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de Villefranche-sur-Saône
de Villefranche-sur-Saône
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 808 150 | 50 540 741 | 70 267 408 | 60 424 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 439 915 | 648 317 | 7 791 598 | 13 431 920 |
AN | Terrains | 20 046 | 20 046 | ||
AP | Constructions | 43 101 344 | 17 542 512 | 25 558 833 | 25 634 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 339 | 1 503 522 | 1 424 817 | 1 134 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 972 | 440 990 | 732 982 | 634 828 |
AV | Immobilisations en cours | 950 709 | 950 709 | 395 497 | |
CU | Autres participations | 12 409 064 | 10 000 | 12 399 064 | 12 460 333 |
BF | Prêts | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 366 757 | 366 757 | 366 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 198 327 | 70 706 128 | 119 492 199 | 114 483 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 154 | 653 154 | 944 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 778 727 | 4 351 708 | 7 427 019 | 6 980 212 |
BZ | Autres créances | 77 472 420 | 23 776 637 | 53 695 782 | 57 081 902 |
CF | Disponibilités | 477 957 | 477 957 | 337 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 310 | 1 223 310 | 1 263 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 605 567 | 28 128 346 | 63 477 222 | 66 606 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 803 894 | 98 834 473 | 182 969 421 | 181 089 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 420 758 | 91 420 758 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 727 867 | 6 432 816 | ||
DH | Report à nouveau | 5 401 | 25 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423 681 | 5 901 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 577 706 | 103 779 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 000 | 238 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 902 795 | 4 942 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 060 795 | 5 180 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 | 1 768 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 903 | 82 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 423 | 128 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 298 | 4 939 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 535 758 | 3 787 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 435 768 | 25 450 583 | ||
EA | Autres dettes | 23 489 474 | 33 652 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 025 817 | 2 319 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 330 920 | 72 129 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 969 421 | 181 089 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 125 899 | 53 125 899 | 62 769 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 125 899 | 53 125 899 | 62 769 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 589 006 | 438 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 084 | 2 561 487 | ||
FQ | Autres produits | 7 858 | 660 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 279 847 | 66 429 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 184 147 | 28 845 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 301 | -56 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 051 271 | 7 838 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 146 | 922 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 960 000 | 1 885 960 | ||
GE | Autres charges | 6 653 311 | 12 549 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 537 177 | 51 984 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 742 671 | 14 445 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 906 537 | 3 381 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 470 | 423 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 007 | 3 804 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 883 | 8 345 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 883 | 8 345 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 264 124 | -4 540 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 006 794 | 9 905 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 341 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 269 | 5 797 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 962 | 2 262 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 231 | 8 139 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 263 | 2 602 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 429 | 5 941 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 343 | 8 544 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 888 | -404 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 644 001 | 3 599 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 216 085 | 78 374 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 792 404 | 72 473 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 423 681 | 5 901 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 297 300 | 6 923 544 | 1 596 080 | 49 624 764 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 350 998 | 1 313 315 | 265 434 | 19 398 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 648 297 | 8 236 859 | 1 861 514 | 69 023 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 060 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 180 795 | 960 000 | 80 000 | 6 060 795 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 408 165 | 555 840 | 1 399 711 | 1 564 294 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 246 442 | 138 251 | 108 191 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 356 157 | 287 146 | 291 595 | 4 351 708 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 910 905 | 134 268 | 23 776 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 921 669 | 852 986 | 1 963 825 | 29 810 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 102 464 | 1 812 986 | 2 043 825 | 35 871 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 366 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 022 949 | |||
UX | Autres créances clients | 8 755 779 | |||
VB | T. V. A. | 5 282 667 | |||
VP | Divers | 8 826 458 | |||
VC | Groupe et associés | 33 794 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 222 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 223 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 494 399 | 89 993 323 | 1 501 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 | 478 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 903 | 4 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 612 298 | 5 612 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 389 | 27 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 500 | 54 500 | ||
VW | T.V.A. | 2 098 972 | 2 098 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354 897 | 2 354 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 435 768 | 28 435 768 | ||
VI | Groupe et associés | 9 586 033 | 9 586 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903 441 | 13 903 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 025 817 | 2 545 245 | 111 986 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 177 497 | 64 619 021 | 116 420 | 442 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 808 150 | 50 540 741 | 70 267 408 | 60 424 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 439 915 | 648 317 | 7 791 598 | 13 431 920 |
AN | Terrains | 20 046 | 20 046 | ||
AP | Constructions | 43 101 344 | 17 542 512 | 25 558 833 | 25 634 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 339 | 1 503 522 | 1 424 817 | 1 134 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 972 | 440 990 | 732 982 | 634 828 |
AV | Immobilisations en cours | 950 709 | 950 709 | 395 497 | |
CU | Autres participations | 12 409 064 | 10 000 | 12 399 064 | 12 460 333 |
BF | Prêts | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 366 757 | 366 757 | 366 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 198 327 | 70 706 128 | 119 492 199 | 114 483 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 154 | 653 154 | 944 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 778 727 | 4 351 708 | 7 427 019 | 6 980 212 |
BZ | Autres créances | 77 472 420 | 23 776 637 | 53 695 782 | 57 081 902 |
CF | Disponibilités | 477 957 | 477 957 | 337 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 310 | 1 223 310 | 1 263 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 605 567 | 28 128 346 | 63 477 222 | 66 606 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 803 894 | 98 834 473 | 182 969 421 | 181 089 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 420 758 | 91 420 758 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 727 867 | 6 432 816 | ||
DH | Report à nouveau | 5 401 | 25 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423 681 | 5 901 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 577 706 | 103 779 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 000 | 238 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 902 795 | 4 942 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 060 795 | 5 180 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 | 1 768 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 903 | 82 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 423 | 128 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 298 | 4 939 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 535 758 | 3 787 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 435 768 | 25 450 583 | ||
EA | Autres dettes | 23 489 474 | 33 652 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 025 817 | 2 319 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 330 920 | 72 129 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 969 421 | 181 089 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 125 899 | 53 125 899 | 62 769 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 125 899 | 53 125 899 | 62 769 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 589 006 | 438 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 084 | 2 561 487 | ||
FQ | Autres produits | 7 858 | 660 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 279 847 | 66 429 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 184 147 | 28 845 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 301 | -56 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 051 271 | 7 838 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 146 | 922 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 960 000 | 1 885 960 | ||
GE | Autres charges | 6 653 311 | 12 549 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 537 177 | 51 984 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 742 671 | 14 445 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 906 537 | 3 381 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 470 | 423 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 007 | 3 804 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 883 | 8 345 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 883 | 8 345 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 264 124 | -4 540 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 006 794 | 9 905 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 341 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 269 | 5 797 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 962 | 2 262 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 231 | 8 139 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 263 | 2 602 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 429 | 5 941 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 343 | 8 544 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 888 | -404 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 644 001 | 3 599 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 216 085 | 78 374 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 792 404 | 72 473 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 423 681 | 5 901 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 297 300 | 6 923 544 | 1 596 080 | 49 624 764 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 350 998 | 1 313 315 | 265 434 | 19 398 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 648 297 | 8 236 859 | 1 861 514 | 69 023 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 060 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 180 795 | 960 000 | 80 000 | 6 060 795 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 408 165 | 555 840 | 1 399 711 | 1 564 294 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 246 442 | 138 251 | 108 191 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 356 157 | 287 146 | 291 595 | 4 351 708 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 910 905 | 134 268 | 23 776 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 921 669 | 852 986 | 1 963 825 | 29 810 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 102 464 | 1 812 986 | 2 043 825 | 35 871 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 366 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 022 949 | |||
UX | Autres créances clients | 8 755 779 | |||
VB | T. V. A. | 5 282 667 | |||
VP | Divers | 8 826 458 | |||
VC | Groupe et associés | 33 794 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 222 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 223 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 494 399 | 89 993 323 | 1 501 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 | 478 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 903 | 4 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 612 298 | 5 612 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 389 | 27 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 500 | 54 500 | ||
VW | T.V.A. | 2 098 972 | 2 098 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354 897 | 2 354 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 435 768 | 28 435 768 | ||
VI | Groupe et associés | 9 586 033 | 9 586 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903 441 | 13 903 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 025 817 | 2 545 245 | 111 986 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 177 497 | 64 619 021 | 116 420 | 442 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 808 150 | 50 540 741 | 70 267 408 | 60 424 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 439 915 | 648 317 | 7 791 598 | 13 431 920 |
AN | Terrains | 20 046 | 20 046 | ||
AP | Constructions | 43 101 344 | 17 542 512 | 25 558 833 | 25 634 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 339 | 1 503 522 | 1 424 817 | 1 134 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 972 | 440 990 | 732 982 | 634 828 |
AV | Immobilisations en cours | 950 709 | 950 709 | 395 497 | |
CU | Autres participations | 12 409 064 | 10 000 | 12 399 064 | 12 460 333 |
BF | Prêts | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 366 757 | 366 757 | 366 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 198 327 | 70 706 128 | 119 492 199 | 114 483 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 154 | 653 154 | 944 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 778 727 | 4 351 708 | 7 427 019 | 6 980 212 |
BZ | Autres créances | 77 472 420 | 23 776 637 | 53 695 782 | 57 081 902 |
CF | Disponibilités | 477 957 | 477 957 | 337 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 310 | 1 223 310 | 1 263 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 605 567 | 28 128 346 | 63 477 222 | 66 606 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 803 894 | 98 834 473 | 182 969 421 | 181 089 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 420 758 | 91 420 758 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 727 867 | 6 432 816 | ||
DH | Report à nouveau | 5 401 | 25 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423 681 | 5 901 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 577 706 | 103 779 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 000 | 238 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 902 795 | 4 942 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 060 795 | 5 180 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 | 1 768 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 903 | 82 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 423 | 128 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 298 | 4 939 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 535 758 | 3 787 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 435 768 | 25 450 583 | ||
EA | Autres dettes | 23 489 474 | 33 652 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 025 817 | 2 319 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 330 920 | 72 129 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 969 421 | 181 089 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 125 899 | 53 125 899 | 62 769 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 125 899 | 53 125 899 | 62 769 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 589 006 | 438 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 084 | 2 561 487 | ||
FQ | Autres produits | 7 858 | 660 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 279 847 | 66 429 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 184 147 | 28 845 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 301 | -56 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 051 271 | 7 838 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 146 | 922 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 960 000 | 1 885 960 | ||
GE | Autres charges | 6 653 311 | 12 549 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 537 177 | 51 984 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 742 671 | 14 445 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 906 537 | 3 381 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 470 | 423 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 007 | 3 804 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 883 | 8 345 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 883 | 8 345 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 264 124 | -4 540 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 006 794 | 9 905 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 341 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 269 | 5 797 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 962 | 2 262 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 231 | 8 139 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 263 | 2 602 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 429 | 5 941 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 343 | 8 544 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 888 | -404 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 644 001 | 3 599 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 216 085 | 78 374 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 792 404 | 72 473 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 423 681 | 5 901 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 297 300 | 6 923 544 | 1 596 080 | 49 624 764 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 350 998 | 1 313 315 | 265 434 | 19 398 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 648 297 | 8 236 859 | 1 861 514 | 69 023 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 060 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 180 795 | 960 000 | 80 000 | 6 060 795 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 408 165 | 555 840 | 1 399 711 | 1 564 294 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 246 442 | 138 251 | 108 191 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 356 157 | 287 146 | 291 595 | 4 351 708 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 910 905 | 134 268 | 23 776 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 921 669 | 852 986 | 1 963 825 | 29 810 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 102 464 | 1 812 986 | 2 043 825 | 35 871 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 366 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 022 949 | |||
UX | Autres créances clients | 8 755 779 | |||
VB | T. V. A. | 5 282 667 | |||
VP | Divers | 8 826 458 | |||
VC | Groupe et associés | 33 794 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 222 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 223 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 494 399 | 89 993 323 | 1 501 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 | 478 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 903 | 4 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 612 298 | 5 612 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 389 | 27 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 500 | 54 500 | ||
VW | T.V.A. | 2 098 972 | 2 098 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354 897 | 2 354 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 435 768 | 28 435 768 | ||
VI | Groupe et associés | 9 586 033 | 9 586 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903 441 | 13 903 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 025 817 | 2 545 245 | 111 986 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 177 497 | 64 619 021 | 116 420 | 442 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 808 150 | 50 540 741 | 70 267 408 | 60 424 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 439 915 | 648 317 | 7 791 598 | 13 431 920 |
AN | Terrains | 20 046 | 20 046 | ||
AP | Constructions | 43 101 344 | 17 542 512 | 25 558 833 | 25 634 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 339 | 1 503 522 | 1 424 817 | 1 134 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 972 | 440 990 | 732 982 | 634 828 |
AV | Immobilisations en cours | 950 709 | 950 709 | 395 497 | |
CU | Autres participations | 12 409 064 | 10 000 | 12 399 064 | 12 460 333 |
BF | Prêts | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 366 757 | 366 757 | 366 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 198 327 | 70 706 128 | 119 492 199 | 114 483 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 154 | 653 154 | 944 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 778 727 | 4 351 708 | 7 427 019 | 6 980 212 |
BZ | Autres créances | 77 472 420 | 23 776 637 | 53 695 782 | 57 081 902 |
CF | Disponibilités | 477 957 | 477 957 | 337 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 310 | 1 223 310 | 1 263 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 605 567 | 28 128 346 | 63 477 222 | 66 606 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 803 894 | 98 834 473 | 182 969 421 | 181 089 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 420 758 | 91 420 758 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 727 867 | 6 432 816 | ||
DH | Report à nouveau | 5 401 | 25 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423 681 | 5 901 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 577 706 | 103 779 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 000 | 238 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 902 795 | 4 942 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 060 795 | 5 180 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 | 1 768 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 903 | 82 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 423 | 128 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 298 | 4 939 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 535 758 | 3 787 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 435 768 | 25 450 583 | ||
EA | Autres dettes | 23 489 474 | 33 652 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 025 817 | 2 319 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 330 920 | 72 129 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 969 421 | 181 089 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 125 899 | 53 125 899 | 62 769 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 125 899 | 53 125 899 | 62 769 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 589 006 | 438 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 084 | 2 561 487 | ||
FQ | Autres produits | 7 858 | 660 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 279 847 | 66 429 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 184 147 | 28 845 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 301 | -56 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 051 271 | 7 838 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 146 | 922 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 960 000 | 1 885 960 | ||
GE | Autres charges | 6 653 311 | 12 549 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 537 177 | 51 984 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 742 671 | 14 445 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 906 537 | 3 381 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 470 | 423 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 007 | 3 804 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 883 | 8 345 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 883 | 8 345 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 264 124 | -4 540 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 006 794 | 9 905 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 341 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 269 | 5 797 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 962 | 2 262 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 231 | 8 139 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 263 | 2 602 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 429 | 5 941 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 343 | 8 544 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 888 | -404 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 644 001 | 3 599 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 216 085 | 78 374 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 792 404 | 72 473 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 423 681 | 5 901 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 297 300 | 6 923 544 | 1 596 080 | 49 624 764 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 350 998 | 1 313 315 | 265 434 | 19 398 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 648 297 | 8 236 859 | 1 861 514 | 69 023 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 060 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 180 795 | 960 000 | 80 000 | 6 060 795 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 408 165 | 555 840 | 1 399 711 | 1 564 294 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 246 442 | 138 251 | 108 191 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 356 157 | 287 146 | 291 595 | 4 351 708 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 910 905 | 134 268 | 23 776 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 921 669 | 852 986 | 1 963 825 | 29 810 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 102 464 | 1 812 986 | 2 043 825 | 35 871 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 366 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 022 949 | |||
UX | Autres créances clients | 8 755 779 | |||
VB | T. V. A. | 5 282 667 | |||
VP | Divers | 8 826 458 | |||
VC | Groupe et associés | 33 794 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 222 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 223 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 494 399 | 89 993 323 | 1 501 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 | 478 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 903 | 4 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 612 298 | 5 612 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 389 | 27 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 500 | 54 500 | ||
VW | T.V.A. | 2 098 972 | 2 098 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354 897 | 2 354 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 435 768 | 28 435 768 | ||
VI | Groupe et associés | 9 586 033 | 9 586 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903 441 | 13 903 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 025 817 | 2 545 245 | 111 986 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 177 497 | 64 619 021 | 116 420 | 442 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 808 150 | 50 540 741 | 70 267 408 | 60 424 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 439 915 | 648 317 | 7 791 598 | 13 431 920 |
AN | Terrains | 20 046 | 20 046 | ||
AP | Constructions | 43 101 344 | 17 542 512 | 25 558 833 | 25 634 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 339 | 1 503 522 | 1 424 817 | 1 134 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 972 | 440 990 | 732 982 | 634 828 |
AV | Immobilisations en cours | 950 709 | 950 709 | 395 497 | |
CU | Autres participations | 12 409 064 | 10 000 | 12 399 064 | 12 460 333 |
BF | Prêts | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 366 757 | 366 757 | 366 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 198 327 | 70 706 128 | 119 492 199 | 114 483 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 154 | 653 154 | 944 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 778 727 | 4 351 708 | 7 427 019 | 6 980 212 |
BZ | Autres créances | 77 472 420 | 23 776 637 | 53 695 782 | 57 081 902 |
CF | Disponibilités | 477 957 | 477 957 | 337 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 310 | 1 223 310 | 1 263 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 605 567 | 28 128 346 | 63 477 222 | 66 606 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 803 894 | 98 834 473 | 182 969 421 | 181 089 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 420 758 | 91 420 758 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 727 867 | 6 432 816 | ||
DH | Report à nouveau | 5 401 | 25 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423 681 | 5 901 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 577 706 | 103 779 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 000 | 238 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 902 795 | 4 942 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 060 795 | 5 180 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 | 1 768 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 903 | 82 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 423 | 128 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 298 | 4 939 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 535 758 | 3 787 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 435 768 | 25 450 583 | ||
EA | Autres dettes | 23 489 474 | 33 652 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 025 817 | 2 319 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 330 920 | 72 129 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 969 421 | 181 089 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 125 899 | 53 125 899 | 62 769 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 125 899 | 53 125 899 | 62 769 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 589 006 | 438 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 084 | 2 561 487 | ||
FQ | Autres produits | 7 858 | 660 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 279 847 | 66 429 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 184 147 | 28 845 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 301 | -56 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 051 271 | 7 838 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 146 | 922 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 960 000 | 1 885 960 | ||
GE | Autres charges | 6 653 311 | 12 549 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 537 177 | 51 984 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 742 671 | 14 445 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 906 537 | 3 381 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 470 | 423 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 007 | 3 804 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 883 | 8 345 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 883 | 8 345 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 264 124 | -4 540 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 006 794 | 9 905 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 341 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 269 | 5 797 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 962 | 2 262 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 231 | 8 139 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 263 | 2 602 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 429 | 5 941 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 343 | 8 544 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 888 | -404 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 644 001 | 3 599 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 216 085 | 78 374 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 792 404 | 72 473 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 423 681 | 5 901 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 297 300 | 6 923 544 | 1 596 080 | 49 624 764 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 350 998 | 1 313 315 | 265 434 | 19 398 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 648 297 | 8 236 859 | 1 861 514 | 69 023 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 060 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 180 795 | 960 000 | 80 000 | 6 060 795 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 408 165 | 555 840 | 1 399 711 | 1 564 294 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 246 442 | 138 251 | 108 191 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 356 157 | 287 146 | 291 595 | 4 351 708 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 910 905 | 134 268 | 23 776 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 921 669 | 852 986 | 1 963 825 | 29 810 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 102 464 | 1 812 986 | 2 043 825 | 35 871 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 366 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 022 949 | |||
UX | Autres créances clients | 8 755 779 | |||
VB | T. V. A. | 5 282 667 | |||
VP | Divers | 8 826 458 | |||
VC | Groupe et associés | 33 794 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 222 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 223 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 494 399 | 89 993 323 | 1 501 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 | 478 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 903 | 4 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 612 298 | 5 612 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 389 | 27 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 500 | 54 500 | ||
VW | T.V.A. | 2 098 972 | 2 098 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354 897 | 2 354 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 435 768 | 28 435 768 | ||
VI | Groupe et associés | 9 586 033 | 9 586 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903 441 | 13 903 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 025 817 | 2 545 245 | 111 986 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 177 497 | 64 619 021 | 116 420 | 442 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 808 150 | 50 540 741 | 70 267 408 | 60 424 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 439 915 | 648 317 | 7 791 598 | 13 431 920 |
AN | Terrains | 20 046 | 20 046 | ||
AP | Constructions | 43 101 344 | 17 542 512 | 25 558 833 | 25 634 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 339 | 1 503 522 | 1 424 817 | 1 134 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 972 | 440 990 | 732 982 | 634 828 |
AV | Immobilisations en cours | 950 709 | 950 709 | 395 497 | |
CU | Autres participations | 12 409 064 | 10 000 | 12 399 064 | 12 460 333 |
BF | Prêts | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 366 757 | 366 757 | 366 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 198 327 | 70 706 128 | 119 492 199 | 114 483 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 154 | 653 154 | 944 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 778 727 | 4 351 708 | 7 427 019 | 6 980 212 |
BZ | Autres créances | 77 472 420 | 23 776 637 | 53 695 782 | 57 081 902 |
CF | Disponibilités | 477 957 | 477 957 | 337 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 310 | 1 223 310 | 1 263 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 605 567 | 28 128 346 | 63 477 222 | 66 606 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 803 894 | 98 834 473 | 182 969 421 | 181 089 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 420 758 | 91 420 758 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 727 867 | 6 432 816 | ||
DH | Report à nouveau | 5 401 | 25 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423 681 | 5 901 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 577 706 | 103 779 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 000 | 238 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 902 795 | 4 942 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 060 795 | 5 180 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 | 1 768 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 903 | 82 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 423 | 128 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 298 | 4 939 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 535 758 | 3 787 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 435 768 | 25 450 583 | ||
EA | Autres dettes | 23 489 474 | 33 652 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 025 817 | 2 319 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 330 920 | 72 129 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 969 421 | 181 089 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 125 899 | 53 125 899 | 62 769 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 125 899 | 53 125 899 | 62 769 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 589 006 | 438 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 084 | 2 561 487 | ||
FQ | Autres produits | 7 858 | 660 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 279 847 | 66 429 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 184 147 | 28 845 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 301 | -56 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 051 271 | 7 838 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 146 | 922 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 960 000 | 1 885 960 | ||
GE | Autres charges | 6 653 311 | 12 549 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 537 177 | 51 984 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 742 671 | 14 445 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 906 537 | 3 381 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 470 | 423 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 007 | 3 804 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 883 | 8 345 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 883 | 8 345 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 264 124 | -4 540 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 006 794 | 9 905 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 341 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 269 | 5 797 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 962 | 2 262 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 231 | 8 139 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 263 | 2 602 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 429 | 5 941 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 343 | 8 544 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 888 | -404 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 644 001 | 3 599 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 216 085 | 78 374 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 792 404 | 72 473 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 423 681 | 5 901 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 297 300 | 6 923 544 | 1 596 080 | 49 624 764 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 350 998 | 1 313 315 | 265 434 | 19 398 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 648 297 | 8 236 859 | 1 861 514 | 69 023 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 060 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 180 795 | 960 000 | 80 000 | 6 060 795 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 408 165 | 555 840 | 1 399 711 | 1 564 294 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 246 442 | 138 251 | 108 191 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 356 157 | 287 146 | 291 595 | 4 351 708 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 910 905 | 134 268 | 23 776 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 921 669 | 852 986 | 1 963 825 | 29 810 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 102 464 | 1 812 986 | 2 043 825 | 35 871 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 366 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 022 949 | |||
UX | Autres créances clients | 8 755 779 | |||
VB | T. V. A. | 5 282 667 | |||
VP | Divers | 8 826 458 | |||
VC | Groupe et associés | 33 794 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 222 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 223 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 494 399 | 89 993 323 | 1 501 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 | 478 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 903 | 4 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 612 298 | 5 612 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 389 | 27 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 500 | 54 500 | ||
VW | T.V.A. | 2 098 972 | 2 098 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354 897 | 2 354 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 435 768 | 28 435 768 | ||
VI | Groupe et associés | 9 586 033 | 9 586 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903 441 | 13 903 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 025 817 | 2 545 245 | 111 986 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 177 497 | 64 619 021 | 116 420 | 442 055 |