6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 20 471 608 | | 20 471 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 471 608 | | 20 471 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 187 | | 762 187 | |
BZ | Autres créances | 6 357 657 | | 6 357 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | | 250 | |
CF | Disponibilités | 251 889 | | 251 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 000 | | 30 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 401 983 | | 7 401 983 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 188 108 | | 188 108 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 342 918 | | 1 342 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 404 616 | | 29 404 616 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 13 250 828 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 628 | | | |
DK | Provisions réglementées | 63 814 | | | |
DL | TOTAL (I) | 13 349 270 | | | |
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 729 068 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 030 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 558 | | | |
EA | Autres dettes | 1 689 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 16 055 346 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 404 616 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 635 156 | | 635 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 635 156 | | 635 156 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 411 | |
FQ | Autres produits | | | 18 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 585 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 411 200 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095 | |
FY | Salaires et traitements | | | 68 231 | |
FZ | Charges sociales | | | 31 471 | |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 35 492 | |
GE | Autres charges | | | 2 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 491 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 311 094 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 708 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 48 708 | |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 151 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 147 120 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 253 271 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -204 562 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 106 531 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 814 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 814 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 814 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 089 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 293 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 665 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 628 | | | |