Portail de la ville
de Châteauvillain
de Châteauvillain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AP | Constructions | 520 687 | 222 345 | 298 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 449 | 423 649 | 72 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 130 | 350 237 | 213 892 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 787 | 48 787 | ||
BF | Prêts | 4 600 | 4 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 610 | 5 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 646 265 | 1 002 232 | 644 032 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 239 | 118 239 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 074 | 4 074 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 960 | 109 960 | ||
BT | Marchandises | 57 158 | 57 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 668 614 | 38 070 | 630 544 | |
BZ | Autres créances | 303 797 | 303 797 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 262 | 80 262 | ||
CF | Disponibilités | 85 254 | 85 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 107 | 16 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 468 | 38 070 | 1 405 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 733 | 1 040 303 | 2 049 430 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 901 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 081 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 870 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 836 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 946 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 430 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 941 | 200 941 | ||
FD | Production vendue biens | 1 830 760 | 1 830 760 | ||
FG | Production vendue services | 478 063 | 478 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 765 | 2 509 765 | ||
FM | Production stockée | -9 351 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 470 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 195 | |||
FQ | Autres produits | 11 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 011 468 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 946 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 024 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 792 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 558 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 585 | |||
FZ | Charges sociales | 124 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 837 | |||
GE | Autres charges | 6 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 997 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 626 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 626 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -996 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 593 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 610 | 8 610 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 986 | 85 470 | 17 224 | 996 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 942 596 | 85 470 | 25 834 | 1 002 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 000 | 15 000 | 21 000 | |
6T | Sur comptes clients | 37 623 | 3 837 | 3 390 | 38 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 623 | 3 837 | 3 390 | 38 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 623 | 3 837 | 18 390 | 59 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 837 | 18 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 606 | |||
UX | Autres créances clients | 623 008 | |||
VB | T. V. A. | 96 686 | |||
VC | Groupe et associés | 145 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 730 | 988 519 | 10 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 728 | 69 962 | 155 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 693 | 559 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 947 | 23 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 547 | 35 547 | ||
VW | T.V.A. | 29 876 | 29 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 464 | 30 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 373 | 41 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 875 | 791 109 | 155 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AP | Constructions | 520 687 | 222 345 | 298 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 449 | 423 649 | 72 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 130 | 350 237 | 213 892 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 787 | 48 787 | ||
BF | Prêts | 4 600 | 4 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 610 | 5 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 646 265 | 1 002 232 | 644 032 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 239 | 118 239 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 074 | 4 074 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 960 | 109 960 | ||
BT | Marchandises | 57 158 | 57 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 668 614 | 38 070 | 630 544 | |
BZ | Autres créances | 303 797 | 303 797 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 262 | 80 262 | ||
CF | Disponibilités | 85 254 | 85 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 107 | 16 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 468 | 38 070 | 1 405 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 733 | 1 040 303 | 2 049 430 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 901 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 081 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 870 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 836 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 946 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 430 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 941 | 200 941 | ||
FD | Production vendue biens | 1 830 760 | 1 830 760 | ||
FG | Production vendue services | 478 063 | 478 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 765 | 2 509 765 | ||
FM | Production stockée | -9 351 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 470 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 195 | |||
FQ | Autres produits | 11 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 011 468 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 946 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 024 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 792 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 558 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 585 | |||
FZ | Charges sociales | 124 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 837 | |||
GE | Autres charges | 6 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 997 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 626 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 626 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -996 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 593 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 610 | 8 610 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 986 | 85 470 | 17 224 | 996 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 942 596 | 85 470 | 25 834 | 1 002 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 000 | 15 000 | 21 000 | |
6T | Sur comptes clients | 37 623 | 3 837 | 3 390 | 38 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 623 | 3 837 | 3 390 | 38 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 623 | 3 837 | 18 390 | 59 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 837 | 18 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 606 | |||
UX | Autres créances clients | 623 008 | |||
VB | T. V. A. | 96 686 | |||
VC | Groupe et associés | 145 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 730 | 988 519 | 10 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 728 | 69 962 | 155 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 693 | 559 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 947 | 23 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 547 | 35 547 | ||
VW | T.V.A. | 29 876 | 29 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 464 | 30 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 373 | 41 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 875 | 791 109 | 155 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AP | Constructions | 520 687 | 222 345 | 298 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 449 | 423 649 | 72 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 130 | 350 237 | 213 892 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 787 | 48 787 | ||
BF | Prêts | 4 600 | 4 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 610 | 5 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 646 265 | 1 002 232 | 644 032 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 239 | 118 239 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 074 | 4 074 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 960 | 109 960 | ||
BT | Marchandises | 57 158 | 57 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 668 614 | 38 070 | 630 544 | |
BZ | Autres créances | 303 797 | 303 797 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 262 | 80 262 | ||
CF | Disponibilités | 85 254 | 85 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 107 | 16 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 468 | 38 070 | 1 405 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 733 | 1 040 303 | 2 049 430 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 901 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 081 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 870 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 836 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 946 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 430 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 941 | 200 941 | ||
FD | Production vendue biens | 1 830 760 | 1 830 760 | ||
FG | Production vendue services | 478 063 | 478 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 765 | 2 509 765 | ||
FM | Production stockée | -9 351 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 470 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 195 | |||
FQ | Autres produits | 11 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 011 468 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 946 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 024 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 792 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 558 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 585 | |||
FZ | Charges sociales | 124 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 837 | |||
GE | Autres charges | 6 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 997 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 626 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 626 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -996 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 593 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 610 | 8 610 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 986 | 85 470 | 17 224 | 996 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 942 596 | 85 470 | 25 834 | 1 002 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 000 | 15 000 | 21 000 | |
6T | Sur comptes clients | 37 623 | 3 837 | 3 390 | 38 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 623 | 3 837 | 3 390 | 38 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 623 | 3 837 | 18 390 | 59 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 837 | 18 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 606 | |||
UX | Autres créances clients | 623 008 | |||
VB | T. V. A. | 96 686 | |||
VC | Groupe et associés | 145 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 730 | 988 519 | 10 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 728 | 69 962 | 155 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 693 | 559 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 947 | 23 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 547 | 35 547 | ||
VW | T.V.A. | 29 876 | 29 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 464 | 30 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 373 | 41 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 875 | 791 109 | 155 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AP | Constructions | 520 687 | 222 345 | 298 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 449 | 423 649 | 72 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 130 | 350 237 | 213 892 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 787 | 48 787 | ||
BF | Prêts | 4 600 | 4 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 610 | 5 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 646 265 | 1 002 232 | 644 032 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 239 | 118 239 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 074 | 4 074 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 960 | 109 960 | ||
BT | Marchandises | 57 158 | 57 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 668 614 | 38 070 | 630 544 | |
BZ | Autres créances | 303 797 | 303 797 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 262 | 80 262 | ||
CF | Disponibilités | 85 254 | 85 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 107 | 16 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 468 | 38 070 | 1 405 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 733 | 1 040 303 | 2 049 430 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 901 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 081 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 870 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 836 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 946 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 430 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 941 | 200 941 | ||
FD | Production vendue biens | 1 830 760 | 1 830 760 | ||
FG | Production vendue services | 478 063 | 478 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 765 | 2 509 765 | ||
FM | Production stockée | -9 351 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 470 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 195 | |||
FQ | Autres produits | 11 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 011 468 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 946 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 024 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 792 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 558 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 585 | |||
FZ | Charges sociales | 124 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 837 | |||
GE | Autres charges | 6 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 997 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 626 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 626 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -996 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 593 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 610 | 8 610 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 986 | 85 470 | 17 224 | 996 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 942 596 | 85 470 | 25 834 | 1 002 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 000 | 15 000 | 21 000 | |
6T | Sur comptes clients | 37 623 | 3 837 | 3 390 | 38 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 623 | 3 837 | 3 390 | 38 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 623 | 3 837 | 18 390 | 59 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 837 | 18 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 606 | |||
UX | Autres créances clients | 623 008 | |||
VB | T. V. A. | 96 686 | |||
VC | Groupe et associés | 145 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 730 | 988 519 | 10 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 728 | 69 962 | 155 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 693 | 559 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 947 | 23 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 547 | 35 547 | ||
VW | T.V.A. | 29 876 | 29 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 464 | 30 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 373 | 41 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 875 | 791 109 | 155 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AP | Constructions | 520 687 | 222 345 | 298 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 449 | 423 649 | 72 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 130 | 350 237 | 213 892 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 787 | 48 787 | ||
BF | Prêts | 4 600 | 4 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 610 | 5 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 646 265 | 1 002 232 | 644 032 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 239 | 118 239 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 074 | 4 074 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 960 | 109 960 | ||
BT | Marchandises | 57 158 | 57 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 668 614 | 38 070 | 630 544 | |
BZ | Autres créances | 303 797 | 303 797 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 262 | 80 262 | ||
CF | Disponibilités | 85 254 | 85 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 107 | 16 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 468 | 38 070 | 1 405 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 733 | 1 040 303 | 2 049 430 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 901 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 081 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 870 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 836 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 946 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 430 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 941 | 200 941 | ||
FD | Production vendue biens | 1 830 760 | 1 830 760 | ||
FG | Production vendue services | 478 063 | 478 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 765 | 2 509 765 | ||
FM | Production stockée | -9 351 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 470 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 195 | |||
FQ | Autres produits | 11 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 011 468 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 946 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 024 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 792 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 558 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 585 | |||
FZ | Charges sociales | 124 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 837 | |||
GE | Autres charges | 6 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 997 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 626 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 626 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -996 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 593 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 610 | 8 610 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 986 | 85 470 | 17 224 | 996 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 942 596 | 85 470 | 25 834 | 1 002 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 000 | 15 000 | 21 000 | |
6T | Sur comptes clients | 37 623 | 3 837 | 3 390 | 38 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 623 | 3 837 | 3 390 | 38 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 623 | 3 837 | 18 390 | 59 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 837 | 18 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 606 | |||
UX | Autres créances clients | 623 008 | |||
VB | T. V. A. | 96 686 | |||
VC | Groupe et associés | 145 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 730 | 988 519 | 10 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 728 | 69 962 | 155 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 693 | 559 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 947 | 23 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 547 | 35 547 | ||
VW | T.V.A. | 29 876 | 29 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 464 | 30 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 373 | 41 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 875 | 791 109 | 155 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AP | Constructions | 520 687 | 222 345 | 298 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 449 | 423 649 | 72 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 130 | 350 237 | 213 892 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 787 | 48 787 | ||
BF | Prêts | 4 600 | 4 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 610 | 5 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 646 265 | 1 002 232 | 644 032 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 239 | 118 239 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 074 | 4 074 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 960 | 109 960 | ||
BT | Marchandises | 57 158 | 57 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 668 614 | 38 070 | 630 544 | |
BZ | Autres créances | 303 797 | 303 797 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 262 | 80 262 | ||
CF | Disponibilités | 85 254 | 85 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 107 | 16 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 468 | 38 070 | 1 405 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 733 | 1 040 303 | 2 049 430 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 901 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 081 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 870 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 836 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 946 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 430 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 941 | 200 941 | ||
FD | Production vendue biens | 1 830 760 | 1 830 760 | ||
FG | Production vendue services | 478 063 | 478 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 765 | 2 509 765 | ||
FM | Production stockée | -9 351 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 470 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 195 | |||
FQ | Autres produits | 11 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 011 468 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 946 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 024 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 792 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 558 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 585 | |||
FZ | Charges sociales | 124 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 837 | |||
GE | Autres charges | 6 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 997 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 626 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 626 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -996 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 593 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 610 | 8 610 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 986 | 85 470 | 17 224 | 996 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 942 596 | 85 470 | 25 834 | 1 002 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 000 | 15 000 | 21 000 | |
6T | Sur comptes clients | 37 623 | 3 837 | 3 390 | 38 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 623 | 3 837 | 3 390 | 38 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 623 | 3 837 | 18 390 | 59 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 837 | 18 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 606 | |||
UX | Autres créances clients | 623 008 | |||
VB | T. V. A. | 96 686 | |||
VC | Groupe et associés | 145 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 730 | 988 519 | 10 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 728 | 69 962 | 155 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 693 | 559 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 947 | 23 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 547 | 35 547 | ||
VW | T.V.A. | 29 876 | 29 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 464 | 30 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 373 | 41 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 875 | 791 109 | 155 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 411 |