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de Saint-Leu-d'Esserent
de Saint-Leu-d'Esserent
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 40 174 | 40 174 | 40 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 981 | 42 981 | ||
AN | Terrains | 908 119 | 462 573 | 445 545 | 458 996 |
AP | Constructions | 3 870 278 | 2 316 158 | 1 554 120 | 1 874 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 402 | 1 643 796 | 255 606 | 121 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 868 | 328 995 | 70 873 | 60 200 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 245 565 | 245 565 | 238 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 214 | 81 214 | 80 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 491 753 | 4 798 503 | 2 693 250 | 2 873 787 |
BT | Marchandises | 1 740 977 | 125 874 | 1 615 103 | 1 458 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 749 | 889 | 77 860 | 62 010 |
BZ | Autres créances | 6 624 563 | 6 624 563 | 6 111 143 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 770 658 | 770 658 | 1 451 957 | |
CF | Disponibilités | 1 736 928 | 1 736 928 | 1 410 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 036 | 30 036 | 31 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 981 911 | 126 763 | 10 855 148 | 10 524 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 473 664 | 4 925 266 | 13 548 398 | 13 398 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 066 566 | 2 066 566 | ||
DH | Report à nouveau | 3 446 932 | 3 348 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 447 | 898 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 275 945 | 6 357 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 977 | 2 798 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 | 1 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 462 | 6 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 681 | 3 122 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 063 334 | 1 061 344 | ||
EA | Autres dettes | 62 577 | 51 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 272 453 | 7 041 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 398 | 13 398 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 310 236 | 33 310 236 | 33 546 970 | |
FG | Production vendue services | 411 460 | 411 460 | 388 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 721 696 | 33 721 696 | 33 935 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 026 | 8 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 556 | 115 325 | ||
FQ | Autres produits | 46 041 | 60 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 927 318 | 34 120 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 169 901 | 25 090 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 828 | -52 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 504 | 88 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 822 167 | 3 670 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 048 | 389 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 453 865 | 2 426 330 | ||
FZ | Charges sociales | 561 458 | 565 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 144 | 513 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 763 | 110 231 | ||
GE | Autres charges | 7 707 | 8 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 843 731 | 32 810 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 083 587 | 1 309 507 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 624 | 112 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 624 | 112 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 525 | 136 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 525 | 136 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 901 | -23 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 015 686 | 1 286 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 860 | 2 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | 17 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 260 | 20 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687 | 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 981 | 19 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 592 | 101 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 628 | 306 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 020 202 | 34 253 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 301 755 | 33 354 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 447 | 898 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 739 | 13 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 981 | 46 981 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 068 | 453 157 | 367 703 | 4 751 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713 050 | 453 157 | 367 703 | 4 798 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 40 174 | 40 174 | 40 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 981 | 42 981 | ||
AN | Terrains | 908 119 | 462 573 | 445 545 | 458 996 |
AP | Constructions | 3 870 278 | 2 316 158 | 1 554 120 | 1 874 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 402 | 1 643 796 | 255 606 | 121 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 868 | 328 995 | 70 873 | 60 200 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 245 565 | 245 565 | 238 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 214 | 81 214 | 80 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 491 753 | 4 798 503 | 2 693 250 | 2 873 787 |
BT | Marchandises | 1 740 977 | 125 874 | 1 615 103 | 1 458 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 749 | 889 | 77 860 | 62 010 |
BZ | Autres créances | 6 624 563 | 6 624 563 | 6 111 143 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 770 658 | 770 658 | 1 451 957 | |
CF | Disponibilités | 1 736 928 | 1 736 928 | 1 410 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 036 | 30 036 | 31 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 981 911 | 126 763 | 10 855 148 | 10 524 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 473 664 | 4 925 266 | 13 548 398 | 13 398 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 066 566 | 2 066 566 | ||
DH | Report à nouveau | 3 446 932 | 3 348 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 447 | 898 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 275 945 | 6 357 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 977 | 2 798 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 | 1 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 462 | 6 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 681 | 3 122 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 063 334 | 1 061 344 | ||
EA | Autres dettes | 62 577 | 51 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 272 453 | 7 041 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 398 | 13 398 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 310 236 | 33 310 236 | 33 546 970 | |
FG | Production vendue services | 411 460 | 411 460 | 388 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 721 696 | 33 721 696 | 33 935 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 026 | 8 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 556 | 115 325 | ||
FQ | Autres produits | 46 041 | 60 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 927 318 | 34 120 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 169 901 | 25 090 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 828 | -52 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 504 | 88 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 822 167 | 3 670 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 048 | 389 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 453 865 | 2 426 330 | ||
FZ | Charges sociales | 561 458 | 565 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 144 | 513 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 763 | 110 231 | ||
GE | Autres charges | 7 707 | 8 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 843 731 | 32 810 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 083 587 | 1 309 507 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 624 | 112 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 624 | 112 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 525 | 136 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 525 | 136 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 901 | -23 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 015 686 | 1 286 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 860 | 2 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | 17 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 260 | 20 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687 | 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 981 | 19 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 592 | 101 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 628 | 306 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 020 202 | 34 253 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 301 755 | 33 354 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 447 | 898 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 739 | 13 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 981 | 46 981 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 068 | 453 157 | 367 703 | 4 751 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713 050 | 453 157 | 367 703 | 4 798 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 40 174 | 40 174 | 40 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 981 | 42 981 | ||
AN | Terrains | 908 119 | 462 573 | 445 545 | 458 996 |
AP | Constructions | 3 870 278 | 2 316 158 | 1 554 120 | 1 874 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 402 | 1 643 796 | 255 606 | 121 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 868 | 328 995 | 70 873 | 60 200 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 245 565 | 245 565 | 238 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 214 | 81 214 | 80 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 491 753 | 4 798 503 | 2 693 250 | 2 873 787 |
BT | Marchandises | 1 740 977 | 125 874 | 1 615 103 | 1 458 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 749 | 889 | 77 860 | 62 010 |
BZ | Autres créances | 6 624 563 | 6 624 563 | 6 111 143 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 770 658 | 770 658 | 1 451 957 | |
CF | Disponibilités | 1 736 928 | 1 736 928 | 1 410 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 036 | 30 036 | 31 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 981 911 | 126 763 | 10 855 148 | 10 524 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 473 664 | 4 925 266 | 13 548 398 | 13 398 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 066 566 | 2 066 566 | ||
DH | Report à nouveau | 3 446 932 | 3 348 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 447 | 898 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 275 945 | 6 357 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 977 | 2 798 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 | 1 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 462 | 6 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 681 | 3 122 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 063 334 | 1 061 344 | ||
EA | Autres dettes | 62 577 | 51 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 272 453 | 7 041 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 398 | 13 398 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 310 236 | 33 310 236 | 33 546 970 | |
FG | Production vendue services | 411 460 | 411 460 | 388 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 721 696 | 33 721 696 | 33 935 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 026 | 8 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 556 | 115 325 | ||
FQ | Autres produits | 46 041 | 60 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 927 318 | 34 120 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 169 901 | 25 090 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 828 | -52 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 504 | 88 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 822 167 | 3 670 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 048 | 389 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 453 865 | 2 426 330 | ||
FZ | Charges sociales | 561 458 | 565 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 144 | 513 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 763 | 110 231 | ||
GE | Autres charges | 7 707 | 8 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 843 731 | 32 810 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 083 587 | 1 309 507 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 624 | 112 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 624 | 112 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 525 | 136 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 525 | 136 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 901 | -23 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 015 686 | 1 286 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 860 | 2 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | 17 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 260 | 20 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687 | 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 981 | 19 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 592 | 101 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 628 | 306 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 020 202 | 34 253 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 301 755 | 33 354 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 447 | 898 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 739 | 13 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 981 | 46 981 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 068 | 453 157 | 367 703 | 4 751 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713 050 | 453 157 | 367 703 | 4 798 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 40 174 | 40 174 | 40 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 981 | 42 981 | ||
AN | Terrains | 908 119 | 462 573 | 445 545 | 458 996 |
AP | Constructions | 3 870 278 | 2 316 158 | 1 554 120 | 1 874 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 402 | 1 643 796 | 255 606 | 121 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 868 | 328 995 | 70 873 | 60 200 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 245 565 | 245 565 | 238 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 214 | 81 214 | 80 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 491 753 | 4 798 503 | 2 693 250 | 2 873 787 |
BT | Marchandises | 1 740 977 | 125 874 | 1 615 103 | 1 458 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 749 | 889 | 77 860 | 62 010 |
BZ | Autres créances | 6 624 563 | 6 624 563 | 6 111 143 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 770 658 | 770 658 | 1 451 957 | |
CF | Disponibilités | 1 736 928 | 1 736 928 | 1 410 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 036 | 30 036 | 31 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 981 911 | 126 763 | 10 855 148 | 10 524 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 473 664 | 4 925 266 | 13 548 398 | 13 398 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 066 566 | 2 066 566 | ||
DH | Report à nouveau | 3 446 932 | 3 348 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 447 | 898 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 275 945 | 6 357 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 977 | 2 798 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 | 1 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 462 | 6 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 681 | 3 122 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 063 334 | 1 061 344 | ||
EA | Autres dettes | 62 577 | 51 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 272 453 | 7 041 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 398 | 13 398 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 310 236 | 33 310 236 | 33 546 970 | |
FG | Production vendue services | 411 460 | 411 460 | 388 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 721 696 | 33 721 696 | 33 935 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 026 | 8 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 556 | 115 325 | ||
FQ | Autres produits | 46 041 | 60 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 927 318 | 34 120 064 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 169 901 | 25 090 668 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 828 | -52 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 504 | 88 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 822 167 | 3 670 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 048 | 389 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 453 865 | 2 426 330 | ||
FZ | Charges sociales | 561 458 | 565 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 144 | 513 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 763 | 110 231 | ||
GE | Autres charges | 7 707 | 8 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 843 731 | 32 810 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 083 587 | 1 309 507 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 624 | 112 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 624 | 112 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 525 | 136 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 525 | 136 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 901 | -23 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 015 686 | 1 286 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 860 | 2 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | 17 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 260 | 20 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687 | 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 981 | 19 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 592 | 101 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 628 | 306 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 020 202 | 34 253 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 301 755 | 33 354 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 447 | 898 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 739 | 13 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 981 | 46 981 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 068 | 453 157 | 367 703 | 4 751 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713 050 | 453 157 | 367 703 | 4 798 503 |