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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 536 191 | 114 060 360 | 108 475 831 | 104 427 181 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 158 478 | 32 158 478 | 29 674 453 | |
AN | Terrains | 1 954 276 | 1 954 276 | 1 954 276 | |
AP | Constructions | 59 173 955 | 23 324 490 | 35 849 465 | 37 361 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 734 | 1 065 679 | 1 616 054 | 1 115 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 501 | 381 895 | 111 606 | 62 968 |
AV | Immobilisations en cours | 889 241 | 889 241 | 637 652 | |
AX | Avances et acomptes | 190 322 | 190 322 | 84 065 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 26 468 204 | 1 173 000 | 25 295 204 | 13 185 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 217 426 | 217 426 | 217 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 763 328 | 140 005 424 | 206 757 904 | 188 720 861 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 830 757 | 830 757 | 960 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 977 847 | 724 112 | 11 253 735 | 6 497 720 |
BZ | Autres créances | 19 077 587 | 38 437 | 19 039 150 | 14 603 348 |
CF | Disponibilités | 1 076 362 | 1 076 362 | 587 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 332 988 | 4 332 988 | 3 445 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 295 541 | 762 549 | 36 532 992 | 26 093 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 058 869 | 140 767 974 | 243 290 895 | 214 814 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 431 968 | 16 431 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 916 610 | 4 916 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 643 197 | 1 643 197 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 335 716 | 5 335 716 | ||
DH | Report à nouveau | 82 902 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974 433 | 9 325 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 384 825 | 37 653 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 425 | 212 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 090 642 | 2 050 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 152 067 | 2 263 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 725 451 | 104 039 542 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 744 | 445 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147 902 | 3 543 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 758 989 | 3 589 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 557 884 | 34 975 232 | ||
EA | Autres dettes | 46 341 386 | 20 844 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 922 649 | 6 221 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 754 004 | 174 897 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 243 290 895 | 214 814 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 031 986 | 76 802 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 031 986 | 76 802 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 257 067 | 272 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 323 724 | 2 789 675 | ||
FQ | Autres produits | 11 781 | -1 568 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 624 558 | 78 296 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 389 036 | 29 801 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576 794 | 1 944 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 402 448 | 11 153 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 007 | 601 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 367 527 | 1 505 760 | ||
GE | Autres charges | 24 845 995 | 19 227 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 033 808 | 64 234 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 590 751 | 14 061 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 103 973 | 2 640 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 522 | 35 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 496 | 2 951 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 162 046 | 1 248 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 562 219 | 1 248 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 581 277 | 1 702 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 172 027 | 15 764 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 879 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 347 | 2 017 989 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 347 | 2 897 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 085 | 699 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 977 | 1 066 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 062 | 1 766 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 715 | 1 131 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 876 879 | 7 570 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 925 401 | 84 145 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 950 968 | 74 819 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 974 433 | 9 325 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 865 538 | 10 627 307 | 4 795 814 | 112 697 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 387 619 | 1 936 352 | 557 010 | 24 766 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 253 157 | 12 563 659 | 5 352 823 | 137 463 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 152 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 263 540 | 1 367 527 | 479 000 | 3 152 067 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 268 072 | 90 664 | 995 407 | 1 363 328 |
6E | sur immobilisations – corporelles | -1 599 | 5 103 | -1 599 | 5 103 |
6T | Sur comptes clients | 775 060 | 452 007 | 502 955 | 724 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 437 | 38 437 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 014 335 | 947 947 | 1 658 301 | 3 303 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 277 875 | 2 315 474 | 2 137 301 | 6 456 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 819 534 | 981 955 | ||
UG | - Financières | 400 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 95 767 | 1 155 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 11 923 629 | |||
VB | T. V. A. | 7 095 565 | |||
VP | Divers | 1 434 487 | |||
VC | Groupe et associés | 8 162 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 332 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436 606 | 33 104 348 | 3 332 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 725 451 | 10 410 504 | 41 600 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 147 902 | 13 147 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 222 | 104 222 | ||
VW | T.V.A. | 2 644 813 | 2 644 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 954 | 2 009 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 557 884 | 36 557 884 | ||
VI | Groupe et associés | 23 860 122 | 23 860 122 | 80 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 481 264 | 22 481 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 922 649 | 4 861 284 | 572 198 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 454 260 | 116 077 949 | 42 172 198 | 43 204 113 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 536 191 | 114 060 360 | 108 475 831 | 104 427 181 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 158 478 | 32 158 478 | 29 674 453 | |
AN | Terrains | 1 954 276 | 1 954 276 | 1 954 276 | |
AP | Constructions | 59 173 955 | 23 324 490 | 35 849 465 | 37 361 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 734 | 1 065 679 | 1 616 054 | 1 115 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 501 | 381 895 | 111 606 | 62 968 |
AV | Immobilisations en cours | 889 241 | 889 241 | 637 652 | |
AX | Avances et acomptes | 190 322 | 190 322 | 84 065 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 26 468 204 | 1 173 000 | 25 295 204 | 13 185 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 217 426 | 217 426 | 217 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 763 328 | 140 005 424 | 206 757 904 | 188 720 861 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 830 757 | 830 757 | 960 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 977 847 | 724 112 | 11 253 735 | 6 497 720 |
BZ | Autres créances | 19 077 587 | 38 437 | 19 039 150 | 14 603 348 |
CF | Disponibilités | 1 076 362 | 1 076 362 | 587 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 332 988 | 4 332 988 | 3 445 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 295 541 | 762 549 | 36 532 992 | 26 093 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 058 869 | 140 767 974 | 243 290 895 | 214 814 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 431 968 | 16 431 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 916 610 | 4 916 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 643 197 | 1 643 197 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 335 716 | 5 335 716 | ||
DH | Report à nouveau | 82 902 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974 433 | 9 325 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 384 825 | 37 653 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 425 | 212 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 090 642 | 2 050 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 152 067 | 2 263 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 725 451 | 104 039 542 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 744 | 445 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147 902 | 3 543 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 758 989 | 3 589 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 557 884 | 34 975 232 | ||
EA | Autres dettes | 46 341 386 | 20 844 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 922 649 | 6 221 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 754 004 | 174 897 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 243 290 895 | 214 814 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 031 986 | 76 802 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 031 986 | 76 802 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 257 067 | 272 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 323 724 | 2 789 675 | ||
FQ | Autres produits | 11 781 | -1 568 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 624 558 | 78 296 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 389 036 | 29 801 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576 794 | 1 944 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 402 448 | 11 153 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 007 | 601 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 367 527 | 1 505 760 | ||
GE | Autres charges | 24 845 995 | 19 227 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 033 808 | 64 234 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 590 751 | 14 061 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 103 973 | 2 640 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 522 | 35 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 496 | 2 951 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 162 046 | 1 248 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 562 219 | 1 248 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 581 277 | 1 702 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 172 027 | 15 764 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 879 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 347 | 2 017 989 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 347 | 2 897 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 085 | 699 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 977 | 1 066 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 062 | 1 766 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 715 | 1 131 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 876 879 | 7 570 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 925 401 | 84 145 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 950 968 | 74 819 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 974 433 | 9 325 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 865 538 | 10 627 307 | 4 795 814 | 112 697 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 387 619 | 1 936 352 | 557 010 | 24 766 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 253 157 | 12 563 659 | 5 352 823 | 137 463 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 152 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 263 540 | 1 367 527 | 479 000 | 3 152 067 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 268 072 | 90 664 | 995 407 | 1 363 328 |
6E | sur immobilisations – corporelles | -1 599 | 5 103 | -1 599 | 5 103 |
6T | Sur comptes clients | 775 060 | 452 007 | 502 955 | 724 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 437 | 38 437 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 014 335 | 947 947 | 1 658 301 | 3 303 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 277 875 | 2 315 474 | 2 137 301 | 6 456 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 819 534 | 981 955 | ||
UG | - Financières | 400 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 95 767 | 1 155 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 11 923 629 | |||
VB | T. V. A. | 7 095 565 | |||
VP | Divers | 1 434 487 | |||
VC | Groupe et associés | 8 162 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 332 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436 606 | 33 104 348 | 3 332 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 725 451 | 10 410 504 | 41 600 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 147 902 | 13 147 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 222 | 104 222 | ||
VW | T.V.A. | 2 644 813 | 2 644 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 954 | 2 009 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 557 884 | 36 557 884 | ||
VI | Groupe et associés | 23 860 122 | 23 860 122 | 80 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 481 264 | 22 481 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 922 649 | 4 861 284 | 572 198 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 454 260 | 116 077 949 | 42 172 198 | 43 204 113 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 536 191 | 114 060 360 | 108 475 831 | 104 427 181 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 158 478 | 32 158 478 | 29 674 453 | |
AN | Terrains | 1 954 276 | 1 954 276 | 1 954 276 | |
AP | Constructions | 59 173 955 | 23 324 490 | 35 849 465 | 37 361 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 734 | 1 065 679 | 1 616 054 | 1 115 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 501 | 381 895 | 111 606 | 62 968 |
AV | Immobilisations en cours | 889 241 | 889 241 | 637 652 | |
AX | Avances et acomptes | 190 322 | 190 322 | 84 065 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 26 468 204 | 1 173 000 | 25 295 204 | 13 185 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 217 426 | 217 426 | 217 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 763 328 | 140 005 424 | 206 757 904 | 188 720 861 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 830 757 | 830 757 | 960 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 977 847 | 724 112 | 11 253 735 | 6 497 720 |
BZ | Autres créances | 19 077 587 | 38 437 | 19 039 150 | 14 603 348 |
CF | Disponibilités | 1 076 362 | 1 076 362 | 587 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 332 988 | 4 332 988 | 3 445 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 295 541 | 762 549 | 36 532 992 | 26 093 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 058 869 | 140 767 974 | 243 290 895 | 214 814 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 431 968 | 16 431 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 916 610 | 4 916 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 643 197 | 1 643 197 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 335 716 | 5 335 716 | ||
DH | Report à nouveau | 82 902 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974 433 | 9 325 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 384 825 | 37 653 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 425 | 212 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 090 642 | 2 050 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 152 067 | 2 263 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 725 451 | 104 039 542 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 744 | 445 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147 902 | 3 543 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 758 989 | 3 589 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 557 884 | 34 975 232 | ||
EA | Autres dettes | 46 341 386 | 20 844 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 922 649 | 6 221 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 754 004 | 174 897 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 243 290 895 | 214 814 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 031 986 | 76 802 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 031 986 | 76 802 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 257 067 | 272 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 323 724 | 2 789 675 | ||
FQ | Autres produits | 11 781 | -1 568 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 624 558 | 78 296 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 389 036 | 29 801 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576 794 | 1 944 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 402 448 | 11 153 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 007 | 601 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 367 527 | 1 505 760 | ||
GE | Autres charges | 24 845 995 | 19 227 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 033 808 | 64 234 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 590 751 | 14 061 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 103 973 | 2 640 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 522 | 35 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 496 | 2 951 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 162 046 | 1 248 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 562 219 | 1 248 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 581 277 | 1 702 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 172 027 | 15 764 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 879 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 347 | 2 017 989 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 347 | 2 897 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 085 | 699 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 977 | 1 066 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 062 | 1 766 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 715 | 1 131 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 876 879 | 7 570 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 925 401 | 84 145 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 950 968 | 74 819 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 974 433 | 9 325 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 865 538 | 10 627 307 | 4 795 814 | 112 697 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 387 619 | 1 936 352 | 557 010 | 24 766 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 253 157 | 12 563 659 | 5 352 823 | 137 463 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 152 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 263 540 | 1 367 527 | 479 000 | 3 152 067 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 268 072 | 90 664 | 995 407 | 1 363 328 |
6E | sur immobilisations – corporelles | -1 599 | 5 103 | -1 599 | 5 103 |
6T | Sur comptes clients | 775 060 | 452 007 | 502 955 | 724 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 437 | 38 437 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 014 335 | 947 947 | 1 658 301 | 3 303 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 277 875 | 2 315 474 | 2 137 301 | 6 456 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 819 534 | 981 955 | ||
UG | - Financières | 400 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 95 767 | 1 155 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 11 923 629 | |||
VB | T. V. A. | 7 095 565 | |||
VP | Divers | 1 434 487 | |||
VC | Groupe et associés | 8 162 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 332 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436 606 | 33 104 348 | 3 332 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 725 451 | 10 410 504 | 41 600 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 147 902 | 13 147 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 222 | 104 222 | ||
VW | T.V.A. | 2 644 813 | 2 644 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 954 | 2 009 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 557 884 | 36 557 884 | ||
VI | Groupe et associés | 23 860 122 | 23 860 122 | 80 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 481 264 | 22 481 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 922 649 | 4 861 284 | 572 198 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 454 260 | 116 077 949 | 42 172 198 | 43 204 113 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 536 191 | 114 060 360 | 108 475 831 | 104 427 181 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 158 478 | 32 158 478 | 29 674 453 | |
AN | Terrains | 1 954 276 | 1 954 276 | 1 954 276 | |
AP | Constructions | 59 173 955 | 23 324 490 | 35 849 465 | 37 361 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 734 | 1 065 679 | 1 616 054 | 1 115 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 501 | 381 895 | 111 606 | 62 968 |
AV | Immobilisations en cours | 889 241 | 889 241 | 637 652 | |
AX | Avances et acomptes | 190 322 | 190 322 | 84 065 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 26 468 204 | 1 173 000 | 25 295 204 | 13 185 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 217 426 | 217 426 | 217 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 763 328 | 140 005 424 | 206 757 904 | 188 720 861 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 830 757 | 830 757 | 960 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 977 847 | 724 112 | 11 253 735 | 6 497 720 |
BZ | Autres créances | 19 077 587 | 38 437 | 19 039 150 | 14 603 348 |
CF | Disponibilités | 1 076 362 | 1 076 362 | 587 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 332 988 | 4 332 988 | 3 445 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 295 541 | 762 549 | 36 532 992 | 26 093 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 058 869 | 140 767 974 | 243 290 895 | 214 814 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 431 968 | 16 431 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 916 610 | 4 916 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 643 197 | 1 643 197 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 335 716 | 5 335 716 | ||
DH | Report à nouveau | 82 902 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974 433 | 9 325 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 384 825 | 37 653 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 425 | 212 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 090 642 | 2 050 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 152 067 | 2 263 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 725 451 | 104 039 542 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 744 | 445 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147 902 | 3 543 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 758 989 | 3 589 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 557 884 | 34 975 232 | ||
EA | Autres dettes | 46 341 386 | 20 844 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 922 649 | 6 221 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 754 004 | 174 897 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 243 290 895 | 214 814 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 031 986 | 76 802 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 031 986 | 76 802 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 257 067 | 272 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 323 724 | 2 789 675 | ||
FQ | Autres produits | 11 781 | -1 568 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 624 558 | 78 296 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 389 036 | 29 801 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576 794 | 1 944 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 402 448 | 11 153 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 007 | 601 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 367 527 | 1 505 760 | ||
GE | Autres charges | 24 845 995 | 19 227 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 033 808 | 64 234 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 590 751 | 14 061 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 103 973 | 2 640 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 522 | 35 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 496 | 2 951 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 162 046 | 1 248 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 562 219 | 1 248 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 581 277 | 1 702 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 172 027 | 15 764 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 879 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 347 | 2 017 989 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 347 | 2 897 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 085 | 699 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 977 | 1 066 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 062 | 1 766 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 715 | 1 131 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 876 879 | 7 570 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 925 401 | 84 145 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 950 968 | 74 819 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 974 433 | 9 325 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 865 538 | 10 627 307 | 4 795 814 | 112 697 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 387 619 | 1 936 352 | 557 010 | 24 766 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 253 157 | 12 563 659 | 5 352 823 | 137 463 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 152 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 263 540 | 1 367 527 | 479 000 | 3 152 067 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 268 072 | 90 664 | 995 407 | 1 363 328 |
6E | sur immobilisations – corporelles | -1 599 | 5 103 | -1 599 | 5 103 |
6T | Sur comptes clients | 775 060 | 452 007 | 502 955 | 724 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 437 | 38 437 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 014 335 | 947 947 | 1 658 301 | 3 303 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 277 875 | 2 315 474 | 2 137 301 | 6 456 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 819 534 | 981 955 | ||
UG | - Financières | 400 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 95 767 | 1 155 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 11 923 629 | |||
VB | T. V. A. | 7 095 565 | |||
VP | Divers | 1 434 487 | |||
VC | Groupe et associés | 8 162 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 332 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436 606 | 33 104 348 | 3 332 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 725 451 | 10 410 504 | 41 600 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 147 902 | 13 147 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 222 | 104 222 | ||
VW | T.V.A. | 2 644 813 | 2 644 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 954 | 2 009 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 557 884 | 36 557 884 | ||
VI | Groupe et associés | 23 860 122 | 23 860 122 | 80 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 481 264 | 22 481 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 922 649 | 4 861 284 | 572 198 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 454 260 | 116 077 949 | 42 172 198 | 43 204 113 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 536 191 | 114 060 360 | 108 475 831 | 104 427 181 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 158 478 | 32 158 478 | 29 674 453 | |
AN | Terrains | 1 954 276 | 1 954 276 | 1 954 276 | |
AP | Constructions | 59 173 955 | 23 324 490 | 35 849 465 | 37 361 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 734 | 1 065 679 | 1 616 054 | 1 115 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 501 | 381 895 | 111 606 | 62 968 |
AV | Immobilisations en cours | 889 241 | 889 241 | 637 652 | |
AX | Avances et acomptes | 190 322 | 190 322 | 84 065 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 26 468 204 | 1 173 000 | 25 295 204 | 13 185 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 217 426 | 217 426 | 217 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 763 328 | 140 005 424 | 206 757 904 | 188 720 861 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 830 757 | 830 757 | 960 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 977 847 | 724 112 | 11 253 735 | 6 497 720 |
BZ | Autres créances | 19 077 587 | 38 437 | 19 039 150 | 14 603 348 |
CF | Disponibilités | 1 076 362 | 1 076 362 | 587 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 332 988 | 4 332 988 | 3 445 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 295 541 | 762 549 | 36 532 992 | 26 093 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 058 869 | 140 767 974 | 243 290 895 | 214 814 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 431 968 | 16 431 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 916 610 | 4 916 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 643 197 | 1 643 197 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 335 716 | 5 335 716 | ||
DH | Report à nouveau | 82 902 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974 433 | 9 325 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 384 825 | 37 653 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 425 | 212 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 090 642 | 2 050 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 152 067 | 2 263 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 725 451 | 104 039 542 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 744 | 445 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147 902 | 3 543 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 758 989 | 3 589 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 557 884 | 34 975 232 | ||
EA | Autres dettes | 46 341 386 | 20 844 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 922 649 | 6 221 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 754 004 | 174 897 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 243 290 895 | 214 814 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 031 986 | 76 802 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 031 986 | 76 802 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 257 067 | 272 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 323 724 | 2 789 675 | ||
FQ | Autres produits | 11 781 | -1 568 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 624 558 | 78 296 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 389 036 | 29 801 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576 794 | 1 944 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 402 448 | 11 153 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 007 | 601 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 367 527 | 1 505 760 | ||
GE | Autres charges | 24 845 995 | 19 227 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 033 808 | 64 234 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 590 751 | 14 061 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 103 973 | 2 640 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 522 | 35 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 496 | 2 951 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 162 046 | 1 248 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 562 219 | 1 248 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 581 277 | 1 702 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 172 027 | 15 764 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 879 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 347 | 2 017 989 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 347 | 2 897 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 085 | 699 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 977 | 1 066 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 062 | 1 766 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 715 | 1 131 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 876 879 | 7 570 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 925 401 | 84 145 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 950 968 | 74 819 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 974 433 | 9 325 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 865 538 | 10 627 307 | 4 795 814 | 112 697 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 387 619 | 1 936 352 | 557 010 | 24 766 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 253 157 | 12 563 659 | 5 352 823 | 137 463 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 152 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 263 540 | 1 367 527 | 479 000 | 3 152 067 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 268 072 | 90 664 | 995 407 | 1 363 328 |
6E | sur immobilisations – corporelles | -1 599 | 5 103 | -1 599 | 5 103 |
6T | Sur comptes clients | 775 060 | 452 007 | 502 955 | 724 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 437 | 38 437 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 014 335 | 947 947 | 1 658 301 | 3 303 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 277 875 | 2 315 474 | 2 137 301 | 6 456 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 819 534 | 981 955 | ||
UG | - Financières | 400 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 95 767 | 1 155 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 11 923 629 | |||
VB | T. V. A. | 7 095 565 | |||
VP | Divers | 1 434 487 | |||
VC | Groupe et associés | 8 162 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 332 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436 606 | 33 104 348 | 3 332 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 725 451 | 10 410 504 | 41 600 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 147 902 | 13 147 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 222 | 104 222 | ||
VW | T.V.A. | 2 644 813 | 2 644 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 954 | 2 009 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 557 884 | 36 557 884 | ||
VI | Groupe et associés | 23 860 122 | 23 860 122 | 80 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 481 264 | 22 481 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 922 649 | 4 861 284 | 572 198 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 454 260 | 116 077 949 | 42 172 198 | 43 204 113 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 536 191 | 114 060 360 | 108 475 831 | 104 427 181 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 158 478 | 32 158 478 | 29 674 453 | |
AN | Terrains | 1 954 276 | 1 954 276 | 1 954 276 | |
AP | Constructions | 59 173 955 | 23 324 490 | 35 849 465 | 37 361 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 734 | 1 065 679 | 1 616 054 | 1 115 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 501 | 381 895 | 111 606 | 62 968 |
AV | Immobilisations en cours | 889 241 | 889 241 | 637 652 | |
AX | Avances et acomptes | 190 322 | 190 322 | 84 065 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 26 468 204 | 1 173 000 | 25 295 204 | 13 185 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 217 426 | 217 426 | 217 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 763 328 | 140 005 424 | 206 757 904 | 188 720 861 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 830 757 | 830 757 | 960 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 977 847 | 724 112 | 11 253 735 | 6 497 720 |
BZ | Autres créances | 19 077 587 | 38 437 | 19 039 150 | 14 603 348 |
CF | Disponibilités | 1 076 362 | 1 076 362 | 587 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 332 988 | 4 332 988 | 3 445 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 295 541 | 762 549 | 36 532 992 | 26 093 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 058 869 | 140 767 974 | 243 290 895 | 214 814 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 431 968 | 16 431 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 916 610 | 4 916 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 643 197 | 1 643 197 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 335 716 | 5 335 716 | ||
DH | Report à nouveau | 82 902 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974 433 | 9 325 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 384 825 | 37 653 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 425 | 212 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 090 642 | 2 050 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 152 067 | 2 263 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 725 451 | 104 039 542 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 744 | 445 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147 902 | 3 543 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 758 989 | 3 589 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 557 884 | 34 975 232 | ||
EA | Autres dettes | 46 341 386 | 20 844 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 922 649 | 6 221 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 754 004 | 174 897 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 243 290 895 | 214 814 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 031 986 | 76 802 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 031 986 | 76 802 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 257 067 | 272 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 323 724 | 2 789 675 | ||
FQ | Autres produits | 11 781 | -1 568 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 624 558 | 78 296 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 389 036 | 29 801 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576 794 | 1 944 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 402 448 | 11 153 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 007 | 601 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 367 527 | 1 505 760 | ||
GE | Autres charges | 24 845 995 | 19 227 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 033 808 | 64 234 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 590 751 | 14 061 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 103 973 | 2 640 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 522 | 35 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 496 | 2 951 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 162 046 | 1 248 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 562 219 | 1 248 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 581 277 | 1 702 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 172 027 | 15 764 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 879 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 347 | 2 017 989 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 347 | 2 897 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 085 | 699 795 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 977 | 1 066 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 062 | 1 766 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -320 715 | 1 131 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 876 879 | 7 570 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 925 401 | 84 145 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 950 968 | 74 819 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 974 433 | 9 325 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 865 538 | 10 627 307 | 4 795 814 | 112 697 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 387 619 | 1 936 352 | 557 010 | 24 766 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 253 157 | 12 563 659 | 5 352 823 | 137 463 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 152 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 263 540 | 1 367 527 | 479 000 | 3 152 067 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 268 072 | 90 664 | 995 407 | 1 363 328 |
6E | sur immobilisations – corporelles | -1 599 | 5 103 | -1 599 | 5 103 |
6T | Sur comptes clients | 775 060 | 452 007 | 502 955 | 724 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 437 | 38 437 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 014 335 | 947 947 | 1 658 301 | 3 303 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 277 875 | 2 315 474 | 2 137 301 | 6 456 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 819 534 | 981 955 | ||
UG | - Financières | 400 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 95 767 | 1 155 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 11 923 629 | |||
VB | T. V. A. | 7 095 565 | |||
VP | Divers | 1 434 487 | |||
VC | Groupe et associés | 8 162 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 332 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436 606 | 33 104 348 | 3 332 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 725 451 | 10 410 504 | 41 600 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 147 902 | 13 147 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 222 | 104 222 | ||
VW | T.V.A. | 2 644 813 | 2 644 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 954 | 2 009 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 557 884 | 36 557 884 | ||
VI | Groupe et associés | 23 860 122 | 23 860 122 | 80 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 481 264 | 22 481 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 922 649 | 4 861 284 | 572 198 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 454 260 | 116 077 949 | 42 172 198 | 43 204 113 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 000 |