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Déposant 1 : INFODREAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351822036
Mandataire 1 : Cabinet Hecké,
M. SAUNIER Nicolas
Déposant 1 : INFODREAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351822036
Adresse :
Cité de l'Entreprise, 725 Boulevard Barrier
73100 AIX-LES-BAINS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HECKE, M. SAUNIER Nicolas
Adresse :
Europole, 10 rue d'Arménie, B.P. 1537
38025 GRENOBLE Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : INFODREAM
Déposant 1 : INFODREAM SAS
Numéro de SIREN : 351822036
Mandataire 1 : INFODREAM
Bénéficiare 1 : INFODREAM
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 070 | 49 063 | 2 007 | 6 330 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 873 | 98 707 | 391 166 | 1 414 |
CU | Autres participations | 206 | 206 | 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 949 | 48 949 | 13 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 640 098 | 147 770 | 492 328 | 2 113 |
BN | En cours de production de biens | 2 834 | 2 834 | 33 700 | |
BT | Marchandises | 245 | 245 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 515 323 | 515 323 | 124 043 | |
BZ | Autres créances | 181 224 | 181 224 | 108 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 310 000 | |
CF | Disponibilités | 620 994 | 620 994 | 327 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 476 | 36 476 | 29 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 387 096 | 2 387 096 | 1 933 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 194 | 147 770 | 2 879 424 | 2 144 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 692 889 | 571 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 072 | 371 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 961 | 1 030 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 550 | 310 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 | 3 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 416 | 181 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 926 | 383 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 052 | |||
EA | Autres dettes | 31 765 | 15 651 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 265 389 | 219 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 888 463 | 1 114 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 424 | 2 144 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 674 | 1 114 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 830 | |||
FG | Production vendue services | 1 903 901 | 668 842 | 2 572 743 | 2 503 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 903 901 | 668 842 | 2 572 743 | 2 507 799 |
FM | Production stockée | -30 866 | -63 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 705 | 6 812 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 620 587 | 2 514 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 | 2 663 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 | 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 267 956 | 1 032 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 663 | 27 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 570 | 618 023 | ||
FZ | Charges sociales | 348 517 | 406 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 051 | 40 188 | ||
GE | Autres charges | 15 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 773 | 2 128 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 815 | 386 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 103 | ||
GN | Différences positives de change | 763 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 014 | 24 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 844 | 24 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 459 | 5 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 597 | 5 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 753 | 19 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 061 | 405 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504 | 18 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504 | 18 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 486 | 34 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 431 | 2 557 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 359 | 2 186 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 072 | 371 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 705 | 6 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 280 | 4 323 | 540 | 49 063 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 014 | 41 728 | 107 035 | 98 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 293 | 46 051 | 107 575 | 147 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 070 | 49 063 | 2 007 | 6 330 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 873 | 98 707 | 391 166 | 1 414 |
CU | Autres participations | 206 | 206 | 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 949 | 48 949 | 13 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 640 098 | 147 770 | 492 328 | 2 113 |
BN | En cours de production de biens | 2 834 | 2 834 | 33 700 | |
BT | Marchandises | 245 | 245 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 515 323 | 515 323 | 124 043 | |
BZ | Autres créances | 181 224 | 181 224 | 108 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 310 000 | |
CF | Disponibilités | 620 994 | 620 994 | 327 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 476 | 36 476 | 29 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 387 096 | 2 387 096 | 1 933 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 194 | 147 770 | 2 879 424 | 2 144 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 692 889 | 571 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 072 | 371 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 961 | 1 030 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 550 | 310 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 | 3 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 416 | 181 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 926 | 383 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 052 | |||
EA | Autres dettes | 31 765 | 15 651 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 265 389 | 219 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 888 463 | 1 114 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 424 | 2 144 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 674 | 1 114 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 830 | |||
FG | Production vendue services | 1 903 901 | 668 842 | 2 572 743 | 2 503 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 903 901 | 668 842 | 2 572 743 | 2 507 799 |
FM | Production stockée | -30 866 | -63 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 705 | 6 812 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 620 587 | 2 514 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 | 2 663 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 | 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 267 956 | 1 032 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 663 | 27 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 570 | 618 023 | ||
FZ | Charges sociales | 348 517 | 406 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 051 | 40 188 | ||
GE | Autres charges | 15 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 773 | 2 128 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 815 | 386 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 103 | ||
GN | Différences positives de change | 763 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 014 | 24 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 844 | 24 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 459 | 5 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 597 | 5 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 753 | 19 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 061 | 405 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504 | 18 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504 | 18 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 486 | 34 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 431 | 2 557 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 359 | 2 186 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 072 | 371 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 705 | 6 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 280 | 4 323 | 540 | 49 063 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 014 | 41 728 | 107 035 | 98 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 293 | 46 051 | 107 575 | 147 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 070 | 49 063 | 2 007 | 6 330 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 873 | 98 707 | 391 166 | 1 414 |
CU | Autres participations | 206 | 206 | 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 949 | 48 949 | 13 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 640 098 | 147 770 | 492 328 | 2 113 |
BN | En cours de production de biens | 2 834 | 2 834 | 33 700 | |
BT | Marchandises | 245 | 245 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 515 323 | 515 323 | 124 043 | |
BZ | Autres créances | 181 224 | 181 224 | 108 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 310 000 | |
CF | Disponibilités | 620 994 | 620 994 | 327 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 476 | 36 476 | 29 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 387 096 | 2 387 096 | 1 933 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 194 | 147 770 | 2 879 424 | 2 144 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 692 889 | 571 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 072 | 371 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 990 961 | 1 030 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 550 | 310 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 | 3 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 416 | 181 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 926 | 383 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 052 | |||
EA | Autres dettes | 31 765 | 15 651 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 265 389 | 219 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 888 463 | 1 114 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 424 | 2 144 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 674 | 1 114 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 830 | |||
FG | Production vendue services | 1 903 901 | 668 842 | 2 572 743 | 2 503 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 903 901 | 668 842 | 2 572 743 | 2 507 799 |
FM | Production stockée | -30 866 | -63 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 705 | 6 812 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 620 587 | 2 514 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 | 2 663 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -245 | 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 267 956 | 1 032 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 663 | 27 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 570 | 618 023 | ||
FZ | Charges sociales | 348 517 | 406 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 051 | 40 188 | ||
GE | Autres charges | 15 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 773 | 2 128 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 815 | 386 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 103 | ||
GN | Différences positives de change | 763 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 014 | 24 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 844 | 24 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 459 | 5 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 597 | 5 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 753 | 19 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 061 | 405 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504 | 18 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504 | 18 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 486 | 34 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 431 | 2 557 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 359 | 2 186 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 072 | 371 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 705 | 6 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 280 | 4 323 | 540 | 49 063 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 014 | 41 728 | 107 035 | 98 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 293 | 46 051 | 107 575 | 147 770 |