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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 321 | 22 321 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
AP | Constructions | 89 535 | 13 299 | 76 236 | 82 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 659 | 77 043 | 78 615 | 33 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 523 | 147 307 | 51 216 | 59 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 629 | 24 629 | 21 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 667 | 259 971 | 244 697 | 210 865 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 654 | 71 654 | 64 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 819 329 | 5 819 329 | 3 885 241 | |
BZ | Autres créances | 2 058 292 | 2 058 292 | 314 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 208 | 501 208 | 1 501 141 | |
CF | Disponibilités | 471 238 | 471 238 | 409 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 741 | 30 741 | 12 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 952 462 | 8 952 462 | 6 186 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 130 | 259 971 | 9 197 159 | 6 396 975 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 585 | 550 585 | ||
DH | Report à nouveau | 109 078 | 131 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 970 | 577 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 072 634 | 1 424 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 | 1 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 757 | 221 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 598 | 2 659 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 813 224 | 1 266 806 | ||
EA | Autres dettes | 13 336 | 13 479 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 681 770 | 802 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 725 | 4 972 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 159 | 6 396 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353 968 | 4 751 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 | 1 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 768 200 | 410 830 | 14 179 030 | 10 904 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 768 200 | 410 830 | 14 179 030 | 10 904 788 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 945 | 107 015 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 50 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 214 977 | 11 061 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 375 | 134 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 121 602 | 7 898 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 925 | 118 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 521 | 1 429 900 | ||
FZ | Charges sociales | 570 894 | 600 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 134 | 49 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 800 | |||
GE | Autres charges | 14 | 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 408 265 | 10 231 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 712 | 830 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 578 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 610 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 181 | 11 436 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 181 | 11 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 428 | -8 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 140 | 821 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 587 170 | 244 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 587 | 11 065 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 616 | 10 487 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 247 970 | 577 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 945 | 78 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180 | 141 | 22 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 689 | 49 993 | 7 033 | 237 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 869 | 50 134 | 7 033 | 259 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 800 | 12 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 629 | 24 629 | ||
UX | Autres créances clients | 5 819 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VB | T. V. A. | 386 298 | |||
VP | Divers | 4 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 651 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 991 | 7 932 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 | 1 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 844 598 | 2 844 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 340 | 273 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 843 | 276 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 266 903 | 266 903 | ||
VW | T.V.A. | 925 519 | 925 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 620 | 70 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336 | 13 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 681 770 | 1 681 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 968 | 6 353 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 321 | 22 321 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
AP | Constructions | 89 535 | 13 299 | 76 236 | 82 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 659 | 77 043 | 78 615 | 33 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 523 | 147 307 | 51 216 | 59 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 629 | 24 629 | 21 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 667 | 259 971 | 244 697 | 210 865 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 654 | 71 654 | 64 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 819 329 | 5 819 329 | 3 885 241 | |
BZ | Autres créances | 2 058 292 | 2 058 292 | 314 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 208 | 501 208 | 1 501 141 | |
CF | Disponibilités | 471 238 | 471 238 | 409 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 741 | 30 741 | 12 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 952 462 | 8 952 462 | 6 186 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 130 | 259 971 | 9 197 159 | 6 396 975 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 585 | 550 585 | ||
DH | Report à nouveau | 109 078 | 131 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 970 | 577 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 072 634 | 1 424 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 | 1 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 757 | 221 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 598 | 2 659 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 813 224 | 1 266 806 | ||
EA | Autres dettes | 13 336 | 13 479 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 681 770 | 802 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 725 | 4 972 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 159 | 6 396 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353 968 | 4 751 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 | 1 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 768 200 | 410 830 | 14 179 030 | 10 904 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 768 200 | 410 830 | 14 179 030 | 10 904 788 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 945 | 107 015 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 50 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 214 977 | 11 061 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 375 | 134 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 121 602 | 7 898 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 925 | 118 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 521 | 1 429 900 | ||
FZ | Charges sociales | 570 894 | 600 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 134 | 49 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 800 | |||
GE | Autres charges | 14 | 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 408 265 | 10 231 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 712 | 830 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 578 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 610 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 181 | 11 436 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 181 | 11 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 428 | -8 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 140 | 821 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 587 170 | 244 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 587 | 11 065 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 616 | 10 487 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 247 970 | 577 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 945 | 78 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180 | 141 | 22 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 689 | 49 993 | 7 033 | 237 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 869 | 50 134 | 7 033 | 259 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 800 | 12 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 629 | 24 629 | ||
UX | Autres créances clients | 5 819 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VB | T. V. A. | 386 298 | |||
VP | Divers | 4 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 651 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 991 | 7 932 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 | 1 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 844 598 | 2 844 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 340 | 273 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 843 | 276 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 266 903 | 266 903 | ||
VW | T.V.A. | 925 519 | 925 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 620 | 70 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336 | 13 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 681 770 | 1 681 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 968 | 6 353 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 321 | 22 321 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
AP | Constructions | 89 535 | 13 299 | 76 236 | 82 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 659 | 77 043 | 78 615 | 33 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 523 | 147 307 | 51 216 | 59 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 629 | 24 629 | 21 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 667 | 259 971 | 244 697 | 210 865 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 654 | 71 654 | 64 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 819 329 | 5 819 329 | 3 885 241 | |
BZ | Autres créances | 2 058 292 | 2 058 292 | 314 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 208 | 501 208 | 1 501 141 | |
CF | Disponibilités | 471 238 | 471 238 | 409 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 741 | 30 741 | 12 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 952 462 | 8 952 462 | 6 186 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 130 | 259 971 | 9 197 159 | 6 396 975 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 585 | 550 585 | ||
DH | Report à nouveau | 109 078 | 131 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 970 | 577 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 072 634 | 1 424 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 | 1 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 757 | 221 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 598 | 2 659 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 813 224 | 1 266 806 | ||
EA | Autres dettes | 13 336 | 13 479 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 681 770 | 802 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 725 | 4 972 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 159 | 6 396 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353 968 | 4 751 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 | 1 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 768 200 | 410 830 | 14 179 030 | 10 904 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 768 200 | 410 830 | 14 179 030 | 10 904 788 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 945 | 107 015 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 50 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 214 977 | 11 061 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 375 | 134 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 121 602 | 7 898 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 925 | 118 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 521 | 1 429 900 | ||
FZ | Charges sociales | 570 894 | 600 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 134 | 49 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 800 | |||
GE | Autres charges | 14 | 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 408 265 | 10 231 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 712 | 830 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 578 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 610 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 181 | 11 436 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 181 | 11 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 428 | -8 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 140 | 821 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 587 170 | 244 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 587 | 11 065 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 616 | 10 487 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 247 970 | 577 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 945 | 78 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180 | 141 | 22 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 689 | 49 993 | 7 033 | 237 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 869 | 50 134 | 7 033 | 259 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 800 | 12 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 629 | 24 629 | ||
UX | Autres créances clients | 5 819 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VB | T. V. A. | 386 298 | |||
VP | Divers | 4 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 651 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 991 | 7 932 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 | 1 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 844 598 | 2 844 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 340 | 273 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 843 | 276 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 266 903 | 266 903 | ||
VW | T.V.A. | 925 519 | 925 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 620 | 70 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336 | 13 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 681 770 | 1 681 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 968 | 6 353 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 321 | 22 321 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
AP | Constructions | 89 535 | 13 299 | 76 236 | 82 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 659 | 77 043 | 78 615 | 33 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 523 | 147 307 | 51 216 | 59 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 629 | 24 629 | 21 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 667 | 259 971 | 244 697 | 210 865 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 654 | 71 654 | 64 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 819 329 | 5 819 329 | 3 885 241 | |
BZ | Autres créances | 2 058 292 | 2 058 292 | 314 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 208 | 501 208 | 1 501 141 | |
CF | Disponibilités | 471 238 | 471 238 | 409 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 741 | 30 741 | 12 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 952 462 | 8 952 462 | 6 186 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 130 | 259 971 | 9 197 159 | 6 396 975 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 585 | 550 585 | ||
DH | Report à nouveau | 109 078 | 131 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 970 | 577 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 072 634 | 1 424 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 | 1 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 757 | 221 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 598 | 2 659 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 813 224 | 1 266 806 | ||
EA | Autres dettes | 13 336 | 13 479 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 681 770 | 802 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 725 | 4 972 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 159 | 6 396 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353 968 | 4 751 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 | 1 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 768 200 | 410 830 | 14 179 030 | 10 904 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 768 200 | 410 830 | 14 179 030 | 10 904 788 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 945 | 107 015 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 50 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 214 977 | 11 061 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 375 | 134 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 121 602 | 7 898 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 925 | 118 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 521 | 1 429 900 | ||
FZ | Charges sociales | 570 894 | 600 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 134 | 49 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 800 | |||
GE | Autres charges | 14 | 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 408 265 | 10 231 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 712 | 830 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 578 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 610 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 181 | 11 436 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 181 | 11 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 428 | -8 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 140 | 821 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 587 170 | 244 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 587 | 11 065 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 616 | 10 487 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 247 970 | 577 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 945 | 78 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180 | 141 | 22 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 689 | 49 993 | 7 033 | 237 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 869 | 50 134 | 7 033 | 259 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 800 | 12 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 629 | 24 629 | ||
UX | Autres créances clients | 5 819 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VB | T. V. A. | 386 298 | |||
VP | Divers | 4 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 651 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 991 | 7 932 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 | 1 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 844 598 | 2 844 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 340 | 273 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 843 | 276 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 266 903 | 266 903 | ||
VW | T.V.A. | 925 519 | 925 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 620 | 70 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336 | 13 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 681 770 | 1 681 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 968 | 6 353 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 321 | 22 321 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
AP | Constructions | 89 535 | 13 299 | 76 236 | 82 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 659 | 77 043 | 78 615 | 33 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 523 | 147 307 | 51 216 | 59 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 629 | 24 629 | 21 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 667 | 259 971 | 244 697 | 210 865 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 654 | 71 654 | 64 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 819 329 | 5 819 329 | 3 885 241 | |
BZ | Autres créances | 2 058 292 | 2 058 292 | 314 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 208 | 501 208 | 1 501 141 | |
CF | Disponibilités | 471 238 | 471 238 | 409 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 741 | 30 741 | 12 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 952 462 | 8 952 462 | 6 186 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 130 | 259 971 | 9 197 159 | 6 396 975 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 585 | 550 585 | ||
DH | Report à nouveau | 109 078 | 131 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 970 | 577 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 072 634 | 1 424 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 | 1 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 757 | 221 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 598 | 2 659 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 813 224 | 1 266 806 | ||
EA | Autres dettes | 13 336 | 13 479 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 681 770 | 802 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 725 | 4 972 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 159 | 6 396 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353 968 | 4 751 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 | 1 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 768 200 | 410 830 | 14 179 030 | 10 904 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 768 200 | 410 830 | 14 179 030 | 10 904 788 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 945 | 107 015 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 50 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 214 977 | 11 061 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 375 | 134 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 121 602 | 7 898 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 925 | 118 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 521 | 1 429 900 | ||
FZ | Charges sociales | 570 894 | 600 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 134 | 49 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 800 | |||
GE | Autres charges | 14 | 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 408 265 | 10 231 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 712 | 830 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 578 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 610 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 181 | 11 436 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 181 | 11 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 428 | -8 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 140 | 821 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 587 170 | 244 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 587 | 11 065 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 616 | 10 487 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 247 970 | 577 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 945 | 78 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180 | 141 | 22 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 689 | 49 993 | 7 033 | 237 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 869 | 50 134 | 7 033 | 259 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 800 | 12 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 629 | 24 629 | ||
UX | Autres créances clients | 5 819 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VB | T. V. A. | 386 298 | |||
VP | Divers | 4 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 651 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 991 | 7 932 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 | 1 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 844 598 | 2 844 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 340 | 273 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 843 | 276 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 266 903 | 266 903 | ||
VW | T.V.A. | 925 519 | 925 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 620 | 70 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336 | 13 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 681 770 | 1 681 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 968 | 6 353 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 321 | 22 321 | 141 | |
AH | Fonds commercial | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
AP | Constructions | 89 535 | 13 299 | 76 236 | 82 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 659 | 77 043 | 78 615 | 33 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 523 | 147 307 | 51 216 | 59 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 629 | 24 629 | 21 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 667 | 259 971 | 244 697 | 210 865 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 654 | 71 654 | 64 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 819 329 | 5 819 329 | 3 885 241 | |
BZ | Autres créances | 2 058 292 | 2 058 292 | 314 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 208 | 501 208 | 1 501 141 | |
CF | Disponibilités | 471 238 | 471 238 | 409 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 741 | 30 741 | 12 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 952 462 | 8 952 462 | 6 186 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 130 | 259 971 | 9 197 159 | 6 396 975 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 585 | 550 585 | ||
DH | Report à nouveau | 109 078 | 131 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 970 | 577 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 072 634 | 1 424 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 | 1 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 757 | 221 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 598 | 2 659 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 813 224 | 1 266 806 | ||
EA | Autres dettes | 13 336 | 13 479 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 681 770 | 802 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 725 | 4 972 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 159 | 6 396 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353 968 | 4 751 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 | 1 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 768 200 | 410 830 | 14 179 030 | 10 904 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 768 200 | 410 830 | 14 179 030 | 10 904 788 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 945 | 107 015 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 50 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 214 977 | 11 061 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 375 | 134 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 121 602 | 7 898 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 925 | 118 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 521 | 1 429 900 | ||
FZ | Charges sociales | 570 894 | 600 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 134 | 49 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 800 | |||
GE | Autres charges | 14 | 278 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 408 265 | 10 231 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 712 | 830 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 578 | 2 881 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 610 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 181 | 11 436 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 181 | 11 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 428 | -8 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 140 | 821 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 587 170 | 244 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 587 | 11 065 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 616 | 10 487 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 247 970 | 577 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 945 | 78 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180 | 141 | 22 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 689 | 49 993 | 7 033 | 237 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 869 | 50 134 | 7 033 | 259 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 800 | 12 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 629 | 24 629 | ||
UX | Autres créances clients | 5 819 329 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VB | T. V. A. | 386 298 | |||
VP | Divers | 4 286 | |||
VC | Groupe et associés | 1 651 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 991 | 7 932 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 | 1 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 844 598 | 2 844 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 340 | 273 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 843 | 276 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 266 903 | 266 903 | ||
VW | T.V.A. | 925 519 | 925 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 620 | 70 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336 | 13 336 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 681 770 | 1 681 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 968 | 6 353 968 |