4645Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | | | | 5 153 |
AH | Fonds commercial | | | 151 000 | 151 000 |
AN | Terrains | | | | 12 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | | | 206 727 | 35 764 |
CU | Autres participations | | | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | | | 650 | 650 |
BF | Prêts | | | 362 377 | 205 367 |
BT | Marchandises | | | 262 993 | 203 467 |
BX | Clients et comptes rattachés | | | 81 105 | 95 510 |
BZ | Autres créances | | | 76 727 | 13 146 |
CF | Disponibilités | | | 23 482 | 24 337 |
CH | Charges constatées d’avance | | | 11 808 | 7 369 |
CJ | TOTAL (II) | | | 456 115 | 343 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 818 492 | 549 196 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | | |
DH | Report à nouveau | 19 589 | 18 976 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 | 613 | | |
DL | TOTAL (I) | 31 452 | 30 589 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 471 | 107 275 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 947 | 186 660 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636 | 915 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 875 | 161 409 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 274 | 61 510 | | |
EA | Autres dettes | 837 | 837 | | |
EC | TOTAL (IV) | 787 040 | 518 607 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 492 | 549 196 | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 374 947 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | | | 1 089 356 | 1 135 283 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202 | 10 000 |
FQ | Autres produits | | | 3 | 295 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 002 | 1 163 549 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 654 | 605 268 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -59 526 | 13 537 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 403 862 | 363 796 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227 | 8 012 |
FY | Salaires et traitements | | | 166 907 | 166 412 |
FZ | Charges sociales | | | 52 307 | 50 474 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 15 273 | 18 950 |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 3 030 | 1 230 |
GE | Autres charges | | | 2 359 | 16 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 092 | 1 227 694 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -55 090 | -64 145 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 871 | 4 821 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 871 | 4 821 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -3 871 | -4 821 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -58 961 | -68 965 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 400 | 69 604 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 400 | 69 604 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 | 206 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 | 206 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 823 | 69 399 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | -180 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 402 | 1 233 154 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 540 | 1 232 540 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 862 | 613 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 274 | 5 153 | | 29 427 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 666 | 10 120 | | 28 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 940 | 15 273 | | 58 212 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 2 329 | 3 030 | 2 329 | 3 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 329 | 3 030 | 2 329 | 3 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 329 | 3 030 | 2 329 | 3 030 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 650 | | | |
UX | Autres créances clients | 84 135 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 910 | | | |
VB | T. V. A. | 66 817 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 11 808 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 319 | 172 669 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 471 | 23 561 | 60 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 875 | 259 875 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 597 | 13 597 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153 | 10 153 | | |
VW | T.V.A. | 37 088 | 37 088 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436 | 2 436 | | |
VI | Groupe et associés | 374 947 | | 374 947 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473 | 4 473 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 040 | 351 184 | 435 857 | |