![]() | Portail de la ville de Fressenneville |
![]() | Portail de la ville de Fressenneville |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 377 | 97 874 | 174 503 | 39 541 |
AH | Fonds commercial | 9 947 610 | 9 947 610 | 10 239 646 | |
AP | Constructions | 7 109 538 | 4 863 300 | 2 246 238 | 3 059 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481 | 4 385 | 5 096 | 6 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 742 176 | 3 521 002 | 1 221 174 | 1 554 020 |
AX | Avances et acomptes | 133 715 | 133 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 568 | 1 130 568 | 1 168 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 464 | 8 486 561 | 14 858 903 | 16 068 133 |
BT | Marchandises | 8 130 782 | 8 130 782 | 7 985 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281 | 1 281 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 777 | 347 777 | 179 385 | |
BZ | Autres créances | 1 723 502 | 1 723 502 | 1 594 019 | |
CF | Disponibilités | 2 833 289 | 2 833 289 | 3 145 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 449 | 14 449 | 9 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 051 081 | 13 051 081 | 12 914 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 396 545 | 8 486 561 | 27 909 983 | 28 982 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 603 685 | 7 603 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 645 | 425 645 | ||
DH | Report à nouveau | -6 | -5 217 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 219 491 | -3 103 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 809 834 | -291 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 500 | 200 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 500 | 200 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 798 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 659 | 66 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 382 | 6 275 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 259 398 | 1 221 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 035 | 56 840 | ||
EA | Autres dettes | 12 535 378 | 17 952 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 996 650 | 29 073 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 909 983 | 28 982 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 048 012 | 31 048 012 | 32 156 936 | |
FG | Production vendue services | 262 589 | 262 589 | 527 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 310 600 | 31 310 600 | 32 684 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 913 | 59 571 | ||
FQ | Autres produits | 27 931 | 9 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 456 445 | 32 753 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 113 806 | 17 680 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 707 | 274 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 596 484 | 9 169 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 048 | 430 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 350 289 | 5 267 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 962 | 1 203 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 376 864 | 1 361 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 505 | 134 000 | ||
GE | Autres charges | 5 269 | 4 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 126 521 | 35 525 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 670 076 | -2 772 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 009 | 126 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 009 | 126 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 009 | -126 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 763 085 | -2 898 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 133 | 835 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 133 | 835 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 428 | 48 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 110 | 991 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 539 | 1 040 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -456 406 | -204 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 596 578 | 33 589 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 816 068 | 36 692 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 219 491 | -3 103 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 484 | 16 390 | 97 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536 632 | 1 360 474 | 508 419 | 8 388 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 116 | 1 376 864 | 508 419 | 8 486 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 995 | 12 505 | 110 000 | 103 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 995 | 12 505 | 110 000 | 103 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 505 | 110 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 568 | 1 130 568 | ||
UX | Autres créances clients | 347 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 289 | |||
VB | T. V. A. | 11 633 | |||
VC | Groupe et associés | 596 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 296 | 3 216 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 | 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 000 | 850 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 382 | 5 368 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 224 | 361 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 725 | 584 725 | ||
VW | T.V.A. | 268 854 | 268 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 595 | 44 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 035 | 103 035 | ||
VI | Groupe et associés | 12 492 456 | 12 492 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 922 | 42 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 991 | 20 116 991 | 1 800 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 377 | 97 874 | 174 503 | 39 541 |
AH | Fonds commercial | 9 947 610 | 9 947 610 | 10 239 646 | |
AP | Constructions | 7 109 538 | 4 863 300 | 2 246 238 | 3 059 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481 | 4 385 | 5 096 | 6 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 742 176 | 3 521 002 | 1 221 174 | 1 554 020 |
AX | Avances et acomptes | 133 715 | 133 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 568 | 1 130 568 | 1 168 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 464 | 8 486 561 | 14 858 903 | 16 068 133 |
BT | Marchandises | 8 130 782 | 8 130 782 | 7 985 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281 | 1 281 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 777 | 347 777 | 179 385 | |
BZ | Autres créances | 1 723 502 | 1 723 502 | 1 594 019 | |
CF | Disponibilités | 2 833 289 | 2 833 289 | 3 145 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 449 | 14 449 | 9 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 051 081 | 13 051 081 | 12 914 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 396 545 | 8 486 561 | 27 909 983 | 28 982 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 603 685 | 7 603 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 645 | 425 645 | ||
DH | Report à nouveau | -6 | -5 217 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 219 491 | -3 103 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 809 834 | -291 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 500 | 200 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 500 | 200 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 798 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 659 | 66 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 382 | 6 275 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 259 398 | 1 221 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 035 | 56 840 | ||
EA | Autres dettes | 12 535 378 | 17 952 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 996 650 | 29 073 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 909 983 | 28 982 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 048 012 | 31 048 012 | 32 156 936 | |
FG | Production vendue services | 262 589 | 262 589 | 527 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 310 600 | 31 310 600 | 32 684 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 913 | 59 571 | ||
FQ | Autres produits | 27 931 | 9 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 456 445 | 32 753 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 113 806 | 17 680 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 707 | 274 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 596 484 | 9 169 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 048 | 430 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 350 289 | 5 267 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 962 | 1 203 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 376 864 | 1 361 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 505 | 134 000 | ||
GE | Autres charges | 5 269 | 4 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 126 521 | 35 525 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 670 076 | -2 772 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 009 | 126 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 009 | 126 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 009 | -126 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 763 085 | -2 898 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 133 | 835 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 133 | 835 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 428 | 48 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 110 | 991 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 539 | 1 040 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -456 406 | -204 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 596 578 | 33 589 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 816 068 | 36 692 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 219 491 | -3 103 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 484 | 16 390 | 97 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536 632 | 1 360 474 | 508 419 | 8 388 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 116 | 1 376 864 | 508 419 | 8 486 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 995 | 12 505 | 110 000 | 103 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 995 | 12 505 | 110 000 | 103 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 505 | 110 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 568 | 1 130 568 | ||
UX | Autres créances clients | 347 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 289 | |||
VB | T. V. A. | 11 633 | |||
VC | Groupe et associés | 596 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 296 | 3 216 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 | 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 000 | 850 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 382 | 5 368 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 224 | 361 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 725 | 584 725 | ||
VW | T.V.A. | 268 854 | 268 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 595 | 44 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 035 | 103 035 | ||
VI | Groupe et associés | 12 492 456 | 12 492 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 922 | 42 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 991 | 20 116 991 | 1 800 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 377 | 97 874 | 174 503 | 39 541 |
AH | Fonds commercial | 9 947 610 | 9 947 610 | 10 239 646 | |
AP | Constructions | 7 109 538 | 4 863 300 | 2 246 238 | 3 059 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481 | 4 385 | 5 096 | 6 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 742 176 | 3 521 002 | 1 221 174 | 1 554 020 |
AX | Avances et acomptes | 133 715 | 133 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 568 | 1 130 568 | 1 168 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 464 | 8 486 561 | 14 858 903 | 16 068 133 |
BT | Marchandises | 8 130 782 | 8 130 782 | 7 985 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281 | 1 281 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 777 | 347 777 | 179 385 | |
BZ | Autres créances | 1 723 502 | 1 723 502 | 1 594 019 | |
CF | Disponibilités | 2 833 289 | 2 833 289 | 3 145 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 449 | 14 449 | 9 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 051 081 | 13 051 081 | 12 914 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 396 545 | 8 486 561 | 27 909 983 | 28 982 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 603 685 | 7 603 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 645 | 425 645 | ||
DH | Report à nouveau | -6 | -5 217 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 219 491 | -3 103 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 809 834 | -291 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 500 | 200 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 500 | 200 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 798 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 659 | 66 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 382 | 6 275 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 259 398 | 1 221 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 035 | 56 840 | ||
EA | Autres dettes | 12 535 378 | 17 952 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 996 650 | 29 073 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 909 983 | 28 982 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 048 012 | 31 048 012 | 32 156 936 | |
FG | Production vendue services | 262 589 | 262 589 | 527 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 310 600 | 31 310 600 | 32 684 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 913 | 59 571 | ||
FQ | Autres produits | 27 931 | 9 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 456 445 | 32 753 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 113 806 | 17 680 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 707 | 274 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 596 484 | 9 169 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 048 | 430 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 350 289 | 5 267 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 962 | 1 203 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 376 864 | 1 361 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 505 | 134 000 | ||
GE | Autres charges | 5 269 | 4 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 126 521 | 35 525 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 670 076 | -2 772 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 009 | 126 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 009 | 126 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 009 | -126 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 763 085 | -2 898 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 133 | 835 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 133 | 835 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 428 | 48 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 110 | 991 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 539 | 1 040 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -456 406 | -204 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 596 578 | 33 589 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 816 068 | 36 692 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 219 491 | -3 103 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 484 | 16 390 | 97 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536 632 | 1 360 474 | 508 419 | 8 388 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 116 | 1 376 864 | 508 419 | 8 486 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 995 | 12 505 | 110 000 | 103 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 995 | 12 505 | 110 000 | 103 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 505 | 110 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 568 | 1 130 568 | ||
UX | Autres créances clients | 347 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 289 | |||
VB | T. V. A. | 11 633 | |||
VC | Groupe et associés | 596 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 296 | 3 216 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 | 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 000 | 850 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 382 | 5 368 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 224 | 361 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 725 | 584 725 | ||
VW | T.V.A. | 268 854 | 268 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 595 | 44 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 035 | 103 035 | ||
VI | Groupe et associés | 12 492 456 | 12 492 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 922 | 42 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 991 | 20 116 991 | 1 800 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 377 | 97 874 | 174 503 | 39 541 |
AH | Fonds commercial | 9 947 610 | 9 947 610 | 10 239 646 | |
AP | Constructions | 7 109 538 | 4 863 300 | 2 246 238 | 3 059 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481 | 4 385 | 5 096 | 6 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 742 176 | 3 521 002 | 1 221 174 | 1 554 020 |
AX | Avances et acomptes | 133 715 | 133 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 568 | 1 130 568 | 1 168 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 464 | 8 486 561 | 14 858 903 | 16 068 133 |
BT | Marchandises | 8 130 782 | 8 130 782 | 7 985 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281 | 1 281 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 777 | 347 777 | 179 385 | |
BZ | Autres créances | 1 723 502 | 1 723 502 | 1 594 019 | |
CF | Disponibilités | 2 833 289 | 2 833 289 | 3 145 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 449 | 14 449 | 9 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 051 081 | 13 051 081 | 12 914 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 396 545 | 8 486 561 | 27 909 983 | 28 982 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 603 685 | 7 603 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 645 | 425 645 | ||
DH | Report à nouveau | -6 | -5 217 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 219 491 | -3 103 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 809 834 | -291 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 500 | 200 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 500 | 200 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 798 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 659 | 66 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 382 | 6 275 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 259 398 | 1 221 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 035 | 56 840 | ||
EA | Autres dettes | 12 535 378 | 17 952 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 996 650 | 29 073 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 909 983 | 28 982 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 048 012 | 31 048 012 | 32 156 936 | |
FG | Production vendue services | 262 589 | 262 589 | 527 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 310 600 | 31 310 600 | 32 684 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 913 | 59 571 | ||
FQ | Autres produits | 27 931 | 9 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 456 445 | 32 753 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 113 806 | 17 680 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 707 | 274 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 596 484 | 9 169 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 048 | 430 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 350 289 | 5 267 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 962 | 1 203 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 376 864 | 1 361 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 505 | 134 000 | ||
GE | Autres charges | 5 269 | 4 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 126 521 | 35 525 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 670 076 | -2 772 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 009 | 126 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 009 | 126 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 009 | -126 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 763 085 | -2 898 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 133 | 835 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 133 | 835 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 428 | 48 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 110 | 991 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 539 | 1 040 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -456 406 | -204 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 596 578 | 33 589 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 816 068 | 36 692 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 219 491 | -3 103 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 484 | 16 390 | 97 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536 632 | 1 360 474 | 508 419 | 8 388 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 116 | 1 376 864 | 508 419 | 8 486 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 995 | 12 505 | 110 000 | 103 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 995 | 12 505 | 110 000 | 103 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 505 | 110 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 568 | 1 130 568 | ||
UX | Autres créances clients | 347 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 289 | |||
VB | T. V. A. | 11 633 | |||
VC | Groupe et associés | 596 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 296 | 3 216 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 | 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 000 | 850 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 382 | 5 368 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 224 | 361 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 725 | 584 725 | ||
VW | T.V.A. | 268 854 | 268 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 595 | 44 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 035 | 103 035 | ||
VI | Groupe et associés | 12 492 456 | 12 492 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 922 | 42 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 991 | 20 116 991 | 1 800 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 377 | 97 874 | 174 503 | 39 541 |
AH | Fonds commercial | 9 947 610 | 9 947 610 | 10 239 646 | |
AP | Constructions | 7 109 538 | 4 863 300 | 2 246 238 | 3 059 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481 | 4 385 | 5 096 | 6 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 742 176 | 3 521 002 | 1 221 174 | 1 554 020 |
AX | Avances et acomptes | 133 715 | 133 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 568 | 1 130 568 | 1 168 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 464 | 8 486 561 | 14 858 903 | 16 068 133 |
BT | Marchandises | 8 130 782 | 8 130 782 | 7 985 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281 | 1 281 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 777 | 347 777 | 179 385 | |
BZ | Autres créances | 1 723 502 | 1 723 502 | 1 594 019 | |
CF | Disponibilités | 2 833 289 | 2 833 289 | 3 145 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 449 | 14 449 | 9 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 051 081 | 13 051 081 | 12 914 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 396 545 | 8 486 561 | 27 909 983 | 28 982 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 603 685 | 7 603 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 645 | 425 645 | ||
DH | Report à nouveau | -6 | -5 217 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 219 491 | -3 103 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 809 834 | -291 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 500 | 200 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 500 | 200 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 798 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 659 | 66 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 382 | 6 275 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 259 398 | 1 221 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 035 | 56 840 | ||
EA | Autres dettes | 12 535 378 | 17 952 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 996 650 | 29 073 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 909 983 | 28 982 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 048 012 | 31 048 012 | 32 156 936 | |
FG | Production vendue services | 262 589 | 262 589 | 527 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 310 600 | 31 310 600 | 32 684 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 913 | 59 571 | ||
FQ | Autres produits | 27 931 | 9 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 456 445 | 32 753 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 113 806 | 17 680 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 707 | 274 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 596 484 | 9 169 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 048 | 430 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 350 289 | 5 267 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 962 | 1 203 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 376 864 | 1 361 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 505 | 134 000 | ||
GE | Autres charges | 5 269 | 4 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 126 521 | 35 525 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 670 076 | -2 772 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 009 | 126 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 009 | 126 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 009 | -126 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 763 085 | -2 898 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 133 | 835 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 133 | 835 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 428 | 48 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 110 | 991 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 539 | 1 040 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -456 406 | -204 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 596 578 | 33 589 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 816 068 | 36 692 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 219 491 | -3 103 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 484 | 16 390 | 97 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536 632 | 1 360 474 | 508 419 | 8 388 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 116 | 1 376 864 | 508 419 | 8 486 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 995 | 12 505 | 110 000 | 103 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 995 | 12 505 | 110 000 | 103 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 505 | 110 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 568 | 1 130 568 | ||
UX | Autres créances clients | 347 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 289 | |||
VB | T. V. A. | 11 633 | |||
VC | Groupe et associés | 596 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 296 | 3 216 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 | 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 000 | 850 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 382 | 5 368 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 224 | 361 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 725 | 584 725 | ||
VW | T.V.A. | 268 854 | 268 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 595 | 44 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 035 | 103 035 | ||
VI | Groupe et associés | 12 492 456 | 12 492 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 922 | 42 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 991 | 20 116 991 | 1 800 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 377 | 97 874 | 174 503 | 39 541 |
AH | Fonds commercial | 9 947 610 | 9 947 610 | 10 239 646 | |
AP | Constructions | 7 109 538 | 4 863 300 | 2 246 238 | 3 059 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481 | 4 385 | 5 096 | 6 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 742 176 | 3 521 002 | 1 221 174 | 1 554 020 |
AX | Avances et acomptes | 133 715 | 133 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 568 | 1 130 568 | 1 168 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 464 | 8 486 561 | 14 858 903 | 16 068 133 |
BT | Marchandises | 8 130 782 | 8 130 782 | 7 985 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281 | 1 281 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 777 | 347 777 | 179 385 | |
BZ | Autres créances | 1 723 502 | 1 723 502 | 1 594 019 | |
CF | Disponibilités | 2 833 289 | 2 833 289 | 3 145 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 449 | 14 449 | 9 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 051 081 | 13 051 081 | 12 914 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 396 545 | 8 486 561 | 27 909 983 | 28 982 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 603 685 | 7 603 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 645 | 425 645 | ||
DH | Report à nouveau | -6 | -5 217 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 219 491 | -3 103 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 809 834 | -291 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 500 | 200 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 500 | 200 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 798 | 3 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 659 | 66 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 382 | 6 275 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 259 398 | 1 221 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 035 | 56 840 | ||
EA | Autres dettes | 12 535 378 | 17 952 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 996 650 | 29 073 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 909 983 | 28 982 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 048 012 | 31 048 012 | 32 156 936 | |
FG | Production vendue services | 262 589 | 262 589 | 527 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 310 600 | 31 310 600 | 32 684 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 913 | 59 571 | ||
FQ | Autres produits | 27 931 | 9 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 456 445 | 32 753 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 113 806 | 17 680 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 707 | 274 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 596 484 | 9 169 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 048 | 430 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 350 289 | 5 267 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 962 | 1 203 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 376 864 | 1 361 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 505 | 134 000 | ||
GE | Autres charges | 5 269 | 4 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 126 521 | 35 525 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 670 076 | -2 772 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 009 | 126 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 009 | 126 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 009 | -126 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 763 085 | -2 898 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 133 | 835 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 133 | 835 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 428 | 48 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 110 | 991 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 539 | 1 040 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -456 406 | -204 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 596 578 | 33 589 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 816 068 | 36 692 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 219 491 | -3 103 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 484 | 16 390 | 97 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536 632 | 1 360 474 | 508 419 | 8 388 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 116 | 1 376 864 | 508 419 | 8 486 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 103 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 995 | 12 505 | 110 000 | 103 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 995 | 12 505 | 110 000 | 103 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 505 | 110 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 568 | 1 130 568 | ||
UX | Autres créances clients | 347 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 289 | |||
VB | T. V. A. | 11 633 | |||
VC | Groupe et associés | 596 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 296 | 3 216 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 | 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 000 | 850 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 382 | 5 368 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 224 | 361 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 725 | 584 725 | ||
VW | T.V.A. | 268 854 | 268 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 595 | 44 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 035 | 103 035 | ||
VI | Groupe et associés | 12 492 456 | 12 492 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 922 | 42 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 991 | 20 116 991 | 1 800 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000 |