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de Gouloux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 640 | 1 736 | 904 | 1 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 336 | 6 452 | 11 883 | 2 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 017 | 1 606 | 4 411 | 5 217 |
BJ | TOTAL (I) | 31 993 | 9 794 | 22 199 | 14 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 441 | 10 645 | 82 796 | 44 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 965 | 7 400 | 96 565 | 65 703 |
BZ | Autres créances | 37 043 | 1 656 | 35 387 | 103 866 |
CF | Disponibilités | 14 361 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 55 | |||
CJ | TOTAL (II) | 234 449 | 19 700 | 214 749 | 228 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 442 | 29 495 | 236 947 | 243 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 502 | 1 052 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 118 | 49 948 | ||
DH | Report à nouveau | -267 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 304 | -267 960 | ||
DL | TOTAL (I) | -246 644 | -216 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 | 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 062 | 274 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 555 | 87 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 752 | 37 842 | ||
EA | Autres dettes | 1 345 | 11 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 483 591 | 411 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 947 | 243 369 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877 | 218 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 283 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 267 | 4 389 | ||
FD | Production vendue biens | 100 464 | 154 569 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 731 | 158 958 | ||
FQ | Autres produits | 49 446 | 5 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 178 | 163 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 010 | 140 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 520 | -44 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 384 | 153 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846 | 2 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 593 | 86 009 | ||
FZ | Charges sociales | 15 340 | 17 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 762 | 62 862 | ||
GE | Autres charges | 6 456 | 11 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 871 | 429 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 693 | -265 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 024 | 1 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 024 | -1 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 717 | -267 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 413 | -265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 626 | 163 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 930 | 431 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 304 | -267 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 | 880 | 1 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 | 4 238 | 8 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 | 5 118 | 9 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 130 | 49 130 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 130 | 49 130 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 103 965 | 103 965 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 043 | 37 043 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 008 | 141 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877 | 1 877 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 555 | 152 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 752 | 44 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 407 | 284 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 591 | 483 591 |