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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 645 | 44 645 | ||
AH | Fonds commercial | 553 079 | 122 808 | 430 271 | 478 079 |
AP | Constructions | 547 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 645 | 59 005 | 640 | 2 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 883 893 | 319 735 | 564 159 | 77 282 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | ||
BF | Prêts | 956 467 | 956 467 | 887 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 331 | 88 331 | 18 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 595 161 | 546 192 | 2 048 968 | 1 463 986 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 435 | 89 435 | 108 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 767 560 | 2 362 326 | 57 405 234 | 56 735 994 |
BZ | Autres créances | 38 003 893 | 38 003 893 | 43 212 929 | |
CF | Disponibilités | 2 040 789 | 2 040 789 | 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 740 | 28 740 | 54 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 930 417 | 2 362 326 | 97 568 091 | 100 112 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 525 578 | 2 908 518 | 99 617 059 | 101 576 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 312 729 | 3 312 729 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 937 | 2 189 937 | ||
DH | Report à nouveau | 654 707 | 849 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 875 | 3 919 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 124 248 | 10 271 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 149 111 | 2 693 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 036 363 | 2 885 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 185 475 | 5 578 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 858 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 661 916 | 2 819 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 229 072 | 41 191 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 400 107 | 20 719 671 | ||
EA | Autres dettes | 4 416 155 | 1 620 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 600 088 | 19 256 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 307 337 | 85 726 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 617 059 | 101 576 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 101 046 | 101 046 | 69 989 | |
FG | Production vendue services | 156 913 056 | 71 423 | 156 984 479 | 184 428 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 014 102 | 71 423 | 157 085 525 | 184 498 817 |
FN | Production immobilisée | 558 399 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 173 346 | 6 564 245 | ||
FQ | Autres produits | 2 568 175 | 614 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 387 445 | 191 677 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 447 | 6 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 006 762 | 123 071 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334 241 | 3 552 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 615 653 | 34 988 544 | ||
FZ | Charges sociales | 19 685 281 | 20 427 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 998 | 88 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 953 | 1 072 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 105 685 | 3 860 049 | ||
GE | Autres charges | 158 177 | 137 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 990 198 | 187 203 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 397 247 | 4 473 926 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 356 | 234 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 458 | 98 776 | ||
GN | Différences positives de change | 807 | 1 173 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 264 | 99 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 | 2 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 198 | 2 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 5 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 526 | 94 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 452 130 | 4 803 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 326 | 933 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 715 | 933 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 715 | -933 914 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 817 337 | 444 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 202 | -493 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 444 065 | 192 012 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 477 190 | 188 093 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 966 875 | 3 919 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 671 | 47 808 | 32 026 | 167 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 826 | 88 190 | 381 276 | 378 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 497 | 135 998 | 413 302 | 546 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 012 811 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 746 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 325 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 578 280 | 4 105 685 | 3 498 490 | 6 185 475 |
6T | Sur comptes clients | 1 526 883 | 1 939 953 | 1 104 510 | 2 362 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 526 883 | 1 939 953 | 1 104 510 | 2 362 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 105 163 | 6 045 638 | 4 603 001 | 8 547 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 045 638 | 4 603 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 956 467 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 331 | 88 331 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 382 124 | |||
UX | Autres créances clients | 58 385 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 507 | |||
VB | T. V. A. | 5 861 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 012 | |||
VC | Groupe et associés | 31 182 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 844 992 | 97 888 524 | 956 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 229 072 | 33 229 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 291 681 | 3 291 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173 547 | 5 173 547 | ||
VW | T.V.A. | 12 922 724 | 12 922 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156 | 12 156 | ||
VI | Groupe et associés | 299 107 | 299 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778 963 | 7 778 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 600 088 | 20 600 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 307 337 | 83 307 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 645 | 44 645 | ||
AH | Fonds commercial | 553 079 | 122 808 | 430 271 | 478 079 |
AP | Constructions | 547 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 645 | 59 005 | 640 | 2 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 883 893 | 319 735 | 564 159 | 77 282 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | ||
BF | Prêts | 956 467 | 956 467 | 887 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 331 | 88 331 | 18 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 595 161 | 546 192 | 2 048 968 | 1 463 986 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 435 | 89 435 | 108 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 767 560 | 2 362 326 | 57 405 234 | 56 735 994 |
BZ | Autres créances | 38 003 893 | 38 003 893 | 43 212 929 | |
CF | Disponibilités | 2 040 789 | 2 040 789 | 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 740 | 28 740 | 54 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 930 417 | 2 362 326 | 97 568 091 | 100 112 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 525 578 | 2 908 518 | 99 617 059 | 101 576 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 312 729 | 3 312 729 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 937 | 2 189 937 | ||
DH | Report à nouveau | 654 707 | 849 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 875 | 3 919 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 124 248 | 10 271 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 149 111 | 2 693 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 036 363 | 2 885 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 185 475 | 5 578 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 858 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 661 916 | 2 819 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 229 072 | 41 191 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 400 107 | 20 719 671 | ||
EA | Autres dettes | 4 416 155 | 1 620 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 600 088 | 19 256 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 307 337 | 85 726 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 617 059 | 101 576 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 101 046 | 101 046 | 69 989 | |
FG | Production vendue services | 156 913 056 | 71 423 | 156 984 479 | 184 428 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 014 102 | 71 423 | 157 085 525 | 184 498 817 |
FN | Production immobilisée | 558 399 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 173 346 | 6 564 245 | ||
FQ | Autres produits | 2 568 175 | 614 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 387 445 | 191 677 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 447 | 6 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 006 762 | 123 071 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334 241 | 3 552 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 615 653 | 34 988 544 | ||
FZ | Charges sociales | 19 685 281 | 20 427 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 998 | 88 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 953 | 1 072 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 105 685 | 3 860 049 | ||
GE | Autres charges | 158 177 | 137 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 990 198 | 187 203 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 397 247 | 4 473 926 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 356 | 234 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 458 | 98 776 | ||
GN | Différences positives de change | 807 | 1 173 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 264 | 99 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 | 2 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 198 | 2 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 5 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 526 | 94 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 452 130 | 4 803 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 326 | 933 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 715 | 933 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 715 | -933 914 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 817 337 | 444 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 202 | -493 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 444 065 | 192 012 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 477 190 | 188 093 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 966 875 | 3 919 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 671 | 47 808 | 32 026 | 167 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 826 | 88 190 | 381 276 | 378 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 497 | 135 998 | 413 302 | 546 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 012 811 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 746 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 325 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 578 280 | 4 105 685 | 3 498 490 | 6 185 475 |
6T | Sur comptes clients | 1 526 883 | 1 939 953 | 1 104 510 | 2 362 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 526 883 | 1 939 953 | 1 104 510 | 2 362 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 105 163 | 6 045 638 | 4 603 001 | 8 547 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 045 638 | 4 603 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 956 467 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 331 | 88 331 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 382 124 | |||
UX | Autres créances clients | 58 385 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 507 | |||
VB | T. V. A. | 5 861 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 012 | |||
VC | Groupe et associés | 31 182 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 844 992 | 97 888 524 | 956 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 229 072 | 33 229 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 291 681 | 3 291 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173 547 | 5 173 547 | ||
VW | T.V.A. | 12 922 724 | 12 922 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156 | 12 156 | ||
VI | Groupe et associés | 299 107 | 299 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778 963 | 7 778 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 600 088 | 20 600 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 307 337 | 83 307 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 645 | 44 645 | ||
AH | Fonds commercial | 553 079 | 122 808 | 430 271 | 478 079 |
AP | Constructions | 547 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 645 | 59 005 | 640 | 2 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 883 893 | 319 735 | 564 159 | 77 282 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | ||
BF | Prêts | 956 467 | 956 467 | 887 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 331 | 88 331 | 18 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 595 161 | 546 192 | 2 048 968 | 1 463 986 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 435 | 89 435 | 108 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 767 560 | 2 362 326 | 57 405 234 | 56 735 994 |
BZ | Autres créances | 38 003 893 | 38 003 893 | 43 212 929 | |
CF | Disponibilités | 2 040 789 | 2 040 789 | 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 740 | 28 740 | 54 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 930 417 | 2 362 326 | 97 568 091 | 100 112 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 525 578 | 2 908 518 | 99 617 059 | 101 576 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 312 729 | 3 312 729 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 937 | 2 189 937 | ||
DH | Report à nouveau | 654 707 | 849 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 875 | 3 919 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 124 248 | 10 271 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 149 111 | 2 693 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 036 363 | 2 885 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 185 475 | 5 578 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 858 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 661 916 | 2 819 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 229 072 | 41 191 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 400 107 | 20 719 671 | ||
EA | Autres dettes | 4 416 155 | 1 620 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 600 088 | 19 256 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 307 337 | 85 726 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 617 059 | 101 576 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 101 046 | 101 046 | 69 989 | |
FG | Production vendue services | 156 913 056 | 71 423 | 156 984 479 | 184 428 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 014 102 | 71 423 | 157 085 525 | 184 498 817 |
FN | Production immobilisée | 558 399 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 173 346 | 6 564 245 | ||
FQ | Autres produits | 2 568 175 | 614 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 387 445 | 191 677 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 447 | 6 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 006 762 | 123 071 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334 241 | 3 552 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 615 653 | 34 988 544 | ||
FZ | Charges sociales | 19 685 281 | 20 427 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 998 | 88 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 953 | 1 072 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 105 685 | 3 860 049 | ||
GE | Autres charges | 158 177 | 137 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 990 198 | 187 203 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 397 247 | 4 473 926 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 356 | 234 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 458 | 98 776 | ||
GN | Différences positives de change | 807 | 1 173 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 264 | 99 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 | 2 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 198 | 2 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 5 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 526 | 94 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 452 130 | 4 803 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 326 | 933 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 715 | 933 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 715 | -933 914 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 817 337 | 444 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 202 | -493 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 444 065 | 192 012 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 477 190 | 188 093 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 966 875 | 3 919 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 671 | 47 808 | 32 026 | 167 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 826 | 88 190 | 381 276 | 378 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 497 | 135 998 | 413 302 | 546 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 012 811 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 746 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 325 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 578 280 | 4 105 685 | 3 498 490 | 6 185 475 |
6T | Sur comptes clients | 1 526 883 | 1 939 953 | 1 104 510 | 2 362 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 526 883 | 1 939 953 | 1 104 510 | 2 362 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 105 163 | 6 045 638 | 4 603 001 | 8 547 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 045 638 | 4 603 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 956 467 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 331 | 88 331 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 382 124 | |||
UX | Autres créances clients | 58 385 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 507 | |||
VB | T. V. A. | 5 861 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 012 | |||
VC | Groupe et associés | 31 182 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 844 992 | 97 888 524 | 956 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 229 072 | 33 229 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 291 681 | 3 291 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173 547 | 5 173 547 | ||
VW | T.V.A. | 12 922 724 | 12 922 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156 | 12 156 | ||
VI | Groupe et associés | 299 107 | 299 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778 963 | 7 778 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 600 088 | 20 600 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 307 337 | 83 307 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 645 | 44 645 | ||
AH | Fonds commercial | 553 079 | 122 808 | 430 271 | 478 079 |
AP | Constructions | 547 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 645 | 59 005 | 640 | 2 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 883 893 | 319 735 | 564 159 | 77 282 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | ||
BF | Prêts | 956 467 | 956 467 | 887 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 331 | 88 331 | 18 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 595 161 | 546 192 | 2 048 968 | 1 463 986 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 435 | 89 435 | 108 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 767 560 | 2 362 326 | 57 405 234 | 56 735 994 |
BZ | Autres créances | 38 003 893 | 38 003 893 | 43 212 929 | |
CF | Disponibilités | 2 040 789 | 2 040 789 | 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 740 | 28 740 | 54 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 930 417 | 2 362 326 | 97 568 091 | 100 112 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 525 578 | 2 908 518 | 99 617 059 | 101 576 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 312 729 | 3 312 729 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 937 | 2 189 937 | ||
DH | Report à nouveau | 654 707 | 849 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 875 | 3 919 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 124 248 | 10 271 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 149 111 | 2 693 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 036 363 | 2 885 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 185 475 | 5 578 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 858 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 661 916 | 2 819 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 229 072 | 41 191 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 400 107 | 20 719 671 | ||
EA | Autres dettes | 4 416 155 | 1 620 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 600 088 | 19 256 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 307 337 | 85 726 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 617 059 | 101 576 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 101 046 | 101 046 | 69 989 | |
FG | Production vendue services | 156 913 056 | 71 423 | 156 984 479 | 184 428 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 014 102 | 71 423 | 157 085 525 | 184 498 817 |
FN | Production immobilisée | 558 399 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 173 346 | 6 564 245 | ||
FQ | Autres produits | 2 568 175 | 614 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 387 445 | 191 677 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 447 | 6 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 006 762 | 123 071 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334 241 | 3 552 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 615 653 | 34 988 544 | ||
FZ | Charges sociales | 19 685 281 | 20 427 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 998 | 88 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 953 | 1 072 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 105 685 | 3 860 049 | ||
GE | Autres charges | 158 177 | 137 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 990 198 | 187 203 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 397 247 | 4 473 926 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 356 | 234 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 458 | 98 776 | ||
GN | Différences positives de change | 807 | 1 173 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 264 | 99 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 | 2 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 198 | 2 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 5 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 526 | 94 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 452 130 | 4 803 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 326 | 933 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 715 | 933 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 715 | -933 914 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 817 337 | 444 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 202 | -493 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 444 065 | 192 012 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 477 190 | 188 093 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 966 875 | 3 919 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 671 | 47 808 | 32 026 | 167 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 826 | 88 190 | 381 276 | 378 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 497 | 135 998 | 413 302 | 546 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 012 811 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 746 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 325 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 578 280 | 4 105 685 | 3 498 490 | 6 185 475 |
6T | Sur comptes clients | 1 526 883 | 1 939 953 | 1 104 510 | 2 362 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 526 883 | 1 939 953 | 1 104 510 | 2 362 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 105 163 | 6 045 638 | 4 603 001 | 8 547 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 045 638 | 4 603 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 956 467 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 331 | 88 331 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 382 124 | |||
UX | Autres créances clients | 58 385 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 507 | |||
VB | T. V. A. | 5 861 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 012 | |||
VC | Groupe et associés | 31 182 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 844 992 | 97 888 524 | 956 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 229 072 | 33 229 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 291 681 | 3 291 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173 547 | 5 173 547 | ||
VW | T.V.A. | 12 922 724 | 12 922 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156 | 12 156 | ||
VI | Groupe et associés | 299 107 | 299 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778 963 | 7 778 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 600 088 | 20 600 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 307 337 | 83 307 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 645 | 44 645 | ||
AH | Fonds commercial | 553 079 | 122 808 | 430 271 | 478 079 |
AP | Constructions | 547 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 645 | 59 005 | 640 | 2 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 883 893 | 319 735 | 564 159 | 77 282 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | ||
BF | Prêts | 956 467 | 956 467 | 887 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 331 | 88 331 | 18 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 595 161 | 546 192 | 2 048 968 | 1 463 986 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 435 | 89 435 | 108 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 767 560 | 2 362 326 | 57 405 234 | 56 735 994 |
BZ | Autres créances | 38 003 893 | 38 003 893 | 43 212 929 | |
CF | Disponibilités | 2 040 789 | 2 040 789 | 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 740 | 28 740 | 54 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 930 417 | 2 362 326 | 97 568 091 | 100 112 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 525 578 | 2 908 518 | 99 617 059 | 101 576 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 312 729 | 3 312 729 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 937 | 2 189 937 | ||
DH | Report à nouveau | 654 707 | 849 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 875 | 3 919 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 124 248 | 10 271 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 149 111 | 2 693 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 036 363 | 2 885 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 185 475 | 5 578 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 858 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 661 916 | 2 819 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 229 072 | 41 191 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 400 107 | 20 719 671 | ||
EA | Autres dettes | 4 416 155 | 1 620 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 600 088 | 19 256 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 307 337 | 85 726 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 617 059 | 101 576 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 101 046 | 101 046 | 69 989 | |
FG | Production vendue services | 156 913 056 | 71 423 | 156 984 479 | 184 428 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 014 102 | 71 423 | 157 085 525 | 184 498 817 |
FN | Production immobilisée | 558 399 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 173 346 | 6 564 245 | ||
FQ | Autres produits | 2 568 175 | 614 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 387 445 | 191 677 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 447 | 6 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 006 762 | 123 071 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334 241 | 3 552 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 615 653 | 34 988 544 | ||
FZ | Charges sociales | 19 685 281 | 20 427 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 998 | 88 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 953 | 1 072 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 105 685 | 3 860 049 | ||
GE | Autres charges | 158 177 | 137 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 990 198 | 187 203 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 397 247 | 4 473 926 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 356 | 234 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 458 | 98 776 | ||
GN | Différences positives de change | 807 | 1 173 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 264 | 99 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 | 2 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 198 | 2 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 5 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 526 | 94 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 452 130 | 4 803 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 326 | 933 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 715 | 933 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 715 | -933 914 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 817 337 | 444 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 202 | -493 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 444 065 | 192 012 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 477 190 | 188 093 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 966 875 | 3 919 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 671 | 47 808 | 32 026 | 167 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 826 | 88 190 | 381 276 | 378 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 497 | 135 998 | 413 302 | 546 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 012 811 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 746 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 325 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 578 280 | 4 105 685 | 3 498 490 | 6 185 475 |
6T | Sur comptes clients | 1 526 883 | 1 939 953 | 1 104 510 | 2 362 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 526 883 | 1 939 953 | 1 104 510 | 2 362 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 105 163 | 6 045 638 | 4 603 001 | 8 547 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 045 638 | 4 603 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 956 467 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 331 | 88 331 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 382 124 | |||
UX | Autres créances clients | 58 385 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 507 | |||
VB | T. V. A. | 5 861 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 012 | |||
VC | Groupe et associés | 31 182 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 844 992 | 97 888 524 | 956 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 229 072 | 33 229 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 291 681 | 3 291 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173 547 | 5 173 547 | ||
VW | T.V.A. | 12 922 724 | 12 922 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156 | 12 156 | ||
VI | Groupe et associés | 299 107 | 299 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778 963 | 7 778 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 600 088 | 20 600 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 307 337 | 83 307 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 645 | 44 645 | ||
AH | Fonds commercial | 553 079 | 122 808 | 430 271 | 478 079 |
AP | Constructions | 547 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 645 | 59 005 | 640 | 2 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 883 893 | 319 735 | 564 159 | 77 282 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | ||
BF | Prêts | 956 467 | 956 467 | 887 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 331 | 88 331 | 18 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 595 161 | 546 192 | 2 048 968 | 1 463 986 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 435 | 89 435 | 108 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 767 560 | 2 362 326 | 57 405 234 | 56 735 994 |
BZ | Autres créances | 38 003 893 | 38 003 893 | 43 212 929 | |
CF | Disponibilités | 2 040 789 | 2 040 789 | 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 740 | 28 740 | 54 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 930 417 | 2 362 326 | 97 568 091 | 100 112 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 525 578 | 2 908 518 | 99 617 059 | 101 576 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 312 729 | 3 312 729 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 937 | 2 189 937 | ||
DH | Report à nouveau | 654 707 | 849 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 875 | 3 919 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 124 248 | 10 271 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 149 111 | 2 693 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 036 363 | 2 885 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 185 475 | 5 578 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 858 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 661 916 | 2 819 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 229 072 | 41 191 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 400 107 | 20 719 671 | ||
EA | Autres dettes | 4 416 155 | 1 620 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 600 088 | 19 256 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 307 337 | 85 726 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 617 059 | 101 576 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 101 046 | 101 046 | 69 989 | |
FG | Production vendue services | 156 913 056 | 71 423 | 156 984 479 | 184 428 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 014 102 | 71 423 | 157 085 525 | 184 498 817 |
FN | Production immobilisée | 558 399 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 173 346 | 6 564 245 | ||
FQ | Autres produits | 2 568 175 | 614 722 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 387 445 | 191 677 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 447 | 6 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 006 762 | 123 071 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334 241 | 3 552 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 615 653 | 34 988 544 | ||
FZ | Charges sociales | 19 685 281 | 20 427 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 998 | 88 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 953 | 1 072 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 105 685 | 3 860 049 | ||
GE | Autres charges | 158 177 | 137 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 990 198 | 187 203 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 397 247 | 4 473 926 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 356 | 234 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 458 | 98 776 | ||
GN | Différences positives de change | 807 | 1 173 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 264 | 99 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 | 2 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 198 | 2 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 5 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 526 | 94 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 452 130 | 4 803 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 326 | 933 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 715 | 933 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 715 | -933 914 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 817 337 | 444 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 202 | -493 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 444 065 | 192 012 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 477 190 | 188 093 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 966 875 | 3 919 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 671 | 47 808 | 32 026 | 167 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 826 | 88 190 | 381 276 | 378 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 497 | 135 998 | 413 302 | 546 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 012 811 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 746 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 325 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 578 280 | 4 105 685 | 3 498 490 | 6 185 475 |
6T | Sur comptes clients | 1 526 883 | 1 939 953 | 1 104 510 | 2 362 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 526 883 | 1 939 953 | 1 104 510 | 2 362 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 105 163 | 6 045 638 | 4 603 001 | 8 547 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 045 638 | 4 603 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 956 467 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 331 | 88 331 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 382 124 | |||
UX | Autres créances clients | 58 385 436 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 507 | |||
VB | T. V. A. | 5 861 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 012 | |||
VC | Groupe et associés | 31 182 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 844 992 | 97 888 524 | 956 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 229 072 | 33 229 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 291 681 | 3 291 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173 547 | 5 173 547 | ||
VW | T.V.A. | 12 922 724 | 12 922 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156 | 12 156 | ||
VI | Groupe et associés | 299 107 | 299 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778 963 | 7 778 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 600 088 | 20 600 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 307 337 | 83 307 337 |