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de Saint-Geoire-en-Valdaine
de Saint-Geoire-en-Valdaine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 163 | 107 665 | 13 498 | 8 597 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 315 642 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 641 | 31 564 | 284 077 | |
AN | Terrains | 15 116 | 14 735 | 381 | 381 |
AP | Constructions | 956 190 | 712 163 | 244 027 | 286 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 286 | 2 230 644 | 219 642 | 287 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 432 377 | 2 006 685 | 425 692 | 385 176 |
BF | Prêts | 478 034 | 478 034 | 420 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 048 | 17 048 | 15 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 785 856 | 5 103 457 | 1 682 399 | 1 719 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 909 | 29 216 | 190 693 | 166 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 224 | 14 224 | 17 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 789 927 | 142 742 | 15 647 185 | 17 334 701 |
BZ | Autres créances | 13 041 503 | 13 041 503 | 13 067 704 | |
CF | Disponibilités | 356 019 | 356 019 | 5 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 759 | |||
CJ | TOTAL (II) | 29 421 581 | 171 958 | 29 249 623 | 30 669 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 207 437 | 5 275 415 | 30 932 023 | 32 389 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 644 060 | 1 644 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 163 | 79 163 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | 377 | 250 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026 585 | 2 873 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 750 236 | 4 847 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 970 | 345 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 938 | 473 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 908 | 818 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 491 | 715 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 685 | 120 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706 206 | 6 320 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 631 850 | 7 601 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 719 | 233 807 | ||
EA | Autres dettes | 2 104 162 | 2 453 943 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 132 765 | 9 278 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 306 878 | 26 722 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 932 023 | 32 389 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 107 | 12 107 | 9 725 | |
FD | Production vendue biens | 157 113 | 157 113 | 178 818 | |
FG | Production vendue services | 53 988 724 | 53 988 724 | 49 898 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 157 944 | 54 157 944 | 50 086 787 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 738 | 487 661 | ||
FQ | Autres produits | 94 590 | 275 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 946 271 | 50 849 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 726 990 | 940 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 479 | 81 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 620 017 | 26 344 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050 523 | 1 126 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 033 724 | 11 033 880 | ||
FZ | Charges sociales | 7 294 514 | 6 685 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 601 | 421 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 199 | 48 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 821 | 313 642 | ||
GE | Autres charges | 31 489 | 13 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 649 400 | 47 008 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 296 871 | 3 841 481 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 398 | 5 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 | 5 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 500 | 43 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 500 | 43 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 101 | -38 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 260 770 | 3 803 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 410 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 410 | 30 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 608 | 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740 | 1 961 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 349 | 2 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -519 939 | 27 981 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 506 | 477 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 740 | 480 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 073 079 | 50 885 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 046 494 | 48 012 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 026 585 | 2 873 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 611 | 38 603 | 1 983 | 139 230 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 745 | 436 998 | 496 516 | 4 964 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 355 | 475 601 | 498 499 | 5 103 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 201 270 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 573 938 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 818 942 | 298 821 | 242 855 | 874 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 709 | 29 216 | 16 709 | 29 216 |
6T | Sur comptes clients | 46 377 | 124 983 | 28 619 | 142 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 086 | 154 199 | 45 328 | 171 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 882 028 | 453 020 | 288 183 | 1 046 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 020 | 288 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 478 034 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 048 | 17 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 701 | |||
UX | Autres créances clients | 15 768 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 144 | |||
VB | T. V. A. | 1 195 178 | |||
VC | Groupe et associés | 11 626 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 326 512 | 27 994 145 | 1 332 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 004 | 22 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 488 | 48 151 | 223 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 706 206 | 6 706 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 758 291 | 1 758 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 922 | 1 656 922 | ||
VW | T.V.A. | 4 145 086 | 3 998 289 | 146 797 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 551 | 71 551 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 719 | 32 719 | ||
VI | Groupe et associés | 1 770 036 | 1 770 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 127 | 334 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 132 765 | 9 132 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 265 193 | 25 531 059 | 370 226 | 363 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 163 | 107 665 | 13 498 | 8 597 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 315 642 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 641 | 31 564 | 284 077 | |
AN | Terrains | 15 116 | 14 735 | 381 | 381 |
AP | Constructions | 956 190 | 712 163 | 244 027 | 286 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 286 | 2 230 644 | 219 642 | 287 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 432 377 | 2 006 685 | 425 692 | 385 176 |
BF | Prêts | 478 034 | 478 034 | 420 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 048 | 17 048 | 15 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 785 856 | 5 103 457 | 1 682 399 | 1 719 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 909 | 29 216 | 190 693 | 166 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 224 | 14 224 | 17 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 789 927 | 142 742 | 15 647 185 | 17 334 701 |
BZ | Autres créances | 13 041 503 | 13 041 503 | 13 067 704 | |
CF | Disponibilités | 356 019 | 356 019 | 5 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 759 | |||
CJ | TOTAL (II) | 29 421 581 | 171 958 | 29 249 623 | 30 669 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 207 437 | 5 275 415 | 30 932 023 | 32 389 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 644 060 | 1 644 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 163 | 79 163 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | 377 | 250 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026 585 | 2 873 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 750 236 | 4 847 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 970 | 345 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 938 | 473 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 908 | 818 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 491 | 715 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 685 | 120 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706 206 | 6 320 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 631 850 | 7 601 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 719 | 233 807 | ||
EA | Autres dettes | 2 104 162 | 2 453 943 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 132 765 | 9 278 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 306 878 | 26 722 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 932 023 | 32 389 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 107 | 12 107 | 9 725 | |
FD | Production vendue biens | 157 113 | 157 113 | 178 818 | |
FG | Production vendue services | 53 988 724 | 53 988 724 | 49 898 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 157 944 | 54 157 944 | 50 086 787 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 738 | 487 661 | ||
FQ | Autres produits | 94 590 | 275 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 946 271 | 50 849 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 726 990 | 940 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 479 | 81 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 620 017 | 26 344 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050 523 | 1 126 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 033 724 | 11 033 880 | ||
FZ | Charges sociales | 7 294 514 | 6 685 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 601 | 421 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 199 | 48 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 821 | 313 642 | ||
GE | Autres charges | 31 489 | 13 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 649 400 | 47 008 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 296 871 | 3 841 481 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 398 | 5 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 | 5 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 500 | 43 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 500 | 43 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 101 | -38 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 260 770 | 3 803 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 410 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 410 | 30 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 608 | 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740 | 1 961 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 349 | 2 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -519 939 | 27 981 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 506 | 477 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 740 | 480 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 073 079 | 50 885 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 046 494 | 48 012 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 026 585 | 2 873 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 611 | 38 603 | 1 983 | 139 230 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 745 | 436 998 | 496 516 | 4 964 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 355 | 475 601 | 498 499 | 5 103 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 201 270 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 573 938 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 818 942 | 298 821 | 242 855 | 874 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 709 | 29 216 | 16 709 | 29 216 |
6T | Sur comptes clients | 46 377 | 124 983 | 28 619 | 142 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 086 | 154 199 | 45 328 | 171 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 882 028 | 453 020 | 288 183 | 1 046 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 020 | 288 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 478 034 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 048 | 17 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 701 | |||
UX | Autres créances clients | 15 768 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 144 | |||
VB | T. V. A. | 1 195 178 | |||
VC | Groupe et associés | 11 626 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 326 512 | 27 994 145 | 1 332 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 004 | 22 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 488 | 48 151 | 223 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 706 206 | 6 706 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 758 291 | 1 758 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 922 | 1 656 922 | ||
VW | T.V.A. | 4 145 086 | 3 998 289 | 146 797 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 551 | 71 551 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 719 | 32 719 | ||
VI | Groupe et associés | 1 770 036 | 1 770 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 127 | 334 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 132 765 | 9 132 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 265 193 | 25 531 059 | 370 226 | 363 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 163 | 107 665 | 13 498 | 8 597 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 315 642 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 641 | 31 564 | 284 077 | |
AN | Terrains | 15 116 | 14 735 | 381 | 381 |
AP | Constructions | 956 190 | 712 163 | 244 027 | 286 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 286 | 2 230 644 | 219 642 | 287 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 432 377 | 2 006 685 | 425 692 | 385 176 |
BF | Prêts | 478 034 | 478 034 | 420 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 048 | 17 048 | 15 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 785 856 | 5 103 457 | 1 682 399 | 1 719 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 909 | 29 216 | 190 693 | 166 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 224 | 14 224 | 17 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 789 927 | 142 742 | 15 647 185 | 17 334 701 |
BZ | Autres créances | 13 041 503 | 13 041 503 | 13 067 704 | |
CF | Disponibilités | 356 019 | 356 019 | 5 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 759 | |||
CJ | TOTAL (II) | 29 421 581 | 171 958 | 29 249 623 | 30 669 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 207 437 | 5 275 415 | 30 932 023 | 32 389 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 644 060 | 1 644 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 163 | 79 163 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | 377 | 250 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026 585 | 2 873 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 750 236 | 4 847 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 970 | 345 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 938 | 473 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 908 | 818 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 491 | 715 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 685 | 120 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706 206 | 6 320 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 631 850 | 7 601 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 719 | 233 807 | ||
EA | Autres dettes | 2 104 162 | 2 453 943 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 132 765 | 9 278 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 306 878 | 26 722 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 932 023 | 32 389 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 107 | 12 107 | 9 725 | |
FD | Production vendue biens | 157 113 | 157 113 | 178 818 | |
FG | Production vendue services | 53 988 724 | 53 988 724 | 49 898 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 157 944 | 54 157 944 | 50 086 787 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 738 | 487 661 | ||
FQ | Autres produits | 94 590 | 275 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 946 271 | 50 849 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 726 990 | 940 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 479 | 81 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 620 017 | 26 344 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050 523 | 1 126 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 033 724 | 11 033 880 | ||
FZ | Charges sociales | 7 294 514 | 6 685 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 601 | 421 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 199 | 48 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 821 | 313 642 | ||
GE | Autres charges | 31 489 | 13 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 649 400 | 47 008 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 296 871 | 3 841 481 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 398 | 5 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 | 5 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 500 | 43 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 500 | 43 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 101 | -38 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 260 770 | 3 803 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 410 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 410 | 30 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 608 | 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740 | 1 961 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 349 | 2 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -519 939 | 27 981 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 506 | 477 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 740 | 480 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 073 079 | 50 885 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 046 494 | 48 012 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 026 585 | 2 873 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 611 | 38 603 | 1 983 | 139 230 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 745 | 436 998 | 496 516 | 4 964 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 355 | 475 601 | 498 499 | 5 103 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 201 270 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 573 938 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 818 942 | 298 821 | 242 855 | 874 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 709 | 29 216 | 16 709 | 29 216 |
6T | Sur comptes clients | 46 377 | 124 983 | 28 619 | 142 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 086 | 154 199 | 45 328 | 171 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 882 028 | 453 020 | 288 183 | 1 046 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 020 | 288 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 478 034 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 048 | 17 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 701 | |||
UX | Autres créances clients | 15 768 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 144 | |||
VB | T. V. A. | 1 195 178 | |||
VC | Groupe et associés | 11 626 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 326 512 | 27 994 145 | 1 332 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 004 | 22 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 488 | 48 151 | 223 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 706 206 | 6 706 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 758 291 | 1 758 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 922 | 1 656 922 | ||
VW | T.V.A. | 4 145 086 | 3 998 289 | 146 797 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 551 | 71 551 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 719 | 32 719 | ||
VI | Groupe et associés | 1 770 036 | 1 770 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 127 | 334 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 132 765 | 9 132 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 265 193 | 25 531 059 | 370 226 | 363 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 163 | 107 665 | 13 498 | 8 597 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 315 642 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 641 | 31 564 | 284 077 | |
AN | Terrains | 15 116 | 14 735 | 381 | 381 |
AP | Constructions | 956 190 | 712 163 | 244 027 | 286 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 286 | 2 230 644 | 219 642 | 287 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 432 377 | 2 006 685 | 425 692 | 385 176 |
BF | Prêts | 478 034 | 478 034 | 420 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 048 | 17 048 | 15 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 785 856 | 5 103 457 | 1 682 399 | 1 719 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 909 | 29 216 | 190 693 | 166 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 224 | 14 224 | 17 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 789 927 | 142 742 | 15 647 185 | 17 334 701 |
BZ | Autres créances | 13 041 503 | 13 041 503 | 13 067 704 | |
CF | Disponibilités | 356 019 | 356 019 | 5 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 759 | |||
CJ | TOTAL (II) | 29 421 581 | 171 958 | 29 249 623 | 30 669 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 207 437 | 5 275 415 | 30 932 023 | 32 389 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 644 060 | 1 644 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 163 | 79 163 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | 377 | 250 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026 585 | 2 873 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 750 236 | 4 847 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 970 | 345 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 938 | 473 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 908 | 818 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 491 | 715 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 685 | 120 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706 206 | 6 320 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 631 850 | 7 601 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 719 | 233 807 | ||
EA | Autres dettes | 2 104 162 | 2 453 943 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 132 765 | 9 278 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 306 878 | 26 722 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 932 023 | 32 389 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 107 | 12 107 | 9 725 | |
FD | Production vendue biens | 157 113 | 157 113 | 178 818 | |
FG | Production vendue services | 53 988 724 | 53 988 724 | 49 898 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 157 944 | 54 157 944 | 50 086 787 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 738 | 487 661 | ||
FQ | Autres produits | 94 590 | 275 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 946 271 | 50 849 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 726 990 | 940 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 479 | 81 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 620 017 | 26 344 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050 523 | 1 126 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 033 724 | 11 033 880 | ||
FZ | Charges sociales | 7 294 514 | 6 685 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 601 | 421 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 199 | 48 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 821 | 313 642 | ||
GE | Autres charges | 31 489 | 13 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 649 400 | 47 008 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 296 871 | 3 841 481 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 398 | 5 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 | 5 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 500 | 43 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 500 | 43 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 101 | -38 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 260 770 | 3 803 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 410 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 410 | 30 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 608 | 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740 | 1 961 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 349 | 2 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -519 939 | 27 981 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 506 | 477 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 740 | 480 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 073 079 | 50 885 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 046 494 | 48 012 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 026 585 | 2 873 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 611 | 38 603 | 1 983 | 139 230 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 745 | 436 998 | 496 516 | 4 964 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 355 | 475 601 | 498 499 | 5 103 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 201 270 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 573 938 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 818 942 | 298 821 | 242 855 | 874 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 709 | 29 216 | 16 709 | 29 216 |
6T | Sur comptes clients | 46 377 | 124 983 | 28 619 | 142 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 086 | 154 199 | 45 328 | 171 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 882 028 | 453 020 | 288 183 | 1 046 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 020 | 288 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 478 034 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 048 | 17 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 701 | |||
UX | Autres créances clients | 15 768 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 144 | |||
VB | T. V. A. | 1 195 178 | |||
VC | Groupe et associés | 11 626 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 326 512 | 27 994 145 | 1 332 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 004 | 22 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 488 | 48 151 | 223 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 706 206 | 6 706 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 758 291 | 1 758 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 922 | 1 656 922 | ||
VW | T.V.A. | 4 145 086 | 3 998 289 | 146 797 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 551 | 71 551 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 719 | 32 719 | ||
VI | Groupe et associés | 1 770 036 | 1 770 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 127 | 334 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 132 765 | 9 132 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 265 193 | 25 531 059 | 370 226 | 363 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 163 | 107 665 | 13 498 | 8 597 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 315 642 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 641 | 31 564 | 284 077 | |
AN | Terrains | 15 116 | 14 735 | 381 | 381 |
AP | Constructions | 956 190 | 712 163 | 244 027 | 286 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 286 | 2 230 644 | 219 642 | 287 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 432 377 | 2 006 685 | 425 692 | 385 176 |
BF | Prêts | 478 034 | 478 034 | 420 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 048 | 17 048 | 15 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 785 856 | 5 103 457 | 1 682 399 | 1 719 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 909 | 29 216 | 190 693 | 166 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 224 | 14 224 | 17 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 789 927 | 142 742 | 15 647 185 | 17 334 701 |
BZ | Autres créances | 13 041 503 | 13 041 503 | 13 067 704 | |
CF | Disponibilités | 356 019 | 356 019 | 5 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 759 | |||
CJ | TOTAL (II) | 29 421 581 | 171 958 | 29 249 623 | 30 669 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 207 437 | 5 275 415 | 30 932 023 | 32 389 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 644 060 | 1 644 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 163 | 79 163 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | 377 | 250 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026 585 | 2 873 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 750 236 | 4 847 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 970 | 345 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 938 | 473 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 908 | 818 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 491 | 715 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 685 | 120 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706 206 | 6 320 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 631 850 | 7 601 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 719 | 233 807 | ||
EA | Autres dettes | 2 104 162 | 2 453 943 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 132 765 | 9 278 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 306 878 | 26 722 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 932 023 | 32 389 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 107 | 12 107 | 9 725 | |
FD | Production vendue biens | 157 113 | 157 113 | 178 818 | |
FG | Production vendue services | 53 988 724 | 53 988 724 | 49 898 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 157 944 | 54 157 944 | 50 086 787 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 738 | 487 661 | ||
FQ | Autres produits | 94 590 | 275 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 946 271 | 50 849 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 726 990 | 940 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 479 | 81 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 620 017 | 26 344 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050 523 | 1 126 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 033 724 | 11 033 880 | ||
FZ | Charges sociales | 7 294 514 | 6 685 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 601 | 421 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 199 | 48 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 821 | 313 642 | ||
GE | Autres charges | 31 489 | 13 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 649 400 | 47 008 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 296 871 | 3 841 481 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 398 | 5 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 | 5 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 500 | 43 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 500 | 43 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 101 | -38 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 260 770 | 3 803 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 410 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 410 | 30 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 608 | 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740 | 1 961 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 349 | 2 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -519 939 | 27 981 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 506 | 477 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 740 | 480 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 073 079 | 50 885 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 046 494 | 48 012 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 026 585 | 2 873 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 611 | 38 603 | 1 983 | 139 230 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 745 | 436 998 | 496 516 | 4 964 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 355 | 475 601 | 498 499 | 5 103 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 201 270 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 573 938 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 818 942 | 298 821 | 242 855 | 874 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 709 | 29 216 | 16 709 | 29 216 |
6T | Sur comptes clients | 46 377 | 124 983 | 28 619 | 142 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 086 | 154 199 | 45 328 | 171 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 882 028 | 453 020 | 288 183 | 1 046 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 020 | 288 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 478 034 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 048 | 17 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 701 | |||
UX | Autres créances clients | 15 768 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 144 | |||
VB | T. V. A. | 1 195 178 | |||
VC | Groupe et associés | 11 626 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 326 512 | 27 994 145 | 1 332 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 004 | 22 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 488 | 48 151 | 223 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 706 206 | 6 706 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 758 291 | 1 758 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 922 | 1 656 922 | ||
VW | T.V.A. | 4 145 086 | 3 998 289 | 146 797 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 551 | 71 551 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 719 | 32 719 | ||
VI | Groupe et associés | 1 770 036 | 1 770 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 127 | 334 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 132 765 | 9 132 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 265 193 | 25 531 059 | 370 226 | 363 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 163 | 107 665 | 13 498 | 8 597 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 315 642 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 641 | 31 564 | 284 077 | |
AN | Terrains | 15 116 | 14 735 | 381 | 381 |
AP | Constructions | 956 190 | 712 163 | 244 027 | 286 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 286 | 2 230 644 | 219 642 | 287 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 432 377 | 2 006 685 | 425 692 | 385 176 |
BF | Prêts | 478 034 | 478 034 | 420 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 048 | 17 048 | 15 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 785 856 | 5 103 457 | 1 682 399 | 1 719 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 909 | 29 216 | 190 693 | 166 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 224 | 14 224 | 17 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 789 927 | 142 742 | 15 647 185 | 17 334 701 |
BZ | Autres créances | 13 041 503 | 13 041 503 | 13 067 704 | |
CF | Disponibilités | 356 019 | 356 019 | 5 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 759 | |||
CJ | TOTAL (II) | 29 421 581 | 171 958 | 29 249 623 | 30 669 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 207 437 | 5 275 415 | 30 932 023 | 32 389 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 644 060 | 1 644 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 163 | 79 163 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | 377 | 250 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026 585 | 2 873 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 750 236 | 4 847 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 970 | 345 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 938 | 473 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 908 | 818 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 491 | 715 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 685 | 120 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706 206 | 6 320 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 631 850 | 7 601 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 719 | 233 807 | ||
EA | Autres dettes | 2 104 162 | 2 453 943 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 132 765 | 9 278 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 306 878 | 26 722 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 932 023 | 32 389 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 107 | 12 107 | 9 725 | |
FD | Production vendue biens | 157 113 | 157 113 | 178 818 | |
FG | Production vendue services | 53 988 724 | 53 988 724 | 49 898 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 157 944 | 54 157 944 | 50 086 787 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 738 | 487 661 | ||
FQ | Autres produits | 94 590 | 275 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 946 271 | 50 849 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 726 990 | 940 113 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 479 | 81 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 620 017 | 26 344 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050 523 | 1 126 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 033 724 | 11 033 880 | ||
FZ | Charges sociales | 7 294 514 | 6 685 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 601 | 421 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 199 | 48 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 821 | 313 642 | ||
GE | Autres charges | 31 489 | 13 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 649 400 | 47 008 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 296 871 | 3 841 481 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 398 | 5 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 | 5 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 500 | 43 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 500 | 43 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 101 | -38 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 260 770 | 3 803 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 410 | 30 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 410 | 30 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 608 | 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740 | 1 961 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 349 | 2 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -519 939 | 27 981 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 506 | 477 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 740 | 480 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 073 079 | 50 885 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 046 494 | 48 012 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 026 585 | 2 873 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 611 | 38 603 | 1 983 | 139 230 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 745 | 436 998 | 496 516 | 4 964 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 355 | 475 601 | 498 499 | 5 103 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 201 270 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 573 938 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 818 942 | 298 821 | 242 855 | 874 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 709 | 29 216 | 16 709 | 29 216 |
6T | Sur comptes clients | 46 377 | 124 983 | 28 619 | 142 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 086 | 154 199 | 45 328 | 171 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 882 028 | 453 020 | 288 183 | 1 046 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 020 | 288 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 478 034 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 048 | 17 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 701 | |||
UX | Autres créances clients | 15 768 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 144 | |||
VB | T. V. A. | 1 195 178 | |||
VC | Groupe et associés | 11 626 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 326 512 | 27 994 145 | 1 332 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 004 | 22 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 488 | 48 151 | 223 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 706 206 | 6 706 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 758 291 | 1 758 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 922 | 1 656 922 | ||
VW | T.V.A. | 4 145 086 | 3 998 289 | 146 797 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 551 | 71 551 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 719 | 32 719 | ||
VI | Groupe et associés | 1 770 036 | 1 770 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 127 | 334 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 132 765 | 9 132 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 265 193 | 25 531 059 | 370 226 | 363 908 |