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de Cheppy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 660 | 3 767 | 5 893 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 859 | 2 131 | 14 728 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 729 724 | 729 724 | ||
AP | Constructions | 103 600 | 6 931 | 96 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 579 | 31 262 | 157 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 551 | 311 | 5 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 722 | 24 722 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 175 240 | 175 240 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 303 935 | 44 402 | 1 259 534 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 585 828 | 585 828 | ||
BN | En cours de production de biens | 110 785 | 110 785 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 871 | 215 871 | ||
BT | Marchandises | 10 314 | 10 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 161 169 | 1 876 | 159 293 | |
BZ | Autres créances | 121 617 | 121 617 | ||
CF | Disponibilités | 9 270 | 9 270 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 612 | 1 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 216 467 | 1 876 | 1 214 591 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 402 | 46 278 | 2 474 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 002 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 554 | |||
EA | Autres dettes | 70 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 248 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 926 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 106 | 251 106 | ||
FD | Production vendue biens | 4 632 024 | 4 632 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 883 130 | 4 883 130 | ||
FM | Production stockée | 58 338 | |||
FN | Production immobilisée | 87 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 312 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 030 390 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 198 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 314 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -206 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 676 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 503 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 353 | |||
FZ | Charges sociales | 137 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 876 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 001 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 212 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 042 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 905 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 755 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 767 | 3 767 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131 | 2 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 504 | 38 504 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 402 | 44 402 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 876 | 1 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 876 | 1 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 876 | 1 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 240 | 175 240 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 505 | 7 505 | ||
UX | Autres créances clients | 153 664 | 153 664 | ||
VB | T. V. A. | 39 171 | 39 171 | ||
VC | Groupe et associés | 2 313 | 2 313 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 133 | 80 133 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 612 | 1 612 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 638 | 452 133 | 7 505 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 254 | 445 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 244 | 25 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 533 | 47 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 799 | 9 799 | ||
VW | T.V.A. | 13 356 | 13 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 071 | 176 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 554 | 46 554 | ||
VI | Groupe et associés | 14 947 | 14 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 169 | 70 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 926 | 1 248 926 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 660 | 3 767 | 5 893 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 859 | 2 131 | 14 728 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 729 724 | 729 724 | ||
AP | Constructions | 103 600 | 6 931 | 96 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 579 | 31 262 | 157 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 551 | 311 | 5 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 722 | 24 722 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 175 240 | 175 240 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 303 935 | 44 402 | 1 259 534 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 585 828 | 585 828 | ||
BN | En cours de production de biens | 110 785 | 110 785 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 871 | 215 871 | ||
BT | Marchandises | 10 314 | 10 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 161 169 | 1 876 | 159 293 | |
BZ | Autres créances | 121 617 | 121 617 | ||
CF | Disponibilités | 9 270 | 9 270 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 612 | 1 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 216 467 | 1 876 | 1 214 591 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 402 | 46 278 | 2 474 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 225 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 947 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 002 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 554 | |||
EA | Autres dettes | 70 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 248 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 926 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 106 | 251 106 | ||
FD | Production vendue biens | 4 632 024 | 4 632 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 883 130 | 4 883 130 | ||
FM | Production stockée | 58 338 | |||
FN | Production immobilisée | 87 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 312 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 030 390 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 198 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 314 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -206 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 676 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 503 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 353 | |||
FZ | Charges sociales | 137 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 876 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 001 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 212 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 042 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 905 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 755 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 767 | 3 767 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131 | 2 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 504 | 38 504 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 402 | 44 402 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 876 | 1 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 876 | 1 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 876 | 1 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 240 | 175 240 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 505 | 7 505 | ||
UX | Autres créances clients | 153 664 | 153 664 | ||
VB | T. V. A. | 39 171 | 39 171 | ||
VC | Groupe et associés | 2 313 | 2 313 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 133 | 80 133 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 612 | 1 612 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 638 | 452 133 | 7 505 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 254 | 445 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 244 | 25 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 533 | 47 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 799 | 9 799 | ||
VW | T.V.A. | 13 356 | 13 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 071 | 176 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 554 | 46 554 | ||
VI | Groupe et associés | 14 947 | 14 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 169 | 70 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 926 | 1 248 926 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 |