Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 083 | 68 083 | ||
AP | Constructions | 449 590 | 389 516 | 60 074 | 102 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 892 | 2 281 904 | 1 094 987 | 1 112 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 430 | 96 344 | 15 085 | 29 474 |
AV | Immobilisations en cours | 14 037 | 14 037 | 233 989 | |
BF | Prêts | 127 398 | 127 398 | 112 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 950 | 84 950 | 84 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 232 381 | 2 835 848 | 1 396 532 | 1 675 946 |
BN | En cours de production de biens | 784 660 | 784 660 | 1 314 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 773 662 | 519 825 | 5 253 837 | |
BT | Marchandises | 3 956 580 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 002 | 50 002 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 156 337 | 1 119 | 4 155 218 | 3 873 088 |
BZ | Autres créances | 650 532 | 650 532 | 1 206 316 | |
CF | Disponibilités | 774 360 | 774 360 | 162 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 89 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 189 966 | 520 944 | 11 669 021 | 10 602 067 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 437 | 1 437 | 4 797 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 423 784 | 3 356 793 | 13 066 991 | 12 282 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 000 | 3 379 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 736 | -961 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 018 | -545 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 826 245 | 1 872 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 139 | 457 565 | ||
DQ | Provisions pour charges | 668 858 | 469 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 741 998 | 927 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 910 | 41 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 175 | 282 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 401 | 3 405 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 854 | 1 617 073 | ||
EA | Autres dettes | 99 595 | 96 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 326 | 149 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 264 | 9 480 914 | ||
ED | (V) | 1 483 | 2 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 066 991 | 12 282 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 088 | 9 198 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 887 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 117 841 | 12 812 673 | 16 930 514 | 18 345 342 |
FG | Production vendue services | 48 486 | 542 556 | 591 042 | 1 352 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 327 | 13 355 229 | 17 521 556 | 19 698 153 |
FM | Production stockée | -529 379 | 902 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 177 | 256 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 031 354 | 20 856 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 996 062 | 5 305 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -916 786 | 1 370 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 262 | 3 605 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 105 | -582 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 979 838 | 4 977 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 994 | 312 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 227 193 | 3 424 715 | ||
FZ | Charges sociales | 1 341 082 | 1 481 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 289 | 288 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 904 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 069 | 182 707 | ||
GE | Autres charges | 612 454 | 730 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 456 356 | 21 135 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 002 | -278 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 797 | 673 | ||
GN | Différences positives de change | 19 675 | 31 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 472 | 31 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 437 | 4 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 775 | 38 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 388 | 34 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 600 | 77 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 128 | -45 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -473 130 | -324 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 392 | 50 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 780 | 135 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 500 | 85 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 280 | 220 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 887 | -220 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 106 219 | 20 888 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652 237 | 21 433 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -546 018 | -545 046 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 153 | 445 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 083 | 68 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 476 | 348 289 | -1 | 2 767 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 559 | 348 289 | -1 | 2 835 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 071 702 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 437 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 927 181 | 870 006 | 55 189 | 1 741 998 |
6N | Sur stocks et en cours | 541 728 | 21 902 | 519 825 | |
6T | Sur comptes clients | 18 394 | 17 274 | 1 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 560 122 | 39 177 | 520 944 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 303 | 870 006 | 94 367 | 2 262 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 069 | 39 177 | ||
UG | - Financières | 1 437 | 4 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 500 | 50 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 398 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 950 | |||
UX | Autres créances clients | 4 156 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 725 | |||
VB | T. V. A. | 423 671 | |||
VC | Groupe et associés | 223 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019 628 | 4 807 279 | 212 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 910 | 43 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 325 401 | 3 325 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 595 160 | 595 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 931 | 521 931 | ||
VW | T.V.A. | 120 113 | 120 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 649 | 141 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 595 | 99 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 326 | 151 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 088 | 4 999 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 083 | 68 083 | ||
AP | Constructions | 449 590 | 389 516 | 60 074 | 102 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 892 | 2 281 904 | 1 094 987 | 1 112 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 430 | 96 344 | 15 085 | 29 474 |
AV | Immobilisations en cours | 14 037 | 14 037 | 233 989 | |
BF | Prêts | 127 398 | 127 398 | 112 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 950 | 84 950 | 84 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 232 381 | 2 835 848 | 1 396 532 | 1 675 946 |
BN | En cours de production de biens | 784 660 | 784 660 | 1 314 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 773 662 | 519 825 | 5 253 837 | |
BT | Marchandises | 3 956 580 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 002 | 50 002 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 156 337 | 1 119 | 4 155 218 | 3 873 088 |
BZ | Autres créances | 650 532 | 650 532 | 1 206 316 | |
CF | Disponibilités | 774 360 | 774 360 | 162 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 89 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 189 966 | 520 944 | 11 669 021 | 10 602 067 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 437 | 1 437 | 4 797 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 423 784 | 3 356 793 | 13 066 991 | 12 282 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 000 | 3 379 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 736 | -961 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 018 | -545 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 826 245 | 1 872 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 139 | 457 565 | ||
DQ | Provisions pour charges | 668 858 | 469 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 741 998 | 927 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 910 | 41 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 175 | 282 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 401 | 3 405 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 854 | 1 617 073 | ||
EA | Autres dettes | 99 595 | 96 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 326 | 149 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 264 | 9 480 914 | ||
ED | (V) | 1 483 | 2 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 066 991 | 12 282 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 088 | 9 198 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 887 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 117 841 | 12 812 673 | 16 930 514 | 18 345 342 |
FG | Production vendue services | 48 486 | 542 556 | 591 042 | 1 352 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 327 | 13 355 229 | 17 521 556 | 19 698 153 |
FM | Production stockée | -529 379 | 902 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 177 | 256 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 031 354 | 20 856 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 996 062 | 5 305 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -916 786 | 1 370 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 262 | 3 605 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 105 | -582 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 979 838 | 4 977 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 994 | 312 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 227 193 | 3 424 715 | ||
FZ | Charges sociales | 1 341 082 | 1 481 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 289 | 288 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 904 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 069 | 182 707 | ||
GE | Autres charges | 612 454 | 730 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 456 356 | 21 135 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 002 | -278 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 797 | 673 | ||
GN | Différences positives de change | 19 675 | 31 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 472 | 31 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 437 | 4 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 775 | 38 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 388 | 34 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 600 | 77 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 128 | -45 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -473 130 | -324 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 392 | 50 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 780 | 135 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 500 | 85 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 280 | 220 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 887 | -220 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 106 219 | 20 888 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652 237 | 21 433 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -546 018 | -545 046 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 153 | 445 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 083 | 68 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 476 | 348 289 | -1 | 2 767 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 559 | 348 289 | -1 | 2 835 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 071 702 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 437 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 927 181 | 870 006 | 55 189 | 1 741 998 |
6N | Sur stocks et en cours | 541 728 | 21 902 | 519 825 | |
6T | Sur comptes clients | 18 394 | 17 274 | 1 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 560 122 | 39 177 | 520 944 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 303 | 870 006 | 94 367 | 2 262 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 069 | 39 177 | ||
UG | - Financières | 1 437 | 4 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 500 | 50 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 398 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 950 | |||
UX | Autres créances clients | 4 156 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 725 | |||
VB | T. V. A. | 423 671 | |||
VC | Groupe et associés | 223 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019 628 | 4 807 279 | 212 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 910 | 43 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 325 401 | 3 325 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 595 160 | 595 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 931 | 521 931 | ||
VW | T.V.A. | 120 113 | 120 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 649 | 141 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 595 | 99 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 326 | 151 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 088 | 4 999 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 083 | 68 083 | ||
AP | Constructions | 449 590 | 389 516 | 60 074 | 102 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 892 | 2 281 904 | 1 094 987 | 1 112 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 430 | 96 344 | 15 085 | 29 474 |
AV | Immobilisations en cours | 14 037 | 14 037 | 233 989 | |
BF | Prêts | 127 398 | 127 398 | 112 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 950 | 84 950 | 84 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 232 381 | 2 835 848 | 1 396 532 | 1 675 946 |
BN | En cours de production de biens | 784 660 | 784 660 | 1 314 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 773 662 | 519 825 | 5 253 837 | |
BT | Marchandises | 3 956 580 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 002 | 50 002 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 156 337 | 1 119 | 4 155 218 | 3 873 088 |
BZ | Autres créances | 650 532 | 650 532 | 1 206 316 | |
CF | Disponibilités | 774 360 | 774 360 | 162 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 89 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 189 966 | 520 944 | 11 669 021 | 10 602 067 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 437 | 1 437 | 4 797 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 423 784 | 3 356 793 | 13 066 991 | 12 282 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 000 | 3 379 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 736 | -961 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 018 | -545 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 826 245 | 1 872 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 139 | 457 565 | ||
DQ | Provisions pour charges | 668 858 | 469 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 741 998 | 927 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 910 | 41 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 175 | 282 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 401 | 3 405 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 854 | 1 617 073 | ||
EA | Autres dettes | 99 595 | 96 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 326 | 149 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 264 | 9 480 914 | ||
ED | (V) | 1 483 | 2 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 066 991 | 12 282 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 088 | 9 198 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 887 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 117 841 | 12 812 673 | 16 930 514 | 18 345 342 |
FG | Production vendue services | 48 486 | 542 556 | 591 042 | 1 352 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 327 | 13 355 229 | 17 521 556 | 19 698 153 |
FM | Production stockée | -529 379 | 902 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 177 | 256 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 031 354 | 20 856 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 996 062 | 5 305 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -916 786 | 1 370 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 262 | 3 605 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 105 | -582 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 979 838 | 4 977 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 994 | 312 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 227 193 | 3 424 715 | ||
FZ | Charges sociales | 1 341 082 | 1 481 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 289 | 288 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 904 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 069 | 182 707 | ||
GE | Autres charges | 612 454 | 730 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 456 356 | 21 135 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 002 | -278 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 797 | 673 | ||
GN | Différences positives de change | 19 675 | 31 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 472 | 31 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 437 | 4 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 775 | 38 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 388 | 34 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 600 | 77 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 128 | -45 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -473 130 | -324 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 392 | 50 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 780 | 135 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 500 | 85 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 280 | 220 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 887 | -220 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 106 219 | 20 888 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652 237 | 21 433 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -546 018 | -545 046 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 153 | 445 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 083 | 68 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 476 | 348 289 | -1 | 2 767 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 559 | 348 289 | -1 | 2 835 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 071 702 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 437 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 927 181 | 870 006 | 55 189 | 1 741 998 |
6N | Sur stocks et en cours | 541 728 | 21 902 | 519 825 | |
6T | Sur comptes clients | 18 394 | 17 274 | 1 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 560 122 | 39 177 | 520 944 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 303 | 870 006 | 94 367 | 2 262 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 069 | 39 177 | ||
UG | - Financières | 1 437 | 4 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 500 | 50 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 398 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 950 | |||
UX | Autres créances clients | 4 156 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 725 | |||
VB | T. V. A. | 423 671 | |||
VC | Groupe et associés | 223 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019 628 | 4 807 279 | 212 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 910 | 43 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 325 401 | 3 325 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 595 160 | 595 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 931 | 521 931 | ||
VW | T.V.A. | 120 113 | 120 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 649 | 141 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 595 | 99 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 326 | 151 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 088 | 4 999 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 083 | 68 083 | ||
AP | Constructions | 449 590 | 389 516 | 60 074 | 102 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 892 | 2 281 904 | 1 094 987 | 1 112 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 430 | 96 344 | 15 085 | 29 474 |
AV | Immobilisations en cours | 14 037 | 14 037 | 233 989 | |
BF | Prêts | 127 398 | 127 398 | 112 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 950 | 84 950 | 84 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 232 381 | 2 835 848 | 1 396 532 | 1 675 946 |
BN | En cours de production de biens | 784 660 | 784 660 | 1 314 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 773 662 | 519 825 | 5 253 837 | |
BT | Marchandises | 3 956 580 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 002 | 50 002 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 156 337 | 1 119 | 4 155 218 | 3 873 088 |
BZ | Autres créances | 650 532 | 650 532 | 1 206 316 | |
CF | Disponibilités | 774 360 | 774 360 | 162 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 89 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 189 966 | 520 944 | 11 669 021 | 10 602 067 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 437 | 1 437 | 4 797 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 423 784 | 3 356 793 | 13 066 991 | 12 282 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 000 | 3 379 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 736 | -961 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 018 | -545 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 826 245 | 1 872 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 139 | 457 565 | ||
DQ | Provisions pour charges | 668 858 | 469 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 741 998 | 927 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 910 | 41 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 175 | 282 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 401 | 3 405 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 854 | 1 617 073 | ||
EA | Autres dettes | 99 595 | 96 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 326 | 149 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 264 | 9 480 914 | ||
ED | (V) | 1 483 | 2 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 066 991 | 12 282 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 088 | 9 198 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 887 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 117 841 | 12 812 673 | 16 930 514 | 18 345 342 |
FG | Production vendue services | 48 486 | 542 556 | 591 042 | 1 352 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 327 | 13 355 229 | 17 521 556 | 19 698 153 |
FM | Production stockée | -529 379 | 902 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 177 | 256 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 031 354 | 20 856 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 996 062 | 5 305 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -916 786 | 1 370 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 262 | 3 605 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 105 | -582 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 979 838 | 4 977 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 994 | 312 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 227 193 | 3 424 715 | ||
FZ | Charges sociales | 1 341 082 | 1 481 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 289 | 288 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 904 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 069 | 182 707 | ||
GE | Autres charges | 612 454 | 730 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 456 356 | 21 135 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 002 | -278 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 797 | 673 | ||
GN | Différences positives de change | 19 675 | 31 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 472 | 31 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 437 | 4 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 775 | 38 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 388 | 34 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 600 | 77 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 128 | -45 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -473 130 | -324 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 392 | 50 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 780 | 135 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 500 | 85 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 280 | 220 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 887 | -220 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 106 219 | 20 888 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652 237 | 21 433 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -546 018 | -545 046 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 153 | 445 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 083 | 68 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 476 | 348 289 | -1 | 2 767 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 559 | 348 289 | -1 | 2 835 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 071 702 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 437 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 927 181 | 870 006 | 55 189 | 1 741 998 |
6N | Sur stocks et en cours | 541 728 | 21 902 | 519 825 | |
6T | Sur comptes clients | 18 394 | 17 274 | 1 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 560 122 | 39 177 | 520 944 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 303 | 870 006 | 94 367 | 2 262 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 069 | 39 177 | ||
UG | - Financières | 1 437 | 4 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 500 | 50 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 398 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 950 | |||
UX | Autres créances clients | 4 156 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 725 | |||
VB | T. V. A. | 423 671 | |||
VC | Groupe et associés | 223 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019 628 | 4 807 279 | 212 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 910 | 43 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 325 401 | 3 325 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 595 160 | 595 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 931 | 521 931 | ||
VW | T.V.A. | 120 113 | 120 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 649 | 141 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 595 | 99 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 326 | 151 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 088 | 4 999 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 083 | 68 083 | ||
AP | Constructions | 449 590 | 389 516 | 60 074 | 102 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 892 | 2 281 904 | 1 094 987 | 1 112 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 430 | 96 344 | 15 085 | 29 474 |
AV | Immobilisations en cours | 14 037 | 14 037 | 233 989 | |
BF | Prêts | 127 398 | 127 398 | 112 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 950 | 84 950 | 84 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 232 381 | 2 835 848 | 1 396 532 | 1 675 946 |
BN | En cours de production de biens | 784 660 | 784 660 | 1 314 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 773 662 | 519 825 | 5 253 837 | |
BT | Marchandises | 3 956 580 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 002 | 50 002 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 156 337 | 1 119 | 4 155 218 | 3 873 088 |
BZ | Autres créances | 650 532 | 650 532 | 1 206 316 | |
CF | Disponibilités | 774 360 | 774 360 | 162 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 89 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 189 966 | 520 944 | 11 669 021 | 10 602 067 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 437 | 1 437 | 4 797 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 423 784 | 3 356 793 | 13 066 991 | 12 282 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 000 | 3 379 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 736 | -961 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 018 | -545 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 826 245 | 1 872 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 139 | 457 565 | ||
DQ | Provisions pour charges | 668 858 | 469 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 741 998 | 927 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 910 | 41 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 175 | 282 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 401 | 3 405 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 854 | 1 617 073 | ||
EA | Autres dettes | 99 595 | 96 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 326 | 149 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 264 | 9 480 914 | ||
ED | (V) | 1 483 | 2 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 066 991 | 12 282 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 088 | 9 198 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 887 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 117 841 | 12 812 673 | 16 930 514 | 18 345 342 |
FG | Production vendue services | 48 486 | 542 556 | 591 042 | 1 352 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 327 | 13 355 229 | 17 521 556 | 19 698 153 |
FM | Production stockée | -529 379 | 902 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 177 | 256 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 031 354 | 20 856 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 996 062 | 5 305 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -916 786 | 1 370 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 262 | 3 605 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 105 | -582 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 979 838 | 4 977 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 994 | 312 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 227 193 | 3 424 715 | ||
FZ | Charges sociales | 1 341 082 | 1 481 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 289 | 288 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 904 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 069 | 182 707 | ||
GE | Autres charges | 612 454 | 730 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 456 356 | 21 135 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 002 | -278 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 797 | 673 | ||
GN | Différences positives de change | 19 675 | 31 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 472 | 31 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 437 | 4 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 775 | 38 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 388 | 34 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 600 | 77 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 128 | -45 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -473 130 | -324 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 392 | 50 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 780 | 135 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 500 | 85 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 280 | 220 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 887 | -220 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 106 219 | 20 888 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652 237 | 21 433 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -546 018 | -545 046 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 153 | 445 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 083 | 68 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 476 | 348 289 | -1 | 2 767 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 559 | 348 289 | -1 | 2 835 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 071 702 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 437 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 927 181 | 870 006 | 55 189 | 1 741 998 |
6N | Sur stocks et en cours | 541 728 | 21 902 | 519 825 | |
6T | Sur comptes clients | 18 394 | 17 274 | 1 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 560 122 | 39 177 | 520 944 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 303 | 870 006 | 94 367 | 2 262 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 069 | 39 177 | ||
UG | - Financières | 1 437 | 4 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 500 | 50 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 398 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 950 | |||
UX | Autres créances clients | 4 156 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 725 | |||
VB | T. V. A. | 423 671 | |||
VC | Groupe et associés | 223 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019 628 | 4 807 279 | 212 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 910 | 43 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 325 401 | 3 325 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 595 160 | 595 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 931 | 521 931 | ||
VW | T.V.A. | 120 113 | 120 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 649 | 141 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 595 | 99 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 326 | 151 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 088 | 4 999 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 083 | 68 083 | ||
AP | Constructions | 449 590 | 389 516 | 60 074 | 102 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 892 | 2 281 904 | 1 094 987 | 1 112 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 430 | 96 344 | 15 085 | 29 474 |
AV | Immobilisations en cours | 14 037 | 14 037 | 233 989 | |
BF | Prêts | 127 398 | 127 398 | 112 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 950 | 84 950 | 84 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 232 381 | 2 835 848 | 1 396 532 | 1 675 946 |
BN | En cours de production de biens | 784 660 | 784 660 | 1 314 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 773 662 | 519 825 | 5 253 837 | |
BT | Marchandises | 3 956 580 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 002 | 50 002 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 156 337 | 1 119 | 4 155 218 | 3 873 088 |
BZ | Autres créances | 650 532 | 650 532 | 1 206 316 | |
CF | Disponibilités | 774 360 | 774 360 | 162 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 89 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 189 966 | 520 944 | 11 669 021 | 10 602 067 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 437 | 1 437 | 4 797 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 423 784 | 3 356 793 | 13 066 991 | 12 282 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 000 | 3 379 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 736 | -961 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 018 | -545 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 826 245 | 1 872 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 073 139 | 457 565 | ||
DQ | Provisions pour charges | 668 858 | 469 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 741 998 | 927 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 910 | 41 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 175 | 282 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 401 | 3 405 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 854 | 1 617 073 | ||
EA | Autres dettes | 99 595 | 96 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 326 | 149 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 264 | 9 480 914 | ||
ED | (V) | 1 483 | 2 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 066 991 | 12 282 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 088 | 9 198 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 887 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 117 841 | 12 812 673 | 16 930 514 | 18 345 342 |
FG | Production vendue services | 48 486 | 542 556 | 591 042 | 1 352 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 327 | 13 355 229 | 17 521 556 | 19 698 153 |
FM | Production stockée | -529 379 | 902 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 177 | 256 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 031 354 | 20 856 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 996 062 | 5 305 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -916 786 | 1 370 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 262 | 3 605 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 105 | -582 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 979 838 | 4 977 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 994 | 312 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 227 193 | 3 424 715 | ||
FZ | Charges sociales | 1 341 082 | 1 481 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 289 | 288 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 904 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 069 | 182 707 | ||
GE | Autres charges | 612 454 | 730 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 456 356 | 21 135 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -425 002 | -278 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 797 | 673 | ||
GN | Différences positives de change | 19 675 | 31 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 472 | 31 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 437 | 4 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 775 | 38 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 388 | 34 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 600 | 77 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 128 | -45 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -473 130 | -324 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 392 | 50 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 780 | 135 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 500 | 85 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 280 | 220 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 887 | -220 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 106 219 | 20 888 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652 237 | 21 433 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -546 018 | -545 046 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 465 153 | 445 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 083 | 68 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 476 | 348 289 | -1 | 2 767 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 559 | 348 289 | -1 | 2 835 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 071 702 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 437 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 927 181 | 870 006 | 55 189 | 1 741 998 |
6N | Sur stocks et en cours | 541 728 | 21 902 | 519 825 | |
6T | Sur comptes clients | 18 394 | 17 274 | 1 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 560 122 | 39 177 | 520 944 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 487 303 | 870 006 | 94 367 | 2 262 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 069 | 39 177 | ||
UG | - Financières | 1 437 | 4 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 500 | 50 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 398 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 950 | |||
UX | Autres créances clients | 4 156 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 725 | |||
VB | T. V. A. | 423 671 | |||
VC | Groupe et associés | 223 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019 628 | 4 807 279 | 212 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 910 | 43 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 325 401 | 3 325 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 595 160 | 595 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 931 | 521 931 | ||
VW | T.V.A. | 120 113 | 120 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 649 | 141 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 595 | 99 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 326 | 151 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 088 | 4 999 088 |