Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 105 | 208 826 | 25 280 | 26 289 |
AH | Fonds commercial | 889 756 | 889 756 | 2 | |
AP | Constructions | 348 875 | 186 902 | 161 973 | 199 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 647 | 1 257 219 | 563 428 | 471 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 676 408 | 1 136 969 | 539 439 | 570 112 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BF | Prêts | 1 447 223 | 1 447 223 | 1 346 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 050 | 11 500 | 74 550 | 71 233 |
BJ | TOTAL (I) | 6 503 813 | 3 691 172 | 2 812 641 | 2 685 747 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 207 313 | 207 313 | 175 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 900 471 | 516 636 | 34 383 835 | 37 220 512 |
BZ | Autres créances | 8 257 959 | 8 257 959 | 7 208 508 | |
CF | Disponibilités | 455 111 | 455 111 | 194 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 265 | 96 265 | 92 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 917 119 | 516 636 | 43 400 483 | 44 891 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 420 933 | 4 207 808 | 46 213 125 | 47 577 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 855 | 144 855 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843 204 | 3 843 204 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 612 | |||
DH | Report à nouveau | -4 542 207 | -4 334 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 385 | -207 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 850 | -553 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 054 087 | 2 228 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 777 192 | 2 228 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 831 279 | 4 456 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 125 | 413 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134 333 | 15 635 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 645 093 | 13 843 899 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 265 | |||
EA | Autres dettes | 9 513 286 | 8 511 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 171 159 | 5 235 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 201 996 | 43 674 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 213 125 | 47 577 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 990 | |
FD | Production vendue biens | 13 989 | 1 180 | 15 169 | 17 626 |
FG | Production vendue services | 91 699 591 | 2 573 288 | 94 272 879 | 107 991 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 713 747 | 2 574 468 | 94 288 215 | 108 009 637 |
FO | Subventions d’exploitation | 131 | 831 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 218 | 1 431 360 | ||
FQ | Autres produits | 679 439 | 573 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 419 003 | 110 015 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 711 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 973 584 | 70 419 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754 390 | 2 056 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 407 663 | 22 303 899 | ||
FZ | Charges sociales | 12 923 907 | 13 254 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 257 | 457 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 666 | 245 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 197 011 | 2 230 591 | ||
GE | Autres charges | 267 353 | 33 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 366 542 | 111 006 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 052 460 | -991 164 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 915 | 93 981 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 287 120 | 206 604 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 228 | 8 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 009 | |||
GN | Différences positives de change | 813 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 230 | 18 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 799 | 62 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 315 | 6 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 114 | 126 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 884 | -108 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 371 | -1 212 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 601 | 49 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 21 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 686 | 71 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 686 | -70 058 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 012 700 | -1 069 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 605 147 | 110 128 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 871 762 | 110 335 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 733 385 | -207 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 922 | 25 831 | 5 171 | 1 098 581 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 788 | 443 427 | 232 124 | 2 581 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 710 | 469 257 | 237 296 | 3 679 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 535 187 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 307 062 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 328 130 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 518 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 456 291 | 1 197 011 | 1 822 024 | 3 831 279 |
6T | Sur comptes clients | 523 507 | 366 666 | 373 536 | 516 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 009 | 58 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 016 | 366 666 | 431 546 | 528 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 049 308 | 1 563 677 | 2 253 570 | 4 359 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 563 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 447 223 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 765 | |||
UX | Autres créances clients | 34 713 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 241 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 566 | |||
VB | T. V. A. | 2 405 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 262 | |||
VP | Divers | 420 692 | |||
VC | Groupe et associés | 4 124 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 968 | 43 254 696 | 1 533 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 134 333 | 14 134 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 567 852 | 1 567 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525 001 | 3 525 001 | ||
VW | T.V.A. | 6 876 908 | 6 876 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 675 333 | 675 333 | ||
VI | Groupe et associés | 8 966 009 | 8 966 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 277 | 547 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 171 159 | 4 171 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 463 871 | 40 463 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 105 | 208 826 | 25 280 | 26 289 |
AH | Fonds commercial | 889 756 | 889 756 | 2 | |
AP | Constructions | 348 875 | 186 902 | 161 973 | 199 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 647 | 1 257 219 | 563 428 | 471 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 676 408 | 1 136 969 | 539 439 | 570 112 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BF | Prêts | 1 447 223 | 1 447 223 | 1 346 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 050 | 11 500 | 74 550 | 71 233 |
BJ | TOTAL (I) | 6 503 813 | 3 691 172 | 2 812 641 | 2 685 747 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 207 313 | 207 313 | 175 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 900 471 | 516 636 | 34 383 835 | 37 220 512 |
BZ | Autres créances | 8 257 959 | 8 257 959 | 7 208 508 | |
CF | Disponibilités | 455 111 | 455 111 | 194 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 265 | 96 265 | 92 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 917 119 | 516 636 | 43 400 483 | 44 891 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 420 933 | 4 207 808 | 46 213 125 | 47 577 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 855 | 144 855 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843 204 | 3 843 204 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 612 | |||
DH | Report à nouveau | -4 542 207 | -4 334 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 385 | -207 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 850 | -553 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 054 087 | 2 228 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 777 192 | 2 228 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 831 279 | 4 456 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 125 | 413 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134 333 | 15 635 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 645 093 | 13 843 899 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 265 | |||
EA | Autres dettes | 9 513 286 | 8 511 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 171 159 | 5 235 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 201 996 | 43 674 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 213 125 | 47 577 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 990 | |
FD | Production vendue biens | 13 989 | 1 180 | 15 169 | 17 626 |
FG | Production vendue services | 91 699 591 | 2 573 288 | 94 272 879 | 107 991 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 713 747 | 2 574 468 | 94 288 215 | 108 009 637 |
FO | Subventions d’exploitation | 131 | 831 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 218 | 1 431 360 | ||
FQ | Autres produits | 679 439 | 573 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 419 003 | 110 015 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 711 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 973 584 | 70 419 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754 390 | 2 056 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 407 663 | 22 303 899 | ||
FZ | Charges sociales | 12 923 907 | 13 254 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 257 | 457 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 666 | 245 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 197 011 | 2 230 591 | ||
GE | Autres charges | 267 353 | 33 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 366 542 | 111 006 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 052 460 | -991 164 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 915 | 93 981 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 287 120 | 206 604 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 228 | 8 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 009 | |||
GN | Différences positives de change | 813 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 230 | 18 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 799 | 62 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 315 | 6 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 114 | 126 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 884 | -108 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 371 | -1 212 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 601 | 49 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 21 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 686 | 71 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 686 | -70 058 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 012 700 | -1 069 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 605 147 | 110 128 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 871 762 | 110 335 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 733 385 | -207 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 922 | 25 831 | 5 171 | 1 098 581 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 788 | 443 427 | 232 124 | 2 581 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 710 | 469 257 | 237 296 | 3 679 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 535 187 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 307 062 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 328 130 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 518 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 456 291 | 1 197 011 | 1 822 024 | 3 831 279 |
6T | Sur comptes clients | 523 507 | 366 666 | 373 536 | 516 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 009 | 58 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 016 | 366 666 | 431 546 | 528 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 049 308 | 1 563 677 | 2 253 570 | 4 359 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 563 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 447 223 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 765 | |||
UX | Autres créances clients | 34 713 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 241 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 566 | |||
VB | T. V. A. | 2 405 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 262 | |||
VP | Divers | 420 692 | |||
VC | Groupe et associés | 4 124 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 968 | 43 254 696 | 1 533 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 134 333 | 14 134 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 567 852 | 1 567 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525 001 | 3 525 001 | ||
VW | T.V.A. | 6 876 908 | 6 876 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 675 333 | 675 333 | ||
VI | Groupe et associés | 8 966 009 | 8 966 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 277 | 547 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 171 159 | 4 171 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 463 871 | 40 463 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 105 | 208 826 | 25 280 | 26 289 |
AH | Fonds commercial | 889 756 | 889 756 | 2 | |
AP | Constructions | 348 875 | 186 902 | 161 973 | 199 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 647 | 1 257 219 | 563 428 | 471 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 676 408 | 1 136 969 | 539 439 | 570 112 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BF | Prêts | 1 447 223 | 1 447 223 | 1 346 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 050 | 11 500 | 74 550 | 71 233 |
BJ | TOTAL (I) | 6 503 813 | 3 691 172 | 2 812 641 | 2 685 747 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 207 313 | 207 313 | 175 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 900 471 | 516 636 | 34 383 835 | 37 220 512 |
BZ | Autres créances | 8 257 959 | 8 257 959 | 7 208 508 | |
CF | Disponibilités | 455 111 | 455 111 | 194 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 265 | 96 265 | 92 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 917 119 | 516 636 | 43 400 483 | 44 891 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 420 933 | 4 207 808 | 46 213 125 | 47 577 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 855 | 144 855 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843 204 | 3 843 204 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 612 | |||
DH | Report à nouveau | -4 542 207 | -4 334 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 385 | -207 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 850 | -553 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 054 087 | 2 228 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 777 192 | 2 228 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 831 279 | 4 456 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 125 | 413 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134 333 | 15 635 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 645 093 | 13 843 899 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 265 | |||
EA | Autres dettes | 9 513 286 | 8 511 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 171 159 | 5 235 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 201 996 | 43 674 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 213 125 | 47 577 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 990 | |
FD | Production vendue biens | 13 989 | 1 180 | 15 169 | 17 626 |
FG | Production vendue services | 91 699 591 | 2 573 288 | 94 272 879 | 107 991 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 713 747 | 2 574 468 | 94 288 215 | 108 009 637 |
FO | Subventions d’exploitation | 131 | 831 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 218 | 1 431 360 | ||
FQ | Autres produits | 679 439 | 573 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 419 003 | 110 015 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 711 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 973 584 | 70 419 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754 390 | 2 056 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 407 663 | 22 303 899 | ||
FZ | Charges sociales | 12 923 907 | 13 254 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 257 | 457 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 666 | 245 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 197 011 | 2 230 591 | ||
GE | Autres charges | 267 353 | 33 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 366 542 | 111 006 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 052 460 | -991 164 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 915 | 93 981 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 287 120 | 206 604 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 228 | 8 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 009 | |||
GN | Différences positives de change | 813 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 230 | 18 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 799 | 62 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 315 | 6 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 114 | 126 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 884 | -108 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 371 | -1 212 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 601 | 49 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 21 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 686 | 71 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 686 | -70 058 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 012 700 | -1 069 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 605 147 | 110 128 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 871 762 | 110 335 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 733 385 | -207 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 922 | 25 831 | 5 171 | 1 098 581 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 788 | 443 427 | 232 124 | 2 581 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 710 | 469 257 | 237 296 | 3 679 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 535 187 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 307 062 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 328 130 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 518 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 456 291 | 1 197 011 | 1 822 024 | 3 831 279 |
6T | Sur comptes clients | 523 507 | 366 666 | 373 536 | 516 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 009 | 58 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 016 | 366 666 | 431 546 | 528 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 049 308 | 1 563 677 | 2 253 570 | 4 359 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 563 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 447 223 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 765 | |||
UX | Autres créances clients | 34 713 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 241 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 566 | |||
VB | T. V. A. | 2 405 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 262 | |||
VP | Divers | 420 692 | |||
VC | Groupe et associés | 4 124 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 968 | 43 254 696 | 1 533 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 134 333 | 14 134 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 567 852 | 1 567 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525 001 | 3 525 001 | ||
VW | T.V.A. | 6 876 908 | 6 876 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 675 333 | 675 333 | ||
VI | Groupe et associés | 8 966 009 | 8 966 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 277 | 547 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 171 159 | 4 171 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 463 871 | 40 463 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 105 | 208 826 | 25 280 | 26 289 |
AH | Fonds commercial | 889 756 | 889 756 | 2 | |
AP | Constructions | 348 875 | 186 902 | 161 973 | 199 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 647 | 1 257 219 | 563 428 | 471 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 676 408 | 1 136 969 | 539 439 | 570 112 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BF | Prêts | 1 447 223 | 1 447 223 | 1 346 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 050 | 11 500 | 74 550 | 71 233 |
BJ | TOTAL (I) | 6 503 813 | 3 691 172 | 2 812 641 | 2 685 747 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 207 313 | 207 313 | 175 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 900 471 | 516 636 | 34 383 835 | 37 220 512 |
BZ | Autres créances | 8 257 959 | 8 257 959 | 7 208 508 | |
CF | Disponibilités | 455 111 | 455 111 | 194 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 265 | 96 265 | 92 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 917 119 | 516 636 | 43 400 483 | 44 891 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 420 933 | 4 207 808 | 46 213 125 | 47 577 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 855 | 144 855 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843 204 | 3 843 204 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 612 | |||
DH | Report à nouveau | -4 542 207 | -4 334 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 385 | -207 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 850 | -553 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 054 087 | 2 228 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 777 192 | 2 228 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 831 279 | 4 456 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 125 | 413 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134 333 | 15 635 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 645 093 | 13 843 899 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 265 | |||
EA | Autres dettes | 9 513 286 | 8 511 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 171 159 | 5 235 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 201 996 | 43 674 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 213 125 | 47 577 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 990 | |
FD | Production vendue biens | 13 989 | 1 180 | 15 169 | 17 626 |
FG | Production vendue services | 91 699 591 | 2 573 288 | 94 272 879 | 107 991 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 713 747 | 2 574 468 | 94 288 215 | 108 009 637 |
FO | Subventions d’exploitation | 131 | 831 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 218 | 1 431 360 | ||
FQ | Autres produits | 679 439 | 573 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 419 003 | 110 015 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 711 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 973 584 | 70 419 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754 390 | 2 056 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 407 663 | 22 303 899 | ||
FZ | Charges sociales | 12 923 907 | 13 254 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 257 | 457 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 666 | 245 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 197 011 | 2 230 591 | ||
GE | Autres charges | 267 353 | 33 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 366 542 | 111 006 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 052 460 | -991 164 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 915 | 93 981 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 287 120 | 206 604 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 228 | 8 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 009 | |||
GN | Différences positives de change | 813 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 230 | 18 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 799 | 62 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 315 | 6 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 114 | 126 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 884 | -108 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 371 | -1 212 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 601 | 49 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 21 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 686 | 71 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 686 | -70 058 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 012 700 | -1 069 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 605 147 | 110 128 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 871 762 | 110 335 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 733 385 | -207 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 922 | 25 831 | 5 171 | 1 098 581 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 788 | 443 427 | 232 124 | 2 581 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 710 | 469 257 | 237 296 | 3 679 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 535 187 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 307 062 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 328 130 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 518 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 456 291 | 1 197 011 | 1 822 024 | 3 831 279 |
6T | Sur comptes clients | 523 507 | 366 666 | 373 536 | 516 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 009 | 58 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 016 | 366 666 | 431 546 | 528 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 049 308 | 1 563 677 | 2 253 570 | 4 359 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 563 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 447 223 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 765 | |||
UX | Autres créances clients | 34 713 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 241 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 566 | |||
VB | T. V. A. | 2 405 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 262 | |||
VP | Divers | 420 692 | |||
VC | Groupe et associés | 4 124 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 968 | 43 254 696 | 1 533 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 134 333 | 14 134 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 567 852 | 1 567 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525 001 | 3 525 001 | ||
VW | T.V.A. | 6 876 908 | 6 876 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 675 333 | 675 333 | ||
VI | Groupe et associés | 8 966 009 | 8 966 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 277 | 547 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 171 159 | 4 171 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 463 871 | 40 463 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 105 | 208 826 | 25 280 | 26 289 |
AH | Fonds commercial | 889 756 | 889 756 | 2 | |
AP | Constructions | 348 875 | 186 902 | 161 973 | 199 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 647 | 1 257 219 | 563 428 | 471 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 676 408 | 1 136 969 | 539 439 | 570 112 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BF | Prêts | 1 447 223 | 1 447 223 | 1 346 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 050 | 11 500 | 74 550 | 71 233 |
BJ | TOTAL (I) | 6 503 813 | 3 691 172 | 2 812 641 | 2 685 747 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 207 313 | 207 313 | 175 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 900 471 | 516 636 | 34 383 835 | 37 220 512 |
BZ | Autres créances | 8 257 959 | 8 257 959 | 7 208 508 | |
CF | Disponibilités | 455 111 | 455 111 | 194 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 265 | 96 265 | 92 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 917 119 | 516 636 | 43 400 483 | 44 891 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 420 933 | 4 207 808 | 46 213 125 | 47 577 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 855 | 144 855 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843 204 | 3 843 204 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 612 | |||
DH | Report à nouveau | -4 542 207 | -4 334 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 385 | -207 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 850 | -553 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 054 087 | 2 228 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 777 192 | 2 228 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 831 279 | 4 456 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 125 | 413 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134 333 | 15 635 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 645 093 | 13 843 899 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 265 | |||
EA | Autres dettes | 9 513 286 | 8 511 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 171 159 | 5 235 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 201 996 | 43 674 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 213 125 | 47 577 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 990 | |
FD | Production vendue biens | 13 989 | 1 180 | 15 169 | 17 626 |
FG | Production vendue services | 91 699 591 | 2 573 288 | 94 272 879 | 107 991 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 713 747 | 2 574 468 | 94 288 215 | 108 009 637 |
FO | Subventions d’exploitation | 131 | 831 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 218 | 1 431 360 | ||
FQ | Autres produits | 679 439 | 573 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 419 003 | 110 015 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 711 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 973 584 | 70 419 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754 390 | 2 056 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 407 663 | 22 303 899 | ||
FZ | Charges sociales | 12 923 907 | 13 254 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 257 | 457 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 666 | 245 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 197 011 | 2 230 591 | ||
GE | Autres charges | 267 353 | 33 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 366 542 | 111 006 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 052 460 | -991 164 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 915 | 93 981 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 287 120 | 206 604 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 228 | 8 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 009 | |||
GN | Différences positives de change | 813 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 230 | 18 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 799 | 62 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 315 | 6 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 114 | 126 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 884 | -108 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 371 | -1 212 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 601 | 49 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 21 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 686 | 71 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 686 | -70 058 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 012 700 | -1 069 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 605 147 | 110 128 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 871 762 | 110 335 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 733 385 | -207 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 922 | 25 831 | 5 171 | 1 098 581 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 788 | 443 427 | 232 124 | 2 581 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 710 | 469 257 | 237 296 | 3 679 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 535 187 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 307 062 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 328 130 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 518 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 456 291 | 1 197 011 | 1 822 024 | 3 831 279 |
6T | Sur comptes clients | 523 507 | 366 666 | 373 536 | 516 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 009 | 58 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 016 | 366 666 | 431 546 | 528 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 049 308 | 1 563 677 | 2 253 570 | 4 359 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 563 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 447 223 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 765 | |||
UX | Autres créances clients | 34 713 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 241 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 566 | |||
VB | T. V. A. | 2 405 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 262 | |||
VP | Divers | 420 692 | |||
VC | Groupe et associés | 4 124 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 968 | 43 254 696 | 1 533 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 134 333 | 14 134 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 567 852 | 1 567 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525 001 | 3 525 001 | ||
VW | T.V.A. | 6 876 908 | 6 876 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 675 333 | 675 333 | ||
VI | Groupe et associés | 8 966 009 | 8 966 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 277 | 547 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 171 159 | 4 171 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 463 871 | 40 463 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 234 105 | 208 826 | 25 280 | 26 289 |
AH | Fonds commercial | 889 756 | 889 756 | 2 | |
AP | Constructions | 348 875 | 186 902 | 161 973 | 199 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 647 | 1 257 219 | 563 428 | 471 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 676 408 | 1 136 969 | 539 439 | 570 112 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BF | Prêts | 1 447 223 | 1 447 223 | 1 346 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 050 | 11 500 | 74 550 | 71 233 |
BJ | TOTAL (I) | 6 503 813 | 3 691 172 | 2 812 641 | 2 685 747 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 207 313 | 207 313 | 175 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 900 471 | 516 636 | 34 383 835 | 37 220 512 |
BZ | Autres créances | 8 257 959 | 8 257 959 | 7 208 508 | |
CF | Disponibilités | 455 111 | 455 111 | 194 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 265 | 96 265 | 92 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 917 119 | 516 636 | 43 400 483 | 44 891 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 420 933 | 4 207 808 | 46 213 125 | 47 577 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 855 | 144 855 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843 204 | 3 843 204 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 612 | |||
DH | Report à nouveau | -4 542 207 | -4 334 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 385 | -207 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 850 | -553 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 054 087 | 2 228 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 777 192 | 2 228 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 831 279 | 4 456 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 125 | 413 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134 333 | 15 635 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 645 093 | 13 843 899 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 265 | |||
EA | Autres dettes | 9 513 286 | 8 511 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 171 159 | 5 235 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 201 996 | 43 674 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 213 125 | 47 577 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 990 | |
FD | Production vendue biens | 13 989 | 1 180 | 15 169 | 17 626 |
FG | Production vendue services | 91 699 591 | 2 573 288 | 94 272 879 | 107 991 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 713 747 | 2 574 468 | 94 288 215 | 108 009 637 |
FO | Subventions d’exploitation | 131 | 831 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 218 | 1 431 360 | ||
FQ | Autres produits | 679 439 | 573 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 419 003 | 110 015 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 711 | 5 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 973 584 | 70 419 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754 390 | 2 056 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 407 663 | 22 303 899 | ||
FZ | Charges sociales | 12 923 907 | 13 254 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 257 | 457 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 666 | 245 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 197 011 | 2 230 591 | ||
GE | Autres charges | 267 353 | 33 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 366 542 | 111 006 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 052 460 | -991 164 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 915 | 93 981 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 287 120 | 206 604 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 228 | 8 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 009 | |||
GN | Différences positives de change | 813 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 230 | 18 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 799 | 62 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 315 | 6 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 114 | 126 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 884 | -108 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 371 | -1 212 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 601 | 49 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 21 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 686 | 71 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 686 | -70 058 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 012 700 | -1 069 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 605 147 | 110 128 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 871 762 | 110 335 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 733 385 | -207 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 922 | 25 831 | 5 171 | 1 098 581 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 788 | 443 427 | 232 124 | 2 581 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 710 | 469 257 | 237 296 | 3 679 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 535 187 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 307 062 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 328 130 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 518 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 456 291 | 1 197 011 | 1 822 024 | 3 831 279 |
6T | Sur comptes clients | 523 507 | 366 666 | 373 536 | 516 636 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 009 | 58 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 016 | 366 666 | 431 546 | 528 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 049 308 | 1 563 677 | 2 253 570 | 4 359 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 563 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 447 223 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 765 | |||
UX | Autres créances clients | 34 713 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 241 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 566 | |||
VB | T. V. A. | 2 405 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 262 | |||
VP | Divers | 420 692 | |||
VC | Groupe et associés | 4 124 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 968 | 43 254 696 | 1 533 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 134 333 | 14 134 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 567 852 | 1 567 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525 001 | 3 525 001 | ||
VW | T.V.A. | 6 876 908 | 6 876 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 675 333 | 675 333 | ||
VI | Groupe et associés | 8 966 009 | 8 966 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 277 | 547 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 171 159 | 4 171 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 463 871 | 40 463 871 |