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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 010 | 189 523 | 9 487 | 16 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774 | 12 388 | 386 | 1 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 210 | 28 746 | 10 463 | 13 202 |
AV | Immobilisations en cours | 1 335 544 | 1 335 544 | 1 355 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 451 495 | 13 236 218 | 33 215 276 | 35 371 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 630 | 119 510 | 207 120 | 226 805 |
BZ | Autres créances | 6 982 249 | 6 982 249 | 10 188 736 | |
CF | Disponibilités | 5 217 953 | 5 217 953 | 10 426 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 526 832 | 119 510 | 12 407 322 | 20 842 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 978 326 | 13 355 729 | 45 622 598 | 56 213 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 512 | 227 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 917 | 4 273 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 463 317 | 9 066 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 764 912 | 14 667 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 742 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 669 727 | 1 768 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 746 469 | 1 768 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 403 308 | 23 921 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626 970 | 12 968 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 986 | 478 587 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 896 | 912 122 | ||
EA | Autres dettes | 1 535 186 | 1 306 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 872 | 190 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 111 217 | 39 777 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 622 598 | 56 213 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 822 023 | 11 822 023 | 13 095 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 822 023 | 11 822 023 | 13 095 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 953 532 | 882 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 191 | 4 406 742 | ||
FQ | Autres produits | 691 897 | 8 388 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 26 772 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 700 295 | 9 249 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 666 | 794 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 280 787 | 2 596 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 443 | 149 513 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 364 171 | 316 471 | ||
GE | Autres charges | 1 749 801 | 7 934 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 788 163 | 21 041 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 480 | 5 730 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 404 | 1 630 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 404 | 1 630 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 055 395 | -1 630 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 084 | 4 100 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 730 | 274 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 369 | 80 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 504 099 | 355 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 457 432 | 355 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 433 | 182 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 750 | 27 127 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 547 667 | 22 854 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 917 | 4 273 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 181 | 18 343 | 189 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785 900 | 2 261 277 | 1 649 | 13 034 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957 080 | 2 280 787 | 1 649 | 13 236 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 076 742 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 669 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 768 814 | 1 364 171 | 386 516 | 2 746 469 |
6T | Sur comptes clients | 174 758 | 3 443 | 58 691 | 119 510 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 758 | 3 443 | 58 691 | 119 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 572 | 1 367 615 | 445 207 | 2 865 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 367 615 | 445 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 398 | |||
UX | Autres créances clients | 179 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 731 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308 879 | 7 308 879 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 324 | 366 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 036 985 | 1 999 958 | 15 246 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 626 970 | 7 626 970 | ||
VW | T.V.A. | 43 354 | 43 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 449 632 | 449 632 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 896 | 886 896 | ||
VI | Groupe et associés | 328 974 | 328 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 212 | 1 206 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 872 | 165 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 111 217 | 13 074 190 | 15 246 789 | 4 790 238 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 010 | 189 523 | 9 487 | 16 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774 | 12 388 | 386 | 1 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 210 | 28 746 | 10 463 | 13 202 |
AV | Immobilisations en cours | 1 335 544 | 1 335 544 | 1 355 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 451 495 | 13 236 218 | 33 215 276 | 35 371 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 630 | 119 510 | 207 120 | 226 805 |
BZ | Autres créances | 6 982 249 | 6 982 249 | 10 188 736 | |
CF | Disponibilités | 5 217 953 | 5 217 953 | 10 426 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 526 832 | 119 510 | 12 407 322 | 20 842 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 978 326 | 13 355 729 | 45 622 598 | 56 213 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 512 | 227 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 917 | 4 273 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 463 317 | 9 066 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 764 912 | 14 667 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 742 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 669 727 | 1 768 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 746 469 | 1 768 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 403 308 | 23 921 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626 970 | 12 968 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 986 | 478 587 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 896 | 912 122 | ||
EA | Autres dettes | 1 535 186 | 1 306 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 872 | 190 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 111 217 | 39 777 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 622 598 | 56 213 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 822 023 | 11 822 023 | 13 095 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 822 023 | 11 822 023 | 13 095 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 953 532 | 882 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 191 | 4 406 742 | ||
FQ | Autres produits | 691 897 | 8 388 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 26 772 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 700 295 | 9 249 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 666 | 794 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 280 787 | 2 596 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 443 | 149 513 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 364 171 | 316 471 | ||
GE | Autres charges | 1 749 801 | 7 934 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 788 163 | 21 041 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 480 | 5 730 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 404 | 1 630 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 404 | 1 630 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 055 395 | -1 630 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 084 | 4 100 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 730 | 274 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 369 | 80 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 504 099 | 355 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 457 432 | 355 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 433 | 182 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 750 | 27 127 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 547 667 | 22 854 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 917 | 4 273 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 181 | 18 343 | 189 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785 900 | 2 261 277 | 1 649 | 13 034 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957 080 | 2 280 787 | 1 649 | 13 236 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 076 742 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 669 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 768 814 | 1 364 171 | 386 516 | 2 746 469 |
6T | Sur comptes clients | 174 758 | 3 443 | 58 691 | 119 510 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 758 | 3 443 | 58 691 | 119 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 572 | 1 367 615 | 445 207 | 2 865 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 367 615 | 445 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 398 | |||
UX | Autres créances clients | 179 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 731 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308 879 | 7 308 879 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 324 | 366 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 036 985 | 1 999 958 | 15 246 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 626 970 | 7 626 970 | ||
VW | T.V.A. | 43 354 | 43 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 449 632 | 449 632 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 896 | 886 896 | ||
VI | Groupe et associés | 328 974 | 328 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 212 | 1 206 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 872 | 165 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 111 217 | 13 074 190 | 15 246 789 | 4 790 238 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 010 | 189 523 | 9 487 | 16 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774 | 12 388 | 386 | 1 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 210 | 28 746 | 10 463 | 13 202 |
AV | Immobilisations en cours | 1 335 544 | 1 335 544 | 1 355 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 451 495 | 13 236 218 | 33 215 276 | 35 371 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 630 | 119 510 | 207 120 | 226 805 |
BZ | Autres créances | 6 982 249 | 6 982 249 | 10 188 736 | |
CF | Disponibilités | 5 217 953 | 5 217 953 | 10 426 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 526 832 | 119 510 | 12 407 322 | 20 842 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 978 326 | 13 355 729 | 45 622 598 | 56 213 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 512 | 227 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 917 | 4 273 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 463 317 | 9 066 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 764 912 | 14 667 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 742 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 669 727 | 1 768 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 746 469 | 1 768 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 403 308 | 23 921 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626 970 | 12 968 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 986 | 478 587 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 896 | 912 122 | ||
EA | Autres dettes | 1 535 186 | 1 306 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 872 | 190 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 111 217 | 39 777 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 622 598 | 56 213 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 822 023 | 11 822 023 | 13 095 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 822 023 | 11 822 023 | 13 095 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 953 532 | 882 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 191 | 4 406 742 | ||
FQ | Autres produits | 691 897 | 8 388 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 26 772 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 700 295 | 9 249 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 666 | 794 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 280 787 | 2 596 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 443 | 149 513 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 364 171 | 316 471 | ||
GE | Autres charges | 1 749 801 | 7 934 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 788 163 | 21 041 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 480 | 5 730 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 404 | 1 630 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 404 | 1 630 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 055 395 | -1 630 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 084 | 4 100 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 730 | 274 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 369 | 80 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 504 099 | 355 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 457 432 | 355 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 433 | 182 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 750 | 27 127 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 547 667 | 22 854 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 917 | 4 273 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 181 | 18 343 | 189 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785 900 | 2 261 277 | 1 649 | 13 034 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957 080 | 2 280 787 | 1 649 | 13 236 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 076 742 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 669 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 768 814 | 1 364 171 | 386 516 | 2 746 469 |
6T | Sur comptes clients | 174 758 | 3 443 | 58 691 | 119 510 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 758 | 3 443 | 58 691 | 119 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 572 | 1 367 615 | 445 207 | 2 865 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 367 615 | 445 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 398 | |||
UX | Autres créances clients | 179 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 731 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308 879 | 7 308 879 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 324 | 366 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 036 985 | 1 999 958 | 15 246 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 626 970 | 7 626 970 | ||
VW | T.V.A. | 43 354 | 43 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 449 632 | 449 632 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 896 | 886 896 | ||
VI | Groupe et associés | 328 974 | 328 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 212 | 1 206 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 872 | 165 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 111 217 | 13 074 190 | 15 246 789 | 4 790 238 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 010 | 189 523 | 9 487 | 16 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774 | 12 388 | 386 | 1 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 210 | 28 746 | 10 463 | 13 202 |
AV | Immobilisations en cours | 1 335 544 | 1 335 544 | 1 355 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 451 495 | 13 236 218 | 33 215 276 | 35 371 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 630 | 119 510 | 207 120 | 226 805 |
BZ | Autres créances | 6 982 249 | 6 982 249 | 10 188 736 | |
CF | Disponibilités | 5 217 953 | 5 217 953 | 10 426 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 526 832 | 119 510 | 12 407 322 | 20 842 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 978 326 | 13 355 729 | 45 622 598 | 56 213 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 512 | 227 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 917 | 4 273 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 463 317 | 9 066 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 764 912 | 14 667 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 742 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 669 727 | 1 768 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 746 469 | 1 768 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 403 308 | 23 921 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626 970 | 12 968 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 986 | 478 587 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 896 | 912 122 | ||
EA | Autres dettes | 1 535 186 | 1 306 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 872 | 190 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 111 217 | 39 777 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 622 598 | 56 213 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 822 023 | 11 822 023 | 13 095 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 822 023 | 11 822 023 | 13 095 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 953 532 | 882 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 191 | 4 406 742 | ||
FQ | Autres produits | 691 897 | 8 388 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 26 772 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 700 295 | 9 249 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 666 | 794 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 280 787 | 2 596 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 443 | 149 513 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 364 171 | 316 471 | ||
GE | Autres charges | 1 749 801 | 7 934 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 788 163 | 21 041 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 480 | 5 730 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 404 | 1 630 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 404 | 1 630 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 055 395 | -1 630 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 084 | 4 100 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 730 | 274 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 369 | 80 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 504 099 | 355 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 457 432 | 355 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 433 | 182 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 750 | 27 127 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 547 667 | 22 854 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 917 | 4 273 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 181 | 18 343 | 189 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785 900 | 2 261 277 | 1 649 | 13 034 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957 080 | 2 280 787 | 1 649 | 13 236 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 076 742 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 669 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 768 814 | 1 364 171 | 386 516 | 2 746 469 |
6T | Sur comptes clients | 174 758 | 3 443 | 58 691 | 119 510 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 758 | 3 443 | 58 691 | 119 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 572 | 1 367 615 | 445 207 | 2 865 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 367 615 | 445 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 398 | |||
UX | Autres créances clients | 179 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 731 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308 879 | 7 308 879 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 324 | 366 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 036 985 | 1 999 958 | 15 246 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 626 970 | 7 626 970 | ||
VW | T.V.A. | 43 354 | 43 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 449 632 | 449 632 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 896 | 886 896 | ||
VI | Groupe et associés | 328 974 | 328 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 212 | 1 206 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 872 | 165 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 111 217 | 13 074 190 | 15 246 789 | 4 790 238 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 010 | 189 523 | 9 487 | 16 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774 | 12 388 | 386 | 1 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 210 | 28 746 | 10 463 | 13 202 |
AV | Immobilisations en cours | 1 335 544 | 1 335 544 | 1 355 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 451 495 | 13 236 218 | 33 215 276 | 35 371 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 630 | 119 510 | 207 120 | 226 805 |
BZ | Autres créances | 6 982 249 | 6 982 249 | 10 188 736 | |
CF | Disponibilités | 5 217 953 | 5 217 953 | 10 426 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 526 832 | 119 510 | 12 407 322 | 20 842 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 978 326 | 13 355 729 | 45 622 598 | 56 213 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 512 | 227 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 917 | 4 273 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 463 317 | 9 066 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 764 912 | 14 667 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 742 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 669 727 | 1 768 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 746 469 | 1 768 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 403 308 | 23 921 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626 970 | 12 968 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 986 | 478 587 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 896 | 912 122 | ||
EA | Autres dettes | 1 535 186 | 1 306 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 872 | 190 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 111 217 | 39 777 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 622 598 | 56 213 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 822 023 | 11 822 023 | 13 095 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 822 023 | 11 822 023 | 13 095 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 953 532 | 882 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 191 | 4 406 742 | ||
FQ | Autres produits | 691 897 | 8 388 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 26 772 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 700 295 | 9 249 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 666 | 794 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 280 787 | 2 596 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 443 | 149 513 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 364 171 | 316 471 | ||
GE | Autres charges | 1 749 801 | 7 934 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 788 163 | 21 041 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 480 | 5 730 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 404 | 1 630 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 404 | 1 630 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 055 395 | -1 630 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 084 | 4 100 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 730 | 274 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 369 | 80 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 504 099 | 355 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 457 432 | 355 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 433 | 182 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 750 | 27 127 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 547 667 | 22 854 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 917 | 4 273 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 181 | 18 343 | 189 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785 900 | 2 261 277 | 1 649 | 13 034 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957 080 | 2 280 787 | 1 649 | 13 236 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 076 742 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 669 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 768 814 | 1 364 171 | 386 516 | 2 746 469 |
6T | Sur comptes clients | 174 758 | 3 443 | 58 691 | 119 510 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 758 | 3 443 | 58 691 | 119 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 572 | 1 367 615 | 445 207 | 2 865 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 367 615 | 445 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 398 | |||
UX | Autres créances clients | 179 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 731 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308 879 | 7 308 879 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 324 | 366 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 036 985 | 1 999 958 | 15 246 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 626 970 | 7 626 970 | ||
VW | T.V.A. | 43 354 | 43 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 449 632 | 449 632 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 896 | 886 896 | ||
VI | Groupe et associés | 328 974 | 328 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 212 | 1 206 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 872 | 165 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 111 217 | 13 074 190 | 15 246 789 | 4 790 238 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 010 | 189 523 | 9 487 | 16 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774 | 12 388 | 386 | 1 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 210 | 28 746 | 10 463 | 13 202 |
AV | Immobilisations en cours | 1 335 544 | 1 335 544 | 1 355 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 451 495 | 13 236 218 | 33 215 276 | 35 371 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 630 | 119 510 | 207 120 | 226 805 |
BZ | Autres créances | 6 982 249 | 6 982 249 | 10 188 736 | |
CF | Disponibilités | 5 217 953 | 5 217 953 | 10 426 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 526 832 | 119 510 | 12 407 322 | 20 842 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 978 326 | 13 355 729 | 45 622 598 | 56 213 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 512 | 227 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 917 | 4 273 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 463 317 | 9 066 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 764 912 | 14 667 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 742 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 669 727 | 1 768 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 746 469 | 1 768 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 403 308 | 23 921 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626 970 | 12 968 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 986 | 478 587 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 896 | 912 122 | ||
EA | Autres dettes | 1 535 186 | 1 306 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 872 | 190 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 111 217 | 39 777 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 622 598 | 56 213 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 822 023 | 11 822 023 | 13 095 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 822 023 | 11 822 023 | 13 095 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 953 532 | 882 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 191 | 4 406 742 | ||
FQ | Autres produits | 691 897 | 8 388 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 26 772 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 700 295 | 9 249 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 666 | 794 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 280 787 | 2 596 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 443 | 149 513 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 364 171 | 316 471 | ||
GE | Autres charges | 1 749 801 | 7 934 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 788 163 | 21 041 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 480 | 5 730 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 404 | 1 630 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 404 | 1 630 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 055 395 | -1 630 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 084 | 4 100 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 730 | 274 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 369 | 80 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 504 099 | 355 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 457 432 | 355 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 433 | 182 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 750 | 27 127 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 547 667 | 22 854 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 917 | 4 273 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 181 | 18 343 | 189 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785 900 | 2 261 277 | 1 649 | 13 034 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957 080 | 2 280 787 | 1 649 | 13 236 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 076 742 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 669 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 768 814 | 1 364 171 | 386 516 | 2 746 469 |
6T | Sur comptes clients | 174 758 | 3 443 | 58 691 | 119 510 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 758 | 3 443 | 58 691 | 119 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 943 572 | 1 367 615 | 445 207 | 2 865 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 367 615 | 445 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 398 | |||
UX | Autres créances clients | 179 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 731 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308 879 | 7 308 879 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 324 | 366 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 036 985 | 1 999 958 | 15 246 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 626 970 | 7 626 970 | ||
VW | T.V.A. | 43 354 | 43 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 449 632 | 449 632 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 896 | 886 896 | ||
VI | Groupe et associés | 328 974 | 328 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 212 | 1 206 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 872 | 165 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 111 217 | 13 074 190 | 15 246 789 | 4 790 238 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 106 |