d'Arrancourt
Déposant 1 : GEOSCAN
Forme juridique : SAS
Adresse :
ZI
26 rue Ampère
91430 IGNY
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Mandataire 1 : ABRITT, Bernard FLAVENOT
Adresse :
17 rue du Docteur Charcot
91290 LA NORVILLE
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Bénéficiare 1 : INFRANEO GEOSCAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380467324
Adresse :
140 AVENUE JEAN LOLIVE
93500 PANTIN
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Bénéficiare 1 : INFRANEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411018781
Adresse :
140 AVENUE JEAN LOLIVE
93500 PANTIN
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Déposant 1 : Structure & Réhabilitation, S.A.S.
Adresse :
Tour Gallieni II, 36 Avenue du Général de Gaulle
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : INSCRIPTA,
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : INFRANEO STRUCTURE & REHABILITATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411018781
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140 AVENUE JEAN LOLIVE
93500 PANTIN
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10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
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Tour Gallieni II, 36 Avenue du Général de Gaulle
93170 BAGNOLET
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Déposant 1 : STRUCTURE ET REHABILITATION, SAS
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91290 LA NORVILLE
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Bénéficiare 1 : INFRANEO STRUCTURE & REHABILITATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411018781
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140 AVENUE JEAN LOLIVE
93500 PANTIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 207 | 546 784 | 1 929 423 | |
AH | Fonds commercial | 22 297 | 22 297 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 518 238 | 518 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 919 | 654 479 | 1 034 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 765 | 305 193 | 55 572 | |
CU | Autres participations | 4 035 | 4 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 696 | 85 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 156 156 | 1 506 456 | 3 649 701 | |
BP | En cours de production de services | 447 982 | 447 982 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 527 006 | 24 000 | 4 503 006 | |
BZ | Autres créances | 495 266 | 495 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 143 548 | 143 548 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 615 825 | 24 000 | 5 591 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 981 | 1 530 456 | 9 241 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 902 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 834 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 770 789 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 015 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 015 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 545 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 077 | |||
EA | Autres dettes | 873 214 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 643 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 607 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 107 009 | 491 118 | 9 598 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 107 009 | 491 118 | 9 598 127 | |
FM | Production stockée | 213 793 | |||
FN | Production immobilisée | 278 555 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 551 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 929 | |||
FQ | Autres produits | 3 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 140 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 388 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 981 246 | |||
FZ | Charges sociales | 940 588 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 2 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 795 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 823 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 683 | |||
GS | Différences négatives de change | 103 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 759 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 334 065 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 835 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 834 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 517 | 97 266 | 546 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 102 | 147 570 | 959 672 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 620 | 244 836 | 1 506 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 550 | 20 015 | 51 550 | 20 015 |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 550 | 44 015 | 51 550 | 44 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 51 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 696 | |||
UX | Autres créances clients | 4 527 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 295 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 229 | |||
VB | T. V. A. | 423 551 | |||
VP | Divers | 4 701 | |||
VC | Groupe et associés | 47 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 639 | 5 167 943 | 85 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 607 | 74 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 900 | 99 552 | 172 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 896 | 23 768 | 5 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 047 | 1 424 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 359 | 239 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 620 | 226 620 | ||
VW | T.V.A. | 839 176 | 839 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 922 | 271 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 649 | 1 557 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 214 | 873 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 643 137 | 643 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 527 | 6 273 051 | 177 476 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 207 | 546 784 | 1 929 423 | |
AH | Fonds commercial | 22 297 | 22 297 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 518 238 | 518 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 919 | 654 479 | 1 034 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 765 | 305 193 | 55 572 | |
CU | Autres participations | 4 035 | 4 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 696 | 85 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 156 156 | 1 506 456 | 3 649 701 | |
BP | En cours de production de services | 447 982 | 447 982 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 527 006 | 24 000 | 4 503 006 | |
BZ | Autres créances | 495 266 | 495 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 143 548 | 143 548 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 615 825 | 24 000 | 5 591 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 981 | 1 530 456 | 9 241 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 902 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 834 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 770 789 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 015 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 015 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 545 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 077 | |||
EA | Autres dettes | 873 214 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 643 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 607 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 107 009 | 491 118 | 9 598 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 107 009 | 491 118 | 9 598 127 | |
FM | Production stockée | 213 793 | |||
FN | Production immobilisée | 278 555 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 551 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 929 | |||
FQ | Autres produits | 3 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 140 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 388 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 981 246 | |||
FZ | Charges sociales | 940 588 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 2 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 795 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 823 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 683 | |||
GS | Différences négatives de change | 103 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 759 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 334 065 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 835 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 834 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 517 | 97 266 | 546 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 102 | 147 570 | 959 672 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 620 | 244 836 | 1 506 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 550 | 20 015 | 51 550 | 20 015 |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 550 | 44 015 | 51 550 | 44 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 51 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 696 | |||
UX | Autres créances clients | 4 527 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 295 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 229 | |||
VB | T. V. A. | 423 551 | |||
VP | Divers | 4 701 | |||
VC | Groupe et associés | 47 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 639 | 5 167 943 | 85 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 607 | 74 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 900 | 99 552 | 172 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 896 | 23 768 | 5 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 047 | 1 424 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 359 | 239 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 620 | 226 620 | ||
VW | T.V.A. | 839 176 | 839 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 922 | 271 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 649 | 1 557 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 214 | 873 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 643 137 | 643 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 527 | 6 273 051 | 177 476 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 207 | 546 784 | 1 929 423 | |
AH | Fonds commercial | 22 297 | 22 297 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 518 238 | 518 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 919 | 654 479 | 1 034 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 765 | 305 193 | 55 572 | |
CU | Autres participations | 4 035 | 4 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 696 | 85 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 156 156 | 1 506 456 | 3 649 701 | |
BP | En cours de production de services | 447 982 | 447 982 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 527 006 | 24 000 | 4 503 006 | |
BZ | Autres créances | 495 266 | 495 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 143 548 | 143 548 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 615 825 | 24 000 | 5 591 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 981 | 1 530 456 | 9 241 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 902 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 834 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 770 789 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 015 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 015 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 545 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 077 | |||
EA | Autres dettes | 873 214 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 643 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 607 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 107 009 | 491 118 | 9 598 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 107 009 | 491 118 | 9 598 127 | |
FM | Production stockée | 213 793 | |||
FN | Production immobilisée | 278 555 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 551 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 929 | |||
FQ | Autres produits | 3 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 140 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 388 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 981 246 | |||
FZ | Charges sociales | 940 588 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 2 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 795 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 823 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 683 | |||
GS | Différences négatives de change | 103 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 759 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 334 065 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 835 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 834 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 517 | 97 266 | 546 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 102 | 147 570 | 959 672 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 620 | 244 836 | 1 506 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 550 | 20 015 | 51 550 | 20 015 |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 550 | 44 015 | 51 550 | 44 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 51 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 696 | |||
UX | Autres créances clients | 4 527 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 295 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 229 | |||
VB | T. V. A. | 423 551 | |||
VP | Divers | 4 701 | |||
VC | Groupe et associés | 47 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 639 | 5 167 943 | 85 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 607 | 74 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 900 | 99 552 | 172 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 896 | 23 768 | 5 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 047 | 1 424 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 359 | 239 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 620 | 226 620 | ||
VW | T.V.A. | 839 176 | 839 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 922 | 271 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 649 | 1 557 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 214 | 873 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 643 137 | 643 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 527 | 6 273 051 | 177 476 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 334 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 207 | 546 784 | 1 929 423 | |
AH | Fonds commercial | 22 297 | 22 297 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 518 238 | 518 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 919 | 654 479 | 1 034 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 765 | 305 193 | 55 572 | |
CU | Autres participations | 4 035 | 4 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 696 | 85 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 156 156 | 1 506 456 | 3 649 701 | |
BP | En cours de production de services | 447 982 | 447 982 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 527 006 | 24 000 | 4 503 006 | |
BZ | Autres créances | 495 266 | 495 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 143 548 | 143 548 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 615 825 | 24 000 | 5 591 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 981 | 1 530 456 | 9 241 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 902 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 834 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 770 789 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 015 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 015 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 545 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 077 | |||
EA | Autres dettes | 873 214 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 643 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 607 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 107 009 | 491 118 | 9 598 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 107 009 | 491 118 | 9 598 127 | |
FM | Production stockée | 213 793 | |||
FN | Production immobilisée | 278 555 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 551 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 929 | |||
FQ | Autres produits | 3 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 140 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 388 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 981 246 | |||
FZ | Charges sociales | 940 588 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 2 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 795 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 823 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 683 | |||
GS | Différences négatives de change | 103 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 759 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 334 065 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 835 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 834 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 517 | 97 266 | 546 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 102 | 147 570 | 959 672 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 620 | 244 836 | 1 506 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 550 | 20 015 | 51 550 | 20 015 |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 550 | 44 015 | 51 550 | 44 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 51 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 696 | |||
UX | Autres créances clients | 4 527 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 295 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 229 | |||
VB | T. V. A. | 423 551 | |||
VP | Divers | 4 701 | |||
VC | Groupe et associés | 47 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 639 | 5 167 943 | 85 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 607 | 74 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 900 | 99 552 | 172 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 896 | 23 768 | 5 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 047 | 1 424 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 359 | 239 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 620 | 226 620 | ||
VW | T.V.A. | 839 176 | 839 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 922 | 271 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 649 | 1 557 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 214 | 873 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 643 137 | 643 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 527 | 6 273 051 | 177 476 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 207 | 546 784 | 1 929 423 | |
AH | Fonds commercial | 22 297 | 22 297 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 518 238 | 518 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 919 | 654 479 | 1 034 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 765 | 305 193 | 55 572 | |
CU | Autres participations | 4 035 | 4 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 696 | 85 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 156 156 | 1 506 456 | 3 649 701 | |
BP | En cours de production de services | 447 982 | 447 982 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 527 006 | 24 000 | 4 503 006 | |
BZ | Autres créances | 495 266 | 495 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 143 548 | 143 548 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 615 825 | 24 000 | 5 591 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 981 | 1 530 456 | 9 241 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 902 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 834 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 770 789 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 015 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 015 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 545 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 077 | |||
EA | Autres dettes | 873 214 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 643 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 607 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 107 009 | 491 118 | 9 598 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 107 009 | 491 118 | 9 598 127 | |
FM | Production stockée | 213 793 | |||
FN | Production immobilisée | 278 555 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 551 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 929 | |||
FQ | Autres produits | 3 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 140 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 388 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 981 246 | |||
FZ | Charges sociales | 940 588 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 2 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 795 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 823 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 683 | |||
GS | Différences négatives de change | 103 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 759 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 334 065 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 835 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 834 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 517 | 97 266 | 546 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 102 | 147 570 | 959 672 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 620 | 244 836 | 1 506 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 550 | 20 015 | 51 550 | 20 015 |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 550 | 44 015 | 51 550 | 44 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 51 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 696 | |||
UX | Autres créances clients | 4 527 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 295 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 229 | |||
VB | T. V. A. | 423 551 | |||
VP | Divers | 4 701 | |||
VC | Groupe et associés | 47 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 639 | 5 167 943 | 85 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 607 | 74 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 900 | 99 552 | 172 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 896 | 23 768 | 5 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 047 | 1 424 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 359 | 239 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 620 | 226 620 | ||
VW | T.V.A. | 839 176 | 839 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 922 | 271 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 649 | 1 557 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 214 | 873 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 643 137 | 643 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 527 | 6 273 051 | 177 476 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 207 | 546 784 | 1 929 423 | |
AH | Fonds commercial | 22 297 | 22 297 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 518 238 | 518 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 919 | 654 479 | 1 034 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 765 | 305 193 | 55 572 | |
CU | Autres participations | 4 035 | 4 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 696 | 85 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 156 156 | 1 506 456 | 3 649 701 | |
BP | En cours de production de services | 447 982 | 447 982 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 527 006 | 24 000 | 4 503 006 | |
BZ | Autres créances | 495 266 | 495 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 143 548 | 143 548 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 615 825 | 24 000 | 5 591 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 981 | 1 530 456 | 9 241 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 902 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 834 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 770 789 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 015 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 015 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 545 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 077 | |||
EA | Autres dettes | 873 214 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 643 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 607 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 107 009 | 491 118 | 9 598 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 107 009 | 491 118 | 9 598 127 | |
FM | Production stockée | 213 793 | |||
FN | Production immobilisée | 278 555 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 551 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 929 | |||
FQ | Autres produits | 3 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 140 182 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 388 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 981 246 | |||
FZ | Charges sociales | 940 588 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 2 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 795 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 823 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 683 | |||
GS | Différences négatives de change | 103 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 759 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 334 065 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 835 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 834 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 517 | 97 266 | 546 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 102 | 147 570 | 959 672 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 620 | 244 836 | 1 506 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 550 | 20 015 | 51 550 | 20 015 |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 550 | 44 015 | 51 550 | 44 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 015 | 51 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 696 | |||
UX | Autres créances clients | 4 527 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 295 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 229 | |||
VB | T. V. A. | 423 551 | |||
VP | Divers | 4 701 | |||
VC | Groupe et associés | 47 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 639 | 5 167 943 | 85 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 607 | 74 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 900 | 99 552 | 172 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 896 | 23 768 | 5 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 047 | 1 424 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 359 | 239 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 620 | 226 620 | ||
VW | T.V.A. | 839 176 | 839 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 922 | 271 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 649 | 1 557 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 214 | 873 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 643 137 | 643 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 527 | 6 273 051 | 177 476 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 334 |