Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 008 | 71 874 | 12 133 | 7 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 766 | 52 294 | 1 472 | 3 043 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 810 | 3 810 | 3 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 584 | 124 168 | 17 416 | 14 331 |
BT | Marchandises | 1 902 | 1 902 | 2 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 808 | 49 719 | 255 089 | 212 896 |
BZ | Autres créances | 211 658 | 211 658 | 216 375 | |
CF | Disponibilités | 261 386 | 261 386 | 205 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 1 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 022 | 49 719 | 733 303 | 638 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 607 | 173 887 | 750 719 | 653 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 397 | 29 397 | ||
DH | Report à nouveau | 182 500 | 155 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 930 | 137 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 363 828 | 332 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691 | 9 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 740 | 184 205 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 | 1 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 120 | 125 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 891 | 320 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 750 719 | 653 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 619 | 320 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 651 | 51 651 | 126 203 | |
FG | Production vendue services | 474 026 | 474 026 | 608 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 525 678 | 525 678 | 734 352 | |
FM | Production stockée | 70 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 712 | 1 965 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 599 476 | 736 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 954 | 87 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 | 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 940 | 99 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497 | 4 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 322 | 226 112 | ||
FZ | Charges sociales | 83 137 | 87 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 107 | 17 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | 11 856 | ||
GE | Autres charges | 5 198 | 2 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 595 | 537 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 881 | 198 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 176 | 2 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 176 | 2 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 176 | 2 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 057 | 201 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 127 | 64 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 653 | 738 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 722 | 601 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 930 | 137 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 337 | 11 536 | 71 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723 | 1 571 | 52 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 060 | 13 107 | 124 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 118 | 3 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 957 | |||
UX | Autres créances clients | 249 851 | |||
VC | Groupe et associés | 205 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 544 | 464 777 | 58 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 691 | 14 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 342 | 70 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 861 | 62 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 971 | 11 971 | ||
VW | T.V.A. | 38 073 | 38 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 | 1 068 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 120 | 183 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 619 | 385 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 008 | 71 874 | 12 133 | 7 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 766 | 52 294 | 1 472 | 3 043 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 810 | 3 810 | 3 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 584 | 124 168 | 17 416 | 14 331 |
BT | Marchandises | 1 902 | 1 902 | 2 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 808 | 49 719 | 255 089 | 212 896 |
BZ | Autres créances | 211 658 | 211 658 | 216 375 | |
CF | Disponibilités | 261 386 | 261 386 | 205 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 1 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 022 | 49 719 | 733 303 | 638 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 607 | 173 887 | 750 719 | 653 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 397 | 29 397 | ||
DH | Report à nouveau | 182 500 | 155 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 930 | 137 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 363 828 | 332 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691 | 9 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 740 | 184 205 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 | 1 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 120 | 125 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 891 | 320 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 750 719 | 653 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 619 | 320 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 651 | 51 651 | 126 203 | |
FG | Production vendue services | 474 026 | 474 026 | 608 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 525 678 | 525 678 | 734 352 | |
FM | Production stockée | 70 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 712 | 1 965 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 599 476 | 736 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 954 | 87 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 | 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 940 | 99 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497 | 4 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 322 | 226 112 | ||
FZ | Charges sociales | 83 137 | 87 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 107 | 17 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | 11 856 | ||
GE | Autres charges | 5 198 | 2 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 595 | 537 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 881 | 198 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 176 | 2 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 176 | 2 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 176 | 2 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 057 | 201 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 127 | 64 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 653 | 738 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 722 | 601 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 930 | 137 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 337 | 11 536 | 71 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723 | 1 571 | 52 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 060 | 13 107 | 124 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 118 | 3 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 957 | |||
UX | Autres créances clients | 249 851 | |||
VC | Groupe et associés | 205 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 544 | 464 777 | 58 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 691 | 14 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 342 | 70 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 861 | 62 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 971 | 11 971 | ||
VW | T.V.A. | 38 073 | 38 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 | 1 068 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 120 | 183 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 619 | 385 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 008 | 71 874 | 12 133 | 7 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 766 | 52 294 | 1 472 | 3 043 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 810 | 3 810 | 3 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 584 | 124 168 | 17 416 | 14 331 |
BT | Marchandises | 1 902 | 1 902 | 2 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 808 | 49 719 | 255 089 | 212 896 |
BZ | Autres créances | 211 658 | 211 658 | 216 375 | |
CF | Disponibilités | 261 386 | 261 386 | 205 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 1 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 022 | 49 719 | 733 303 | 638 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 607 | 173 887 | 750 719 | 653 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 397 | 29 397 | ||
DH | Report à nouveau | 182 500 | 155 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 930 | 137 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 363 828 | 332 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691 | 9 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 740 | 184 205 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 | 1 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 120 | 125 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 891 | 320 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 750 719 | 653 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 619 | 320 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 651 | 51 651 | 126 203 | |
FG | Production vendue services | 474 026 | 474 026 | 608 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 525 678 | 525 678 | 734 352 | |
FM | Production stockée | 70 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 712 | 1 965 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 599 476 | 736 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 954 | 87 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 | 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 940 | 99 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497 | 4 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 322 | 226 112 | ||
FZ | Charges sociales | 83 137 | 87 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 107 | 17 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | 11 856 | ||
GE | Autres charges | 5 198 | 2 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 595 | 537 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 881 | 198 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 176 | 2 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 176 | 2 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 176 | 2 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 057 | 201 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 127 | 64 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 653 | 738 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 722 | 601 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 930 | 137 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 337 | 11 536 | 71 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723 | 1 571 | 52 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 060 | 13 107 | 124 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 118 | 3 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 957 | |||
UX | Autres créances clients | 249 851 | |||
VC | Groupe et associés | 205 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 544 | 464 777 | 58 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 691 | 14 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 342 | 70 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 861 | 62 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 971 | 11 971 | ||
VW | T.V.A. | 38 073 | 38 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 | 1 068 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 120 | 183 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 619 | 385 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 008 | 71 874 | 12 133 | 7 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 766 | 52 294 | 1 472 | 3 043 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 810 | 3 810 | 3 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 584 | 124 168 | 17 416 | 14 331 |
BT | Marchandises | 1 902 | 1 902 | 2 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 808 | 49 719 | 255 089 | 212 896 |
BZ | Autres créances | 211 658 | 211 658 | 216 375 | |
CF | Disponibilités | 261 386 | 261 386 | 205 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 1 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 022 | 49 719 | 733 303 | 638 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 607 | 173 887 | 750 719 | 653 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 397 | 29 397 | ||
DH | Report à nouveau | 182 500 | 155 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 930 | 137 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 363 828 | 332 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691 | 9 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 740 | 184 205 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 | 1 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 120 | 125 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 891 | 320 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 750 719 | 653 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 619 | 320 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 651 | 51 651 | 126 203 | |
FG | Production vendue services | 474 026 | 474 026 | 608 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 525 678 | 525 678 | 734 352 | |
FM | Production stockée | 70 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 712 | 1 965 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 599 476 | 736 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 954 | 87 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 | 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 940 | 99 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497 | 4 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 322 | 226 112 | ||
FZ | Charges sociales | 83 137 | 87 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 107 | 17 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | 11 856 | ||
GE | Autres charges | 5 198 | 2 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 595 | 537 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 881 | 198 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 176 | 2 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 176 | 2 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 176 | 2 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 057 | 201 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 127 | 64 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 653 | 738 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 722 | 601 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 930 | 137 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 337 | 11 536 | 71 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723 | 1 571 | 52 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 060 | 13 107 | 124 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 118 | 3 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 957 | |||
UX | Autres créances clients | 249 851 | |||
VC | Groupe et associés | 205 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 544 | 464 777 | 58 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 691 | 14 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 342 | 70 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 861 | 62 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 971 | 11 971 | ||
VW | T.V.A. | 38 073 | 38 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 | 1 068 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 120 | 183 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 619 | 385 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 008 | 71 874 | 12 133 | 7 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 766 | 52 294 | 1 472 | 3 043 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 810 | 3 810 | 3 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 584 | 124 168 | 17 416 | 14 331 |
BT | Marchandises | 1 902 | 1 902 | 2 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 808 | 49 719 | 255 089 | 212 896 |
BZ | Autres créances | 211 658 | 211 658 | 216 375 | |
CF | Disponibilités | 261 386 | 261 386 | 205 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 1 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 022 | 49 719 | 733 303 | 638 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 607 | 173 887 | 750 719 | 653 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 397 | 29 397 | ||
DH | Report à nouveau | 182 500 | 155 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 930 | 137 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 363 828 | 332 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691 | 9 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 740 | 184 205 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 | 1 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 120 | 125 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 891 | 320 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 750 719 | 653 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 619 | 320 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 651 | 51 651 | 126 203 | |
FG | Production vendue services | 474 026 | 474 026 | 608 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 525 678 | 525 678 | 734 352 | |
FM | Production stockée | 70 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 712 | 1 965 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 599 476 | 736 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 954 | 87 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 | 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 940 | 99 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497 | 4 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 322 | 226 112 | ||
FZ | Charges sociales | 83 137 | 87 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 107 | 17 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | 11 856 | ||
GE | Autres charges | 5 198 | 2 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 595 | 537 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 881 | 198 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 176 | 2 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 176 | 2 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 176 | 2 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 057 | 201 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 127 | 64 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 653 | 738 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 722 | 601 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 930 | 137 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 337 | 11 536 | 71 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723 | 1 571 | 52 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 060 | 13 107 | 124 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 118 | 3 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 957 | |||
UX | Autres créances clients | 249 851 | |||
VC | Groupe et associés | 205 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 544 | 464 777 | 58 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 691 | 14 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 342 | 70 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 861 | 62 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 971 | 11 971 | ||
VW | T.V.A. | 38 073 | 38 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 | 1 068 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 120 | 183 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 619 | 385 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 008 | 71 874 | 12 133 | 7 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 766 | 52 294 | 1 472 | 3 043 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 810 | 3 810 | 3 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 584 | 124 168 | 17 416 | 14 331 |
BT | Marchandises | 1 902 | 1 902 | 2 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 808 | 49 719 | 255 089 | 212 896 |
BZ | Autres créances | 211 658 | 211 658 | 216 375 | |
CF | Disponibilités | 261 386 | 261 386 | 205 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 267 | 3 267 | 1 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 022 | 49 719 | 733 303 | 638 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 607 | 173 887 | 750 719 | 653 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 397 | 29 397 | ||
DH | Report à nouveau | 182 500 | 155 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 930 | 137 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 363 828 | 332 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691 | 9 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 740 | 184 205 | ||
EA | Autres dettes | 1 068 | 1 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 120 | 125 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 891 | 320 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 750 719 | 653 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 619 | 320 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 651 | 51 651 | 126 203 | |
FG | Production vendue services | 474 026 | 474 026 | 608 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 525 678 | 525 678 | 734 352 | |
FM | Production stockée | 70 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 712 | 1 965 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 599 476 | 736 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 954 | 87 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 319 | 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 940 | 99 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497 | 4 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 322 | 226 112 | ||
FZ | Charges sociales | 83 137 | 87 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 107 | 17 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | 11 856 | ||
GE | Autres charges | 5 198 | 2 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 595 | 537 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 881 | 198 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 176 | 2 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 176 | 2 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 176 | 2 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 057 | 201 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 127 | 64 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 653 | 738 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 722 | 601 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 930 | 137 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 337 | 11 536 | 71 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723 | 1 571 | 52 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 060 | 13 107 | 124 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 313 | 1 118 | 3 712 | 49 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 118 | 3 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 957 | |||
UX | Autres créances clients | 249 851 | |||
VC | Groupe et associés | 205 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 544 | 464 777 | 58 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 691 | 14 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 342 | 70 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 861 | 62 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 971 | 11 971 | ||
VW | T.V.A. | 38 073 | 38 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 | 3 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 | 1 068 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 120 | 183 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 619 | 385 619 |