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de La Croix-aux-Mines
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 773 | 329 389 | 19 384 | 25 977 |
AH | Fonds commercial | 793 037 | 793 037 | ||
AN | Terrains | 33 772 | 32 326 | 1 446 | 2 435 |
AP | Constructions | 1 152 633 | 821 241 | 331 391 | 345 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 342 | 1 197 916 | 108 426 | 121 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 882 017 | 1 703 620 | 178 398 | 206 954 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 871 | 40 871 | 40 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 557 864 | 4 877 530 | 680 334 | 743 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 787 | 12 787 | 6 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 397 430 | 320 267 | 24 077 163 | 22 254 197 |
BZ | Autres créances | 10 613 969 | 10 613 969 | 16 178 131 | |
CF | Disponibilités | 17 308 | 17 308 | 12 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 043 754 | 320 267 | 34 723 487 | 38 454 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 601 618 | 5 197 797 | 35 403 822 | 39 197 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 498 005 | 1 498 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 208 | 1 802 208 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 546 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 258 | 2 719 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 726 208 | 6 566 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 361 320 | 745 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 372 000 | 1 316 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 733 320 | 2 062 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 503 | 298 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 330 | 8 656 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 474 405 | 11 024 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201 | 37 965 | ||
EA | Autres dettes | 188 284 | 541 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 572 | 10 009 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 944 294 | 30 568 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 403 822 | 39 197 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 187 | 21 187 | 13 142 | |
FD | Production vendue biens | 12 328 | 12 328 | 6 332 | |
FG | Production vendue services | 76 511 699 | 367 504 | 76 879 203 | 56 735 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 545 215 | 367 504 | 76 912 719 | 56 755 031 |
FN | Production immobilisée | 247 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 741 | 1 191 197 | ||
FQ | Autres produits | 418 505 | 339 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 562 965 | 58 533 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 699 | 10 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 239 621 | 29 563 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 960 | 1 560 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 111 941 | 13 441 887 | ||
FZ | Charges sociales | 10 159 266 | 9 142 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 820 | 185 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 564 | 177 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 174 440 | 654 988 | ||
GE | Autres charges | 268 900 | 143 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 948 210 | 54 880 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 614 755 | 3 653 327 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 105 196 | 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 414 | 23 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 414 | 23 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | 1 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | 1 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 289 | 22 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 732 240 | 3 676 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | 2 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 | 2 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 003 | 1 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 090 | 15 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 093 | 17 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 260 | -14 894 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 059 | 476 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 664 | 465 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 683 408 | 58 560 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 258 150 | 55 841 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 425 258 | 2 719 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 973 | 7 416 | 329 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 742 | 211 404 | 43 | 3 755 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 716 | 218 820 | 43 | 4 084 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 842 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 372 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 195 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 062 187 | 1 174 440 | 503 308 | 2 733 320 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 793 037 | 793 037 | ||
6T | Sur comptes clients | 578 343 | 166 564 | 424 641 | 320 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 381 | 166 564 | 424 641 | 1 113 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 433 568 | 1 341 004 | 927 949 | 3 846 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 004 | 927 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 970 | |||
UX | Autres créances clients | 24 199 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 023 | |||
VB | T. V. A. | 1 764 785 | |||
VC | Groupe et associés | 8 059 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 054 531 | 34 810 423 | 244 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 557 330 | 8 557 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 141 816 | 2 141 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830 343 | 2 830 343 | ||
VW | T.V.A. | 4 955 661 | 4 955 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 546 586 | 546 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201 | 12 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 284 | 188 284 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 502 572 | 7 502 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 734 791 | 26 734 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 773 | 329 389 | 19 384 | 25 977 |
AH | Fonds commercial | 793 037 | 793 037 | ||
AN | Terrains | 33 772 | 32 326 | 1 446 | 2 435 |
AP | Constructions | 1 152 633 | 821 241 | 331 391 | 345 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 342 | 1 197 916 | 108 426 | 121 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 882 017 | 1 703 620 | 178 398 | 206 954 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 871 | 40 871 | 40 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 557 864 | 4 877 530 | 680 334 | 743 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 787 | 12 787 | 6 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 397 430 | 320 267 | 24 077 163 | 22 254 197 |
BZ | Autres créances | 10 613 969 | 10 613 969 | 16 178 131 | |
CF | Disponibilités | 17 308 | 17 308 | 12 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 043 754 | 320 267 | 34 723 487 | 38 454 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 601 618 | 5 197 797 | 35 403 822 | 39 197 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 498 005 | 1 498 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 208 | 1 802 208 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 546 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 258 | 2 719 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 726 208 | 6 566 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 361 320 | 745 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 372 000 | 1 316 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 733 320 | 2 062 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 503 | 298 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 330 | 8 656 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 474 405 | 11 024 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201 | 37 965 | ||
EA | Autres dettes | 188 284 | 541 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 572 | 10 009 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 944 294 | 30 568 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 403 822 | 39 197 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 187 | 21 187 | 13 142 | |
FD | Production vendue biens | 12 328 | 12 328 | 6 332 | |
FG | Production vendue services | 76 511 699 | 367 504 | 76 879 203 | 56 735 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 545 215 | 367 504 | 76 912 719 | 56 755 031 |
FN | Production immobilisée | 247 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 741 | 1 191 197 | ||
FQ | Autres produits | 418 505 | 339 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 562 965 | 58 533 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 699 | 10 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 239 621 | 29 563 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 960 | 1 560 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 111 941 | 13 441 887 | ||
FZ | Charges sociales | 10 159 266 | 9 142 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 820 | 185 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 564 | 177 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 174 440 | 654 988 | ||
GE | Autres charges | 268 900 | 143 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 948 210 | 54 880 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 614 755 | 3 653 327 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 105 196 | 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 414 | 23 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 414 | 23 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | 1 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | 1 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 289 | 22 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 732 240 | 3 676 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | 2 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 | 2 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 003 | 1 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 090 | 15 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 093 | 17 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 260 | -14 894 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 059 | 476 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 664 | 465 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 683 408 | 58 560 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 258 150 | 55 841 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 425 258 | 2 719 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 973 | 7 416 | 329 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 742 | 211 404 | 43 | 3 755 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 716 | 218 820 | 43 | 4 084 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 842 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 372 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 195 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 062 187 | 1 174 440 | 503 308 | 2 733 320 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 793 037 | 793 037 | ||
6T | Sur comptes clients | 578 343 | 166 564 | 424 641 | 320 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 381 | 166 564 | 424 641 | 1 113 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 433 568 | 1 341 004 | 927 949 | 3 846 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 004 | 927 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 970 | |||
UX | Autres créances clients | 24 199 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 023 | |||
VB | T. V. A. | 1 764 785 | |||
VC | Groupe et associés | 8 059 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 054 531 | 34 810 423 | 244 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 557 330 | 8 557 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 141 816 | 2 141 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830 343 | 2 830 343 | ||
VW | T.V.A. | 4 955 661 | 4 955 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 546 586 | 546 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201 | 12 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 284 | 188 284 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 502 572 | 7 502 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 734 791 | 26 734 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 773 | 329 389 | 19 384 | 25 977 |
AH | Fonds commercial | 793 037 | 793 037 | ||
AN | Terrains | 33 772 | 32 326 | 1 446 | 2 435 |
AP | Constructions | 1 152 633 | 821 241 | 331 391 | 345 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 342 | 1 197 916 | 108 426 | 121 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 882 017 | 1 703 620 | 178 398 | 206 954 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 871 | 40 871 | 40 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 557 864 | 4 877 530 | 680 334 | 743 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 787 | 12 787 | 6 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 397 430 | 320 267 | 24 077 163 | 22 254 197 |
BZ | Autres créances | 10 613 969 | 10 613 969 | 16 178 131 | |
CF | Disponibilités | 17 308 | 17 308 | 12 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 043 754 | 320 267 | 34 723 487 | 38 454 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 601 618 | 5 197 797 | 35 403 822 | 39 197 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 498 005 | 1 498 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 208 | 1 802 208 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 546 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 258 | 2 719 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 726 208 | 6 566 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 361 320 | 745 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 372 000 | 1 316 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 733 320 | 2 062 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 503 | 298 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 330 | 8 656 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 474 405 | 11 024 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201 | 37 965 | ||
EA | Autres dettes | 188 284 | 541 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 572 | 10 009 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 944 294 | 30 568 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 403 822 | 39 197 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 187 | 21 187 | 13 142 | |
FD | Production vendue biens | 12 328 | 12 328 | 6 332 | |
FG | Production vendue services | 76 511 699 | 367 504 | 76 879 203 | 56 735 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 545 215 | 367 504 | 76 912 719 | 56 755 031 |
FN | Production immobilisée | 247 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 741 | 1 191 197 | ||
FQ | Autres produits | 418 505 | 339 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 562 965 | 58 533 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 699 | 10 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 239 621 | 29 563 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 960 | 1 560 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 111 941 | 13 441 887 | ||
FZ | Charges sociales | 10 159 266 | 9 142 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 820 | 185 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 564 | 177 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 174 440 | 654 988 | ||
GE | Autres charges | 268 900 | 143 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 948 210 | 54 880 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 614 755 | 3 653 327 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 105 196 | 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 414 | 23 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 414 | 23 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | 1 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | 1 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 289 | 22 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 732 240 | 3 676 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | 2 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 | 2 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 003 | 1 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 090 | 15 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 093 | 17 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 260 | -14 894 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 059 | 476 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 664 | 465 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 683 408 | 58 560 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 258 150 | 55 841 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 425 258 | 2 719 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 973 | 7 416 | 329 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 742 | 211 404 | 43 | 3 755 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 716 | 218 820 | 43 | 4 084 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 842 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 372 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 195 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 062 187 | 1 174 440 | 503 308 | 2 733 320 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 793 037 | 793 037 | ||
6T | Sur comptes clients | 578 343 | 166 564 | 424 641 | 320 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 381 | 166 564 | 424 641 | 1 113 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 433 568 | 1 341 004 | 927 949 | 3 846 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 004 | 927 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 970 | |||
UX | Autres créances clients | 24 199 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 023 | |||
VB | T. V. A. | 1 764 785 | |||
VC | Groupe et associés | 8 059 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 054 531 | 34 810 423 | 244 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 557 330 | 8 557 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 141 816 | 2 141 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830 343 | 2 830 343 | ||
VW | T.V.A. | 4 955 661 | 4 955 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 546 586 | 546 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201 | 12 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 284 | 188 284 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 502 572 | 7 502 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 734 791 | 26 734 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 773 | 329 389 | 19 384 | 25 977 |
AH | Fonds commercial | 793 037 | 793 037 | ||
AN | Terrains | 33 772 | 32 326 | 1 446 | 2 435 |
AP | Constructions | 1 152 633 | 821 241 | 331 391 | 345 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 342 | 1 197 916 | 108 426 | 121 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 882 017 | 1 703 620 | 178 398 | 206 954 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 871 | 40 871 | 40 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 557 864 | 4 877 530 | 680 334 | 743 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 787 | 12 787 | 6 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 397 430 | 320 267 | 24 077 163 | 22 254 197 |
BZ | Autres créances | 10 613 969 | 10 613 969 | 16 178 131 | |
CF | Disponibilités | 17 308 | 17 308 | 12 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 043 754 | 320 267 | 34 723 487 | 38 454 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 601 618 | 5 197 797 | 35 403 822 | 39 197 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 498 005 | 1 498 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 208 | 1 802 208 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 546 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 258 | 2 719 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 726 208 | 6 566 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 361 320 | 745 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 372 000 | 1 316 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 733 320 | 2 062 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 503 | 298 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 330 | 8 656 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 474 405 | 11 024 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201 | 37 965 | ||
EA | Autres dettes | 188 284 | 541 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 572 | 10 009 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 944 294 | 30 568 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 403 822 | 39 197 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 187 | 21 187 | 13 142 | |
FD | Production vendue biens | 12 328 | 12 328 | 6 332 | |
FG | Production vendue services | 76 511 699 | 367 504 | 76 879 203 | 56 735 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 545 215 | 367 504 | 76 912 719 | 56 755 031 |
FN | Production immobilisée | 247 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 741 | 1 191 197 | ||
FQ | Autres produits | 418 505 | 339 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 562 965 | 58 533 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 699 | 10 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 239 621 | 29 563 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 960 | 1 560 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 111 941 | 13 441 887 | ||
FZ | Charges sociales | 10 159 266 | 9 142 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 820 | 185 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 564 | 177 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 174 440 | 654 988 | ||
GE | Autres charges | 268 900 | 143 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 948 210 | 54 880 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 614 755 | 3 653 327 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 105 196 | 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 414 | 23 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 414 | 23 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | 1 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | 1 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 289 | 22 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 732 240 | 3 676 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | 2 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 | 2 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 003 | 1 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 090 | 15 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 093 | 17 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 260 | -14 894 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 059 | 476 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 664 | 465 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 683 408 | 58 560 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 258 150 | 55 841 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 425 258 | 2 719 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 973 | 7 416 | 329 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 742 | 211 404 | 43 | 3 755 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 716 | 218 820 | 43 | 4 084 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 842 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 372 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 195 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 062 187 | 1 174 440 | 503 308 | 2 733 320 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 793 037 | 793 037 | ||
6T | Sur comptes clients | 578 343 | 166 564 | 424 641 | 320 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 381 | 166 564 | 424 641 | 1 113 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 433 568 | 1 341 004 | 927 949 | 3 846 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 004 | 927 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 970 | |||
UX | Autres créances clients | 24 199 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 023 | |||
VB | T. V. A. | 1 764 785 | |||
VC | Groupe et associés | 8 059 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 054 531 | 34 810 423 | 244 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 557 330 | 8 557 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 141 816 | 2 141 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830 343 | 2 830 343 | ||
VW | T.V.A. | 4 955 661 | 4 955 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 546 586 | 546 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201 | 12 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 284 | 188 284 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 502 572 | 7 502 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 734 791 | 26 734 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 773 | 329 389 | 19 384 | 25 977 |
AH | Fonds commercial | 793 037 | 793 037 | ||
AN | Terrains | 33 772 | 32 326 | 1 446 | 2 435 |
AP | Constructions | 1 152 633 | 821 241 | 331 391 | 345 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 342 | 1 197 916 | 108 426 | 121 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 882 017 | 1 703 620 | 178 398 | 206 954 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 871 | 40 871 | 40 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 557 864 | 4 877 530 | 680 334 | 743 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 787 | 12 787 | 6 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 397 430 | 320 267 | 24 077 163 | 22 254 197 |
BZ | Autres créances | 10 613 969 | 10 613 969 | 16 178 131 | |
CF | Disponibilités | 17 308 | 17 308 | 12 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 043 754 | 320 267 | 34 723 487 | 38 454 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 601 618 | 5 197 797 | 35 403 822 | 39 197 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 498 005 | 1 498 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 208 | 1 802 208 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 546 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 258 | 2 719 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 726 208 | 6 566 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 361 320 | 745 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 372 000 | 1 316 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 733 320 | 2 062 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 503 | 298 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 330 | 8 656 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 474 405 | 11 024 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201 | 37 965 | ||
EA | Autres dettes | 188 284 | 541 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 572 | 10 009 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 944 294 | 30 568 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 403 822 | 39 197 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 187 | 21 187 | 13 142 | |
FD | Production vendue biens | 12 328 | 12 328 | 6 332 | |
FG | Production vendue services | 76 511 699 | 367 504 | 76 879 203 | 56 735 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 545 215 | 367 504 | 76 912 719 | 56 755 031 |
FN | Production immobilisée | 247 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 741 | 1 191 197 | ||
FQ | Autres produits | 418 505 | 339 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 562 965 | 58 533 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 699 | 10 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 239 621 | 29 563 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 960 | 1 560 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 111 941 | 13 441 887 | ||
FZ | Charges sociales | 10 159 266 | 9 142 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 820 | 185 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 564 | 177 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 174 440 | 654 988 | ||
GE | Autres charges | 268 900 | 143 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 948 210 | 54 880 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 614 755 | 3 653 327 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 105 196 | 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 414 | 23 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 414 | 23 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | 1 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | 1 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 289 | 22 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 732 240 | 3 676 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | 2 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 | 2 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 003 | 1 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 090 | 15 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 093 | 17 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 260 | -14 894 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 059 | 476 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 664 | 465 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 683 408 | 58 560 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 258 150 | 55 841 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 425 258 | 2 719 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 973 | 7 416 | 329 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 742 | 211 404 | 43 | 3 755 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 716 | 218 820 | 43 | 4 084 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 842 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 372 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 195 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 062 187 | 1 174 440 | 503 308 | 2 733 320 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 793 037 | 793 037 | ||
6T | Sur comptes clients | 578 343 | 166 564 | 424 641 | 320 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 381 | 166 564 | 424 641 | 1 113 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 433 568 | 1 341 004 | 927 949 | 3 846 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 004 | 927 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 970 | |||
UX | Autres créances clients | 24 199 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 023 | |||
VB | T. V. A. | 1 764 785 | |||
VC | Groupe et associés | 8 059 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 054 531 | 34 810 423 | 244 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 557 330 | 8 557 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 141 816 | 2 141 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830 343 | 2 830 343 | ||
VW | T.V.A. | 4 955 661 | 4 955 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 546 586 | 546 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201 | 12 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 284 | 188 284 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 502 572 | 7 502 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 734 791 | 26 734 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 773 | 329 389 | 19 384 | 25 977 |
AH | Fonds commercial | 793 037 | 793 037 | ||
AN | Terrains | 33 772 | 32 326 | 1 446 | 2 435 |
AP | Constructions | 1 152 633 | 821 241 | 331 391 | 345 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 342 | 1 197 916 | 108 426 | 121 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 882 017 | 1 703 620 | 178 398 | 206 954 |
CU | Autres participations | 419 | 419 | 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 871 | 40 871 | 40 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 557 864 | 4 877 530 | 680 334 | 743 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 787 | 12 787 | 6 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 397 430 | 320 267 | 24 077 163 | 22 254 197 |
BZ | Autres créances | 10 613 969 | 10 613 969 | 16 178 131 | |
CF | Disponibilités | 17 308 | 17 308 | 12 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 043 754 | 320 267 | 34 723 487 | 38 454 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 601 618 | 5 197 797 | 35 403 822 | 39 197 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 498 005 | 1 498 005 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 208 | 1 802 208 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 546 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 258 | 2 719 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 726 208 | 6 566 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 361 320 | 745 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 372 000 | 1 316 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 733 320 | 2 062 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 503 | 298 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 330 | 8 656 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 474 405 | 11 024 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201 | 37 965 | ||
EA | Autres dettes | 188 284 | 541 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 502 572 | 10 009 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 944 294 | 30 568 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 403 822 | 39 197 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 187 | 21 187 | 13 142 | |
FD | Production vendue biens | 12 328 | 12 328 | 6 332 | |
FG | Production vendue services | 76 511 699 | 367 504 | 76 879 203 | 56 735 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 545 215 | 367 504 | 76 912 719 | 56 755 031 |
FN | Production immobilisée | 247 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 741 | 1 191 197 | ||
FQ | Autres produits | 418 505 | 339 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 562 965 | 58 533 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 699 | 10 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 239 621 | 29 563 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 960 | 1 560 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 111 941 | 13 441 887 | ||
FZ | Charges sociales | 10 159 266 | 9 142 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 820 | 185 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 564 | 177 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 174 440 | 654 988 | ||
GE | Autres charges | 268 900 | 143 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 948 210 | 54 880 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 614 755 | 3 653 327 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 105 196 | 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 414 | 23 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 414 | 23 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | 1 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | 1 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 289 | 22 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 732 240 | 3 676 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | 2 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 | 2 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 003 | 1 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 090 | 15 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 093 | 17 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 260 | -14 894 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 059 | 476 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 664 | 465 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 683 408 | 58 560 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 258 150 | 55 841 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 425 258 | 2 719 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 973 | 7 416 | 329 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 742 | 211 404 | 43 | 3 755 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 716 | 218 820 | 43 | 4 084 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 842 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 372 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 195 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 062 187 | 1 174 440 | 503 308 | 2 733 320 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 793 037 | 793 037 | ||
6T | Sur comptes clients | 578 343 | 166 564 | 424 641 | 320 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 381 | 166 564 | 424 641 | 1 113 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 433 568 | 1 341 004 | 927 949 | 3 846 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 004 | 927 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 970 | |||
UX | Autres créances clients | 24 199 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 023 | |||
VB | T. V. A. | 1 764 785 | |||
VC | Groupe et associés | 8 059 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 054 531 | 34 810 423 | 244 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 557 330 | 8 557 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 141 816 | 2 141 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830 343 | 2 830 343 | ||
VW | T.V.A. | 4 955 661 | 4 955 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 546 586 | 546 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201 | 12 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 284 | 188 284 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 502 572 | 7 502 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 734 791 | 26 734 791 |