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de Solesmes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 | 351 | ||
AP | Constructions | 16 740 | 10 109 | 6 631 | 8 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 596 | 13 390 | 5 206 | 6 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 213 | 11 567 | 2 646 | 3 448 |
CU | Autres participations | 120 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 000 | 35 417 | 14 583 | 18 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 144 | 35 144 | 8 015 | |
BN | En cours de production de biens | 2 906 | 2 906 | 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 562 | 3 562 | 3 693 | |
BT | Marchandises | 5 981 | 5 981 | 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 487 541 | 3 091 | 484 450 | 485 478 |
BZ | Autres créances | 9 018 | 9 018 | 23 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 395 | 60 395 | 107 487 | |
CF | Disponibilités | 747 587 | 747 587 | 493 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 032 | 6 032 | 2 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 165 | 3 091 | 1 355 074 | 1 124 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 165 | 38 508 | 1 369 657 | 1 143 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 375 | 42 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 238 | 4 238 | ||
DG | Autres réserves | 127 429 | 91 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 509 | 215 755 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 571 | 21 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 121 | 375 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566 | 38 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 332 | 132 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 238 | 451 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 422 | 126 085 | ||
EA | Autres dettes | 1 979 | 18 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 536 | 767 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 657 | 1 143 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 536 | 750 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 967 | 1 749 967 | 1 152 583 | |
FD | Production vendue biens | 886 273 | 886 273 | 1 086 240 | |
FG | Production vendue services | 4 864 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 636 240 | 2 636 240 | 2 243 687 | |
FM | Production stockée | 2 391 | -676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 8 189 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 640 409 | 2 252 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 241 | 754 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 425 | 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 157 | 558 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 129 | -1 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 875 | 213 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 813 | 12 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 442 | 360 203 | ||
FZ | Charges sociales | 34 234 | 36 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 300 | 7 061 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 513 | 1 946 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 896 | 305 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 426 | 6 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | 6 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 841 | 6 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 841 | 6 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 481 | 305 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 286 | 7 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 524 | 7 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | 2 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 | 2 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 242 | 5 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 214 | 94 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 359 | 2 265 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 850 | 2 049 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 509 | 215 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 988 | 6 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | 3 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 | 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 766 | 7 300 | 35 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 117 | 7 300 | 35 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 091 | 3 091 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 091 | 3 091 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 091 | 3 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 542 | |||
UX | Autres créances clients | 481 000 | |||
VB | T. V. A. | 6 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 692 | 496 050 | 6 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 566 | 16 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 238 | 509 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 914 | 55 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251 | 11 251 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 636 | 57 636 | ||
VW | T.V.A. | 12 062 | 12 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558 | 8 558 | ||
VI | Groupe et associés | 154 332 | 154 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 | 1 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 536 | 827 536 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 | 351 | ||
AP | Constructions | 16 740 | 10 109 | 6 631 | 8 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 596 | 13 390 | 5 206 | 6 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 213 | 11 567 | 2 646 | 3 448 |
CU | Autres participations | 120 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 000 | 35 417 | 14 583 | 18 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 144 | 35 144 | 8 015 | |
BN | En cours de production de biens | 2 906 | 2 906 | 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 562 | 3 562 | 3 693 | |
BT | Marchandises | 5 981 | 5 981 | 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 487 541 | 3 091 | 484 450 | 485 478 |
BZ | Autres créances | 9 018 | 9 018 | 23 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 395 | 60 395 | 107 487 | |
CF | Disponibilités | 747 587 | 747 587 | 493 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 032 | 6 032 | 2 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 165 | 3 091 | 1 355 074 | 1 124 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 165 | 38 508 | 1 369 657 | 1 143 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 375 | 42 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 238 | 4 238 | ||
DG | Autres réserves | 127 429 | 91 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 509 | 215 755 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 571 | 21 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 121 | 375 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566 | 38 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 332 | 132 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 238 | 451 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 422 | 126 085 | ||
EA | Autres dettes | 1 979 | 18 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 536 | 767 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 657 | 1 143 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 536 | 750 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 967 | 1 749 967 | 1 152 583 | |
FD | Production vendue biens | 886 273 | 886 273 | 1 086 240 | |
FG | Production vendue services | 4 864 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 636 240 | 2 636 240 | 2 243 687 | |
FM | Production stockée | 2 391 | -676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 8 189 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 640 409 | 2 252 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 241 | 754 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 425 | 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 157 | 558 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 129 | -1 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 875 | 213 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 813 | 12 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 442 | 360 203 | ||
FZ | Charges sociales | 34 234 | 36 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 300 | 7 061 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 513 | 1 946 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 896 | 305 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 426 | 6 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | 6 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 841 | 6 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 841 | 6 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 481 | 305 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 286 | 7 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 524 | 7 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | 2 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 | 2 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 242 | 5 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 214 | 94 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 359 | 2 265 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 850 | 2 049 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 509 | 215 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 988 | 6 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | 3 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 | 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 766 | 7 300 | 35 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 117 | 7 300 | 35 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 091 | 3 091 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 091 | 3 091 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 091 | 3 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 542 | |||
UX | Autres créances clients | 481 000 | |||
VB | T. V. A. | 6 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 692 | 496 050 | 6 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 566 | 16 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 238 | 509 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 914 | 55 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251 | 11 251 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 636 | 57 636 | ||
VW | T.V.A. | 12 062 | 12 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558 | 8 558 | ||
VI | Groupe et associés | 154 332 | 154 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 | 1 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 536 | 827 536 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 | 351 | ||
AP | Constructions | 16 740 | 10 109 | 6 631 | 8 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 596 | 13 390 | 5 206 | 6 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 213 | 11 567 | 2 646 | 3 448 |
CU | Autres participations | 120 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 000 | 35 417 | 14 583 | 18 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 144 | 35 144 | 8 015 | |
BN | En cours de production de biens | 2 906 | 2 906 | 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 562 | 3 562 | 3 693 | |
BT | Marchandises | 5 981 | 5 981 | 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 487 541 | 3 091 | 484 450 | 485 478 |
BZ | Autres créances | 9 018 | 9 018 | 23 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 395 | 60 395 | 107 487 | |
CF | Disponibilités | 747 587 | 747 587 | 493 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 032 | 6 032 | 2 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 165 | 3 091 | 1 355 074 | 1 124 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 165 | 38 508 | 1 369 657 | 1 143 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 375 | 42 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 238 | 4 238 | ||
DG | Autres réserves | 127 429 | 91 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 509 | 215 755 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 571 | 21 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 121 | 375 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566 | 38 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 332 | 132 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 238 | 451 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 422 | 126 085 | ||
EA | Autres dettes | 1 979 | 18 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 536 | 767 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 657 | 1 143 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 536 | 750 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 967 | 1 749 967 | 1 152 583 | |
FD | Production vendue biens | 886 273 | 886 273 | 1 086 240 | |
FG | Production vendue services | 4 864 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 636 240 | 2 636 240 | 2 243 687 | |
FM | Production stockée | 2 391 | -676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 8 189 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 640 409 | 2 252 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 241 | 754 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 425 | 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 157 | 558 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 129 | -1 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 875 | 213 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 813 | 12 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 442 | 360 203 | ||
FZ | Charges sociales | 34 234 | 36 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 300 | 7 061 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 513 | 1 946 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 896 | 305 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 426 | 6 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | 6 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 841 | 6 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 841 | 6 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 481 | 305 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 286 | 7 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 524 | 7 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | 2 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 | 2 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 242 | 5 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 214 | 94 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 359 | 2 265 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 850 | 2 049 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 509 | 215 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 988 | 6 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | 3 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 | 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 766 | 7 300 | 35 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 117 | 7 300 | 35 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 091 | 3 091 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 091 | 3 091 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 091 | 3 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 542 | |||
UX | Autres créances clients | 481 000 | |||
VB | T. V. A. | 6 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 692 | 496 050 | 6 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 566 | 16 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 238 | 509 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 914 | 55 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251 | 11 251 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 636 | 57 636 | ||
VW | T.V.A. | 12 062 | 12 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558 | 8 558 | ||
VI | Groupe et associés | 154 332 | 154 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 | 1 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 536 | 827 536 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 | 351 | ||
AP | Constructions | 16 740 | 10 109 | 6 631 | 8 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 596 | 13 390 | 5 206 | 6 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 213 | 11 567 | 2 646 | 3 448 |
CU | Autres participations | 120 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 000 | 35 417 | 14 583 | 18 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 144 | 35 144 | 8 015 | |
BN | En cours de production de biens | 2 906 | 2 906 | 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 562 | 3 562 | 3 693 | |
BT | Marchandises | 5 981 | 5 981 | 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 487 541 | 3 091 | 484 450 | 485 478 |
BZ | Autres créances | 9 018 | 9 018 | 23 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 395 | 60 395 | 107 487 | |
CF | Disponibilités | 747 587 | 747 587 | 493 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 032 | 6 032 | 2 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 165 | 3 091 | 1 355 074 | 1 124 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 165 | 38 508 | 1 369 657 | 1 143 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 375 | 42 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 238 | 4 238 | ||
DG | Autres réserves | 127 429 | 91 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 509 | 215 755 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 571 | 21 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 121 | 375 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566 | 38 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 332 | 132 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 238 | 451 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 422 | 126 085 | ||
EA | Autres dettes | 1 979 | 18 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 536 | 767 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 657 | 1 143 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 536 | 750 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 967 | 1 749 967 | 1 152 583 | |
FD | Production vendue biens | 886 273 | 886 273 | 1 086 240 | |
FG | Production vendue services | 4 864 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 636 240 | 2 636 240 | 2 243 687 | |
FM | Production stockée | 2 391 | -676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 8 189 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 640 409 | 2 252 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 241 | 754 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 425 | 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 157 | 558 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 129 | -1 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 875 | 213 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 813 | 12 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 442 | 360 203 | ||
FZ | Charges sociales | 34 234 | 36 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 300 | 7 061 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 513 | 1 946 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 896 | 305 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 426 | 6 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | 6 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 841 | 6 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 841 | 6 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 481 | 305 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 286 | 7 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 524 | 7 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | 2 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 | 2 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 242 | 5 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 214 | 94 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 359 | 2 265 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 850 | 2 049 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 509 | 215 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 988 | 6 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | 3 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 | 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 766 | 7 300 | 35 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 117 | 7 300 | 35 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 091 | 3 091 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 091 | 3 091 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 091 | 3 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 542 | |||
UX | Autres créances clients | 481 000 | |||
VB | T. V. A. | 6 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 692 | 496 050 | 6 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 566 | 16 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 238 | 509 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 914 | 55 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251 | 11 251 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 636 | 57 636 | ||
VW | T.V.A. | 12 062 | 12 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558 | 8 558 | ||
VI | Groupe et associés | 154 332 | 154 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 | 1 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 536 | 827 536 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 | 351 | ||
AP | Constructions | 16 740 | 10 109 | 6 631 | 8 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 596 | 13 390 | 5 206 | 6 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 213 | 11 567 | 2 646 | 3 448 |
CU | Autres participations | 120 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 000 | 35 417 | 14 583 | 18 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 144 | 35 144 | 8 015 | |
BN | En cours de production de biens | 2 906 | 2 906 | 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 562 | 3 562 | 3 693 | |
BT | Marchandises | 5 981 | 5 981 | 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 487 541 | 3 091 | 484 450 | 485 478 |
BZ | Autres créances | 9 018 | 9 018 | 23 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 395 | 60 395 | 107 487 | |
CF | Disponibilités | 747 587 | 747 587 | 493 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 032 | 6 032 | 2 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 165 | 3 091 | 1 355 074 | 1 124 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 165 | 38 508 | 1 369 657 | 1 143 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 375 | 42 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 238 | 4 238 | ||
DG | Autres réserves | 127 429 | 91 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 509 | 215 755 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 571 | 21 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 121 | 375 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566 | 38 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 332 | 132 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 238 | 451 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 422 | 126 085 | ||
EA | Autres dettes | 1 979 | 18 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 536 | 767 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 657 | 1 143 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 536 | 750 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 967 | 1 749 967 | 1 152 583 | |
FD | Production vendue biens | 886 273 | 886 273 | 1 086 240 | |
FG | Production vendue services | 4 864 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 636 240 | 2 636 240 | 2 243 687 | |
FM | Production stockée | 2 391 | -676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 8 189 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 640 409 | 2 252 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 241 | 754 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 425 | 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 157 | 558 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 129 | -1 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 875 | 213 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 813 | 12 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 442 | 360 203 | ||
FZ | Charges sociales | 34 234 | 36 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 300 | 7 061 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 513 | 1 946 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 896 | 305 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 426 | 6 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | 6 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 841 | 6 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 841 | 6 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 481 | 305 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 286 | 7 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 524 | 7 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | 2 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 | 2 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 242 | 5 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 214 | 94 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 359 | 2 265 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 850 | 2 049 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 509 | 215 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 988 | 6 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | 3 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 | 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 766 | 7 300 | 35 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 117 | 7 300 | 35 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 091 | 3 091 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 091 | 3 091 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 091 | 3 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 542 | |||
UX | Autres créances clients | 481 000 | |||
VB | T. V. A. | 6 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 692 | 496 050 | 6 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 566 | 16 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 238 | 509 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 914 | 55 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251 | 11 251 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 636 | 57 636 | ||
VW | T.V.A. | 12 062 | 12 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558 | 8 558 | ||
VI | Groupe et associés | 154 332 | 154 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 | 1 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 536 | 827 536 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 | 351 | ||
AP | Constructions | 16 740 | 10 109 | 6 631 | 8 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 596 | 13 390 | 5 206 | 6 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 213 | 11 567 | 2 646 | 3 448 |
CU | Autres participations | 120 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 000 | 35 417 | 14 583 | 18 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 144 | 35 144 | 8 015 | |
BN | En cours de production de biens | 2 906 | 2 906 | 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 562 | 3 562 | 3 693 | |
BT | Marchandises | 5 981 | 5 981 | 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 487 541 | 3 091 | 484 450 | 485 478 |
BZ | Autres créances | 9 018 | 9 018 | 23 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 395 | 60 395 | 107 487 | |
CF | Disponibilités | 747 587 | 747 587 | 493 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 032 | 6 032 | 2 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 165 | 3 091 | 1 355 074 | 1 124 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 165 | 38 508 | 1 369 657 | 1 143 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 375 | 42 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 238 | 4 238 | ||
DG | Autres réserves | 127 429 | 91 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 509 | 215 755 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 571 | 21 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 121 | 375 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566 | 38 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 332 | 132 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 238 | 451 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 422 | 126 085 | ||
EA | Autres dettes | 1 979 | 18 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 536 | 767 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 657 | 1 143 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 536 | 750 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 967 | 1 749 967 | 1 152 583 | |
FD | Production vendue biens | 886 273 | 886 273 | 1 086 240 | |
FG | Production vendue services | 4 864 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 636 240 | 2 636 240 | 2 243 687 | |
FM | Production stockée | 2 391 | -676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 8 189 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 640 409 | 2 252 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 241 | 754 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 425 | 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 157 | 558 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 129 | -1 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 875 | 213 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 813 | 12 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 442 | 360 203 | ||
FZ | Charges sociales | 34 234 | 36 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 300 | 7 061 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 513 | 1 946 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 896 | 305 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 426 | 6 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | 6 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 841 | 6 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 841 | 6 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 481 | 305 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 286 | 7 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 524 | 7 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | 2 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 | 2 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 242 | 5 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 214 | 94 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 359 | 2 265 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 850 | 2 049 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 509 | 215 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 988 | 6 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | 3 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 | 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 766 | 7 300 | 35 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 117 | 7 300 | 35 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 091 | 3 091 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 091 | 3 091 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 091 | 3 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 542 | |||
UX | Autres créances clients | 481 000 | |||
VB | T. V. A. | 6 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 692 | 496 050 | 6 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 566 | 16 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 238 | 509 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 914 | 55 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251 | 11 251 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 636 | 57 636 | ||
VW | T.V.A. | 12 062 | 12 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558 | 8 558 | ||
VI | Groupe et associés | 154 332 | 154 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 | 1 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 536 | 827 536 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 351 | 351 | ||
AP | Constructions | 16 740 | 10 109 | 6 631 | 8 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 596 | 13 390 | 5 206 | 6 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 213 | 11 567 | 2 646 | 3 448 |
CU | Autres participations | 120 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 000 | 35 417 | 14 583 | 18 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 144 | 35 144 | 8 015 | |
BN | En cours de production de biens | 2 906 | 2 906 | 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 562 | 3 562 | 3 693 | |
BT | Marchandises | 5 981 | 5 981 | 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 487 541 | 3 091 | 484 450 | 485 478 |
BZ | Autres créances | 9 018 | 9 018 | 23 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 395 | 60 395 | 107 487 | |
CF | Disponibilités | 747 587 | 747 587 | 493 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 032 | 6 032 | 2 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 358 165 | 3 091 | 1 355 074 | 1 124 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 165 | 38 508 | 1 369 657 | 1 143 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 375 | 42 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 238 | 4 238 | ||
DG | Autres réserves | 127 429 | 91 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 509 | 215 755 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 571 | 21 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 121 | 375 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566 | 38 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 332 | 132 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 238 | 451 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 422 | 126 085 | ||
EA | Autres dettes | 1 979 | 18 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 536 | 767 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 657 | 1 143 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 536 | 750 977 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 967 | 1 749 967 | 1 152 583 | |
FD | Production vendue biens | 886 273 | 886 273 | 1 086 240 | |
FG | Production vendue services | 4 864 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 636 240 | 2 636 240 | 2 243 687 | |
FM | Production stockée | 2 391 | -676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 8 189 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 640 409 | 2 252 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 241 | 754 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 425 | 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 157 | 558 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 129 | -1 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 875 | 213 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 813 | 12 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 442 | 360 203 | ||
FZ | Charges sociales | 34 234 | 36 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 300 | 7 061 | ||
GE | Autres charges | 5 | 4 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 513 | 1 946 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 896 | 305 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 426 | 6 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | 6 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 841 | 6 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 841 | 6 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 481 | 305 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 286 | 7 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 524 | 7 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | 2 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 | 2 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 242 | 5 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 214 | 94 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 359 | 2 265 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 850 | 2 049 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 509 | 215 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 988 | 6 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | 3 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 | 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 766 | 7 300 | 35 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 117 | 7 300 | 35 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 091 | 3 091 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 091 | 3 091 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 091 | 3 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 542 | |||
UX | Autres créances clients | 481 000 | |||
VB | T. V. A. | 6 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 692 | 496 050 | 6 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 566 | 16 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 238 | 509 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 914 | 55 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251 | 11 251 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 636 | 57 636 | ||
VW | T.V.A. | 12 062 | 12 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558 | 8 558 | ||
VI | Groupe et associés | 154 332 | 154 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 | 1 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 536 | 827 536 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178 |