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de Lunel
de Lunel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 739 | 739 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 821 | 1 487 | 7 334 | 821 |
CU | Autres participations | 933 000 | 110 000 | 823 000 | 850 500 |
BJ | TOTAL (I) | 942 560 | 112 225 | 830 334 | 851 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 283 | 42 292 | 55 991 | 171 177 |
BZ | Autres créances | 15 708 | 15 708 | 50 195 | |
CF | Disponibilités | 22 493 | 22 493 | 1 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 484 | 42 292 | 94 192 | 222 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 044 | 154 518 | 924 526 | 1 074 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 000 | 824 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -376 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431 | 376 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 832 531 | 824 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 063 | 46 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 | 1 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400 | 25 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 594 | 53 383 | ||
EA | Autres dettes | 11 957 | 123 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 995 | 250 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 526 | 1 074 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 509 | 180 509 | 186 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 509 | 180 509 | 186 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 673 | 2 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 655 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 837 | 189 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 954 | 43 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656 | 1 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 048 | 90 003 | ||
FZ | Charges sociales | 26 743 | 34 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 690 | 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 292 | 26 977 | ||
GE | Autres charges | 3 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 387 | 197 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 451 | -7 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 095 | 386 448 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 825 | 5 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 920 | 392 257 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 955 | 8 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 455 | 8 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 466 | 383 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 916 | 376 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 398 | 581 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 968 | 205 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 431 | 376 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 203 | 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 | 487 | 1 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 | 690 | 2 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 292 | 42 292 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 296 | 242 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 796 | 69 792 | 242 296 | 152 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 796 | 69 792 | 242 296 | 152 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 292 | 29 655 | ||
UG | - Financières | 27 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 212 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 98 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 992 | 113 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 063 | 15 648 | 16 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 981 | 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 400 | 11 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | 3 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362 | 12 362 | ||
VW | T.V.A. | 18 193 | 18 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 | 1 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957 | 11 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 995 | 75 580 | 16 415 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 739 | 739 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 821 | 1 487 | 7 334 | 821 |
CU | Autres participations | 933 000 | 110 000 | 823 000 | 850 500 |
BJ | TOTAL (I) | 942 560 | 112 225 | 830 334 | 851 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 283 | 42 292 | 55 991 | 171 177 |
BZ | Autres créances | 15 708 | 15 708 | 50 195 | |
CF | Disponibilités | 22 493 | 22 493 | 1 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 484 | 42 292 | 94 192 | 222 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 044 | 154 518 | 924 526 | 1 074 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 000 | 824 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -376 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431 | 376 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 832 531 | 824 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 063 | 46 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 | 1 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400 | 25 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 594 | 53 383 | ||
EA | Autres dettes | 11 957 | 123 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 995 | 250 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 526 | 1 074 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 509 | 180 509 | 186 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 509 | 180 509 | 186 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 673 | 2 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 655 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 837 | 189 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 954 | 43 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656 | 1 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 048 | 90 003 | ||
FZ | Charges sociales | 26 743 | 34 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 690 | 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 292 | 26 977 | ||
GE | Autres charges | 3 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 387 | 197 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 451 | -7 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 095 | 386 448 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 825 | 5 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 920 | 392 257 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 955 | 8 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 455 | 8 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 466 | 383 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 916 | 376 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 398 | 581 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 968 | 205 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 431 | 376 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 203 | 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 | 487 | 1 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 | 690 | 2 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 292 | 42 292 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 296 | 242 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 796 | 69 792 | 242 296 | 152 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 796 | 69 792 | 242 296 | 152 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 292 | 29 655 | ||
UG | - Financières | 27 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 212 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 98 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 992 | 113 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 063 | 15 648 | 16 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 981 | 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 400 | 11 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | 3 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362 | 12 362 | ||
VW | T.V.A. | 18 193 | 18 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 | 1 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957 | 11 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 995 | 75 580 | 16 415 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 739 | 739 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 821 | 1 487 | 7 334 | 821 |
CU | Autres participations | 933 000 | 110 000 | 823 000 | 850 500 |
BJ | TOTAL (I) | 942 560 | 112 225 | 830 334 | 851 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 283 | 42 292 | 55 991 | 171 177 |
BZ | Autres créances | 15 708 | 15 708 | 50 195 | |
CF | Disponibilités | 22 493 | 22 493 | 1 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 484 | 42 292 | 94 192 | 222 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 044 | 154 518 | 924 526 | 1 074 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 000 | 824 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -376 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431 | 376 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 832 531 | 824 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 063 | 46 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 | 1 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400 | 25 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 594 | 53 383 | ||
EA | Autres dettes | 11 957 | 123 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 995 | 250 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 526 | 1 074 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 509 | 180 509 | 186 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 509 | 180 509 | 186 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 673 | 2 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 655 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 837 | 189 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 954 | 43 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656 | 1 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 048 | 90 003 | ||
FZ | Charges sociales | 26 743 | 34 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 690 | 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 292 | 26 977 | ||
GE | Autres charges | 3 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 387 | 197 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 451 | -7 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 095 | 386 448 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 825 | 5 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 920 | 392 257 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 955 | 8 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 455 | 8 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 466 | 383 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 916 | 376 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 398 | 581 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 968 | 205 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 431 | 376 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 203 | 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 | 487 | 1 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 | 690 | 2 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 292 | 42 292 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 296 | 242 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 796 | 69 792 | 242 296 | 152 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 796 | 69 792 | 242 296 | 152 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 292 | 29 655 | ||
UG | - Financières | 27 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 212 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 98 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 992 | 113 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 063 | 15 648 | 16 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 981 | 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 400 | 11 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | 3 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362 | 12 362 | ||
VW | T.V.A. | 18 193 | 18 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 | 1 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957 | 11 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 995 | 75 580 | 16 415 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 739 | 739 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 821 | 1 487 | 7 334 | 821 |
CU | Autres participations | 933 000 | 110 000 | 823 000 | 850 500 |
BJ | TOTAL (I) | 942 560 | 112 225 | 830 334 | 851 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 283 | 42 292 | 55 991 | 171 177 |
BZ | Autres créances | 15 708 | 15 708 | 50 195 | |
CF | Disponibilités | 22 493 | 22 493 | 1 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 484 | 42 292 | 94 192 | 222 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 044 | 154 518 | 924 526 | 1 074 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 000 | 824 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -376 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431 | 376 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 832 531 | 824 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 063 | 46 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 | 1 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400 | 25 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 594 | 53 383 | ||
EA | Autres dettes | 11 957 | 123 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 995 | 250 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 526 | 1 074 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 509 | 180 509 | 186 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 509 | 180 509 | 186 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 673 | 2 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 655 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 837 | 189 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 954 | 43 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656 | 1 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 048 | 90 003 | ||
FZ | Charges sociales | 26 743 | 34 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 690 | 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 292 | 26 977 | ||
GE | Autres charges | 3 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 387 | 197 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 451 | -7 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 095 | 386 448 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 825 | 5 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 920 | 392 257 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 955 | 8 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 455 | 8 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 466 | 383 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 916 | 376 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 398 | 581 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 968 | 205 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 431 | 376 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 203 | 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 | 487 | 1 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 | 690 | 2 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 292 | 42 292 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 296 | 242 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 796 | 69 792 | 242 296 | 152 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 796 | 69 792 | 242 296 | 152 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 292 | 29 655 | ||
UG | - Financières | 27 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 212 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 98 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 992 | 113 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 063 | 15 648 | 16 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 981 | 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 400 | 11 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | 3 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362 | 12 362 | ||
VW | T.V.A. | 18 193 | 18 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 | 1 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957 | 11 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 995 | 75 580 | 16 415 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 739 | 739 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 821 | 1 487 | 7 334 | 821 |
CU | Autres participations | 933 000 | 110 000 | 823 000 | 850 500 |
BJ | TOTAL (I) | 942 560 | 112 225 | 830 334 | 851 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 283 | 42 292 | 55 991 | 171 177 |
BZ | Autres créances | 15 708 | 15 708 | 50 195 | |
CF | Disponibilités | 22 493 | 22 493 | 1 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 484 | 42 292 | 94 192 | 222 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 044 | 154 518 | 924 526 | 1 074 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 000 | 824 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -376 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431 | 376 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 832 531 | 824 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 063 | 46 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 | 1 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400 | 25 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 594 | 53 383 | ||
EA | Autres dettes | 11 957 | 123 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 995 | 250 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 526 | 1 074 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 509 | 180 509 | 186 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 509 | 180 509 | 186 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 673 | 2 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 655 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 837 | 189 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 954 | 43 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656 | 1 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 048 | 90 003 | ||
FZ | Charges sociales | 26 743 | 34 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 690 | 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 292 | 26 977 | ||
GE | Autres charges | 3 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 387 | 197 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 451 | -7 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 095 | 386 448 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 825 | 5 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 920 | 392 257 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 955 | 8 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 455 | 8 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 466 | 383 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 916 | 376 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 398 | 581 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 968 | 205 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 431 | 376 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 203 | 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 | 487 | 1 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 | 690 | 2 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 292 | 42 292 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 296 | 242 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 796 | 69 792 | 242 296 | 152 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 796 | 69 792 | 242 296 | 152 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 292 | 29 655 | ||
UG | - Financières | 27 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 212 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 98 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 992 | 113 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 063 | 15 648 | 16 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 981 | 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 400 | 11 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | 3 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362 | 12 362 | ||
VW | T.V.A. | 18 193 | 18 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 | 1 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957 | 11 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 995 | 75 580 | 16 415 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 739 | 739 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 821 | 1 487 | 7 334 | 821 |
CU | Autres participations | 933 000 | 110 000 | 823 000 | 850 500 |
BJ | TOTAL (I) | 942 560 | 112 225 | 830 334 | 851 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 283 | 42 292 | 55 991 | 171 177 |
BZ | Autres créances | 15 708 | 15 708 | 50 195 | |
CF | Disponibilités | 22 493 | 22 493 | 1 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 484 | 42 292 | 94 192 | 222 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 044 | 154 518 | 924 526 | 1 074 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 000 | 824 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -376 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431 | 376 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 832 531 | 824 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 063 | 46 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 | 1 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400 | 25 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 594 | 53 383 | ||
EA | Autres dettes | 11 957 | 123 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 995 | 250 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 526 | 1 074 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 509 | 180 509 | 186 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 509 | 180 509 | 186 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 673 | 2 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 655 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 837 | 189 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 954 | 43 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656 | 1 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 048 | 90 003 | ||
FZ | Charges sociales | 26 743 | 34 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 690 | 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 292 | 26 977 | ||
GE | Autres charges | 3 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 387 | 197 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 451 | -7 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 095 | 386 448 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 825 | 5 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 920 | 392 257 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 955 | 8 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 455 | 8 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 466 | 383 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 916 | 376 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 486 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 398 | 581 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 968 | 205 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 431 | 376 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 203 | 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 | 487 | 1 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 | 690 | 2 226 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 292 | 42 292 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 242 296 | 242 296 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 796 | 69 792 | 242 296 | 152 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 796 | 69 792 | 242 296 | 152 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 292 | 29 655 | ||
UG | - Financières | 27 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 212 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 98 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 494 | |||
VB | T. V. A. | 8 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 992 | 113 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 063 | 15 648 | 16 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 981 | 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 400 | 11 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | 3 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362 | 12 362 | ||
VW | T.V.A. | 18 193 | 18 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 | 1 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957 | 11 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 995 | 75 580 | 16 415 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917 |