Déposant 1 : INFINITY'S, SARL
Numéro de SIREN : 823115191
Adresse :
148 Chemin Saint Clément
44470 Mauves-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : INFINITY'S, Mme. Eliane Ribeiro
Adresse :
148 Chemin Saint Clément
44470 MAUVES-SUR-LOIRE
FR
Déposant 1 : INFINITY'S, SARL
Numéro de SIREN : 823115191
Adresse :
148 Chemin Saint Clément
44470 Mauves-sur-Loire
FR
Mandataire 1 : INFINITY'S, Mme. Eliane Ribeiro
Adresse :
148 Chemin Saint Clément
44470 MAUVES-SUR-LOIRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 368 | 1 132 | 1 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 163 | 1 508 | |
CU | Autres participations | 521 932 | 521 932 | 521 139 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 129 044 | 129 044 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 262 | 531 | 660 730 | 529 686 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 324 | 23 324 | ||
BZ | Autres créances | 52 167 | 52 167 | 9 232 | |
CF | Disponibilités | 1 349 | 1 349 | 1 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 346 | 3 346 | 3 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 186 | 80 186 | 14 429 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 132 | 5 132 | 5 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 580 | 531 | 746 048 | 550 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 129 044 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 030 | 175 030 | ||
DH | Report à nouveau | -6 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 069 | -6 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 126 | 168 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 809 | 362 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 289 | 6 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404 | 11 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 420 | 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 530 922 | 381 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 048 | 550 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 457 | 49 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 759 | 2 759 | ||
FG | Production vendue services | 19 140 | 19 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 899 | 21 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 793 | 6 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 692 | 6 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 628 | 10 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 000 | |||
FZ | Charges sociales | 1 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 330 | 141 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 346 | 10 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 | -4 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 145 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 820 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 820 | 2 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 325 | -2 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 671 | -6 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 927 | 6 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 858 | 12 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 069 | -6 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 | 300 | 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 | 163 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 | 463 | 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 163 | 5 163 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 163 | 5 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 163 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 129 044 | 129 044 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
UX | Autres créances clients | 23 324 | 23 324 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 198 | 40 198 | ||
VB | T. V. A. | 4 979 | 4 979 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990 | 6 990 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 346 | 3 346 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 981 | 207 881 | 7 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 | 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 958 | 30 493 | 240 215 | 61 250 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 183 | 134 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 404 | 17 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 920 | 3 920 | ||
VI | Groupe et associés | 41 107 | 41 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 922 | 229 457 | 240 215 | 61 250 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 368 | 1 132 | 1 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 163 | 1 508 | |
CU | Autres participations | 521 932 | 521 932 | 521 139 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 129 044 | 129 044 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 262 | 531 | 660 730 | 529 686 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 324 | 23 324 | ||
BZ | Autres créances | 52 167 | 52 167 | 9 232 | |
CF | Disponibilités | 1 349 | 1 349 | 1 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 346 | 3 346 | 3 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 186 | 80 186 | 14 429 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 132 | 5 132 | 5 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 580 | 531 | 746 048 | 550 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 129 044 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 030 | 175 030 | ||
DH | Report à nouveau | -6 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 069 | -6 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 126 | 168 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 809 | 362 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 289 | 6 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404 | 11 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 420 | 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 530 922 | 381 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 048 | 550 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 457 | 49 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 759 | 2 759 | ||
FG | Production vendue services | 19 140 | 19 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 899 | 21 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 793 | 6 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 692 | 6 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 628 | 10 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 000 | |||
FZ | Charges sociales | 1 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 330 | 141 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 346 | 10 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 | -4 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 145 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 820 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 820 | 2 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 325 | -2 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 671 | -6 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 927 | 6 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 858 | 12 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 069 | -6 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 | 300 | 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 | 163 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 | 463 | 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 163 | 5 163 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 163 | 5 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 163 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 129 044 | 129 044 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
UX | Autres créances clients | 23 324 | 23 324 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 198 | 40 198 | ||
VB | T. V. A. | 4 979 | 4 979 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990 | 6 990 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 346 | 3 346 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 981 | 207 881 | 7 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 | 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 958 | 30 493 | 240 215 | 61 250 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 183 | 134 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 404 | 17 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 920 | 3 920 | ||
VI | Groupe et associés | 41 107 | 41 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 922 | 229 457 | 240 215 | 61 250 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 368 | 1 132 | 1 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 163 | 1 508 | |
CU | Autres participations | 521 932 | 521 932 | 521 139 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 129 044 | 129 044 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 262 | 531 | 660 730 | 529 686 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 324 | 23 324 | ||
BZ | Autres créances | 52 167 | 52 167 | 9 232 | |
CF | Disponibilités | 1 349 | 1 349 | 1 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 346 | 3 346 | 3 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 186 | 80 186 | 14 429 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 132 | 5 132 | 5 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 580 | 531 | 746 048 | 550 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 129 044 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 030 | 175 030 | ||
DH | Report à nouveau | -6 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 069 | -6 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 126 | 168 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 809 | 362 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 289 | 6 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404 | 11 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 420 | 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 530 922 | 381 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 048 | 550 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 457 | 49 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 759 | 2 759 | ||
FG | Production vendue services | 19 140 | 19 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 899 | 21 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 793 | 6 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 692 | 6 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 628 | 10 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 000 | |||
FZ | Charges sociales | 1 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 330 | 141 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 346 | 10 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 | -4 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 145 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 820 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 820 | 2 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 325 | -2 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 671 | -6 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 927 | 6 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 858 | 12 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 069 | -6 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 | 300 | 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 | 163 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 | 463 | 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 163 | 5 163 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 163 | 5 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 163 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 129 044 | 129 044 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
UX | Autres créances clients | 23 324 | 23 324 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 198 | 40 198 | ||
VB | T. V. A. | 4 979 | 4 979 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990 | 6 990 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 346 | 3 346 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 981 | 207 881 | 7 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 | 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 958 | 30 493 | 240 215 | 61 250 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 183 | 134 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 404 | 17 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 920 | 3 920 | ||
VI | Groupe et associés | 41 107 | 41 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 922 | 229 457 | 240 215 | 61 250 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 368 | 1 132 | 1 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 163 | 1 508 | |
CU | Autres participations | 521 932 | 521 932 | 521 139 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 129 044 | 129 044 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 262 | 531 | 660 730 | 529 686 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 324 | 23 324 | ||
BZ | Autres créances | 52 167 | 52 167 | 9 232 | |
CF | Disponibilités | 1 349 | 1 349 | 1 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 346 | 3 346 | 3 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 186 | 80 186 | 14 429 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 132 | 5 132 | 5 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 580 | 531 | 746 048 | 550 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 129 044 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 030 | 175 030 | ||
DH | Report à nouveau | -6 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 069 | -6 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 126 | 168 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 809 | 362 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 289 | 6 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404 | 11 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 420 | 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 530 922 | 381 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 048 | 550 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 457 | 49 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 759 | 2 759 | ||
FG | Production vendue services | 19 140 | 19 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 899 | 21 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 793 | 6 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 692 | 6 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 628 | 10 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 000 | |||
FZ | Charges sociales | 1 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 330 | 141 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 346 | 10 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 | -4 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 145 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 820 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 820 | 2 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 325 | -2 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 671 | -6 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 927 | 6 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 858 | 12 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 069 | -6 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 | 300 | 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 | 163 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 | 463 | 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 163 | 5 163 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 163 | 5 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 163 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 129 044 | 129 044 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
UX | Autres créances clients | 23 324 | 23 324 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 198 | 40 198 | ||
VB | T. V. A. | 4 979 | 4 979 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990 | 6 990 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 346 | 3 346 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 981 | 207 881 | 7 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 | 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 958 | 30 493 | 240 215 | 61 250 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 183 | 134 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 404 | 17 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 920 | 3 920 | ||
VI | Groupe et associés | 41 107 | 41 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 922 | 229 457 | 240 215 | 61 250 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 368 | 1 132 | 1 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 163 | 1 508 | |
CU | Autres participations | 521 932 | 521 932 | 521 139 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 129 044 | 129 044 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 262 | 531 | 660 730 | 529 686 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 324 | 23 324 | ||
BZ | Autres créances | 52 167 | 52 167 | 9 232 | |
CF | Disponibilités | 1 349 | 1 349 | 1 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 346 | 3 346 | 3 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 186 | 80 186 | 14 429 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 132 | 5 132 | 5 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 580 | 531 | 746 048 | 550 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 129 044 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 030 | 175 030 | ||
DH | Report à nouveau | -6 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 069 | -6 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 163 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 126 | 168 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 809 | 362 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 289 | 6 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404 | 11 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 420 | 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 530 922 | 381 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 048 | 550 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 457 | 49 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 759 | 2 759 | ||
FG | Production vendue services | 19 140 | 19 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 899 | 21 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 793 | 6 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 692 | 6 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 628 | 10 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 000 | |||
FZ | Charges sociales | 1 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 330 | 141 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 346 | 10 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 | -4 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 145 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 820 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 820 | 2 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 325 | -2 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 671 | -6 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 927 | 6 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 858 | 12 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 069 | -6 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 | 300 | 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 | 163 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 | 463 | 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 163 | 5 163 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 163 | 5 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 163 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 129 044 | 129 044 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
UX | Autres créances clients | 23 324 | 23 324 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 198 | 40 198 | ||
VB | T. V. A. | 4 979 | 4 979 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990 | 6 990 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 346 | 3 346 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 981 | 207 881 | 7 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 | 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 958 | 30 493 | 240 215 | 61 250 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 183 | 134 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 404 | 17 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VW | T.V.A. | 3 920 | 3 920 | ||
VI | Groupe et associés | 41 107 | 41 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 922 | 229 457 | 240 215 | 61 250 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 042 |