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de Dommartin-le-Franc
de Dommartin-le-Franc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 248 | 81 997 | 1 251 | 4 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 654 | 776 090 | 887 564 | 679 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 035 | 68 942 | 115 094 | 145 491 |
AV | Immobilisations en cours | 6 515 | 6 515 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 940 542 | 927 029 | 1 013 514 | 832 061 |
BT | Marchandises | 1 070 956 | 1 070 956 | 2 473 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 632 792 | 4 037 | 3 628 756 | 6 158 136 |
BZ | Autres créances | 556 337 | 556 337 | 567 618 | |
CF | Disponibilités | 2 693 466 | 2 693 466 | 326 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 174 | 220 174 | 184 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 173 726 | 4 037 | 8 169 689 | 9 711 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 268 | 931 065 | 9 183 203 | 10 543 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 837 722 | 722 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 825 | 612 936 | ||
DK | Provisions réglementées | 516 | 4 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 673 562 | 1 894 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 211 | 60 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 211 | 60 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 037 | 557 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 167 | 7 370 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 015 987 | 641 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 | |||
EA | Autres dettes | 103 270 | 8 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 455 | 11 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 487 430 | 8 589 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 203 | 10 543 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 649 306 | 26 649 306 | 21 679 343 | |
FG | Production vendue services | 3 263 393 | 3 263 393 | 2 327 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 912 699 | 29 912 699 | 24 006 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 920 | 11 256 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 963 147 | 24 017 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 715 601 | 20 700 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 595 | -547 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 887 182 | 1 643 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 503 | 49 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 652 | 557 433 | ||
FZ | Charges sociales | 296 671 | 247 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 998 | 439 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 037 | |||
GE | Autres charges | 1 454 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 417 691 | 23 090 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 456 | 927 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 900 | 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 900 | 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 771 | 4 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 771 | 4 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 129 | -4 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 555 585 | 923 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 455 | 73 199 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 614 | 20 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 216 709 | 93 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 839 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 932 | 59 836 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 771 | 83 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 938 | 9 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 698 | 320 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 191 756 | 24 111 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 158 931 | 23 499 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 825 | 612 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 379 | 3 618 | 81 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 408 | 400 380 | 455 756 | 845 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 787 | 403 998 | 455 756 | 927 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 516 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 130 | 3 614 | 516 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 211 | 38 000 | 22 211 | |
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 4 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 4 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 341 | 4 037 | 41 614 | 26 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 037 | 38 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 688 | |||
UX | Autres créances clients | 3 623 105 | |||
VB | T. V. A. | 272 641 | |||
VP | Divers | 4 671 | |||
VC | Groupe et associés | 1 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 394 | 4 409 304 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671 | 3 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 367 | 12 569 | 29 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 314 167 | 5 314 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 127 | 143 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 290 | 166 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 211 486 | 211 486 | ||
VW | T.V.A. | 443 513 | 443 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 570 | 51 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 | 6 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 270 | 103 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 455 | 1 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 430 | 6 457 633 | 29 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 248 | 81 997 | 1 251 | 4 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 654 | 776 090 | 887 564 | 679 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 035 | 68 942 | 115 094 | 145 491 |
AV | Immobilisations en cours | 6 515 | 6 515 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 940 542 | 927 029 | 1 013 514 | 832 061 |
BT | Marchandises | 1 070 956 | 1 070 956 | 2 473 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 632 792 | 4 037 | 3 628 756 | 6 158 136 |
BZ | Autres créances | 556 337 | 556 337 | 567 618 | |
CF | Disponibilités | 2 693 466 | 2 693 466 | 326 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 174 | 220 174 | 184 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 173 726 | 4 037 | 8 169 689 | 9 711 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 268 | 931 065 | 9 183 203 | 10 543 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 837 722 | 722 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 825 | 612 936 | ||
DK | Provisions réglementées | 516 | 4 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 673 562 | 1 894 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 211 | 60 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 211 | 60 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 037 | 557 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 167 | 7 370 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 015 987 | 641 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 | |||
EA | Autres dettes | 103 270 | 8 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 455 | 11 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 487 430 | 8 589 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 203 | 10 543 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 649 306 | 26 649 306 | 21 679 343 | |
FG | Production vendue services | 3 263 393 | 3 263 393 | 2 327 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 912 699 | 29 912 699 | 24 006 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 920 | 11 256 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 963 147 | 24 017 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 715 601 | 20 700 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 595 | -547 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 887 182 | 1 643 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 503 | 49 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 652 | 557 433 | ||
FZ | Charges sociales | 296 671 | 247 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 998 | 439 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 037 | |||
GE | Autres charges | 1 454 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 417 691 | 23 090 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 456 | 927 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 900 | 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 900 | 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 771 | 4 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 771 | 4 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 129 | -4 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 555 585 | 923 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 455 | 73 199 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 614 | 20 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 216 709 | 93 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 839 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 932 | 59 836 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 771 | 83 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 938 | 9 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 698 | 320 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 191 756 | 24 111 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 158 931 | 23 499 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 825 | 612 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 379 | 3 618 | 81 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 408 | 400 380 | 455 756 | 845 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 787 | 403 998 | 455 756 | 927 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 516 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 130 | 3 614 | 516 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 211 | 38 000 | 22 211 | |
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 4 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 4 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 341 | 4 037 | 41 614 | 26 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 037 | 38 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 688 | |||
UX | Autres créances clients | 3 623 105 | |||
VB | T. V. A. | 272 641 | |||
VP | Divers | 4 671 | |||
VC | Groupe et associés | 1 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 394 | 4 409 304 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671 | 3 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 367 | 12 569 | 29 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 314 167 | 5 314 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 127 | 143 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 290 | 166 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 211 486 | 211 486 | ||
VW | T.V.A. | 443 513 | 443 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 570 | 51 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 | 6 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 270 | 103 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 455 | 1 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 430 | 6 457 633 | 29 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 248 | 81 997 | 1 251 | 4 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 654 | 776 090 | 887 564 | 679 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 035 | 68 942 | 115 094 | 145 491 |
AV | Immobilisations en cours | 6 515 | 6 515 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 940 542 | 927 029 | 1 013 514 | 832 061 |
BT | Marchandises | 1 070 956 | 1 070 956 | 2 473 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 632 792 | 4 037 | 3 628 756 | 6 158 136 |
BZ | Autres créances | 556 337 | 556 337 | 567 618 | |
CF | Disponibilités | 2 693 466 | 2 693 466 | 326 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 174 | 220 174 | 184 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 173 726 | 4 037 | 8 169 689 | 9 711 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 268 | 931 065 | 9 183 203 | 10 543 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 837 722 | 722 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 825 | 612 936 | ||
DK | Provisions réglementées | 516 | 4 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 673 562 | 1 894 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 211 | 60 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 211 | 60 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 037 | 557 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 167 | 7 370 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 015 987 | 641 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 | |||
EA | Autres dettes | 103 270 | 8 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 455 | 11 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 487 430 | 8 589 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 203 | 10 543 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 649 306 | 26 649 306 | 21 679 343 | |
FG | Production vendue services | 3 263 393 | 3 263 393 | 2 327 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 912 699 | 29 912 699 | 24 006 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 920 | 11 256 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 963 147 | 24 017 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 715 601 | 20 700 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 595 | -547 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 887 182 | 1 643 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 503 | 49 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 652 | 557 433 | ||
FZ | Charges sociales | 296 671 | 247 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 998 | 439 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 037 | |||
GE | Autres charges | 1 454 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 417 691 | 23 090 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 456 | 927 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 900 | 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 900 | 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 771 | 4 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 771 | 4 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 129 | -4 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 555 585 | 923 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 455 | 73 199 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 614 | 20 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 216 709 | 93 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 839 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 932 | 59 836 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 771 | 83 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 938 | 9 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 698 | 320 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 191 756 | 24 111 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 158 931 | 23 499 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 825 | 612 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 379 | 3 618 | 81 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 408 | 400 380 | 455 756 | 845 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 787 | 403 998 | 455 756 | 927 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 516 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 130 | 3 614 | 516 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 211 | 38 000 | 22 211 | |
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 4 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 4 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 341 | 4 037 | 41 614 | 26 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 037 | 38 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 688 | |||
UX | Autres créances clients | 3 623 105 | |||
VB | T. V. A. | 272 641 | |||
VP | Divers | 4 671 | |||
VC | Groupe et associés | 1 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 394 | 4 409 304 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671 | 3 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 367 | 12 569 | 29 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 314 167 | 5 314 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 127 | 143 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 290 | 166 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 211 486 | 211 486 | ||
VW | T.V.A. | 443 513 | 443 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 570 | 51 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 | 6 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 270 | 103 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 455 | 1 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 430 | 6 457 633 | 29 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 248 | 81 997 | 1 251 | 4 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 654 | 776 090 | 887 564 | 679 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 035 | 68 942 | 115 094 | 145 491 |
AV | Immobilisations en cours | 6 515 | 6 515 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 940 542 | 927 029 | 1 013 514 | 832 061 |
BT | Marchandises | 1 070 956 | 1 070 956 | 2 473 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 632 792 | 4 037 | 3 628 756 | 6 158 136 |
BZ | Autres créances | 556 337 | 556 337 | 567 618 | |
CF | Disponibilités | 2 693 466 | 2 693 466 | 326 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 174 | 220 174 | 184 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 173 726 | 4 037 | 8 169 689 | 9 711 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 268 | 931 065 | 9 183 203 | 10 543 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 837 722 | 722 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 825 | 612 936 | ||
DK | Provisions réglementées | 516 | 4 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 673 562 | 1 894 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 211 | 60 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 211 | 60 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 037 | 557 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 167 | 7 370 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 015 987 | 641 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 | |||
EA | Autres dettes | 103 270 | 8 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 455 | 11 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 487 430 | 8 589 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 203 | 10 543 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 649 306 | 26 649 306 | 21 679 343 | |
FG | Production vendue services | 3 263 393 | 3 263 393 | 2 327 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 912 699 | 29 912 699 | 24 006 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 920 | 11 256 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 963 147 | 24 017 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 715 601 | 20 700 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 595 | -547 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 887 182 | 1 643 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 503 | 49 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 652 | 557 433 | ||
FZ | Charges sociales | 296 671 | 247 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 998 | 439 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 037 | |||
GE | Autres charges | 1 454 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 417 691 | 23 090 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 456 | 927 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 900 | 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 900 | 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 771 | 4 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 771 | 4 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 129 | -4 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 555 585 | 923 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 455 | 73 199 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 614 | 20 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 216 709 | 93 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 839 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 932 | 59 836 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 771 | 83 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 938 | 9 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 698 | 320 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 191 756 | 24 111 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 158 931 | 23 499 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 825 | 612 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 379 | 3 618 | 81 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 408 | 400 380 | 455 756 | 845 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 787 | 403 998 | 455 756 | 927 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 516 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 130 | 3 614 | 516 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 211 | 38 000 | 22 211 | |
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 4 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 4 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 341 | 4 037 | 41 614 | 26 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 037 | 38 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 688 | |||
UX | Autres créances clients | 3 623 105 | |||
VB | T. V. A. | 272 641 | |||
VP | Divers | 4 671 | |||
VC | Groupe et associés | 1 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 394 | 4 409 304 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671 | 3 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 367 | 12 569 | 29 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 314 167 | 5 314 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 127 | 143 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 290 | 166 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 211 486 | 211 486 | ||
VW | T.V.A. | 443 513 | 443 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 570 | 51 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 | 6 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 270 | 103 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 455 | 1 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 430 | 6 457 633 | 29 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 248 | 81 997 | 1 251 | 4 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 654 | 776 090 | 887 564 | 679 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 035 | 68 942 | 115 094 | 145 491 |
AV | Immobilisations en cours | 6 515 | 6 515 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 940 542 | 927 029 | 1 013 514 | 832 061 |
BT | Marchandises | 1 070 956 | 1 070 956 | 2 473 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 632 792 | 4 037 | 3 628 756 | 6 158 136 |
BZ | Autres créances | 556 337 | 556 337 | 567 618 | |
CF | Disponibilités | 2 693 466 | 2 693 466 | 326 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 174 | 220 174 | 184 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 173 726 | 4 037 | 8 169 689 | 9 711 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 268 | 931 065 | 9 183 203 | 10 543 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 837 722 | 722 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 825 | 612 936 | ||
DK | Provisions réglementées | 516 | 4 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 673 562 | 1 894 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 211 | 60 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 211 | 60 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 037 | 557 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 167 | 7 370 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 015 987 | 641 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 | |||
EA | Autres dettes | 103 270 | 8 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 455 | 11 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 487 430 | 8 589 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 203 | 10 543 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 649 306 | 26 649 306 | 21 679 343 | |
FG | Production vendue services | 3 263 393 | 3 263 393 | 2 327 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 912 699 | 29 912 699 | 24 006 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 920 | 11 256 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 963 147 | 24 017 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 715 601 | 20 700 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 595 | -547 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 887 182 | 1 643 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 503 | 49 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 652 | 557 433 | ||
FZ | Charges sociales | 296 671 | 247 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 998 | 439 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 037 | |||
GE | Autres charges | 1 454 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 417 691 | 23 090 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 456 | 927 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 900 | 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 900 | 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 771 | 4 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 771 | 4 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 129 | -4 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 555 585 | 923 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 455 | 73 199 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 614 | 20 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 216 709 | 93 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 839 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 932 | 59 836 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 771 | 83 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 938 | 9 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 698 | 320 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 191 756 | 24 111 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 158 931 | 23 499 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 825 | 612 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 379 | 3 618 | 81 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 408 | 400 380 | 455 756 | 845 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 787 | 403 998 | 455 756 | 927 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 516 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 130 | 3 614 | 516 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 211 | 38 000 | 22 211 | |
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 4 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 4 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 341 | 4 037 | 41 614 | 26 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 037 | 38 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 688 | |||
UX | Autres créances clients | 3 623 105 | |||
VB | T. V. A. | 272 641 | |||
VP | Divers | 4 671 | |||
VC | Groupe et associés | 1 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 394 | 4 409 304 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671 | 3 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 367 | 12 569 | 29 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 314 167 | 5 314 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 127 | 143 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 290 | 166 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 211 486 | 211 486 | ||
VW | T.V.A. | 443 513 | 443 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 570 | 51 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 | 6 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 270 | 103 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 455 | 1 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 430 | 6 457 633 | 29 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 248 | 81 997 | 1 251 | 4 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 654 | 776 090 | 887 564 | 679 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 035 | 68 942 | 115 094 | 145 491 |
AV | Immobilisations en cours | 6 515 | 6 515 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 940 542 | 927 029 | 1 013 514 | 832 061 |
BT | Marchandises | 1 070 956 | 1 070 956 | 2 473 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 632 792 | 4 037 | 3 628 756 | 6 158 136 |
BZ | Autres créances | 556 337 | 556 337 | 567 618 | |
CF | Disponibilités | 2 693 466 | 2 693 466 | 326 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 174 | 220 174 | 184 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 173 726 | 4 037 | 8 169 689 | 9 711 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 268 | 931 065 | 9 183 203 | 10 543 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 837 722 | 722 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 825 | 612 936 | ||
DK | Provisions réglementées | 516 | 4 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 673 562 | 1 894 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 211 | 60 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 211 | 60 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 037 | 557 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 167 | 7 370 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 015 987 | 641 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 | |||
EA | Autres dettes | 103 270 | 8 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 455 | 11 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 487 430 | 8 589 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 203 | 10 543 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 649 306 | 26 649 306 | 21 679 343 | |
FG | Production vendue services | 3 263 393 | 3 263 393 | 2 327 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 912 699 | 29 912 699 | 24 006 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 920 | 11 256 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 963 147 | 24 017 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 715 601 | 20 700 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 595 | -547 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 887 182 | 1 643 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 503 | 49 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 652 | 557 433 | ||
FZ | Charges sociales | 296 671 | 247 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 998 | 439 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 037 | |||
GE | Autres charges | 1 454 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 417 691 | 23 090 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 456 | 927 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 900 | 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 900 | 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 771 | 4 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 771 | 4 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 129 | -4 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 555 585 | 923 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 455 | 73 199 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 614 | 20 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 216 709 | 93 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 839 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 932 | 59 836 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 771 | 83 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 938 | 9 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 698 | 320 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 191 756 | 24 111 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 158 931 | 23 499 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 825 | 612 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 379 | 3 618 | 81 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 408 | 400 380 | 455 756 | 845 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 978 787 | 403 998 | 455 756 | 927 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 516 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 130 | 3 614 | 516 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 211 | 38 000 | 22 211 | |
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 4 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 4 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 341 | 4 037 | 41 614 | 26 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 037 | 38 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 688 | |||
UX | Autres créances clients | 3 623 105 | |||
VB | T. V. A. | 272 641 | |||
VP | Divers | 4 671 | |||
VC | Groupe et associés | 1 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 394 | 4 409 304 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671 | 3 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 367 | 12 569 | 29 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 314 167 | 5 314 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 127 | 143 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 290 | 166 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 211 486 | 211 486 | ||
VW | T.V.A. | 443 513 | 443 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 570 | 51 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 | 6 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 270 | 103 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 455 | 1 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 430 | 6 457 633 | 29 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451 |