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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 762 | 15 071 | 691 | 1 799 |
AH | Fonds commercial | 6 861 | 686 | 6 174 | 6 861 |
AN | Terrains | 26 245 | 5 681 | 20 564 | 21 528 |
AP | Constructions | 102 148 | 51 547 | 50 601 | 60 666 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 503 | 1 367 227 | 186 276 | 214 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 559 | 1 023 114 | 217 445 | 196 441 |
AX | Avances et acomptes | 3 204 | 3 204 | 1 208 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 588 002 | 588 002 | 648 133 | |
BF | Prêts | 407 965 | 407 965 | 373 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 343 | 9 343 | 15 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 139 387 | 2 463 325 | 1 676 061 | 1 727 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 348 | 101 280 | 223 068 | 207 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204 | 3 204 | 1 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 251 296 | 67 506 | 11 183 790 | 10 889 559 |
BZ | Autres créances | 10 579 164 | 10 579 164 | 8 462 815 | |
CF | Disponibilités | 1 546 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 874 | 39 874 | 26 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 197 886 | 168 786 | 22 029 100 | 19 589 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 337 272 | 2 632 111 | 23 705 161 | 21 317 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 093 879 | 1 093 879 | ||
DH | Report à nouveau | 200 063 | 353 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 685 | 1 546 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 847 627 | 2 993 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 500 | 1 105 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 000 | 423 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 693 500 | 1 529 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 280 | 24 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 460 | 115 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695 975 | 5 084 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 425 034 | 5 256 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134 | 8 662 | ||
EA | Autres dettes | 1 119 434 | 955 162 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 485 716 | 5 349 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 164 034 | 16 793 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 161 | 21 317 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | 3 499 | |
FD | Production vendue biens | 24 969 | 24 969 | 42 475 | |
FG | Production vendue services | 47 980 223 | 47 980 223 | 39 032 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 005 692 | 48 005 692 | 39 077 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 863 | 560 182 | ||
FQ | Autres produits | 88 533 | 213 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 726 089 | 39 851 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 393 | 556 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 166 | 12 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 548 962 | 23 474 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 385 | 814 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 677 313 | 8 101 755 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 578 | 4 538 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 456 | 234 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 895 | 129 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362 910 | 195 142 | ||
GE | Autres charges | -7 890 | -8 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 474 835 | 38 049 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 251 254 | 1 802 102 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 420 | 92 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 971 | 47 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 971 | 48 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 788 | 47 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 381 462 | 1 942 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 567 | 44 765 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 858 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 424 | 50 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 580 | 5 717 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 537 | 23 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 117 | 29 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 692 | 21 001 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 870 | 245 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 424 214 | 171 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 932 903 | 40 043 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 379 218 | 38 496 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 553 685 | 1 546 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243 | 6 515 | 15 757 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 420 | 209 942 | 148 793 | 2 447 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 662 | 216 456 | 148 793 | 2 463 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 059 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 504 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 529 693 | 362 910 | 199 102 | 1 693 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 283 | 101 280 | 89 283 | 101 280 |
6T | Sur comptes clients | 61 751 | 48 615 | 42 860 | 67 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 034 | 149 895 | 132 143 | 168 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 727 | 512 805 | 331 246 | 1 862 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 805 | 329 388 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 588 002 | 62 850 | ||
UP | Prêts | 407 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 594 | |||
UX | Autres créances clients | 11 228 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 131 | |||
VB | T. V. A. | 1 261 732 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 306 | |||
VC | Groupe et associés | 8 698 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 875 645 | 21 933 184 | 942 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 280 | 11 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 695 975 | 6 695 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 136 009 | 1 136 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 304 | 1 280 304 | ||
VW | T.V.A. | 2 735 434 | 2 735 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 273 287 | 273 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134 | 10 134 | ||
VI | Groupe et associés | 1 086 108 | 1 086 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 786 | 449 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 485 716 | 5 485 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 164 034 | 19 164 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 762 | 15 071 | 691 | 1 799 |
AH | Fonds commercial | 6 861 | 686 | 6 174 | 6 861 |
AN | Terrains | 26 245 | 5 681 | 20 564 | 21 528 |
AP | Constructions | 102 148 | 51 547 | 50 601 | 60 666 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 503 | 1 367 227 | 186 276 | 214 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 559 | 1 023 114 | 217 445 | 196 441 |
AX | Avances et acomptes | 3 204 | 3 204 | 1 208 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 588 002 | 588 002 | 648 133 | |
BF | Prêts | 407 965 | 407 965 | 373 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 343 | 9 343 | 15 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 139 387 | 2 463 325 | 1 676 061 | 1 727 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 348 | 101 280 | 223 068 | 207 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204 | 3 204 | 1 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 251 296 | 67 506 | 11 183 790 | 10 889 559 |
BZ | Autres créances | 10 579 164 | 10 579 164 | 8 462 815 | |
CF | Disponibilités | 1 546 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 874 | 39 874 | 26 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 197 886 | 168 786 | 22 029 100 | 19 589 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 337 272 | 2 632 111 | 23 705 161 | 21 317 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 093 879 | 1 093 879 | ||
DH | Report à nouveau | 200 063 | 353 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 685 | 1 546 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 847 627 | 2 993 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 500 | 1 105 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 000 | 423 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 693 500 | 1 529 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 280 | 24 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 460 | 115 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695 975 | 5 084 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 425 034 | 5 256 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134 | 8 662 | ||
EA | Autres dettes | 1 119 434 | 955 162 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 485 716 | 5 349 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 164 034 | 16 793 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 161 | 21 317 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | 3 499 | |
FD | Production vendue biens | 24 969 | 24 969 | 42 475 | |
FG | Production vendue services | 47 980 223 | 47 980 223 | 39 032 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 005 692 | 48 005 692 | 39 077 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 863 | 560 182 | ||
FQ | Autres produits | 88 533 | 213 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 726 089 | 39 851 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 393 | 556 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 166 | 12 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 548 962 | 23 474 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 385 | 814 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 677 313 | 8 101 755 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 578 | 4 538 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 456 | 234 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 895 | 129 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362 910 | 195 142 | ||
GE | Autres charges | -7 890 | -8 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 474 835 | 38 049 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 251 254 | 1 802 102 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 420 | 92 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 971 | 47 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 971 | 48 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 788 | 47 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 381 462 | 1 942 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 567 | 44 765 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 858 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 424 | 50 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 580 | 5 717 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 537 | 23 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 117 | 29 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 692 | 21 001 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 870 | 245 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 424 214 | 171 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 932 903 | 40 043 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 379 218 | 38 496 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 553 685 | 1 546 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243 | 6 515 | 15 757 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 420 | 209 942 | 148 793 | 2 447 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 662 | 216 456 | 148 793 | 2 463 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 059 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 504 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 529 693 | 362 910 | 199 102 | 1 693 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 283 | 101 280 | 89 283 | 101 280 |
6T | Sur comptes clients | 61 751 | 48 615 | 42 860 | 67 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 034 | 149 895 | 132 143 | 168 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 727 | 512 805 | 331 246 | 1 862 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 805 | 329 388 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 588 002 | 62 850 | ||
UP | Prêts | 407 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 594 | |||
UX | Autres créances clients | 11 228 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 131 | |||
VB | T. V. A. | 1 261 732 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 306 | |||
VC | Groupe et associés | 8 698 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 875 645 | 21 933 184 | 942 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 280 | 11 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 695 975 | 6 695 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 136 009 | 1 136 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 304 | 1 280 304 | ||
VW | T.V.A. | 2 735 434 | 2 735 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 273 287 | 273 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134 | 10 134 | ||
VI | Groupe et associés | 1 086 108 | 1 086 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 786 | 449 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 485 716 | 5 485 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 164 034 | 19 164 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 762 | 15 071 | 691 | 1 799 |
AH | Fonds commercial | 6 861 | 686 | 6 174 | 6 861 |
AN | Terrains | 26 245 | 5 681 | 20 564 | 21 528 |
AP | Constructions | 102 148 | 51 547 | 50 601 | 60 666 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 503 | 1 367 227 | 186 276 | 214 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 559 | 1 023 114 | 217 445 | 196 441 |
AX | Avances et acomptes | 3 204 | 3 204 | 1 208 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 588 002 | 588 002 | 648 133 | |
BF | Prêts | 407 965 | 407 965 | 373 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 343 | 9 343 | 15 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 139 387 | 2 463 325 | 1 676 061 | 1 727 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 348 | 101 280 | 223 068 | 207 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204 | 3 204 | 1 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 251 296 | 67 506 | 11 183 790 | 10 889 559 |
BZ | Autres créances | 10 579 164 | 10 579 164 | 8 462 815 | |
CF | Disponibilités | 1 546 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 874 | 39 874 | 26 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 197 886 | 168 786 | 22 029 100 | 19 589 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 337 272 | 2 632 111 | 23 705 161 | 21 317 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 093 879 | 1 093 879 | ||
DH | Report à nouveau | 200 063 | 353 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 685 | 1 546 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 847 627 | 2 993 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 500 | 1 105 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 000 | 423 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 693 500 | 1 529 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 280 | 24 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 460 | 115 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695 975 | 5 084 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 425 034 | 5 256 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134 | 8 662 | ||
EA | Autres dettes | 1 119 434 | 955 162 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 485 716 | 5 349 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 164 034 | 16 793 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 161 | 21 317 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | 3 499 | |
FD | Production vendue biens | 24 969 | 24 969 | 42 475 | |
FG | Production vendue services | 47 980 223 | 47 980 223 | 39 032 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 005 692 | 48 005 692 | 39 077 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 863 | 560 182 | ||
FQ | Autres produits | 88 533 | 213 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 726 089 | 39 851 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 393 | 556 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 166 | 12 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 548 962 | 23 474 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 385 | 814 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 677 313 | 8 101 755 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 578 | 4 538 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 456 | 234 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 895 | 129 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362 910 | 195 142 | ||
GE | Autres charges | -7 890 | -8 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 474 835 | 38 049 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 251 254 | 1 802 102 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 420 | 92 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 971 | 47 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 971 | 48 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 788 | 47 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 381 462 | 1 942 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 567 | 44 765 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 858 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 424 | 50 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 580 | 5 717 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 537 | 23 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 117 | 29 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 692 | 21 001 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 870 | 245 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 424 214 | 171 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 932 903 | 40 043 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 379 218 | 38 496 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 553 685 | 1 546 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243 | 6 515 | 15 757 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 420 | 209 942 | 148 793 | 2 447 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 662 | 216 456 | 148 793 | 2 463 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 059 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 504 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 529 693 | 362 910 | 199 102 | 1 693 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 283 | 101 280 | 89 283 | 101 280 |
6T | Sur comptes clients | 61 751 | 48 615 | 42 860 | 67 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 034 | 149 895 | 132 143 | 168 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 727 | 512 805 | 331 246 | 1 862 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 805 | 329 388 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 588 002 | 62 850 | ||
UP | Prêts | 407 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 594 | |||
UX | Autres créances clients | 11 228 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 131 | |||
VB | T. V. A. | 1 261 732 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 306 | |||
VC | Groupe et associés | 8 698 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 875 645 | 21 933 184 | 942 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 280 | 11 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 695 975 | 6 695 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 136 009 | 1 136 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 304 | 1 280 304 | ||
VW | T.V.A. | 2 735 434 | 2 735 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 273 287 | 273 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134 | 10 134 | ||
VI | Groupe et associés | 1 086 108 | 1 086 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 786 | 449 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 485 716 | 5 485 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 164 034 | 19 164 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 762 | 15 071 | 691 | 1 799 |
AH | Fonds commercial | 6 861 | 686 | 6 174 | 6 861 |
AN | Terrains | 26 245 | 5 681 | 20 564 | 21 528 |
AP | Constructions | 102 148 | 51 547 | 50 601 | 60 666 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 503 | 1 367 227 | 186 276 | 214 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 559 | 1 023 114 | 217 445 | 196 441 |
AX | Avances et acomptes | 3 204 | 3 204 | 1 208 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 588 002 | 588 002 | 648 133 | |
BF | Prêts | 407 965 | 407 965 | 373 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 343 | 9 343 | 15 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 139 387 | 2 463 325 | 1 676 061 | 1 727 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 348 | 101 280 | 223 068 | 207 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204 | 3 204 | 1 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 251 296 | 67 506 | 11 183 790 | 10 889 559 |
BZ | Autres créances | 10 579 164 | 10 579 164 | 8 462 815 | |
CF | Disponibilités | 1 546 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 874 | 39 874 | 26 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 197 886 | 168 786 | 22 029 100 | 19 589 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 337 272 | 2 632 111 | 23 705 161 | 21 317 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 093 879 | 1 093 879 | ||
DH | Report à nouveau | 200 063 | 353 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 685 | 1 546 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 847 627 | 2 993 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 500 | 1 105 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 000 | 423 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 693 500 | 1 529 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 280 | 24 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 460 | 115 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695 975 | 5 084 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 425 034 | 5 256 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134 | 8 662 | ||
EA | Autres dettes | 1 119 434 | 955 162 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 485 716 | 5 349 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 164 034 | 16 793 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 161 | 21 317 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | 3 499 | |
FD | Production vendue biens | 24 969 | 24 969 | 42 475 | |
FG | Production vendue services | 47 980 223 | 47 980 223 | 39 032 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 005 692 | 48 005 692 | 39 077 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 863 | 560 182 | ||
FQ | Autres produits | 88 533 | 213 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 726 089 | 39 851 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 393 | 556 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 166 | 12 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 548 962 | 23 474 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 385 | 814 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 677 313 | 8 101 755 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 578 | 4 538 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 456 | 234 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 895 | 129 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362 910 | 195 142 | ||
GE | Autres charges | -7 890 | -8 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 474 835 | 38 049 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 251 254 | 1 802 102 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 420 | 92 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 971 | 47 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 971 | 48 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 788 | 47 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 381 462 | 1 942 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 567 | 44 765 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 858 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 424 | 50 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 580 | 5 717 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 537 | 23 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 117 | 29 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 692 | 21 001 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 870 | 245 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 424 214 | 171 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 932 903 | 40 043 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 379 218 | 38 496 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 553 685 | 1 546 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243 | 6 515 | 15 757 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 420 | 209 942 | 148 793 | 2 447 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 662 | 216 456 | 148 793 | 2 463 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 059 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 504 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 529 693 | 362 910 | 199 102 | 1 693 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 283 | 101 280 | 89 283 | 101 280 |
6T | Sur comptes clients | 61 751 | 48 615 | 42 860 | 67 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 034 | 149 895 | 132 143 | 168 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 727 | 512 805 | 331 246 | 1 862 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 805 | 329 388 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 588 002 | 62 850 | ||
UP | Prêts | 407 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 594 | |||
UX | Autres créances clients | 11 228 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 131 | |||
VB | T. V. A. | 1 261 732 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 306 | |||
VC | Groupe et associés | 8 698 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 875 645 | 21 933 184 | 942 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 280 | 11 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 695 975 | 6 695 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 136 009 | 1 136 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 304 | 1 280 304 | ||
VW | T.V.A. | 2 735 434 | 2 735 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 273 287 | 273 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134 | 10 134 | ||
VI | Groupe et associés | 1 086 108 | 1 086 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 786 | 449 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 485 716 | 5 485 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 164 034 | 19 164 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 762 | 15 071 | 691 | 1 799 |
AH | Fonds commercial | 6 861 | 686 | 6 174 | 6 861 |
AN | Terrains | 26 245 | 5 681 | 20 564 | 21 528 |
AP | Constructions | 102 148 | 51 547 | 50 601 | 60 666 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 503 | 1 367 227 | 186 276 | 214 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 559 | 1 023 114 | 217 445 | 196 441 |
AX | Avances et acomptes | 3 204 | 3 204 | 1 208 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 588 002 | 588 002 | 648 133 | |
BF | Prêts | 407 965 | 407 965 | 373 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 343 | 9 343 | 15 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 139 387 | 2 463 325 | 1 676 061 | 1 727 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 348 | 101 280 | 223 068 | 207 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204 | 3 204 | 1 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 251 296 | 67 506 | 11 183 790 | 10 889 559 |
BZ | Autres créances | 10 579 164 | 10 579 164 | 8 462 815 | |
CF | Disponibilités | 1 546 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 874 | 39 874 | 26 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 197 886 | 168 786 | 22 029 100 | 19 589 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 337 272 | 2 632 111 | 23 705 161 | 21 317 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 093 879 | 1 093 879 | ||
DH | Report à nouveau | 200 063 | 353 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 685 | 1 546 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 847 627 | 2 993 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 500 | 1 105 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 000 | 423 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 693 500 | 1 529 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 280 | 24 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 460 | 115 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695 975 | 5 084 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 425 034 | 5 256 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134 | 8 662 | ||
EA | Autres dettes | 1 119 434 | 955 162 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 485 716 | 5 349 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 164 034 | 16 793 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 161 | 21 317 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | 3 499 | |
FD | Production vendue biens | 24 969 | 24 969 | 42 475 | |
FG | Production vendue services | 47 980 223 | 47 980 223 | 39 032 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 005 692 | 48 005 692 | 39 077 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 863 | 560 182 | ||
FQ | Autres produits | 88 533 | 213 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 726 089 | 39 851 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 393 | 556 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 166 | 12 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 548 962 | 23 474 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 385 | 814 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 677 313 | 8 101 755 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 578 | 4 538 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 456 | 234 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 895 | 129 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362 910 | 195 142 | ||
GE | Autres charges | -7 890 | -8 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 474 835 | 38 049 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 251 254 | 1 802 102 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 420 | 92 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 971 | 47 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 971 | 48 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 788 | 47 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 381 462 | 1 942 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 567 | 44 765 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 858 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 424 | 50 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 580 | 5 717 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 537 | 23 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 117 | 29 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 692 | 21 001 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 870 | 245 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 424 214 | 171 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 932 903 | 40 043 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 379 218 | 38 496 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 553 685 | 1 546 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243 | 6 515 | 15 757 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 420 | 209 942 | 148 793 | 2 447 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 662 | 216 456 | 148 793 | 2 463 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 059 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 504 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 529 693 | 362 910 | 199 102 | 1 693 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 283 | 101 280 | 89 283 | 101 280 |
6T | Sur comptes clients | 61 751 | 48 615 | 42 860 | 67 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 034 | 149 895 | 132 143 | 168 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 727 | 512 805 | 331 246 | 1 862 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 805 | 329 388 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 588 002 | 62 850 | ||
UP | Prêts | 407 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 594 | |||
UX | Autres créances clients | 11 228 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 131 | |||
VB | T. V. A. | 1 261 732 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 306 | |||
VC | Groupe et associés | 8 698 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 875 645 | 21 933 184 | 942 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 280 | 11 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 695 975 | 6 695 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 136 009 | 1 136 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 304 | 1 280 304 | ||
VW | T.V.A. | 2 735 434 | 2 735 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 273 287 | 273 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134 | 10 134 | ||
VI | Groupe et associés | 1 086 108 | 1 086 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 786 | 449 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 485 716 | 5 485 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 164 034 | 19 164 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 762 | 15 071 | 691 | 1 799 |
AH | Fonds commercial | 6 861 | 686 | 6 174 | 6 861 |
AN | Terrains | 26 245 | 5 681 | 20 564 | 21 528 |
AP | Constructions | 102 148 | 51 547 | 50 601 | 60 666 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 503 | 1 367 227 | 186 276 | 214 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 559 | 1 023 114 | 217 445 | 196 441 |
AX | Avances et acomptes | 3 204 | 3 204 | 1 208 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 588 002 | 588 002 | 648 133 | |
BF | Prêts | 407 965 | 407 965 | 373 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 343 | 9 343 | 15 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 139 387 | 2 463 325 | 1 676 061 | 1 727 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 348 | 101 280 | 223 068 | 207 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204 | 3 204 | 1 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 251 296 | 67 506 | 11 183 790 | 10 889 559 |
BZ | Autres créances | 10 579 164 | 10 579 164 | 8 462 815 | |
CF | Disponibilités | 1 546 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 874 | 39 874 | 26 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 197 886 | 168 786 | 22 029 100 | 19 589 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 337 272 | 2 632 111 | 23 705 161 | 21 317 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 093 879 | 1 093 879 | ||
DH | Report à nouveau | 200 063 | 353 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 685 | 1 546 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 847 627 | 2 993 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 189 500 | 1 105 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 000 | 423 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 693 500 | 1 529 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 280 | 24 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 460 | 115 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695 975 | 5 084 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 425 034 | 5 256 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134 | 8 662 | ||
EA | Autres dettes | 1 119 434 | 955 162 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 485 716 | 5 349 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 164 034 | 16 793 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 161 | 21 317 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | 500 | 3 499 | |
FD | Production vendue biens | 24 969 | 24 969 | 42 475 | |
FG | Production vendue services | 47 980 223 | 47 980 223 | 39 032 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 005 692 | 48 005 692 | 39 077 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 863 | 560 182 | ||
FQ | Autres produits | 88 533 | 213 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 726 089 | 39 851 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 393 | 556 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 166 | 12 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 548 962 | 23 474 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 385 | 814 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 677 313 | 8 101 755 | ||
FZ | Charges sociales | 4 336 578 | 4 538 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 456 | 234 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 895 | 129 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362 910 | 195 142 | ||
GE | Autres charges | -7 890 | -8 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 474 835 | 38 049 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 251 254 | 1 802 102 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 420 | 92 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 971 | 47 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 971 | 48 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 788 | 47 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 381 462 | 1 942 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 567 | 44 765 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 858 | 5 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 424 | 50 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 580 | 5 717 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 537 | 23 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 117 | 29 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 692 | 21 001 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 870 | 245 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 424 214 | 171 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 932 903 | 40 043 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 379 218 | 38 496 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 553 685 | 1 546 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243 | 6 515 | 15 757 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 420 | 209 942 | 148 793 | 2 447 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 662 | 216 456 | 148 793 | 2 463 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 059 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 504 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 529 693 | 362 910 | 199 102 | 1 693 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 283 | 101 280 | 89 283 | 101 280 |
6T | Sur comptes clients | 61 751 | 48 615 | 42 860 | 67 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 034 | 149 895 | 132 143 | 168 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 727 | 512 805 | 331 246 | 1 862 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 805 | 329 388 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 588 002 | 62 850 | ||
UP | Prêts | 407 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 594 | |||
UX | Autres créances clients | 11 228 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 131 | |||
VB | T. V. A. | 1 261 732 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 306 | |||
VC | Groupe et associés | 8 698 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 875 645 | 21 933 184 | 942 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 280 | 11 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 695 975 | 6 695 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 136 009 | 1 136 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 304 | 1 280 304 | ||
VW | T.V.A. | 2 735 434 | 2 735 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 273 287 | 273 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134 | 10 134 | ||
VI | Groupe et associés | 1 086 108 | 1 086 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 786 | 449 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 485 716 | 5 485 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 164 034 | 19 164 034 |