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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 830 | 45 830 | 10 000 | 10 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 775 | 90 095 | 64 680 | 78 890 |
CU | Autres participations | 3 967 547 | 50 | 3 967 497 | 3 967 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 990 308 | 989 633 | 675 | 675 |
BJ | TOTAL (I) | 5 168 483 | 1 125 608 | 4 042 876 | 4 057 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 646 | 635 646 | 674 539 | |
BZ | Autres créances | 1 916 161 | 347 348 | 1 568 813 | 1 722 871 |
CF | Disponibilités | 2 453 483 | 2 453 483 | 565 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 799 | 8 799 | 6 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 014 089 | 347 348 | 4 666 741 | 2 969 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 572 | 1 472 956 | 8 709 617 | 7 026 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 178 337 | 211 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 097 | 966 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 609 434 | 4 478 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 330 | 72 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 985 | 2 309 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 556 | 48 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 922 | 118 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 | 23 | ||
EA | Autres dettes | 4 366 | 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 182 | 2 548 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 617 | 7 026 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 169 | 2 492 334 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 529 705 | 529 705 | 562 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 529 705 | 529 705 | 562 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 161 | 16 824 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 634 870 | 578 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 460 | 365 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816 | 4 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 374 | 22 196 | ||
FZ | Charges sociales | 15 610 | 10 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 089 | 10 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 040 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 376 354 | 462 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 516 | 116 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 831 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 728 | 4 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 197 | |||
GN | Différences positives de change | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 767 | 1 214 557 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 | 382 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 991 | 382 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 224 | 832 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 948 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 412 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743 | 15 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 743 | 13 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 452 | -4 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 637 | 1 822 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 540 | 855 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 097 | 966 698 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 161 | 16 824 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 830 | 45 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 006 | 16 089 | 90 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 836 | 16 089 | 135 925 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 000 | 67 348 | 85 000 | 347 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 683 | 67 348 | 85 000 | 1 337 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 683 | 67 348 | 85 000 | 1 337 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 000 | |||
UG | - Financières | 67 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 990 308 | |||
UX | Autres créances clients | 635 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 394 633 | |||
VB | T. V. A. | 12 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 227 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 914 | 2 560 606 | 990 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 330 | 16 317 | 40 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 556 | 57 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049 | 3 049 | ||
VW | T.V.A. | 105 941 | 105 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932 | 2 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 | 23 | ||
VI | Groupe et associés | 3 869 985 | 3 869 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366 | 4 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 182 | 4 060 169 | 40 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 830 | 45 830 | 10 000 | 10 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 775 | 90 095 | 64 680 | 78 890 |
CU | Autres participations | 3 967 547 | 50 | 3 967 497 | 3 967 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 990 308 | 989 633 | 675 | 675 |
BJ | TOTAL (I) | 5 168 483 | 1 125 608 | 4 042 876 | 4 057 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 646 | 635 646 | 674 539 | |
BZ | Autres créances | 1 916 161 | 347 348 | 1 568 813 | 1 722 871 |
CF | Disponibilités | 2 453 483 | 2 453 483 | 565 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 799 | 8 799 | 6 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 014 089 | 347 348 | 4 666 741 | 2 969 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 572 | 1 472 956 | 8 709 617 | 7 026 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 178 337 | 211 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 097 | 966 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 609 434 | 4 478 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 330 | 72 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 985 | 2 309 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 556 | 48 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 922 | 118 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 | 23 | ||
EA | Autres dettes | 4 366 | 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 182 | 2 548 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 617 | 7 026 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 169 | 2 492 334 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 529 705 | 529 705 | 562 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 529 705 | 529 705 | 562 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 161 | 16 824 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 634 870 | 578 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 460 | 365 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816 | 4 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 374 | 22 196 | ||
FZ | Charges sociales | 15 610 | 10 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 089 | 10 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 040 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 376 354 | 462 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 516 | 116 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 831 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 728 | 4 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 197 | |||
GN | Différences positives de change | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 767 | 1 214 557 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 | 382 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 991 | 382 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 224 | 832 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 948 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 412 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743 | 15 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 743 | 13 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 452 | -4 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 637 | 1 822 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 540 | 855 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 097 | 966 698 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 161 | 16 824 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 830 | 45 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 006 | 16 089 | 90 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 836 | 16 089 | 135 925 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 000 | 67 348 | 85 000 | 347 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 683 | 67 348 | 85 000 | 1 337 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 683 | 67 348 | 85 000 | 1 337 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 000 | |||
UG | - Financières | 67 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 990 308 | |||
UX | Autres créances clients | 635 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 394 633 | |||
VB | T. V. A. | 12 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 227 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 914 | 2 560 606 | 990 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 330 | 16 317 | 40 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 556 | 57 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049 | 3 049 | ||
VW | T.V.A. | 105 941 | 105 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932 | 2 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 | 23 | ||
VI | Groupe et associés | 3 869 985 | 3 869 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366 | 4 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 182 | 4 060 169 | 40 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 830 | 45 830 | 10 000 | 10 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 775 | 90 095 | 64 680 | 78 890 |
CU | Autres participations | 3 967 547 | 50 | 3 967 497 | 3 967 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 990 308 | 989 633 | 675 | 675 |
BJ | TOTAL (I) | 5 168 483 | 1 125 608 | 4 042 876 | 4 057 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 646 | 635 646 | 674 539 | |
BZ | Autres créances | 1 916 161 | 347 348 | 1 568 813 | 1 722 871 |
CF | Disponibilités | 2 453 483 | 2 453 483 | 565 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 799 | 8 799 | 6 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 014 089 | 347 348 | 4 666 741 | 2 969 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 572 | 1 472 956 | 8 709 617 | 7 026 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 178 337 | 211 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 097 | 966 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 609 434 | 4 478 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 330 | 72 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 985 | 2 309 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 556 | 48 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 922 | 118 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 | 23 | ||
EA | Autres dettes | 4 366 | 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 182 | 2 548 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 617 | 7 026 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 169 | 2 492 334 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 529 705 | 529 705 | 562 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 529 705 | 529 705 | 562 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 161 | 16 824 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 634 870 | 578 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 460 | 365 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816 | 4 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 374 | 22 196 | ||
FZ | Charges sociales | 15 610 | 10 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 089 | 10 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 040 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 376 354 | 462 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 516 | 116 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 831 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 728 | 4 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 197 | |||
GN | Différences positives de change | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 767 | 1 214 557 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 | 382 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 991 | 382 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 224 | 832 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 948 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 412 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743 | 15 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 743 | 13 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 452 | -4 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 637 | 1 822 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 540 | 855 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 097 | 966 698 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 161 | 16 824 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 830 | 45 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 006 | 16 089 | 90 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 836 | 16 089 | 135 925 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 000 | 67 348 | 85 000 | 347 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 683 | 67 348 | 85 000 | 1 337 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 683 | 67 348 | 85 000 | 1 337 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 000 | |||
UG | - Financières | 67 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 990 308 | |||
UX | Autres créances clients | 635 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 394 633 | |||
VB | T. V. A. | 12 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 227 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 914 | 2 560 606 | 990 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 330 | 16 317 | 40 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 556 | 57 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049 | 3 049 | ||
VW | T.V.A. | 105 941 | 105 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932 | 2 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 | 23 | ||
VI | Groupe et associés | 3 869 985 | 3 869 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366 | 4 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 182 | 4 060 169 | 40 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 830 | 45 830 | 10 000 | 10 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 775 | 90 095 | 64 680 | 78 890 |
CU | Autres participations | 3 967 547 | 50 | 3 967 497 | 3 967 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 990 308 | 989 633 | 675 | 675 |
BJ | TOTAL (I) | 5 168 483 | 1 125 608 | 4 042 876 | 4 057 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 646 | 635 646 | 674 539 | |
BZ | Autres créances | 1 916 161 | 347 348 | 1 568 813 | 1 722 871 |
CF | Disponibilités | 2 453 483 | 2 453 483 | 565 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 799 | 8 799 | 6 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 014 089 | 347 348 | 4 666 741 | 2 969 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 572 | 1 472 956 | 8 709 617 | 7 026 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 178 337 | 211 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 097 | 966 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 609 434 | 4 478 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 330 | 72 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 985 | 2 309 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 556 | 48 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 922 | 118 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 | 23 | ||
EA | Autres dettes | 4 366 | 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 182 | 2 548 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 617 | 7 026 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 169 | 2 492 334 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 529 705 | 529 705 | 562 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 529 705 | 529 705 | 562 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 161 | 16 824 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 634 870 | 578 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 460 | 365 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816 | 4 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 374 | 22 196 | ||
FZ | Charges sociales | 15 610 | 10 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 089 | 10 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 040 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 376 354 | 462 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 516 | 116 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 831 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 728 | 4 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 197 | |||
GN | Différences positives de change | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 767 | 1 214 557 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 | 382 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 991 | 382 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 224 | 832 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 948 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 412 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743 | 15 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 743 | 13 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 452 | -4 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 637 | 1 822 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 540 | 855 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 097 | 966 698 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 161 | 16 824 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 830 | 45 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 006 | 16 089 | 90 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 836 | 16 089 | 135 925 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 000 | 67 348 | 85 000 | 347 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 683 | 67 348 | 85 000 | 1 337 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 683 | 67 348 | 85 000 | 1 337 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 000 | |||
UG | - Financières | 67 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 990 308 | |||
UX | Autres créances clients | 635 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 394 633 | |||
VB | T. V. A. | 12 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 227 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 914 | 2 560 606 | 990 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 330 | 16 317 | 40 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 556 | 57 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049 | 3 049 | ||
VW | T.V.A. | 105 941 | 105 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932 | 2 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 | 23 | ||
VI | Groupe et associés | 3 869 985 | 3 869 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366 | 4 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 182 | 4 060 169 | 40 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 830 | 45 830 | 10 000 | 10 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 775 | 90 095 | 64 680 | 78 890 |
CU | Autres participations | 3 967 547 | 50 | 3 967 497 | 3 967 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 990 308 | 989 633 | 675 | 675 |
BJ | TOTAL (I) | 5 168 483 | 1 125 608 | 4 042 876 | 4 057 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 646 | 635 646 | 674 539 | |
BZ | Autres créances | 1 916 161 | 347 348 | 1 568 813 | 1 722 871 |
CF | Disponibilités | 2 453 483 | 2 453 483 | 565 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 799 | 8 799 | 6 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 014 089 | 347 348 | 4 666 741 | 2 969 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 572 | 1 472 956 | 8 709 617 | 7 026 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 178 337 | 211 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 097 | 966 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 609 434 | 4 478 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 330 | 72 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 985 | 2 309 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 556 | 48 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 922 | 118 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 | 23 | ||
EA | Autres dettes | 4 366 | 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 182 | 2 548 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 617 | 7 026 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 169 | 2 492 334 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 529 705 | 529 705 | 562 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 529 705 | 529 705 | 562 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 161 | 16 824 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 634 870 | 578 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 460 | 365 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816 | 4 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 374 | 22 196 | ||
FZ | Charges sociales | 15 610 | 10 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 089 | 10 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 040 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 376 354 | 462 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 516 | 116 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 831 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 728 | 4 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 197 | |||
GN | Différences positives de change | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 767 | 1 214 557 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 | 382 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 991 | 382 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 224 | 832 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 948 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 412 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743 | 15 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 743 | 13 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 452 | -4 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 637 | 1 822 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 540 | 855 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 097 | 966 698 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 161 | 16 824 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 830 | 45 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 006 | 16 089 | 90 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 836 | 16 089 | 135 925 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 000 | 67 348 | 85 000 | 347 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 683 | 67 348 | 85 000 | 1 337 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 683 | 67 348 | 85 000 | 1 337 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 000 | |||
UG | - Financières | 67 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 990 308 | |||
UX | Autres créances clients | 635 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 394 633 | |||
VB | T. V. A. | 12 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 227 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 914 | 2 560 606 | 990 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 330 | 16 317 | 40 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 556 | 57 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049 | 3 049 | ||
VW | T.V.A. | 105 941 | 105 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932 | 2 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 | 23 | ||
VI | Groupe et associés | 3 869 985 | 3 869 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366 | 4 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 182 | 4 060 169 | 40 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 830 | 45 830 | 10 000 | 10 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 775 | 90 095 | 64 680 | 78 890 |
CU | Autres participations | 3 967 547 | 50 | 3 967 497 | 3 967 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 990 308 | 989 633 | 675 | 675 |
BJ | TOTAL (I) | 5 168 483 | 1 125 608 | 4 042 876 | 4 057 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 646 | 635 646 | 674 539 | |
BZ | Autres créances | 1 916 161 | 347 348 | 1 568 813 | 1 722 871 |
CF | Disponibilités | 2 453 483 | 2 453 483 | 565 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 799 | 8 799 | 6 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 014 089 | 347 348 | 4 666 741 | 2 969 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 572 | 1 472 956 | 8 709 617 | 7 026 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 178 337 | 211 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 097 | 966 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 609 434 | 4 478 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 330 | 72 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 985 | 2 309 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 556 | 48 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 922 | 118 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 | 23 | ||
EA | Autres dettes | 4 366 | 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 182 | 2 548 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 617 | 7 026 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 169 | 2 492 334 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 529 705 | 529 705 | 562 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 529 705 | 529 705 | 562 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 161 | 16 824 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 634 870 | 578 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 460 | 365 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816 | 4 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 374 | 22 196 | ||
FZ | Charges sociales | 15 610 | 10 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 089 | 10 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 040 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 376 354 | 462 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 516 | 116 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 831 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 728 | 4 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 197 | |||
GN | Différences positives de change | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 767 | 1 214 557 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 | 382 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 991 | 382 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 224 | 832 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 948 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 412 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743 | 15 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 743 | 13 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 452 | -4 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 637 | 1 822 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 540 | 855 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 097 | 966 698 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 161 | 16 824 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 830 | 45 830 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 006 | 16 089 | 90 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 836 | 16 089 | 135 925 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 365 000 | 67 348 | 85 000 | 347 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 354 683 | 67 348 | 85 000 | 1 337 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 354 683 | 67 348 | 85 000 | 1 337 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 000 | |||
UG | - Financières | 67 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 990 308 | |||
UX | Autres créances clients | 635 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 394 633 | |||
VB | T. V. A. | 12 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 227 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 914 | 2 560 606 | 990 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 330 | 16 317 | 40 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 556 | 57 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049 | 3 049 | ||
VW | T.V.A. | 105 941 | 105 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932 | 2 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 | 23 | ||
VI | Groupe et associés | 3 869 985 | 3 869 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366 | 4 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 182 | 4 060 169 | 40 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158 |