 107 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -959 399 | 423 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 639 421 | 2 431 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 770 | 363 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 282 | 1 335 021 | ||
FZ | Charges sociales | 569 080 | 573 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 122 | 272 701 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 558 | 59 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 057 | 22 885 | ||
GE | Autres charges | 4 324 | 8 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 033 428 | 34 597 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 007 | 792 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 923 | 42 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 923 | 42 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 822 | -42 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 185 | 750 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 241 | 53 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 241 | 55 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406 | 23 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 958 | 40 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 364 | 63 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 877 | -8 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 416 | 226 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 859 776 | 35 446 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 379 131 | 34 929 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 645 | 516 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 905 | 2 595 | 20 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 363 | 278 527 | 198 302 | 1 648 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 268 | 281 122 | 198 302 | 1 669 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 863 | 70 057 | 1 980 | 80 940 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 392 | 38 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 800 | 90 956 | 35 523 | 261 232 |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 15 602 | 2 597 | 17 765 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 559 | 144 950 | 38 120 | 322 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 422 | 215 006 | 40 099 | 403 329 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 318 | |||
UX | Autres créances clients | 1 067 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 388 | |||
VB | T. V. A. | 200 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 771 | 2 371 107 | 181 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 825 | 424 430 | 109 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 000 | 550 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 902 | 4 621 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 988 | 140 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 849 | 148 849 | ||
VW | T.V.A. | 88 214 | 88 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 966 | 59 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 676 | ||
VI | Groupe et associés | 712 198 | 712 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479 | 42 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 661 | 1 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 757 | 5 533 163 | 1 371 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 887 | 20 500 | 6 387 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 1 540 412 | 942 584 | 597 828 | 754 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 861 | 240 438 | 106 424 | 102 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 664 | 503 958 | 261 705 | 324 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 346 | 160 346 | 158 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 885 904 | 1 707 480 | 1 178 425 | 1 385 439 |
BN | En cours de production de biens | 16 529 | 16 529 | 19 217 | |
BT | Marchandises | 7 305 254 | 261 232 | 7 044 022 | 6 140 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 160 | 15 160 | 10 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 864 | 17 765 | 1 071 099 | 1 754 672 |
BZ | Autres créances | 1 247 292 | 5 000 | 1 242 292 | 1 757 774 |
CF | Disponibilités | 376 807 | 376 807 | 105 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 269 | 56 269 | 71 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 106 175 | 283 997 | 9 822 178 | 9 858 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 992 079 | 1 991 477 | 11 000 602 | 11 244 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 250 | 526 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 205 | 77 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 625 | 52 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 140 665 | 1 774 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 645 | 516 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 277 390 | 2 946 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 940 | 12 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 940 | 12 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 825 | 963 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 198 | 1 121 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 515 | 566 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 902 | 4 961 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 016 | 595 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 810 | ||
EA | Autres dettes | 42 479 | 69 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 661 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 642 272 | 8 284 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 602 | 11 244 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 631 436 | 34 631 436 | 33 332 736 | |
FG | Production vendue services | 2 051 670 | 2 051 670 | 1 970 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 683 106 | 36 683 106 | 35 303 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 932 | 67 558 | ||
FQ | Autres produits | 26 396 | 19 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 778 434 | 35 390 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 519 822 | 29 107 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -959 399 | 423 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 639 421 | 2 431 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 770 | 363 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 282 | 1 335 021 | ||
FZ | Charges sociales | 569 080 | 573 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 122 | 272 701 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 558 | 59 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 057 | 22 885 | ||
GE | Autres charges | 4 324 | 8 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 033 428 | 34 597 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 007 | 792 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 923 | 42 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 923 | 42 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 822 | -42 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 185 | 750 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 241 | 53 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 241 | 55 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406 | 23 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 958 | 40 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 364 | 63 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 877 | -8 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 416 | 226 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 859 776 | 35 446 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 379 131 | 34 929 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 645 | 516 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 905 | 2 595 | 20 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 363 | 278 527 | 198 302 | 1 648 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 268 | 281 122 | 198 302 | 1 669 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 863 | 70 057 | 1 980 | 80 940 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 392 | 38 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 800 | 90 956 | 35 523 | 261 232 |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 15 602 | 2 597 | 17 765 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 559 | 144 950 | 38 120 | 322 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 422 | 215 006 | 40 099 | 403 329 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 318 | |||
UX | Autres créances clients | 1 067 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 388 | |||
VB | T. V. A. | 200 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 771 | 2 371 107 | 181 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 825 | 424 430 | 109 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 000 | 550 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 902 | 4 621 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 988 | 140 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 849 | 148 849 | ||
VW | T.V.A. | 88 214 | 88 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 966 | 59 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 676 | ||
VI | Groupe et associés | 712 198 | 712 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479 | 42 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 661 | 1 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 757 | 5 533 163 | 1 371 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 887 | 20 500 | 6 387 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 1 540 412 | 942 584 | 597 828 | 754 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 861 | 240 438 | 106 424 | 102 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 664 | 503 958 | 261 705 | 324 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 346 | 160 346 | 158 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 885 904 | 1 707 480 | 1 178 425 | 1 385 439 |
BN | En cours de production de biens | 16 529 | 16 529 | 19 217 | |
BT | Marchandises | 7 305 254 | 261 232 | 7 044 022 | 6 140 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 160 | 15 160 | 10 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 864 | 17 765 | 1 071 099 | 1 754 672 |
BZ | Autres créances | 1 247 292 | 5 000 | 1 242 292 | 1 757 774 |
CF | Disponibilités | 376 807 | 376 807 | 105 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 269 | 56 269 | 71 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 106 175 | 283 997 | 9 822 178 | 9 858 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 992 079 | 1 991 477 | 11 000 602 | 11 244 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 250 | 526 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 205 | 77 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 625 | 52 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 140 665 | 1 774 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 645 | 516 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 277 390 | 2 946 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 940 | 12 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 940 | 12 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 825 | 963 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 198 | 1 121 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 515 | 566 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 902 | 4 961 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 016 | 595 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 810 | ||
EA | Autres dettes | 42 479 | 69 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 661 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 642 272 | 8 284 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 602 | 11 244 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 631 436 | 34 631 436 | 33 332 736 | |
FG | Production vendue services | 2 051 670 | 2 051 670 | 1 970 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 683 106 | 36 683 106 | 35 303 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 932 | 67 558 | ||
FQ | Autres produits | 26 396 | 19 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 778 434 | 35 390 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 519 822 | 29 107 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -959 399 | 423 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 639 421 | 2 431 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 770 | 363 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 282 | 1 335 021 | ||
FZ | Charges sociales | 569 080 | 573 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 122 | 272 701 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 558 | 59 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 057 | 22 885 | ||
GE | Autres charges | 4 324 | 8 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 033 428 | 34 597 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 007 | 792 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 923 | 42 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 923 | 42 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 822 | -42 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 185 | 750 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 241 | 53 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 241 | 55 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406 | 23 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 958 | 40 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 364 | 63 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 877 | -8 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 416 | 226 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 859 776 | 35 446 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 379 131 | 34 929 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 645 | 516 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 905 | 2 595 | 20 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 363 | 278 527 | 198 302 | 1 648 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 268 | 281 122 | 198 302 | 1 669 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 863 | 70 057 | 1 980 | 80 940 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 392 | 38 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 800 | 90 956 | 35 523 | 261 232 |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 15 602 | 2 597 | 17 765 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 559 | 144 950 | 38 120 | 322 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 422 | 215 006 | 40 099 | 403 329 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 318 | |||
UX | Autres créances clients | 1 067 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 388 | |||
VB | T. V. A. | 200 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 771 | 2 371 107 | 181 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 825 | 424 430 | 109 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 000 | 550 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 902 | 4 621 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 988 | 140 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 849 | 148 849 | ||
VW | T.V.A. | 88 214 | 88 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 966 | 59 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 676 | ||
VI | Groupe et associés | 712 198 | 712 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479 | 42 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 661 | 1 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 757 | 5 533 163 | 1 371 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 887 | 20 500 | 6 387 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 1 540 412 | 942 584 | 597 828 | 754 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 861 | 240 438 | 106 424 | 102 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 664 | 503 958 | 261 705 | 324 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 346 | 160 346 | 158 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 885 904 | 1 707 480 | 1 178 425 | 1 385 439 |
BN | En cours de production de biens | 16 529 | 16 529 | 19 217 | |
BT | Marchandises | 7 305 254 | 261 232 | 7 044 022 | 6 140 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 160 | 15 160 | 10 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 864 | 17 765 | 1 071 099 | 1 754 672 |
BZ | Autres créances | 1 247 292 | 5 000 | 1 242 292 | 1 757 774 |
CF | Disponibilités | 376 807 | 376 807 | 105 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 269 | 56 269 | 71 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 106 175 | 283 997 | 9 822 178 | 9 858 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 992 079 | 1 991 477 | 11 000 602 | 11 244 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 250 | 526 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 205 | 77 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 625 | 52 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 140 665 | 1 774 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 645 | 516 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 277 390 | 2 946 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 940 | 12 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 940 | 12 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 825 | 963 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 198 | 1 121 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 515 | 566 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 902 | 4 961 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 016 | 595 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 810 | ||
EA | Autres dettes | 42 479 | 69 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 661 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 642 272 | 8 284 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 602 | 11 244 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 631 436 | 34 631 436 | 33 332 736 | |
FG | Production vendue services | 2 051 670 | 2 051 670 | 1 970 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 683 106 | 36 683 106 | 35 303 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 932 | 67 558 | ||
FQ | Autres produits | 26 396 | 19 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 778 434 | 35 390 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 519 822 | 29 107 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -959 399 | 423 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 639 421 | 2 431 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 770 | 363 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 282 | 1 335 021 | ||
FZ | Charges sociales | 569 080 | 573 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 122 | 272 701 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 558 | 59 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 057 | 22 885 | ||
GE | Autres charges | 4 324 | 8 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 033 428 | 34 597 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 007 | 792 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 923 | 42 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 923 | 42 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 822 | -42 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 185 | 750 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 241 | 53 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 241 | 55 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406 | 23 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 958 | 40 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 364 | 63 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 877 | -8 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 416 | 226 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 859 776 | 35 446 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 379 131 | 34 929 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 645 | 516 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 905 | 2 595 | 20 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 363 | 278 527 | 198 302 | 1 648 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 268 | 281 122 | 198 302 | 1 669 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 863 | 70 057 | 1 980 | 80 940 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 392 | 38 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 800 | 90 956 | 35 523 | 261 232 |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 15 602 | 2 597 | 17 765 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 559 | 144 950 | 38 120 | 322 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 422 | 215 006 | 40 099 | 403 329 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 318 | |||
UX | Autres créances clients | 1 067 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 388 | |||
VB | T. V. A. | 200 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 771 | 2 371 107 | 181 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 825 | 424 430 | 109 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 000 | 550 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 902 | 4 621 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 988 | 140 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 849 | 148 849 | ||
VW | T.V.A. | 88 214 | 88 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 966 | 59 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 676 | ||
VI | Groupe et associés | 712 198 | 712 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479 | 42 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 661 | 1 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 757 | 5 533 163 | 1 371 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 887 | 20 500 | 6 387 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 1 540 412 | 942 584 | 597 828 | 754 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 861 | 240 438 | 106 424 | 102 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 664 | 503 958 | 261 705 | 324 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 346 | 160 346 | 158 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 885 904 | 1 707 480 | 1 178 425 | 1 385 439 |
BN | En cours de production de biens | 16 529 | 16 529 | 19 217 | |
BT | Marchandises | 7 305 254 | 261 232 | 7 044 022 | 6 140 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 160 | 15 160 | 10 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 864 | 17 765 | 1 071 099 | 1 754 672 |
BZ | Autres créances | 1 247 292 | 5 000 | 1 242 292 | 1 757 774 |
CF | Disponibilités | 376 807 | 376 807 | 105 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 269 | 56 269 | 71 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 106 175 | 283 997 | 9 822 178 | 9 858 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 992 079 | 1 991 477 | 11 000 602 | 11 244 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 250 | 526 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 205 | 77 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 625 | 52 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 140 665 | 1 774 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 645 | 516 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 277 390 | 2 946 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 940 | 12 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 940 | 12 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 825 | 963 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 198 | 1 121 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 515 | 566 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 902 | 4 961 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 016 | 595 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 810 | ||
EA | Autres dettes | 42 479 | 69 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 661 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 642 272 | 8 284 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 602 | 11 244 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 631 436 | 34 631 436 | 33 332 736 | |
FG | Production vendue services | 2 051 670 | 2 051 670 | 1 970 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 683 106 | 36 683 106 | 35 303 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 932 | 67 558 | ||
FQ | Autres produits | 26 396 | 19 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 778 434 | 35 390 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 519 822 | 29 107 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -959 399 | 423 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 639 421 | 2 431 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 770 | 363 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 282 | 1 335 021 | ||
FZ | Charges sociales | 569 080 | 573 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 122 | 272 701 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 558 | 59 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 057 | 22 885 | ||
GE | Autres charges | 4 324 | 8 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 033 428 | 34 597 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 007 | 792 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 923 | 42 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 923 | 42 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 822 | -42 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 185 | 750 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 241 | 53 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 241 | 55 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406 | 23 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 958 | 40 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 364 | 63 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 877 | -8 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 416 | 226 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 859 776 | 35 446 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 379 131 | 34 929 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 645 | 516 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 905 | 2 595 | 20 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 363 | 278 527 | 198 302 | 1 648 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 268 | 281 122 | 198 302 | 1 669 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 863 | 70 057 | 1 980 | 80 940 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 392 | 38 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 800 | 90 956 | 35 523 | 261 232 |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 15 602 | 2 597 | 17 765 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 559 | 144 950 | 38 120 | 322 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 422 | 215 006 | 40 099 | 403 329 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 318 | |||
UX | Autres créances clients | 1 067 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 388 | |||
VB | T. V. A. | 200 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 771 | 2 371 107 | 181 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 825 | 424 430 | 109 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 000 | 550 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 902 | 4 621 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 988 | 140 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 849 | 148 849 | ||
VW | T.V.A. | 88 214 | 88 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 966 | 59 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 676 | ||
VI | Groupe et associés | 712 198 | 712 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479 | 42 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 661 | 1 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 757 | 5 533 163 | 1 371 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 887 | 20 500 | 6 387 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 1 540 412 | 942 584 | 597 828 | 754 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 861 | 240 438 | 106 424 | 102 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 664 | 503 958 | 261 705 | 324 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 346 | 160 346 | 158 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 885 904 | 1 707 480 | 1 178 425 | 1 385 439 |
BN | En cours de production de biens | 16 529 | 16 529 | 19 217 | |
BT | Marchandises | 7 305 254 | 261 232 | 7 044 022 | 6 140 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 160 | 15 160 | 10 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 864 | 17 765 | 1 071 099 | 1 754 672 |
BZ | Autres créances | 1 247 292 | 5 000 | 1 242 292 | 1 757 774 |
CF | Disponibilités | 376 807 | 376 807 | 105 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 269 | 56 269 | 71 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 106 175 | 283 997 | 9 822 178 | 9 858 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 992 079 | 1 991 477 | 11 000 602 | 11 244 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 250 | 526 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 205 | 77 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 625 | 52 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 140 665 | 1 774 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 645 | 516 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 277 390 | 2 946 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 940 | 12 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 940 | 12 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 825 | 963 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 198 | 1 121 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 515 | 566 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 902 | 4 961 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 016 | 595 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 810 | ||
EA | Autres dettes | 42 479 | 69 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 661 | 1 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 642 272 | 8 284 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 602 | 11 244 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 631 436 | 34 631 436 | 33 332 736 | |
FG | Production vendue services | 2 051 670 | 2 051 670 | 1 970 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 683 106 | 36 683 106 | 35 303 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 932 | 67 558 | ||
FQ | Autres produits | 26 396 | 19 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 778 434 | 35 390 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 519 822 | 29 107 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -959 399 | 423 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 639 421 | 2 431 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 770 | 363 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 282 | 1 335 021 | ||
FZ | Charges sociales | 569 080 | 573 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 122 | 272 701 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 558 | 59 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 057 | 22 885 | ||
GE | Autres charges | 4 324 | 8 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 033 428 | 34 597 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 007 | 792 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 923 | 42 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 923 | 42 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 822 | -42 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 185 | 750 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 241 | 53 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 241 | 55 295 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406 | 23 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 958 | 40 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 364 | 63 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 877 | -8 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 416 | 226 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 859 776 | 35 446 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 379 131 | 34 929 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 645 | 516 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 905 | 2 595 | 20 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 363 | 278 527 | 198 302 | 1 648 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 268 | 281 122 | 198 302 | 1 669 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 863 | 70 057 | 1 980 | 80 940 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 392 | 38 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 800 | 90 956 | 35 523 | 261 232 |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 15 602 | 2 597 | 17 765 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 559 | 144 950 | 38 120 | 322 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 422 | 215 006 | 40 099 | 403 329 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 318 | |||
UX | Autres créances clients | 1 067 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 388 | |||
VB | T. V. A. | 200 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 771 | 2 371 107 | 181 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 825 | 424 430 | 109 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 000 | 550 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 621 902 | 4 621 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 988 | 140 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 849 | 148 849 | ||
VW | T.V.A. | 88 214 | 88 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 966 | 59 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676 | 4 676 | ||
VI | Groupe et associés | 712 198 | 712 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479 | 42 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 661 | 1 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 757 | 5 533 163 | 1 371 594 |