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de Montignac
de Montignac
Déposant 1 : INDY FEED, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 420941411
Adresse :
Parc d'Activités du Moulin
44880 SAUTRON
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 500 | 4 500 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 | 2 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 590 | 6 590 | 1 000 | 1 000 |
BT | Marchandises | 10 403 | 10 403 | 4 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 808 | 105 808 | 80 716 | |
BZ | Autres créances | 194 045 | 194 045 | 164 485 | |
CF | Disponibilités | 30 172 | 30 172 | 37 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | 62 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 491 | 340 491 | 287 765 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 081 | 6 590 | 341 491 | 288 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 740 | 32 740 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 274 | 3 274 | ||
DG | Autres réserves | 163 633 | 140 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 523 | 22 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 170 | 199 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | 43 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 843 | 77 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 453 | 5 527 | ||
EA | Autres dettes | 6 932 | 6 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 321 | 89 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 491 | 288 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 633 455 | 633 455 | 574 430 | |
FG | Production vendue services | 5 084 | 5 084 | 6 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 540 | 638 540 | 580 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 873 | 1 864 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 604 | 582 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 049 | 386 518 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 387 | 3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 891 | 147 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728 | 1 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 100 | 8 100 | ||
FZ | Charges sociales | 3 210 | 3 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 | |||
GE | Autres charges | 374 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 966 | 549 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 638 | 32 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 647 | 1 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 647 | 1 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 647 | 1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 285 | 34 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 762 | 11 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 251 | 583 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 728 | 561 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 523 | 22 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 | 2 090 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590 | 6 590 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 312 | 312 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 561 | 5 561 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 873 | 5 873 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 873 | 5 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 808 | |||
VB | T. V. A. | 12 968 | |||
VC | Groupe et associés | 181 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 916 | 118 839 | 181 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 843 | 90 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 | 1 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 429 | 6 429 | ||
VW | T.V.A. | 715 | 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932 | 6 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 321 | 106 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 500 | 4 500 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 | 2 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 590 | 6 590 | 1 000 | 1 000 |
BT | Marchandises | 10 403 | 10 403 | 4 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 808 | 105 808 | 80 716 | |
BZ | Autres créances | 194 045 | 194 045 | 164 485 | |
CF | Disponibilités | 30 172 | 30 172 | 37 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | 62 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 491 | 340 491 | 287 765 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 081 | 6 590 | 341 491 | 288 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 740 | 32 740 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 274 | 3 274 | ||
DG | Autres réserves | 163 633 | 140 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 523 | 22 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 170 | 199 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | 43 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 843 | 77 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 453 | 5 527 | ||
EA | Autres dettes | 6 932 | 6 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 321 | 89 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 491 | 288 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 633 455 | 633 455 | 574 430 | |
FG | Production vendue services | 5 084 | 5 084 | 6 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 540 | 638 540 | 580 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 873 | 1 864 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 604 | 582 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 049 | 386 518 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 387 | 3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 891 | 147 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728 | 1 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 100 | 8 100 | ||
FZ | Charges sociales | 3 210 | 3 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 | |||
GE | Autres charges | 374 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 966 | 549 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 638 | 32 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 647 | 1 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 647 | 1 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 647 | 1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 285 | 34 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 762 | 11 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 251 | 583 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 728 | 561 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 523 | 22 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 | 2 090 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590 | 6 590 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 312 | 312 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 561 | 5 561 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 873 | 5 873 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 873 | 5 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 808 | |||
VB | T. V. A. | 12 968 | |||
VC | Groupe et associés | 181 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 916 | 118 839 | 181 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 843 | 90 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 | 1 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 429 | 6 429 | ||
VW | T.V.A. | 715 | 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932 | 6 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 321 | 106 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 500 | 4 500 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 | 2 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 590 | 6 590 | 1 000 | 1 000 |
BT | Marchandises | 10 403 | 10 403 | 4 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 808 | 105 808 | 80 716 | |
BZ | Autres créances | 194 045 | 194 045 | 164 485 | |
CF | Disponibilités | 30 172 | 30 172 | 37 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | 62 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 491 | 340 491 | 287 765 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 081 | 6 590 | 341 491 | 288 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 740 | 32 740 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 274 | 3 274 | ||
DG | Autres réserves | 163 633 | 140 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 523 | 22 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 170 | 199 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | 43 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 843 | 77 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 453 | 5 527 | ||
EA | Autres dettes | 6 932 | 6 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 321 | 89 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 491 | 288 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 633 455 | 633 455 | 574 430 | |
FG | Production vendue services | 5 084 | 5 084 | 6 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 540 | 638 540 | 580 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 873 | 1 864 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 604 | 582 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 049 | 386 518 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 387 | 3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 891 | 147 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728 | 1 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 100 | 8 100 | ||
FZ | Charges sociales | 3 210 | 3 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 | |||
GE | Autres charges | 374 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 966 | 549 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 638 | 32 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 647 | 1 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 647 | 1 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 647 | 1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 285 | 34 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 762 | 11 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 251 | 583 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 728 | 561 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 523 | 22 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 | 2 090 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590 | 6 590 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 312 | 312 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 561 | 5 561 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 873 | 5 873 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 873 | 5 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 808 | |||
VB | T. V. A. | 12 968 | |||
VC | Groupe et associés | 181 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 916 | 118 839 | 181 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 843 | 90 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 | 1 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 429 | 6 429 | ||
VW | T.V.A. | 715 | 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932 | 6 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 321 | 106 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 500 | 4 500 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 | 2 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 590 | 6 590 | 1 000 | 1 000 |
BT | Marchandises | 10 403 | 10 403 | 4 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 808 | 105 808 | 80 716 | |
BZ | Autres créances | 194 045 | 194 045 | 164 485 | |
CF | Disponibilités | 30 172 | 30 172 | 37 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | 62 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 491 | 340 491 | 287 765 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 081 | 6 590 | 341 491 | 288 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 740 | 32 740 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 274 | 3 274 | ||
DG | Autres réserves | 163 633 | 140 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 523 | 22 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 170 | 199 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | 43 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 843 | 77 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 453 | 5 527 | ||
EA | Autres dettes | 6 932 | 6 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 321 | 89 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 491 | 288 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 633 455 | 633 455 | 574 430 | |
FG | Production vendue services | 5 084 | 5 084 | 6 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 540 | 638 540 | 580 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 873 | 1 864 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 604 | 582 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 049 | 386 518 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 387 | 3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 891 | 147 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728 | 1 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 100 | 8 100 | ||
FZ | Charges sociales | 3 210 | 3 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 | |||
GE | Autres charges | 374 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 966 | 549 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 638 | 32 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 647 | 1 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 647 | 1 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 647 | 1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 285 | 34 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 762 | 11 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 251 | 583 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 728 | 561 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 523 | 22 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 | 2 090 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590 | 6 590 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 312 | 312 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 561 | 5 561 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 873 | 5 873 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 873 | 5 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 808 | |||
VB | T. V. A. | 12 968 | |||
VC | Groupe et associés | 181 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 916 | 118 839 | 181 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 843 | 90 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 | 1 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 429 | 6 429 | ||
VW | T.V.A. | 715 | 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932 | 6 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 321 | 106 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 500 | 4 500 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 | 2 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 590 | 6 590 | 1 000 | 1 000 |
BT | Marchandises | 10 403 | 10 403 | 4 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 808 | 105 808 | 80 716 | |
BZ | Autres créances | 194 045 | 194 045 | 164 485 | |
CF | Disponibilités | 30 172 | 30 172 | 37 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | 62 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 491 | 340 491 | 287 765 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 081 | 6 590 | 341 491 | 288 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 740 | 32 740 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 274 | 3 274 | ||
DG | Autres réserves | 163 633 | 140 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 523 | 22 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 170 | 199 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | 43 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 843 | 77 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 453 | 5 527 | ||
EA | Autres dettes | 6 932 | 6 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 321 | 89 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 491 | 288 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 633 455 | 633 455 | 574 430 | |
FG | Production vendue services | 5 084 | 5 084 | 6 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 540 | 638 540 | 580 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 873 | 1 864 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 604 | 582 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 049 | 386 518 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 387 | 3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 891 | 147 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728 | 1 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 100 | 8 100 | ||
FZ | Charges sociales | 3 210 | 3 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 | |||
GE | Autres charges | 374 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 966 | 549 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 638 | 32 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 647 | 1 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 647 | 1 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 647 | 1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 285 | 34 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 762 | 11 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 251 | 583 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 728 | 561 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 523 | 22 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 | 2 090 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590 | 6 590 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 312 | 312 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 561 | 5 561 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 873 | 5 873 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 873 | 5 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 808 | |||
VB | T. V. A. | 12 968 | |||
VC | Groupe et associés | 181 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 916 | 118 839 | 181 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 843 | 90 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 | 1 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 429 | 6 429 | ||
VW | T.V.A. | 715 | 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932 | 6 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 321 | 106 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 500 | 4 500 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 | 2 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 590 | 6 590 | 1 000 | 1 000 |
BT | Marchandises | 10 403 | 10 403 | 4 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 808 | 105 808 | 80 716 | |
BZ | Autres créances | 194 045 | 194 045 | 164 485 | |
CF | Disponibilités | 30 172 | 30 172 | 37 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | 62 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 491 | 340 491 | 287 765 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 081 | 6 590 | 341 491 | 288 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 740 | 32 740 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 274 | 3 274 | ||
DG | Autres réserves | 163 633 | 140 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 523 | 22 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 170 | 199 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | 43 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 843 | 77 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 453 | 5 527 | ||
EA | Autres dettes | 6 932 | 6 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 321 | 89 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 491 | 288 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 633 455 | 633 455 | 574 430 | |
FG | Production vendue services | 5 084 | 5 084 | 6 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 540 | 638 540 | 580 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 873 | 1 864 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 604 | 582 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 049 | 386 518 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 387 | 3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 891 | 147 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728 | 1 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 100 | 8 100 | ||
FZ | Charges sociales | 3 210 | 3 212 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 | |||
GE | Autres charges | 374 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 966 | 549 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 638 | 32 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 647 | 1 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 647 | 1 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 647 | 1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 285 | 34 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 762 | 11 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 251 | 583 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 728 | 561 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 523 | 22 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 | 2 090 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590 | 6 590 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 312 | 312 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 561 | 5 561 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 873 | 5 873 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 873 | 5 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 808 | |||
VB | T. V. A. | 12 968 | |||
VC | Groupe et associés | 181 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 916 | 118 839 | 181 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 843 | 90 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 | 1 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 429 | 6 429 | ||
VW | T.V.A. | 715 | 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932 | 6 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 321 | 106 321 |