Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 99 034 | 99 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 979 | 1 113 796 | 55 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 177 | 84 552 | 64 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 428 | 51 428 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 619 | 1 297 382 | 171 237 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 717 192 | 157 422 | 559 769 | |
BN | En cours de production de biens | 1 473 317 | 343 072 | 1 130 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 293 | 1 381 | 1 135 912 | |
BZ | Autres créances | 288 050 | 288 050 | ||
CF | Disponibilités | 2 392 | 2 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 249 | 9 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 627 495 | 501 875 | 3 125 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 115 | 1 799 257 | 3 296 857 | |
CR | Parts à plus d’un an | 150 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 576 | |||
DG | Autres réserves | 87 | |||
DH | Report à nouveau | 172 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 211 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 947 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 096 757 | 3 096 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 757 | 3 096 757 | ||
FM | Production stockée | 172 489 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 947 | |||
FQ | Autres produits | 4 946 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 458 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 723 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 852 204 | |||
FZ | Charges sociales | 348 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 608 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 2 005 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 835 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -380 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 669 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 669 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -449 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -455 986 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 034 | 99 034 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 278 | 29 069 | 1 198 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 312 | 29 069 | 1 297 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 778 | 30 000 | 42 478 | 137 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 410 836 | 210 583 | 120 925 | 500 494 |
6T | Sur comptes clients | 3 865 | 25 | 2 509 | 1 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 701 | 210 608 | 123 434 | 501 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 564 480 | 240 608 | 165 912 | 639 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 608 | 165 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 428 | 1 428 | ||
UX | Autres créances clients | 1 137 293 | |||
VB | T. V. A. | 73 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 244 | |||
VP | Divers | 39 891 | |||
VC | Groupe et associés | 110 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 021 | 1 285 829 | 200 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 418 475 | 2 418 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 723 | 325 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 336 | 94 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 259 | 73 259 | ||
VW | T.V.A. | 11 326 | 11 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560 | 24 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 682 | 529 207 | 2 418 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 99 034 | 99 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 979 | 1 113 796 | 55 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 177 | 84 552 | 64 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 428 | 51 428 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 619 | 1 297 382 | 171 237 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 717 192 | 157 422 | 559 769 | |
BN | En cours de production de biens | 1 473 317 | 343 072 | 1 130 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 293 | 1 381 | 1 135 912 | |
BZ | Autres créances | 288 050 | 288 050 | ||
CF | Disponibilités | 2 392 | 2 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 249 | 9 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 627 495 | 501 875 | 3 125 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 115 | 1 799 257 | 3 296 857 | |
CR | Parts à plus d’un an | 150 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 576 | |||
DG | Autres réserves | 87 | |||
DH | Report à nouveau | 172 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 211 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 947 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 096 757 | 3 096 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 757 | 3 096 757 | ||
FM | Production stockée | 172 489 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 947 | |||
FQ | Autres produits | 4 946 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 458 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 723 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 852 204 | |||
FZ | Charges sociales | 348 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 608 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 2 005 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 835 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -380 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 669 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 669 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -449 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -455 986 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 034 | 99 034 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 278 | 29 069 | 1 198 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 312 | 29 069 | 1 297 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 778 | 30 000 | 42 478 | 137 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 410 836 | 210 583 | 120 925 | 500 494 |
6T | Sur comptes clients | 3 865 | 25 | 2 509 | 1 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 701 | 210 608 | 123 434 | 501 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 564 480 | 240 608 | 165 912 | 639 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 608 | 165 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 428 | 1 428 | ||
UX | Autres créances clients | 1 137 293 | |||
VB | T. V. A. | 73 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 244 | |||
VP | Divers | 39 891 | |||
VC | Groupe et associés | 110 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 021 | 1 285 829 | 200 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 418 475 | 2 418 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 723 | 325 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 336 | 94 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 259 | 73 259 | ||
VW | T.V.A. | 11 326 | 11 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560 | 24 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 682 | 529 207 | 2 418 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 99 034 | 99 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 979 | 1 113 796 | 55 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 177 | 84 552 | 64 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 428 | 51 428 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 619 | 1 297 382 | 171 237 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 717 192 | 157 422 | 559 769 | |
BN | En cours de production de biens | 1 473 317 | 343 072 | 1 130 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 293 | 1 381 | 1 135 912 | |
BZ | Autres créances | 288 050 | 288 050 | ||
CF | Disponibilités | 2 392 | 2 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 249 | 9 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 627 495 | 501 875 | 3 125 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 115 | 1 799 257 | 3 296 857 | |
CR | Parts à plus d’un an | 150 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 576 | |||
DG | Autres réserves | 87 | |||
DH | Report à nouveau | 172 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 211 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 947 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 096 757 | 3 096 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 757 | 3 096 757 | ||
FM | Production stockée | 172 489 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 947 | |||
FQ | Autres produits | 4 946 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 458 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 723 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 852 204 | |||
FZ | Charges sociales | 348 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 608 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 2 005 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 835 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -380 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 669 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 669 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -449 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -455 986 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 034 | 99 034 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 278 | 29 069 | 1 198 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 312 | 29 069 | 1 297 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 778 | 30 000 | 42 478 | 137 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 410 836 | 210 583 | 120 925 | 500 494 |
6T | Sur comptes clients | 3 865 | 25 | 2 509 | 1 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 701 | 210 608 | 123 434 | 501 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 564 480 | 240 608 | 165 912 | 639 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 608 | 165 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 428 | 1 428 | ||
UX | Autres créances clients | 1 137 293 | |||
VB | T. V. A. | 73 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 244 | |||
VP | Divers | 39 891 | |||
VC | Groupe et associés | 110 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 021 | 1 285 829 | 200 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 418 475 | 2 418 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 723 | 325 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 336 | 94 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 259 | 73 259 | ||
VW | T.V.A. | 11 326 | 11 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560 | 24 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 682 | 529 207 | 2 418 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 99 034 | 99 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 979 | 1 113 796 | 55 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 177 | 84 552 | 64 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 428 | 51 428 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 619 | 1 297 382 | 171 237 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 717 192 | 157 422 | 559 769 | |
BN | En cours de production de biens | 1 473 317 | 343 072 | 1 130 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 293 | 1 381 | 1 135 912 | |
BZ | Autres créances | 288 050 | 288 050 | ||
CF | Disponibilités | 2 392 | 2 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 249 | 9 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 627 495 | 501 875 | 3 125 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 115 | 1 799 257 | 3 296 857 | |
CR | Parts à plus d’un an | 150 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 576 | |||
DG | Autres réserves | 87 | |||
DH | Report à nouveau | 172 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 211 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 947 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 096 757 | 3 096 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 757 | 3 096 757 | ||
FM | Production stockée | 172 489 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 947 | |||
FQ | Autres produits | 4 946 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 458 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 723 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 852 204 | |||
FZ | Charges sociales | 348 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 608 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 2 005 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 835 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -380 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 669 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 669 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -449 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -455 986 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 034 | 99 034 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 278 | 29 069 | 1 198 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 312 | 29 069 | 1 297 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 778 | 30 000 | 42 478 | 137 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 410 836 | 210 583 | 120 925 | 500 494 |
6T | Sur comptes clients | 3 865 | 25 | 2 509 | 1 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 701 | 210 608 | 123 434 | 501 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 564 480 | 240 608 | 165 912 | 639 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 608 | 165 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 428 | 1 428 | ||
UX | Autres créances clients | 1 137 293 | |||
VB | T. V. A. | 73 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 244 | |||
VP | Divers | 39 891 | |||
VC | Groupe et associés | 110 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 021 | 1 285 829 | 200 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 418 475 | 2 418 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 723 | 325 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 336 | 94 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 259 | 73 259 | ||
VW | T.V.A. | 11 326 | 11 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560 | 24 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 682 | 529 207 | 2 418 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 99 034 | 99 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 979 | 1 113 796 | 55 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 177 | 84 552 | 64 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 428 | 51 428 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 619 | 1 297 382 | 171 237 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 717 192 | 157 422 | 559 769 | |
BN | En cours de production de biens | 1 473 317 | 343 072 | 1 130 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 293 | 1 381 | 1 135 912 | |
BZ | Autres créances | 288 050 | 288 050 | ||
CF | Disponibilités | 2 392 | 2 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 249 | 9 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 627 495 | 501 875 | 3 125 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 115 | 1 799 257 | 3 296 857 | |
CR | Parts à plus d’un an | 150 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 576 | |||
DG | Autres réserves | 87 | |||
DH | Report à nouveau | 172 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 211 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 947 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 096 757 | 3 096 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 757 | 3 096 757 | ||
FM | Production stockée | 172 489 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 947 | |||
FQ | Autres produits | 4 946 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 458 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 723 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 852 204 | |||
FZ | Charges sociales | 348 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 608 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 2 005 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 835 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -380 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 669 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 669 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -449 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -455 986 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 034 | 99 034 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 278 | 29 069 | 1 198 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 312 | 29 069 | 1 297 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 778 | 30 000 | 42 478 | 137 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 410 836 | 210 583 | 120 925 | 500 494 |
6T | Sur comptes clients | 3 865 | 25 | 2 509 | 1 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 701 | 210 608 | 123 434 | 501 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 564 480 | 240 608 | 165 912 | 639 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 608 | 165 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 428 | 1 428 | ||
UX | Autres créances clients | 1 137 293 | |||
VB | T. V. A. | 73 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 244 | |||
VP | Divers | 39 891 | |||
VC | Groupe et associés | 110 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 021 | 1 285 829 | 200 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 418 475 | 2 418 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 723 | 325 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 336 | 94 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 259 | 73 259 | ||
VW | T.V.A. | 11 326 | 11 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560 | 24 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 682 | 529 207 | 2 418 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 99 034 | 99 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 979 | 1 113 796 | 55 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 177 | 84 552 | 64 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 428 | 51 428 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 619 | 1 297 382 | 171 237 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 717 192 | 157 422 | 559 769 | |
BN | En cours de production de biens | 1 473 317 | 343 072 | 1 130 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 293 | 1 381 | 1 135 912 | |
BZ | Autres créances | 288 050 | 288 050 | ||
CF | Disponibilités | 2 392 | 2 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 249 | 9 249 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 627 495 | 501 875 | 3 125 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 115 | 1 799 257 | 3 296 857 | |
CR | Parts à plus d’un an | 150 192 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 576 | |||
DG | Autres réserves | 87 | |||
DH | Report à nouveau | 172 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 211 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 947 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 096 757 | 3 096 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 757 | 3 096 757 | ||
FM | Production stockée | 172 489 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 947 | |||
FQ | Autres produits | 4 946 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 458 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 723 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 852 204 | |||
FZ | Charges sociales | 348 710 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 608 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 2 005 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 835 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -380 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 669 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 669 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 669 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -449 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -441 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -455 986 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 034 | 99 034 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 278 | 29 069 | 1 198 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 312 | 29 069 | 1 297 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 778 | 30 000 | 42 478 | 137 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 410 836 | 210 583 | 120 925 | 500 494 |
6T | Sur comptes clients | 3 865 | 25 | 2 509 | 1 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 701 | 210 608 | 123 434 | 501 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 564 480 | 240 608 | 165 912 | 639 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 608 | 165 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 428 | 1 428 | ||
UX | Autres créances clients | 1 137 293 | |||
VB | T. V. A. | 73 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 244 | |||
VP | Divers | 39 891 | |||
VC | Groupe et associés | 110 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 021 | 1 285 829 | 200 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 418 475 | 2 418 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 723 | 325 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 336 | 94 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 259 | 73 259 | ||
VW | T.V.A. | 11 326 | 11 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560 | 24 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 682 | 529 207 | 2 418 475 |