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de Nœux-les-Mines
de Nœux-les-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 790 246 | 1 299 250 | 2 490 996 | 1 698 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 192 735 | 192 735 | 50 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 947 | 533 798 | 267 149 | 301 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 666 | 18 349 | 20 317 | 19 807 |
AV | Immobilisations en cours | 16 046 | 16 046 | 16 046 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 944 | 19 944 | 19 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 858 583 | 1 851 396 | 3 007 187 | 2 106 370 |
BT | Marchandises | 97 381 | 97 381 | 130 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 024 | 172 429 | 937 595 | 828 739 |
BZ | Autres créances | 3 901 159 | 3 901 159 | 3 731 211 | |
CF | Disponibilités | 1 098 948 | 1 098 948 | 60 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 842 974 | 842 974 | 744 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 050 487 | 172 429 | 6 878 057 | 5 495 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 070 | 2 023 826 | 9 885 244 | 7 601 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 043 | 1 623 619 | ||
DH | Report à nouveau | 21 681 | 21 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 492 | 947 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 131 217 | 3 032 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 | 153 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 396 | 317 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 447 | 3 027 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 792 | 1 065 681 | ||
EA | Autres dettes | 5 357 | 4 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 754 027 | 4 569 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 244 | 7 601 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 360 767 | 360 767 | 342 115 | |
FG | Production vendue services | 27 216 125 | 27 216 125 | 22 787 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 576 893 | 27 576 893 | 23 129 492 | |
FN | Production immobilisée | 540 988 | 319 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 071 | 89 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 720 | 12 132 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 205 674 | 23 551 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 725 | 336 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 188 | -82 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 535 612 | 18 537 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 186 | 147 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 041 565 | 1 918 896 | ||
FZ | Charges sociales | 643 054 | 637 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 888 377 | 592 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 374 | 50 216 | ||
GE | Autres charges | 59 745 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 903 826 | 22 139 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 849 | 1 412 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 582 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 410 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 410 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 171 | -73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 310 020 | 1 412 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 872 | 10 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 872 | 133 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 101 | -133 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 243 | 132 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 183 | 199 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 218 026 | 23 551 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 119 534 | 22 604 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 492 | 947 424 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 462 360 | 368 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 626 | 686 623 | 1 299 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 131 | 201 753 | 291 738 | 552 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 758 | 888 377 | 291 738 | 1 851 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 216 | 150 374 | 58 161 | 172 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 216 | 150 374 | 58 161 | 172 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 216 | 150 374 | 58 161 | 172 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 374 | 58 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 944 | |||
UX | Autres créances clients | 1 110 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 914 | |||
VB | T. V. A. | 287 207 | |||
VC | Groupe et associés | 2 609 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 842 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 101 | 5 854 157 | 19 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033 | 3 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 097 447 | 4 097 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 457 | 266 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 773 | 169 773 | ||
VW | T.V.A. | 110 306 | 110 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 256 | 359 256 | ||
VI | Groupe et associés | 742 396 | 742 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357 | 5 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 027 | 5 754 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 790 246 | 1 299 250 | 2 490 996 | 1 698 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 192 735 | 192 735 | 50 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 947 | 533 798 | 267 149 | 301 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 666 | 18 349 | 20 317 | 19 807 |
AV | Immobilisations en cours | 16 046 | 16 046 | 16 046 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 944 | 19 944 | 19 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 858 583 | 1 851 396 | 3 007 187 | 2 106 370 |
BT | Marchandises | 97 381 | 97 381 | 130 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 024 | 172 429 | 937 595 | 828 739 |
BZ | Autres créances | 3 901 159 | 3 901 159 | 3 731 211 | |
CF | Disponibilités | 1 098 948 | 1 098 948 | 60 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 842 974 | 842 974 | 744 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 050 487 | 172 429 | 6 878 057 | 5 495 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 070 | 2 023 826 | 9 885 244 | 7 601 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 043 | 1 623 619 | ||
DH | Report à nouveau | 21 681 | 21 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 492 | 947 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 131 217 | 3 032 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 | 153 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 396 | 317 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 447 | 3 027 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 792 | 1 065 681 | ||
EA | Autres dettes | 5 357 | 4 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 754 027 | 4 569 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 244 | 7 601 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 360 767 | 360 767 | 342 115 | |
FG | Production vendue services | 27 216 125 | 27 216 125 | 22 787 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 576 893 | 27 576 893 | 23 129 492 | |
FN | Production immobilisée | 540 988 | 319 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 071 | 89 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 720 | 12 132 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 205 674 | 23 551 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 725 | 336 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 188 | -82 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 535 612 | 18 537 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 186 | 147 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 041 565 | 1 918 896 | ||
FZ | Charges sociales | 643 054 | 637 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 888 377 | 592 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 374 | 50 216 | ||
GE | Autres charges | 59 745 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 903 826 | 22 139 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 849 | 1 412 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 582 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 410 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 410 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 171 | -73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 310 020 | 1 412 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 872 | 10 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 872 | 133 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 101 | -133 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 243 | 132 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 183 | 199 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 218 026 | 23 551 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 119 534 | 22 604 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 492 | 947 424 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 462 360 | 368 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 626 | 686 623 | 1 299 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 131 | 201 753 | 291 738 | 552 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 758 | 888 377 | 291 738 | 1 851 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 216 | 150 374 | 58 161 | 172 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 216 | 150 374 | 58 161 | 172 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 216 | 150 374 | 58 161 | 172 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 374 | 58 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 944 | |||
UX | Autres créances clients | 1 110 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 914 | |||
VB | T. V. A. | 287 207 | |||
VC | Groupe et associés | 2 609 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 842 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 101 | 5 854 157 | 19 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033 | 3 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 097 447 | 4 097 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 457 | 266 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 773 | 169 773 | ||
VW | T.V.A. | 110 306 | 110 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 256 | 359 256 | ||
VI | Groupe et associés | 742 396 | 742 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357 | 5 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 027 | 5 754 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 790 246 | 1 299 250 | 2 490 996 | 1 698 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 192 735 | 192 735 | 50 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 947 | 533 798 | 267 149 | 301 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 666 | 18 349 | 20 317 | 19 807 |
AV | Immobilisations en cours | 16 046 | 16 046 | 16 046 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 944 | 19 944 | 19 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 858 583 | 1 851 396 | 3 007 187 | 2 106 370 |
BT | Marchandises | 97 381 | 97 381 | 130 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 024 | 172 429 | 937 595 | 828 739 |
BZ | Autres créances | 3 901 159 | 3 901 159 | 3 731 211 | |
CF | Disponibilités | 1 098 948 | 1 098 948 | 60 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 842 974 | 842 974 | 744 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 050 487 | 172 429 | 6 878 057 | 5 495 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 070 | 2 023 826 | 9 885 244 | 7 601 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 043 | 1 623 619 | ||
DH | Report à nouveau | 21 681 | 21 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 492 | 947 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 131 217 | 3 032 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 | 153 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 396 | 317 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 447 | 3 027 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 792 | 1 065 681 | ||
EA | Autres dettes | 5 357 | 4 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 754 027 | 4 569 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 244 | 7 601 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 360 767 | 360 767 | 342 115 | |
FG | Production vendue services | 27 216 125 | 27 216 125 | 22 787 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 576 893 | 27 576 893 | 23 129 492 | |
FN | Production immobilisée | 540 988 | 319 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 071 | 89 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 720 | 12 132 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 205 674 | 23 551 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 725 | 336 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 188 | -82 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 535 612 | 18 537 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 186 | 147 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 041 565 | 1 918 896 | ||
FZ | Charges sociales | 643 054 | 637 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 888 377 | 592 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 374 | 50 216 | ||
GE | Autres charges | 59 745 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 903 826 | 22 139 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 849 | 1 412 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 582 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 410 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 410 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 171 | -73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 310 020 | 1 412 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 872 | 10 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 872 | 133 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 101 | -133 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 243 | 132 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 183 | 199 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 218 026 | 23 551 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 119 534 | 22 604 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 492 | 947 424 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 462 360 | 368 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 626 | 686 623 | 1 299 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 131 | 201 753 | 291 738 | 552 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 758 | 888 377 | 291 738 | 1 851 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 216 | 150 374 | 58 161 | 172 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 216 | 150 374 | 58 161 | 172 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 216 | 150 374 | 58 161 | 172 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 374 | 58 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 944 | |||
UX | Autres créances clients | 1 110 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 914 | |||
VB | T. V. A. | 287 207 | |||
VC | Groupe et associés | 2 609 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 842 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 101 | 5 854 157 | 19 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033 | 3 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 097 447 | 4 097 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 457 | 266 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 773 | 169 773 | ||
VW | T.V.A. | 110 306 | 110 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 256 | 359 256 | ||
VI | Groupe et associés | 742 396 | 742 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357 | 5 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 027 | 5 754 027 |