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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Déposant 1 : VINCI PARK SERVICES Société anonyme à conseil d'administration
Déposant 2 : AVIS LOCATION DE VOITURES Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320229644
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en propriété Industrielle
Bénéficiare 1 : AVIS LOCATION DE VOITURES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 383 195 | 14 734 316 | 8 648 880 | 7 274 602 |
AH | Fonds commercial | 1 929 009 | 1 769 061 | 159 949 | 325 602 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 416 834 | -416 834 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 496 975 | 140 600 | 1 356 375 | 2 285 208 |
AN | Terrains | 21 748 | 21 724 | 24 | 24 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469 196 | 12 041 209 | 6 427 987 | 6 605 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 962 790 | 10 407 403 | 4 555 387 | 4 893 798 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 993 | 1 735 993 | 1 588 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 891 | |
BF | Prêts | 25 005 | 25 005 | 25 005 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 616 | 272 616 | 271 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 690 236 | 39 597 924 | 24 092 312 | 24 595 787 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240 226 | 1 240 226 | 1 954 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 745 703 | 620 028 | 124 125 675 | 104 114 915 |
BZ | Autres créances | 18 489 105 | 12 759 | 18 476 346 | 13 326 923 |
CF | Disponibilités | 5 870 824 | 5 870 824 | 1 409 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 697 645 | 697 645 | 1 410 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 043 504 | 632 787 | 150 410 718 | 122 216 265 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 381 | 9 381 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 743 121 | 40 230 711 | 174 512 410 | 146 812 052 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 784 | 2 100 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 078 | 210 078 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 999 | 48 999 | ||
DH | Report à nouveau | 2 270 563 | 26 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789 865 | 2 244 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 858 | 17 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 424 147 | 4 648 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 533 650 | 7 942 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 338 070 | 3 645 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 871 720 | 11 587 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849 655 | 1 742 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | 21 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 396 217 | 30 772 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 550 193 | 41 995 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889 779 | 1 365 829 | ||
EA | Autres dettes | 66 482 922 | 54 659 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 102 | 18 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 154 216 543 | 130 576 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 174 512 410 | 146 812 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 216 543 | 130 576 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195 317 | 1 734 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 679 576 | 679 576 | 416 052 | |
FG | Production vendue services | 206 400 399 | 206 400 399 | 211 582 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 079 975 | 207 079 975 | 211 998 174 | |
FN | Production immobilisée | 3 268 922 | 5 974 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 249 | 33 881 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 175 791 | 2 632 514 | ||
FQ | Autres produits | 96 686 | 45 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 216 664 623 | 220 684 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 791 | 526 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 194 203 | 114 958 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145 288 | 3 383 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 562 212 | 59 095 257 | ||
FZ | Charges sociales | 22 476 678 | 26 244 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 828 515 | 4 875 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 422 | 388 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 188 056 | 6 731 105 | ||
GE | Autres charges | 668 042 | 1 422 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 921 769 | 217 625 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 742 854 | 3 058 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 893 | 430 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 510 | 98 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 | 3 400 | ||
GN | Différences positives de change | 75 269 | 5 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 877 | 537 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 652 | 303 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 681 | 17 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 714 | 320 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 836 | 217 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 541 018 | 3 275 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018 | 15 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 855 | 7 501 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 919 | 596 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685 792 | 619 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 769 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 395 | 433 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 918 | 1 064 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820 082 | 1 497 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 290 | -878 362 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 974 172 | 39 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 642 691 | 113 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 485 293 | 221 841 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 695 428 | 219 597 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 789 865 | 2 244 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051 483 | 2 691 352 | 8 520 | 14 734 316 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672 738 | 3 137 162 | 1 403 105 | 22 406 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 724 221 | 5 828 515 | 1 411 625 | 37 141 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 858 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 652 | 13 795 | 3 858 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 810 304 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 381 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 126 296 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 925 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 587 742 | 4 197 437 | 4 913 459 | 10 871 720 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 474 201 | 267 918 | 415 625 | 2 326 494 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 040 | 47 499 | 63 541 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 778 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 236 994 | 189 422 | 806 388 | 620 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 759 | 12 759 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 901 978 | 457 340 | 1 269 718 | 3 089 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 372 | 4 654 777 | 6 196 971 | 13 965 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 377 478 | 5 719 847 | ||
UG | - Financières | 9 381 | 206 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 918 | 476 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 005 | 25 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 272 616 | 24 462 | ||
UX | Autres créances clients | 124 745 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 5 718 159 | |||
VP | Divers | 116 850 | |||
VC | Groupe et associés | 5 184 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 697 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 470 301 | 145 222 146 | 248 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849 655 | 5 849 655 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 674 | 21 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 396 217 | 26 396 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 801 439 | 10 801 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999 330 | 9 999 330 | ||
VW | T.V.A. | 21 716 439 | 21 716 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 986 | 1 032 986 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889 779 | 11 889 779 | ||
VI | Groupe et associés | 57 922 411 | 57 922 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560 510 | 8 560 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 102 | 26 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 216 543 | 154 216 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 383 195 | 14 734 316 | 8 648 880 | 7 274 602 |
AH | Fonds commercial | 1 929 009 | 1 769 061 | 159 949 | 325 602 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 416 834 | -416 834 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 496 975 | 140 600 | 1 356 375 | 2 285 208 |
AN | Terrains | 21 748 | 21 724 | 24 | 24 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469 196 | 12 041 209 | 6 427 987 | 6 605 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 962 790 | 10 407 403 | 4 555 387 | 4 893 798 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 993 | 1 735 993 | 1 588 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 891 | |
BF | Prêts | 25 005 | 25 005 | 25 005 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 616 | 272 616 | 271 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 690 236 | 39 597 924 | 24 092 312 | 24 595 787 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240 226 | 1 240 226 | 1 954 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 745 703 | 620 028 | 124 125 675 | 104 114 915 |
BZ | Autres créances | 18 489 105 | 12 759 | 18 476 346 | 13 326 923 |
CF | Disponibilités | 5 870 824 | 5 870 824 | 1 409 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 697 645 | 697 645 | 1 410 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 043 504 | 632 787 | 150 410 718 | 122 216 265 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 381 | 9 381 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 743 121 | 40 230 711 | 174 512 410 | 146 812 052 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 784 | 2 100 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 078 | 210 078 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 999 | 48 999 | ||
DH | Report à nouveau | 2 270 563 | 26 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789 865 | 2 244 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 858 | 17 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 424 147 | 4 648 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 533 650 | 7 942 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 338 070 | 3 645 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 871 720 | 11 587 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849 655 | 1 742 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | 21 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 396 217 | 30 772 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 550 193 | 41 995 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889 779 | 1 365 829 | ||
EA | Autres dettes | 66 482 922 | 54 659 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 102 | 18 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 154 216 543 | 130 576 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 174 512 410 | 146 812 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 216 543 | 130 576 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195 317 | 1 734 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 679 576 | 679 576 | 416 052 | |
FG | Production vendue services | 206 400 399 | 206 400 399 | 211 582 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 079 975 | 207 079 975 | 211 998 174 | |
FN | Production immobilisée | 3 268 922 | 5 974 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 249 | 33 881 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 175 791 | 2 632 514 | ||
FQ | Autres produits | 96 686 | 45 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 216 664 623 | 220 684 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 791 | 526 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 194 203 | 114 958 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145 288 | 3 383 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 562 212 | 59 095 257 | ||
FZ | Charges sociales | 22 476 678 | 26 244 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 828 515 | 4 875 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 422 | 388 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 188 056 | 6 731 105 | ||
GE | Autres charges | 668 042 | 1 422 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 921 769 | 217 625 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 742 854 | 3 058 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 893 | 430 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 510 | 98 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 | 3 400 | ||
GN | Différences positives de change | 75 269 | 5 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 877 | 537 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 652 | 303 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 681 | 17 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 714 | 320 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 836 | 217 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 541 018 | 3 275 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018 | 15 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 855 | 7 501 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 919 | 596 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685 792 | 619 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 769 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 395 | 433 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 918 | 1 064 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820 082 | 1 497 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 290 | -878 362 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 974 172 | 39 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 642 691 | 113 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 485 293 | 221 841 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 695 428 | 219 597 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 789 865 | 2 244 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051 483 | 2 691 352 | 8 520 | 14 734 316 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672 738 | 3 137 162 | 1 403 105 | 22 406 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 724 221 | 5 828 515 | 1 411 625 | 37 141 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 858 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 652 | 13 795 | 3 858 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 810 304 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 381 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 126 296 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 925 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 587 742 | 4 197 437 | 4 913 459 | 10 871 720 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 474 201 | 267 918 | 415 625 | 2 326 494 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 040 | 47 499 | 63 541 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 778 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 236 994 | 189 422 | 806 388 | 620 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 759 | 12 759 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 901 978 | 457 340 | 1 269 718 | 3 089 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 372 | 4 654 777 | 6 196 971 | 13 965 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 377 478 | 5 719 847 | ||
UG | - Financières | 9 381 | 206 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 918 | 476 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 005 | 25 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 272 616 | 24 462 | ||
UX | Autres créances clients | 124 745 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 5 718 159 | |||
VP | Divers | 116 850 | |||
VC | Groupe et associés | 5 184 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 697 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 470 301 | 145 222 146 | 248 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849 655 | 5 849 655 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 674 | 21 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 396 217 | 26 396 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 801 439 | 10 801 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999 330 | 9 999 330 | ||
VW | T.V.A. | 21 716 439 | 21 716 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 986 | 1 032 986 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889 779 | 11 889 779 | ||
VI | Groupe et associés | 57 922 411 | 57 922 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560 510 | 8 560 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 102 | 26 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 216 543 | 154 216 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 383 195 | 14 734 316 | 8 648 880 | 7 274 602 |
AH | Fonds commercial | 1 929 009 | 1 769 061 | 159 949 | 325 602 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 416 834 | -416 834 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 496 975 | 140 600 | 1 356 375 | 2 285 208 |
AN | Terrains | 21 748 | 21 724 | 24 | 24 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469 196 | 12 041 209 | 6 427 987 | 6 605 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 962 790 | 10 407 403 | 4 555 387 | 4 893 798 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 993 | 1 735 993 | 1 588 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 891 | |
BF | Prêts | 25 005 | 25 005 | 25 005 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 616 | 272 616 | 271 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 690 236 | 39 597 924 | 24 092 312 | 24 595 787 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240 226 | 1 240 226 | 1 954 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 745 703 | 620 028 | 124 125 675 | 104 114 915 |
BZ | Autres créances | 18 489 105 | 12 759 | 18 476 346 | 13 326 923 |
CF | Disponibilités | 5 870 824 | 5 870 824 | 1 409 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 697 645 | 697 645 | 1 410 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 043 504 | 632 787 | 150 410 718 | 122 216 265 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 381 | 9 381 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 743 121 | 40 230 711 | 174 512 410 | 146 812 052 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 784 | 2 100 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 078 | 210 078 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 999 | 48 999 | ||
DH | Report à nouveau | 2 270 563 | 26 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789 865 | 2 244 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 858 | 17 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 424 147 | 4 648 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 533 650 | 7 942 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 338 070 | 3 645 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 871 720 | 11 587 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849 655 | 1 742 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | 21 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 396 217 | 30 772 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 550 193 | 41 995 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889 779 | 1 365 829 | ||
EA | Autres dettes | 66 482 922 | 54 659 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 102 | 18 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 154 216 543 | 130 576 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 174 512 410 | 146 812 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 216 543 | 130 576 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195 317 | 1 734 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 679 576 | 679 576 | 416 052 | |
FG | Production vendue services | 206 400 399 | 206 400 399 | 211 582 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 079 975 | 207 079 975 | 211 998 174 | |
FN | Production immobilisée | 3 268 922 | 5 974 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 249 | 33 881 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 175 791 | 2 632 514 | ||
FQ | Autres produits | 96 686 | 45 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 216 664 623 | 220 684 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 791 | 526 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 194 203 | 114 958 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145 288 | 3 383 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 562 212 | 59 095 257 | ||
FZ | Charges sociales | 22 476 678 | 26 244 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 828 515 | 4 875 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 422 | 388 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 188 056 | 6 731 105 | ||
GE | Autres charges | 668 042 | 1 422 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 921 769 | 217 625 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 742 854 | 3 058 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 893 | 430 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 510 | 98 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 | 3 400 | ||
GN | Différences positives de change | 75 269 | 5 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 877 | 537 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 652 | 303 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 681 | 17 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 714 | 320 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 836 | 217 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 541 018 | 3 275 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018 | 15 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 855 | 7 501 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 919 | 596 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685 792 | 619 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 769 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 395 | 433 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 918 | 1 064 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820 082 | 1 497 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 290 | -878 362 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 974 172 | 39 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 642 691 | 113 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 485 293 | 221 841 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 695 428 | 219 597 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 789 865 | 2 244 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051 483 | 2 691 352 | 8 520 | 14 734 316 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672 738 | 3 137 162 | 1 403 105 | 22 406 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 724 221 | 5 828 515 | 1 411 625 | 37 141 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 858 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 652 | 13 795 | 3 858 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 810 304 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 381 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 126 296 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 925 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 587 742 | 4 197 437 | 4 913 459 | 10 871 720 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 474 201 | 267 918 | 415 625 | 2 326 494 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 040 | 47 499 | 63 541 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 778 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 236 994 | 189 422 | 806 388 | 620 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 759 | 12 759 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 901 978 | 457 340 | 1 269 718 | 3 089 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 372 | 4 654 777 | 6 196 971 | 13 965 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 377 478 | 5 719 847 | ||
UG | - Financières | 9 381 | 206 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 918 | 476 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 005 | 25 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 272 616 | 24 462 | ||
UX | Autres créances clients | 124 745 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 5 718 159 | |||
VP | Divers | 116 850 | |||
VC | Groupe et associés | 5 184 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 697 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 470 301 | 145 222 146 | 248 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849 655 | 5 849 655 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 674 | 21 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 396 217 | 26 396 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 801 439 | 10 801 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999 330 | 9 999 330 | ||
VW | T.V.A. | 21 716 439 | 21 716 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 986 | 1 032 986 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889 779 | 11 889 779 | ||
VI | Groupe et associés | 57 922 411 | 57 922 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560 510 | 8 560 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 102 | 26 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 216 543 | 154 216 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 383 195 | 14 734 316 | 8 648 880 | 7 274 602 |
AH | Fonds commercial | 1 929 009 | 1 769 061 | 159 949 | 325 602 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 416 834 | -416 834 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 496 975 | 140 600 | 1 356 375 | 2 285 208 |
AN | Terrains | 21 748 | 21 724 | 24 | 24 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469 196 | 12 041 209 | 6 427 987 | 6 605 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 962 790 | 10 407 403 | 4 555 387 | 4 893 798 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 993 | 1 735 993 | 1 588 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 891 | |
BF | Prêts | 25 005 | 25 005 | 25 005 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 616 | 272 616 | 271 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 690 236 | 39 597 924 | 24 092 312 | 24 595 787 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240 226 | 1 240 226 | 1 954 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 745 703 | 620 028 | 124 125 675 | 104 114 915 |
BZ | Autres créances | 18 489 105 | 12 759 | 18 476 346 | 13 326 923 |
CF | Disponibilités | 5 870 824 | 5 870 824 | 1 409 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 697 645 | 697 645 | 1 410 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 043 504 | 632 787 | 150 410 718 | 122 216 265 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 381 | 9 381 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 743 121 | 40 230 711 | 174 512 410 | 146 812 052 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 784 | 2 100 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 078 | 210 078 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 999 | 48 999 | ||
DH | Report à nouveau | 2 270 563 | 26 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789 865 | 2 244 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 858 | 17 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 424 147 | 4 648 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 533 650 | 7 942 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 338 070 | 3 645 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 871 720 | 11 587 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849 655 | 1 742 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | 21 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 396 217 | 30 772 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 550 193 | 41 995 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889 779 | 1 365 829 | ||
EA | Autres dettes | 66 482 922 | 54 659 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 102 | 18 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 154 216 543 | 130 576 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 174 512 410 | 146 812 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 216 543 | 130 576 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195 317 | 1 734 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 679 576 | 679 576 | 416 052 | |
FG | Production vendue services | 206 400 399 | 206 400 399 | 211 582 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 079 975 | 207 079 975 | 211 998 174 | |
FN | Production immobilisée | 3 268 922 | 5 974 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 249 | 33 881 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 175 791 | 2 632 514 | ||
FQ | Autres produits | 96 686 | 45 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 216 664 623 | 220 684 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 791 | 526 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 194 203 | 114 958 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145 288 | 3 383 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 562 212 | 59 095 257 | ||
FZ | Charges sociales | 22 476 678 | 26 244 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 828 515 | 4 875 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 422 | 388 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 188 056 | 6 731 105 | ||
GE | Autres charges | 668 042 | 1 422 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 921 769 | 217 625 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 742 854 | 3 058 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 893 | 430 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 510 | 98 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 | 3 400 | ||
GN | Différences positives de change | 75 269 | 5 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 877 | 537 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 652 | 303 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 681 | 17 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 714 | 320 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 836 | 217 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 541 018 | 3 275 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018 | 15 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 855 | 7 501 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 919 | 596 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685 792 | 619 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 769 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 395 | 433 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 918 | 1 064 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820 082 | 1 497 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 290 | -878 362 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 974 172 | 39 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 642 691 | 113 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 485 293 | 221 841 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 695 428 | 219 597 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 789 865 | 2 244 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051 483 | 2 691 352 | 8 520 | 14 734 316 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672 738 | 3 137 162 | 1 403 105 | 22 406 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 724 221 | 5 828 515 | 1 411 625 | 37 141 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 858 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 652 | 13 795 | 3 858 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 810 304 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 381 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 126 296 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 925 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 587 742 | 4 197 437 | 4 913 459 | 10 871 720 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 474 201 | 267 918 | 415 625 | 2 326 494 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 040 | 47 499 | 63 541 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 778 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 236 994 | 189 422 | 806 388 | 620 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 759 | 12 759 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 901 978 | 457 340 | 1 269 718 | 3 089 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 372 | 4 654 777 | 6 196 971 | 13 965 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 377 478 | 5 719 847 | ||
UG | - Financières | 9 381 | 206 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 918 | 476 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 005 | 25 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 272 616 | 24 462 | ||
UX | Autres créances clients | 124 745 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 5 718 159 | |||
VP | Divers | 116 850 | |||
VC | Groupe et associés | 5 184 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 697 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 470 301 | 145 222 146 | 248 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849 655 | 5 849 655 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 674 | 21 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 396 217 | 26 396 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 801 439 | 10 801 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999 330 | 9 999 330 | ||
VW | T.V.A. | 21 716 439 | 21 716 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 986 | 1 032 986 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889 779 | 11 889 779 | ||
VI | Groupe et associés | 57 922 411 | 57 922 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560 510 | 8 560 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 102 | 26 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 216 543 | 154 216 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 383 195 | 14 734 316 | 8 648 880 | 7 274 602 |
AH | Fonds commercial | 1 929 009 | 1 769 061 | 159 949 | 325 602 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 416 834 | -416 834 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 496 975 | 140 600 | 1 356 375 | 2 285 208 |
AN | Terrains | 21 748 | 21 724 | 24 | 24 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469 196 | 12 041 209 | 6 427 987 | 6 605 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 962 790 | 10 407 403 | 4 555 387 | 4 893 798 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 993 | 1 735 993 | 1 588 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 891 | |
BF | Prêts | 25 005 | 25 005 | 25 005 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 616 | 272 616 | 271 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 690 236 | 39 597 924 | 24 092 312 | 24 595 787 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240 226 | 1 240 226 | 1 954 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 745 703 | 620 028 | 124 125 675 | 104 114 915 |
BZ | Autres créances | 18 489 105 | 12 759 | 18 476 346 | 13 326 923 |
CF | Disponibilités | 5 870 824 | 5 870 824 | 1 409 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 697 645 | 697 645 | 1 410 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 043 504 | 632 787 | 150 410 718 | 122 216 265 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 381 | 9 381 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 743 121 | 40 230 711 | 174 512 410 | 146 812 052 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 784 | 2 100 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 078 | 210 078 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 999 | 48 999 | ||
DH | Report à nouveau | 2 270 563 | 26 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789 865 | 2 244 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 858 | 17 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 424 147 | 4 648 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 533 650 | 7 942 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 338 070 | 3 645 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 871 720 | 11 587 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849 655 | 1 742 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | 21 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 396 217 | 30 772 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 550 193 | 41 995 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889 779 | 1 365 829 | ||
EA | Autres dettes | 66 482 922 | 54 659 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 102 | 18 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 154 216 543 | 130 576 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 174 512 410 | 146 812 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 216 543 | 130 576 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195 317 | 1 734 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 679 576 | 679 576 | 416 052 | |
FG | Production vendue services | 206 400 399 | 206 400 399 | 211 582 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 079 975 | 207 079 975 | 211 998 174 | |
FN | Production immobilisée | 3 268 922 | 5 974 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 249 | 33 881 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 175 791 | 2 632 514 | ||
FQ | Autres produits | 96 686 | 45 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 216 664 623 | 220 684 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 791 | 526 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 194 203 | 114 958 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145 288 | 3 383 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 562 212 | 59 095 257 | ||
FZ | Charges sociales | 22 476 678 | 26 244 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 828 515 | 4 875 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 422 | 388 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 188 056 | 6 731 105 | ||
GE | Autres charges | 668 042 | 1 422 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 921 769 | 217 625 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 742 854 | 3 058 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 893 | 430 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 510 | 98 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 | 3 400 | ||
GN | Différences positives de change | 75 269 | 5 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 877 | 537 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 652 | 303 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 681 | 17 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 714 | 320 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 836 | 217 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 541 018 | 3 275 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018 | 15 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 855 | 7 501 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 919 | 596 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685 792 | 619 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 769 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 395 | 433 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 918 | 1 064 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820 082 | 1 497 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 290 | -878 362 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 974 172 | 39 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 642 691 | 113 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 485 293 | 221 841 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 695 428 | 219 597 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 789 865 | 2 244 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051 483 | 2 691 352 | 8 520 | 14 734 316 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672 738 | 3 137 162 | 1 403 105 | 22 406 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 724 221 | 5 828 515 | 1 411 625 | 37 141 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 858 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 652 | 13 795 | 3 858 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 810 304 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 381 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 126 296 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 925 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 587 742 | 4 197 437 | 4 913 459 | 10 871 720 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 474 201 | 267 918 | 415 625 | 2 326 494 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 040 | 47 499 | 63 541 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 778 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 236 994 | 189 422 | 806 388 | 620 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 759 | 12 759 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 901 978 | 457 340 | 1 269 718 | 3 089 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 372 | 4 654 777 | 6 196 971 | 13 965 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 377 478 | 5 719 847 | ||
UG | - Financières | 9 381 | 206 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 918 | 476 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 005 | 25 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 272 616 | 24 462 | ||
UX | Autres créances clients | 124 745 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 5 718 159 | |||
VP | Divers | 116 850 | |||
VC | Groupe et associés | 5 184 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 697 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 470 301 | 145 222 146 | 248 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849 655 | 5 849 655 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 674 | 21 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 396 217 | 26 396 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 801 439 | 10 801 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999 330 | 9 999 330 | ||
VW | T.V.A. | 21 716 439 | 21 716 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 986 | 1 032 986 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889 779 | 11 889 779 | ||
VI | Groupe et associés | 57 922 411 | 57 922 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560 510 | 8 560 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 102 | 26 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 216 543 | 154 216 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 383 195 | 14 734 316 | 8 648 880 | 7 274 602 |
AH | Fonds commercial | 1 929 009 | 1 769 061 | 159 949 | 325 602 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 416 834 | -416 834 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 496 975 | 140 600 | 1 356 375 | 2 285 208 |
AN | Terrains | 21 748 | 21 724 | 24 | 24 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469 196 | 12 041 209 | 6 427 987 | 6 605 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 962 790 | 10 407 403 | 4 555 387 | 4 893 798 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 993 | 1 735 993 | 1 588 068 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 891 | |
BF | Prêts | 25 005 | 25 005 | 25 005 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 616 | 272 616 | 271 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 690 236 | 39 597 924 | 24 092 312 | 24 595 787 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240 226 | 1 240 226 | 1 954 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 745 703 | 620 028 | 124 125 675 | 104 114 915 |
BZ | Autres créances | 18 489 105 | 12 759 | 18 476 346 | 13 326 923 |
CF | Disponibilités | 5 870 824 | 5 870 824 | 1 409 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 697 645 | 697 645 | 1 410 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 043 504 | 632 787 | 150 410 718 | 122 216 265 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 381 | 9 381 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 743 121 | 40 230 711 | 174 512 410 | 146 812 052 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 784 | 2 100 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 078 | 210 078 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 999 | 48 999 | ||
DH | Report à nouveau | 2 270 563 | 26 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789 865 | 2 244 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 858 | 17 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 424 147 | 4 648 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 533 650 | 7 942 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 338 070 | 3 645 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 871 720 | 11 587 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849 655 | 1 742 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674 | 21 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 396 217 | 30 772 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 550 193 | 41 995 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889 779 | 1 365 829 | ||
EA | Autres dettes | 66 482 922 | 54 659 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 102 | 18 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 154 216 543 | 130 576 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 174 512 410 | 146 812 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 216 543 | 130 576 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195 317 | 1 734 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 679 576 | 679 576 | 416 052 | |
FG | Production vendue services | 206 400 399 | 206 400 399 | 211 582 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 079 975 | 207 079 975 | 211 998 174 | |
FN | Production immobilisée | 3 268 922 | 5 974 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 249 | 33 881 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 175 791 | 2 632 514 | ||
FQ | Autres produits | 96 686 | 45 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 216 664 623 | 220 684 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 791 | 526 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 194 203 | 114 958 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145 288 | 3 383 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 562 212 | 59 095 257 | ||
FZ | Charges sociales | 22 476 678 | 26 244 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 828 515 | 4 875 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 422 | 388 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 188 056 | 6 731 105 | ||
GE | Autres charges | 668 042 | 1 422 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 921 769 | 217 625 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 742 854 | 3 058 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 893 | 430 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 510 | 98 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 | 3 400 | ||
GN | Différences positives de change | 75 269 | 5 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 877 | 537 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 652 | 303 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 681 | 17 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 714 | 320 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 836 | 217 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 541 018 | 3 275 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018 | 15 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 855 | 7 501 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 919 | 596 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685 792 | 619 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 769 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 395 | 433 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 918 | 1 064 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820 082 | 1 497 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 290 | -878 362 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 974 172 | 39 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 642 691 | 113 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 485 293 | 221 841 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 695 428 | 219 597 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 789 865 | 2 244 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051 483 | 2 691 352 | 8 520 | 14 734 316 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672 738 | 3 137 162 | 1 403 105 | 22 406 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 724 221 | 5 828 515 | 1 411 625 | 37 141 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 858 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 652 | 13 795 | 3 858 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 810 304 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 381 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 126 296 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 925 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 587 742 | 4 197 437 | 4 913 459 | 10 871 720 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 474 201 | 267 918 | 415 625 | 2 326 494 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 040 | 47 499 | 63 541 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 778 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 236 994 | 189 422 | 806 388 | 620 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 759 | 12 759 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 901 978 | 457 340 | 1 269 718 | 3 089 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 507 372 | 4 654 777 | 6 196 971 | 13 965 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 377 478 | 5 719 847 | ||
UG | - Financières | 9 381 | 206 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 918 | 476 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 005 | 25 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 272 616 | 24 462 | ||
UX | Autres créances clients | 124 745 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 65 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 050 | |||
VB | T. V. A. | 5 718 159 | |||
VP | Divers | 116 850 | |||
VC | Groupe et associés | 5 184 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 697 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 470 301 | 145 222 146 | 248 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849 655 | 5 849 655 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 674 | 21 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 396 217 | 26 396 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 801 439 | 10 801 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999 330 | 9 999 330 | ||
VW | T.V.A. | 21 716 439 | 21 716 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 986 | 1 032 986 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889 779 | 11 889 779 | ||
VI | Groupe et associés | 57 922 411 | 57 922 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560 510 | 8 560 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 102 | 26 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 216 543 | 154 216 543 |