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de Rungis
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 560 | 1 560 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 783 | 2 169 | 1 614 | |
BF | Prêts | 34 908 | 34 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 40 251 | 3 729 | 36 522 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 271 | 1 593 271 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 829 232 | 3 750 | 10 825 482 | |
BZ | Autres créances | 1 291 259 | 1 291 259 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 765 000 | 2 765 000 | ||
CF | Disponibilités | 8 557 953 | 8 557 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 603 | 52 603 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 089 317 | 3 750 | 25 085 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 568 | 7 479 | 25 122 089 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 367 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 896 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 078 407 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 968 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 754 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 122 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 754 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 427 566 | 10 427 566 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 427 566 | 10 427 566 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 427 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 074 134 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 83 784 | |||
FZ | Charges sociales | 35 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 231 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 307 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 128 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560 | 1 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 | 1 261 | 2 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 | 1 261 | 3 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 750 | 3 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 750 | 3 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 750 | 3 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 908 | |||
UX | Autres créances clients | 10 829 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 208 001 | 12 173 094 | 34 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 635 567 | 7 635 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 743 | 21 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930 | 23 930 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 955 | 56 955 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 196 | 1 968 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014 | 8 014 | ||
VI | Groupe et associés | 71 896 | 71 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 968 500 | 14 968 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 754 801 | 24 754 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 560 | 1 560 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 783 | 2 169 | 1 614 | |
BF | Prêts | 34 908 | 34 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 40 251 | 3 729 | 36 522 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 271 | 1 593 271 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 829 232 | 3 750 | 10 825 482 | |
BZ | Autres créances | 1 291 259 | 1 291 259 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 765 000 | 2 765 000 | ||
CF | Disponibilités | 8 557 953 | 8 557 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 603 | 52 603 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 089 317 | 3 750 | 25 085 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 568 | 7 479 | 25 122 089 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 367 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 896 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 078 407 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 968 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 754 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 122 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 754 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 427 566 | 10 427 566 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 427 566 | 10 427 566 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 427 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 074 134 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 83 784 | |||
FZ | Charges sociales | 35 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 231 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 307 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 128 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560 | 1 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 | 1 261 | 2 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 | 1 261 | 3 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 750 | 3 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 750 | 3 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 750 | 3 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 908 | |||
UX | Autres créances clients | 10 829 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 208 001 | 12 173 094 | 34 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 635 567 | 7 635 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 743 | 21 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930 | 23 930 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 955 | 56 955 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 196 | 1 968 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014 | 8 014 | ||
VI | Groupe et associés | 71 896 | 71 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 968 500 | 14 968 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 754 801 | 24 754 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 560 | 1 560 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 783 | 2 169 | 1 614 | |
BF | Prêts | 34 908 | 34 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 40 251 | 3 729 | 36 522 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 271 | 1 593 271 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 829 232 | 3 750 | 10 825 482 | |
BZ | Autres créances | 1 291 259 | 1 291 259 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 765 000 | 2 765 000 | ||
CF | Disponibilités | 8 557 953 | 8 557 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 603 | 52 603 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 089 317 | 3 750 | 25 085 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 568 | 7 479 | 25 122 089 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 367 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 896 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 078 407 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 968 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 754 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 122 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 754 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 427 566 | 10 427 566 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 427 566 | 10 427 566 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 427 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 074 134 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 83 784 | |||
FZ | Charges sociales | 35 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 231 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 307 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 128 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560 | 1 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 | 1 261 | 2 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 | 1 261 | 3 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 750 | 3 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 750 | 3 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 750 | 3 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 908 | |||
UX | Autres créances clients | 10 829 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 208 001 | 12 173 094 | 34 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 635 567 | 7 635 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 743 | 21 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930 | 23 930 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 955 | 56 955 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 196 | 1 968 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014 | 8 014 | ||
VI | Groupe et associés | 71 896 | 71 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 968 500 | 14 968 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 754 801 | 24 754 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 560 | 1 560 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 783 | 2 169 | 1 614 | |
BF | Prêts | 34 908 | 34 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 40 251 | 3 729 | 36 522 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 271 | 1 593 271 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 829 232 | 3 750 | 10 825 482 | |
BZ | Autres créances | 1 291 259 | 1 291 259 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 765 000 | 2 765 000 | ||
CF | Disponibilités | 8 557 953 | 8 557 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 603 | 52 603 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 089 317 | 3 750 | 25 085 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 568 | 7 479 | 25 122 089 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 367 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 896 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 078 407 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 968 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 754 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 122 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 754 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 427 566 | 10 427 566 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 427 566 | 10 427 566 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 427 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 074 134 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 83 784 | |||
FZ | Charges sociales | 35 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 231 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 307 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 128 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560 | 1 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 | 1 261 | 2 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 | 1 261 | 3 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 750 | 3 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 750 | 3 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 750 | 3 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 908 | |||
UX | Autres créances clients | 10 829 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 208 001 | 12 173 094 | 34 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 635 567 | 7 635 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 743 | 21 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930 | 23 930 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 955 | 56 955 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 196 | 1 968 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014 | 8 014 | ||
VI | Groupe et associés | 71 896 | 71 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 968 500 | 14 968 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 754 801 | 24 754 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 560 | 1 560 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 783 | 2 169 | 1 614 | |
BF | Prêts | 34 908 | 34 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 40 251 | 3 729 | 36 522 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 271 | 1 593 271 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 829 232 | 3 750 | 10 825 482 | |
BZ | Autres créances | 1 291 259 | 1 291 259 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 765 000 | 2 765 000 | ||
CF | Disponibilités | 8 557 953 | 8 557 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 603 | 52 603 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 089 317 | 3 750 | 25 085 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 568 | 7 479 | 25 122 089 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 367 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 896 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 078 407 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 968 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 754 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 122 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 754 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 427 566 | 10 427 566 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 427 566 | 10 427 566 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 427 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 074 134 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 83 784 | |||
FZ | Charges sociales | 35 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 231 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 307 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 128 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560 | 1 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 | 1 261 | 2 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 | 1 261 | 3 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 750 | 3 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 750 | 3 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 750 | 3 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 908 | |||
UX | Autres créances clients | 10 829 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 208 001 | 12 173 094 | 34 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 635 567 | 7 635 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 743 | 21 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930 | 23 930 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 955 | 56 955 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 196 | 1 968 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014 | 8 014 | ||
VI | Groupe et associés | 71 896 | 71 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 968 500 | 14 968 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 754 801 | 24 754 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 560 | 1 560 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 783 | 2 169 | 1 614 | |
BF | Prêts | 34 908 | 34 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 40 251 | 3 729 | 36 522 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 271 | 1 593 271 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 829 232 | 3 750 | 10 825 482 | |
BZ | Autres créances | 1 291 259 | 1 291 259 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 765 000 | 2 765 000 | ||
CF | Disponibilités | 8 557 953 | 8 557 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 603 | 52 603 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 089 317 | 3 750 | 25 085 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 568 | 7 479 | 25 122 089 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 367 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 896 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 078 407 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 968 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 754 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 122 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 754 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 427 566 | 10 427 566 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 427 566 | 10 427 566 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 427 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 074 134 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 83 784 | |||
FZ | Charges sociales | 35 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 231 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 307 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 128 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560 | 1 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 | 1 261 | 2 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 | 1 261 | 3 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 750 | 3 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 750 | 3 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 750 | 3 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 908 | |||
UX | Autres créances clients | 10 829 232 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 208 001 | 12 173 094 | 34 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 635 567 | 7 635 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 743 | 21 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930 | 23 930 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 955 | 56 955 | ||
VW | T.V.A. | 1 968 196 | 1 968 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014 | 8 014 | ||
VI | Groupe et associés | 71 896 | 71 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 968 500 | 14 968 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 754 801 | 24 754 801 |