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de Lentillac-Saint-Blaise
de Lentillac-Saint-Blaise
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 388 | 11 864 | 4 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 | 889 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 564 | 81 746 | 4 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 983 | 94 499 | 9 484 | |
BP | En cours de production de services | 63 372 | 63 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 167 | 129 167 | ||
BZ | Autres créances | 267 492 | 267 492 | ||
CF | Disponibilités | 6 697 | 6 697 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 133 | 469 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 116 | 94 499 | 478 617 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 763 | |||
DG | Autres réserves | 247 743 | |||
DH | Report à nouveau | 54 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 427 | |||
EA | Autres dettes | 3 347 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 427 628 | 427 628 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 628 | 427 628 | ||
FM | Production stockée | -5 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 792 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 428 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 180 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 625 | |||
FZ | Charges sociales | 69 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 958 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 928 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 788 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378 | 4 486 | 11 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 163 | 4 472 | 82 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 541 | 8 958 | 94 499 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
UX | Autres créances clients | 129 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 391 | |||
VB | T. V. A. | 10 286 | |||
VC | Groupe et associés | 243 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 205 | 399 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 449 | 15 824 | 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 768 | 58 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 014 | 21 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 092 | 36 092 | ||
VW | T.V.A. | 25 297 | 25 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 | 1 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347 | 3 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 402 | 4 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 392 | 165 767 | 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 388 | 11 864 | 4 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 | 889 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 564 | 81 746 | 4 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 983 | 94 499 | 9 484 | |
BP | En cours de production de services | 63 372 | 63 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 167 | 129 167 | ||
BZ | Autres créances | 267 492 | 267 492 | ||
CF | Disponibilités | 6 697 | 6 697 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 133 | 469 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 116 | 94 499 | 478 617 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 763 | |||
DG | Autres réserves | 247 743 | |||
DH | Report à nouveau | 54 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 427 | |||
EA | Autres dettes | 3 347 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 427 628 | 427 628 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 628 | 427 628 | ||
FM | Production stockée | -5 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 792 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 428 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 180 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 625 | |||
FZ | Charges sociales | 69 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 958 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 928 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 788 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378 | 4 486 | 11 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 163 | 4 472 | 82 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 541 | 8 958 | 94 499 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
UX | Autres créances clients | 129 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 391 | |||
VB | T. V. A. | 10 286 | |||
VC | Groupe et associés | 243 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 205 | 399 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 449 | 15 824 | 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 768 | 58 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 014 | 21 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 092 | 36 092 | ||
VW | T.V.A. | 25 297 | 25 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 | 1 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347 | 3 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 402 | 4 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 392 | 165 767 | 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 388 | 11 864 | 4 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 | 889 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 564 | 81 746 | 4 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 983 | 94 499 | 9 484 | |
BP | En cours de production de services | 63 372 | 63 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 167 | 129 167 | ||
BZ | Autres créances | 267 492 | 267 492 | ||
CF | Disponibilités | 6 697 | 6 697 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 133 | 469 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 116 | 94 499 | 478 617 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 763 | |||
DG | Autres réserves | 247 743 | |||
DH | Report à nouveau | 54 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 427 | |||
EA | Autres dettes | 3 347 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 427 628 | 427 628 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 628 | 427 628 | ||
FM | Production stockée | -5 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 792 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 428 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 180 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 625 | |||
FZ | Charges sociales | 69 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 958 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 928 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 788 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378 | 4 486 | 11 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 163 | 4 472 | 82 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 541 | 8 958 | 94 499 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
UX | Autres créances clients | 129 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 391 | |||
VB | T. V. A. | 10 286 | |||
VC | Groupe et associés | 243 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 205 | 399 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 449 | 15 824 | 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 768 | 58 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 014 | 21 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 092 | 36 092 | ||
VW | T.V.A. | 25 297 | 25 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 | 1 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347 | 3 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 402 | 4 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 392 | 165 767 | 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 388 | 11 864 | 4 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 | 889 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 564 | 81 746 | 4 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 983 | 94 499 | 9 484 | |
BP | En cours de production de services | 63 372 | 63 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 167 | 129 167 | ||
BZ | Autres créances | 267 492 | 267 492 | ||
CF | Disponibilités | 6 697 | 6 697 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 133 | 469 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 116 | 94 499 | 478 617 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 763 | |||
DG | Autres réserves | 247 743 | |||
DH | Report à nouveau | 54 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 427 | |||
EA | Autres dettes | 3 347 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 427 628 | 427 628 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 628 | 427 628 | ||
FM | Production stockée | -5 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 792 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 428 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 180 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 625 | |||
FZ | Charges sociales | 69 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 958 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 928 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 788 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378 | 4 486 | 11 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 163 | 4 472 | 82 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 541 | 8 958 | 94 499 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
UX | Autres créances clients | 129 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 391 | |||
VB | T. V. A. | 10 286 | |||
VC | Groupe et associés | 243 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 205 | 399 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 449 | 15 824 | 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 768 | 58 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 014 | 21 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 092 | 36 092 | ||
VW | T.V.A. | 25 297 | 25 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 | 1 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347 | 3 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 402 | 4 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 392 | 165 767 | 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 388 | 11 864 | 4 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 | 889 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 564 | 81 746 | 4 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 983 | 94 499 | 9 484 | |
BP | En cours de production de services | 63 372 | 63 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 167 | 129 167 | ||
BZ | Autres créances | 267 492 | 267 492 | ||
CF | Disponibilités | 6 697 | 6 697 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 133 | 469 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 116 | 94 499 | 478 617 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 763 | |||
DG | Autres réserves | 247 743 | |||
DH | Report à nouveau | 54 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 427 | |||
EA | Autres dettes | 3 347 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 427 628 | 427 628 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 628 | 427 628 | ||
FM | Production stockée | -5 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 792 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 428 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 180 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 625 | |||
FZ | Charges sociales | 69 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 958 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 928 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 788 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378 | 4 486 | 11 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 163 | 4 472 | 82 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 541 | 8 958 | 94 499 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 | 142 | ||
UX | Autres créances clients | 129 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 391 | |||
VB | T. V. A. | 10 286 | |||
VC | Groupe et associés | 243 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 205 | 399 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 449 | 15 824 | 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 768 | 58 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 014 | 21 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 092 | 36 092 | ||
VW | T.V.A. | 25 297 | 25 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 | 1 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347 | 3 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 402 | 4 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 392 | 165 767 | 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 344 |