Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 762 | 24 297 | 465 | 520 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 508 | 174 647 | 73 862 | 84 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 191 | 127 894 | 5 296 | 3 891 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 501 | 326 838 | 103 663 | 103 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 418 | 7 000 | 60 418 | 56 410 |
BP | En cours de production de services | 20 946 | 20 946 | 52 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 759 | 48 759 | 46 625 | |
BZ | Autres créances | 139 741 | 139 741 | 33 678 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 100 015 | |
CF | Disponibilités | 26 002 | 26 002 | 50 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 | 81 | 5 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 963 | 7 000 | 295 963 | 345 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 464 | 333 838 | 399 626 | 448 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 470 | 91 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363 | 4 363 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 117 782 | 169 782 | ||
DH | Report à nouveau | 575 | 163 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 066 | -166 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 270 | 271 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 349 | 58 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230 | 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 274 | 67 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 173 | 49 996 | ||
EA | Autres dettes | 1 330 | 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 248 355 | 176 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 626 | 448 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 814 739 | 13 200 | 827 939 | 177 614 |
FG | Production vendue services | 219 213 | 5 840 | 225 053 | 279 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 033 953 | 19 040 | 1 052 992 | 456 893 |
FM | Production stockée | -31 400 | 19 906 | ||
FN | Production immobilisée | 5 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 300 | 7 735 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 027 902 | 490 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 504 | 42 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 708 | 4 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 312 | 290 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 345 | 12 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 086 | 191 229 | ||
FZ | Charges sociales | 79 831 | 69 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 305 | 23 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | 6 300 | ||
GE | Autres charges | 14 | 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 688 | 640 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 786 | -150 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | 1 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 552 | 1 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 864 | 2 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 864 | 2 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 312 | -1 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 098 | -151 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 15 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | 15 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 032 | -15 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 726 | 491 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 793 | 658 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 066 | -166 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 342 | 955 | 24 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 191 | 27 350 | 302 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 533 | 28 305 | 326 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | 6 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 48 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 093 | |||
VB | T. V. A. | 1 421 | |||
VC | Groupe et associés | 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 581 | 188 581 | 9 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 113 | 20 574 | 17 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 | 48 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 274 | 130 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 612 | 7 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742 | 40 742 | ||
VW | T.V.A. | 4 573 | 4 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246 | 3 246 | ||
VI | Groupe et associés | 22 182 | 22 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 | 1 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 355 | 230 816 | 17 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 762 | 24 297 | 465 | 520 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 508 | 174 647 | 73 862 | 84 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 191 | 127 894 | 5 296 | 3 891 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 501 | 326 838 | 103 663 | 103 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 418 | 7 000 | 60 418 | 56 410 |
BP | En cours de production de services | 20 946 | 20 946 | 52 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 759 | 48 759 | 46 625 | |
BZ | Autres créances | 139 741 | 139 741 | 33 678 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 100 015 | |
CF | Disponibilités | 26 002 | 26 002 | 50 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 | 81 | 5 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 963 | 7 000 | 295 963 | 345 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 464 | 333 838 | 399 626 | 448 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 470 | 91 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363 | 4 363 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 117 782 | 169 782 | ||
DH | Report à nouveau | 575 | 163 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 066 | -166 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 270 | 271 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 349 | 58 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230 | 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 274 | 67 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 173 | 49 996 | ||
EA | Autres dettes | 1 330 | 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 248 355 | 176 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 626 | 448 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 814 739 | 13 200 | 827 939 | 177 614 |
FG | Production vendue services | 219 213 | 5 840 | 225 053 | 279 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 033 953 | 19 040 | 1 052 992 | 456 893 |
FM | Production stockée | -31 400 | 19 906 | ||
FN | Production immobilisée | 5 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 300 | 7 735 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 027 902 | 490 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 504 | 42 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 708 | 4 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 312 | 290 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 345 | 12 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 086 | 191 229 | ||
FZ | Charges sociales | 79 831 | 69 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 305 | 23 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | 6 300 | ||
GE | Autres charges | 14 | 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 688 | 640 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 786 | -150 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | 1 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 552 | 1 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 864 | 2 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 864 | 2 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 312 | -1 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 098 | -151 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 15 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | 15 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 032 | -15 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 726 | 491 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 793 | 658 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 066 | -166 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 342 | 955 | 24 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 191 | 27 350 | 302 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 533 | 28 305 | 326 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | 6 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 48 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 093 | |||
VB | T. V. A. | 1 421 | |||
VC | Groupe et associés | 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 581 | 188 581 | 9 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 113 | 20 574 | 17 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 | 48 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 274 | 130 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 612 | 7 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742 | 40 742 | ||
VW | T.V.A. | 4 573 | 4 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246 | 3 246 | ||
VI | Groupe et associés | 22 182 | 22 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 | 1 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 355 | 230 816 | 17 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 762 | 24 297 | 465 | 520 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 508 | 174 647 | 73 862 | 84 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 191 | 127 894 | 5 296 | 3 891 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 501 | 326 838 | 103 663 | 103 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 418 | 7 000 | 60 418 | 56 410 |
BP | En cours de production de services | 20 946 | 20 946 | 52 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 759 | 48 759 | 46 625 | |
BZ | Autres créances | 139 741 | 139 741 | 33 678 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 100 015 | |
CF | Disponibilités | 26 002 | 26 002 | 50 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 | 81 | 5 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 963 | 7 000 | 295 963 | 345 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 464 | 333 838 | 399 626 | 448 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 470 | 91 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363 | 4 363 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 117 782 | 169 782 | ||
DH | Report à nouveau | 575 | 163 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 066 | -166 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 270 | 271 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 349 | 58 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230 | 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 274 | 67 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 173 | 49 996 | ||
EA | Autres dettes | 1 330 | 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 248 355 | 176 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 626 | 448 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 814 739 | 13 200 | 827 939 | 177 614 |
FG | Production vendue services | 219 213 | 5 840 | 225 053 | 279 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 033 953 | 19 040 | 1 052 992 | 456 893 |
FM | Production stockée | -31 400 | 19 906 | ||
FN | Production immobilisée | 5 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 300 | 7 735 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 027 902 | 490 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 504 | 42 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 708 | 4 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 312 | 290 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 345 | 12 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 086 | 191 229 | ||
FZ | Charges sociales | 79 831 | 69 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 305 | 23 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | 6 300 | ||
GE | Autres charges | 14 | 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 688 | 640 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 786 | -150 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | 1 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 552 | 1 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 864 | 2 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 864 | 2 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 312 | -1 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 098 | -151 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 15 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | 15 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 032 | -15 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 726 | 491 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 793 | 658 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 066 | -166 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 342 | 955 | 24 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 191 | 27 350 | 302 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 533 | 28 305 | 326 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | 6 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 48 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 093 | |||
VB | T. V. A. | 1 421 | |||
VC | Groupe et associés | 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 581 | 188 581 | 9 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 113 | 20 574 | 17 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 | 48 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 274 | 130 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 612 | 7 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742 | 40 742 | ||
VW | T.V.A. | 4 573 | 4 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246 | 3 246 | ||
VI | Groupe et associés | 22 182 | 22 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 | 1 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 355 | 230 816 | 17 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 762 | 24 297 | 465 | 520 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 508 | 174 647 | 73 862 | 84 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 191 | 127 894 | 5 296 | 3 891 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 501 | 326 838 | 103 663 | 103 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 418 | 7 000 | 60 418 | 56 410 |
BP | En cours de production de services | 20 946 | 20 946 | 52 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 759 | 48 759 | 46 625 | |
BZ | Autres créances | 139 741 | 139 741 | 33 678 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 100 015 | |
CF | Disponibilités | 26 002 | 26 002 | 50 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 | 81 | 5 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 963 | 7 000 | 295 963 | 345 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 464 | 333 838 | 399 626 | 448 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 470 | 91 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363 | 4 363 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 117 782 | 169 782 | ||
DH | Report à nouveau | 575 | 163 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 066 | -166 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 270 | 271 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 349 | 58 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230 | 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 274 | 67 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 173 | 49 996 | ||
EA | Autres dettes | 1 330 | 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 248 355 | 176 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 626 | 448 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 814 739 | 13 200 | 827 939 | 177 614 |
FG | Production vendue services | 219 213 | 5 840 | 225 053 | 279 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 033 953 | 19 040 | 1 052 992 | 456 893 |
FM | Production stockée | -31 400 | 19 906 | ||
FN | Production immobilisée | 5 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 300 | 7 735 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 027 902 | 490 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 504 | 42 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 708 | 4 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 312 | 290 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 345 | 12 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 086 | 191 229 | ||
FZ | Charges sociales | 79 831 | 69 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 305 | 23 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | 6 300 | ||
GE | Autres charges | 14 | 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 688 | 640 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 786 | -150 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | 1 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 552 | 1 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 864 | 2 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 864 | 2 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 312 | -1 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 098 | -151 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 15 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | 15 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 032 | -15 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 726 | 491 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 793 | 658 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 066 | -166 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 342 | 955 | 24 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 191 | 27 350 | 302 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 533 | 28 305 | 326 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | 6 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 48 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 093 | |||
VB | T. V. A. | 1 421 | |||
VC | Groupe et associés | 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 581 | 188 581 | 9 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 113 | 20 574 | 17 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 | 48 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 274 | 130 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 612 | 7 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742 | 40 742 | ||
VW | T.V.A. | 4 573 | 4 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246 | 3 246 | ||
VI | Groupe et associés | 22 182 | 22 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 | 1 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 355 | 230 816 | 17 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 762 | 24 297 | 465 | 520 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 508 | 174 647 | 73 862 | 84 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 191 | 127 894 | 5 296 | 3 891 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 501 | 326 838 | 103 663 | 103 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 418 | 7 000 | 60 418 | 56 410 |
BP | En cours de production de services | 20 946 | 20 946 | 52 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 759 | 48 759 | 46 625 | |
BZ | Autres créances | 139 741 | 139 741 | 33 678 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 100 015 | |
CF | Disponibilités | 26 002 | 26 002 | 50 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 | 81 | 5 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 963 | 7 000 | 295 963 | 345 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 464 | 333 838 | 399 626 | 448 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 470 | 91 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363 | 4 363 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 117 782 | 169 782 | ||
DH | Report à nouveau | 575 | 163 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 066 | -166 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 270 | 271 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 349 | 58 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230 | 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 274 | 67 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 173 | 49 996 | ||
EA | Autres dettes | 1 330 | 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 248 355 | 176 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 626 | 448 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 814 739 | 13 200 | 827 939 | 177 614 |
FG | Production vendue services | 219 213 | 5 840 | 225 053 | 279 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 033 953 | 19 040 | 1 052 992 | 456 893 |
FM | Production stockée | -31 400 | 19 906 | ||
FN | Production immobilisée | 5 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 300 | 7 735 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 027 902 | 490 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 504 | 42 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 708 | 4 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 312 | 290 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 345 | 12 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 086 | 191 229 | ||
FZ | Charges sociales | 79 831 | 69 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 305 | 23 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000 | 6 300 | ||
GE | Autres charges | 14 | 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 688 | 640 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 786 | -150 459 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | 1 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 552 | 1 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 864 | 2 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 864 | 2 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 312 | -1 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 098 | -151 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 15 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | 15 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 032 | -15 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 726 | 491 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 793 | 658 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 066 | -166 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 342 | 955 | 24 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 191 | 27 350 | 302 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 533 | 28 305 | 326 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 300 | 7 000 | 6 300 | 7 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | 6 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 48 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 093 | |||
VB | T. V. A. | 1 421 | |||
VC | Groupe et associés | 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 581 | 188 581 | 9 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 113 | 20 574 | 17 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 | 48 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 274 | 130 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 612 | 7 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742 | 40 742 | ||
VW | T.V.A. | 4 573 | 4 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246 | 3 246 | ||
VI | Groupe et associés | 22 182 | 22 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 | 1 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 355 | 230 816 | 17 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 070 |