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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 938 | 107 840 | 138 098 | 146 722 |
AH | Fonds commercial | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
AN | Terrains | 82 859 | 82 859 | 82 859 | |
AP | Constructions | 886 027 | 510 819 | 375 208 | 432 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 494 | 71 552 | 942 | 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 509 421 | 1 254 044 | 1 255 376 | 882 588 |
CU | Autres participations | 2 720 909 | 2 720 909 | 2 720 909 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 000 | 499 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 166 877 | 632 899 | 533 977 | 672 459 |
BJ | TOTAL (I) | 8 187 025 | 2 577 155 | 5 609 870 | 4 942 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 363 | 285 156 | 2 371 208 | 3 281 857 |
BZ | Autres créances | 13 533 652 | 13 533 652 | 7 650 488 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 446 664 | 9 446 664 | 7 347 241 | |
CF | Disponibilités | 1 412 775 | 1 412 775 | 2 742 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 536 | 244 536 | 323 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 293 990 | 285 156 | 27 008 834 | 21 345 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 481 015 | 2 862 310 | 32 618 705 | 26 287 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 800 | 644 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 082 | 2 235 082 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 750 097 | 12 500 739 | ||
DG | Autres réserves | 965 913 | 581 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 727 | 2 655 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 988 | 99 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 392 607 | 18 717 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 274 | 172 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 274 | 172 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 375 | 79 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 467 | 1 094 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 492 | 1 169 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 156 306 | 3 870 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 393 | |||
EA | Autres dettes | 219 184 | 937 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 976 823 | 7 398 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 618 705 | 26 287 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 066 992 | 27 066 992 | 19 389 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 066 992 | 27 066 992 | 19 389 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 476 | 6 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 623 | 219 312 | ||
FQ | Autres produits | 20 440 | 32 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 244 531 | 19 648 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 406 169 | 5 317 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 837 | 1 016 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 423 | 7 329 744 | ||
FZ | Charges sociales | 3 981 837 | 2 884 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 400 | 312 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 529 | 152 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 147 | |||
GE | Autres charges | 26 009 | 20 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 044 204 | 17 096 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 200 326 | 2 551 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 906 | 9 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 980 | 261 601 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 160 | 221 833 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 047 | 492 951 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 006 | 150 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 308 | 15 880 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 487 | 165 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 559 | 327 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 886 | 2 878 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 044 | 13 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 065 | 13 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 836 | 54 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 242 | 4 786 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 198 | 58 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 133 | -45 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 026 | 176 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 567 642 | 20 154 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 787 916 | 17 498 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 727 | 2 655 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 498 | 67 125 | 4 782 | 107 840 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 148 | 496 275 | 135 008 | 1 836 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 645 | 563 400 | 139 790 | 1 944 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 845 418 | 1 261 987 | 828 720 | 5 278 685 |
4A | Provisions pour litiges | 249 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 175 | 115 121 | 38 021 | 249 274 |
6T | Sur comptes clients | 274 512 | 110 662 | 100 018 | 285 156 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 405 | 260 668 | 100 018 | 918 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 774 998 | 1 637 776 | 966 759 | 6 446 014 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 166 877 | |||
UX | Autres créances clients | 2 656 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 496 763 | |||
VB | T. V. A. | 209 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 909 511 | |||
VP | Divers | 4 857 097 | |||
VC | Groupe et associés | 3 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601 428 | 16 434 552 | 1 166 877 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 375 | 488 375 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 604 | 141 761 | 769 258 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 950 492 | 1 950 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 724 | 1 195 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 307 | 1 280 307 | ||
VW | T.V.A. | 582 308 | 582 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097 967 | 4 097 967 | ||
VI | Groupe et associés | 39 863 | 39 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 184 | 219 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976 823 | 9 995 981 | 769 257 | 211 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 938 | 107 840 | 138 098 | 146 722 |
AH | Fonds commercial | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
AN | Terrains | 82 859 | 82 859 | 82 859 | |
AP | Constructions | 886 027 | 510 819 | 375 208 | 432 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 494 | 71 552 | 942 | 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 509 421 | 1 254 044 | 1 255 376 | 882 588 |
CU | Autres participations | 2 720 909 | 2 720 909 | 2 720 909 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 000 | 499 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 166 877 | 632 899 | 533 977 | 672 459 |
BJ | TOTAL (I) | 8 187 025 | 2 577 155 | 5 609 870 | 4 942 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 363 | 285 156 | 2 371 208 | 3 281 857 |
BZ | Autres créances | 13 533 652 | 13 533 652 | 7 650 488 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 446 664 | 9 446 664 | 7 347 241 | |
CF | Disponibilités | 1 412 775 | 1 412 775 | 2 742 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 536 | 244 536 | 323 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 293 990 | 285 156 | 27 008 834 | 21 345 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 481 015 | 2 862 310 | 32 618 705 | 26 287 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 800 | 644 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 082 | 2 235 082 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 750 097 | 12 500 739 | ||
DG | Autres réserves | 965 913 | 581 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 727 | 2 655 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 988 | 99 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 392 607 | 18 717 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 274 | 172 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 274 | 172 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 375 | 79 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 467 | 1 094 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 492 | 1 169 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 156 306 | 3 870 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 393 | |||
EA | Autres dettes | 219 184 | 937 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 976 823 | 7 398 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 618 705 | 26 287 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 066 992 | 27 066 992 | 19 389 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 066 992 | 27 066 992 | 19 389 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 476 | 6 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 623 | 219 312 | ||
FQ | Autres produits | 20 440 | 32 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 244 531 | 19 648 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 406 169 | 5 317 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 837 | 1 016 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 423 | 7 329 744 | ||
FZ | Charges sociales | 3 981 837 | 2 884 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 400 | 312 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 529 | 152 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 147 | |||
GE | Autres charges | 26 009 | 20 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 044 204 | 17 096 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 200 326 | 2 551 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 906 | 9 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 980 | 261 601 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 160 | 221 833 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 047 | 492 951 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 006 | 150 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 308 | 15 880 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 487 | 165 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 559 | 327 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 886 | 2 878 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 044 | 13 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 065 | 13 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 836 | 54 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 242 | 4 786 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 198 | 58 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 133 | -45 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 026 | 176 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 567 642 | 20 154 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 787 916 | 17 498 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 727 | 2 655 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 498 | 67 125 | 4 782 | 107 840 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 148 | 496 275 | 135 008 | 1 836 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 645 | 563 400 | 139 790 | 1 944 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 845 418 | 1 261 987 | 828 720 | 5 278 685 |
4A | Provisions pour litiges | 249 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 175 | 115 121 | 38 021 | 249 274 |
6T | Sur comptes clients | 274 512 | 110 662 | 100 018 | 285 156 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 405 | 260 668 | 100 018 | 918 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 774 998 | 1 637 776 | 966 759 | 6 446 014 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 166 877 | |||
UX | Autres créances clients | 2 656 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 496 763 | |||
VB | T. V. A. | 209 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 909 511 | |||
VP | Divers | 4 857 097 | |||
VC | Groupe et associés | 3 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601 428 | 16 434 552 | 1 166 877 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 375 | 488 375 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 604 | 141 761 | 769 258 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 950 492 | 1 950 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 724 | 1 195 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 307 | 1 280 307 | ||
VW | T.V.A. | 582 308 | 582 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097 967 | 4 097 967 | ||
VI | Groupe et associés | 39 863 | 39 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 184 | 219 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976 823 | 9 995 981 | 769 257 | 211 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 938 | 107 840 | 138 098 | 146 722 |
AH | Fonds commercial | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
AN | Terrains | 82 859 | 82 859 | 82 859 | |
AP | Constructions | 886 027 | 510 819 | 375 208 | 432 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 494 | 71 552 | 942 | 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 509 421 | 1 254 044 | 1 255 376 | 882 588 |
CU | Autres participations | 2 720 909 | 2 720 909 | 2 720 909 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 000 | 499 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 166 877 | 632 899 | 533 977 | 672 459 |
BJ | TOTAL (I) | 8 187 025 | 2 577 155 | 5 609 870 | 4 942 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 363 | 285 156 | 2 371 208 | 3 281 857 |
BZ | Autres créances | 13 533 652 | 13 533 652 | 7 650 488 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 446 664 | 9 446 664 | 7 347 241 | |
CF | Disponibilités | 1 412 775 | 1 412 775 | 2 742 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 536 | 244 536 | 323 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 293 990 | 285 156 | 27 008 834 | 21 345 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 481 015 | 2 862 310 | 32 618 705 | 26 287 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 800 | 644 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 082 | 2 235 082 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 750 097 | 12 500 739 | ||
DG | Autres réserves | 965 913 | 581 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 727 | 2 655 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 988 | 99 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 392 607 | 18 717 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 274 | 172 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 274 | 172 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 375 | 79 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 467 | 1 094 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 492 | 1 169 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 156 306 | 3 870 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 393 | |||
EA | Autres dettes | 219 184 | 937 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 976 823 | 7 398 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 618 705 | 26 287 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 066 992 | 27 066 992 | 19 389 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 066 992 | 27 066 992 | 19 389 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 476 | 6 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 623 | 219 312 | ||
FQ | Autres produits | 20 440 | 32 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 244 531 | 19 648 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 406 169 | 5 317 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 837 | 1 016 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 423 | 7 329 744 | ||
FZ | Charges sociales | 3 981 837 | 2 884 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 400 | 312 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 529 | 152 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 147 | |||
GE | Autres charges | 26 009 | 20 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 044 204 | 17 096 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 200 326 | 2 551 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 906 | 9 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 980 | 261 601 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 160 | 221 833 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 047 | 492 951 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 006 | 150 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 308 | 15 880 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 487 | 165 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 559 | 327 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 886 | 2 878 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 044 | 13 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 065 | 13 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 836 | 54 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 242 | 4 786 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 198 | 58 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 133 | -45 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 026 | 176 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 567 642 | 20 154 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 787 916 | 17 498 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 727 | 2 655 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 498 | 67 125 | 4 782 | 107 840 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 148 | 496 275 | 135 008 | 1 836 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 645 | 563 400 | 139 790 | 1 944 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 845 418 | 1 261 987 | 828 720 | 5 278 685 |
4A | Provisions pour litiges | 249 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 175 | 115 121 | 38 021 | 249 274 |
6T | Sur comptes clients | 274 512 | 110 662 | 100 018 | 285 156 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 405 | 260 668 | 100 018 | 918 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 774 998 | 1 637 776 | 966 759 | 6 446 014 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 166 877 | |||
UX | Autres créances clients | 2 656 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 496 763 | |||
VB | T. V. A. | 209 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 909 511 | |||
VP | Divers | 4 857 097 | |||
VC | Groupe et associés | 3 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601 428 | 16 434 552 | 1 166 877 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 375 | 488 375 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 604 | 141 761 | 769 258 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 950 492 | 1 950 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 724 | 1 195 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 307 | 1 280 307 | ||
VW | T.V.A. | 582 308 | 582 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097 967 | 4 097 967 | ||
VI | Groupe et associés | 39 863 | 39 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 184 | 219 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976 823 | 9 995 981 | 769 257 | 211 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 938 | 107 840 | 138 098 | 146 722 |
AH | Fonds commercial | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
AN | Terrains | 82 859 | 82 859 | 82 859 | |
AP | Constructions | 886 027 | 510 819 | 375 208 | 432 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 494 | 71 552 | 942 | 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 509 421 | 1 254 044 | 1 255 376 | 882 588 |
CU | Autres participations | 2 720 909 | 2 720 909 | 2 720 909 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 000 | 499 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 166 877 | 632 899 | 533 977 | 672 459 |
BJ | TOTAL (I) | 8 187 025 | 2 577 155 | 5 609 870 | 4 942 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 363 | 285 156 | 2 371 208 | 3 281 857 |
BZ | Autres créances | 13 533 652 | 13 533 652 | 7 650 488 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 446 664 | 9 446 664 | 7 347 241 | |
CF | Disponibilités | 1 412 775 | 1 412 775 | 2 742 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 536 | 244 536 | 323 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 293 990 | 285 156 | 27 008 834 | 21 345 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 481 015 | 2 862 310 | 32 618 705 | 26 287 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 800 | 644 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 082 | 2 235 082 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 750 097 | 12 500 739 | ||
DG | Autres réserves | 965 913 | 581 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 727 | 2 655 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 988 | 99 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 392 607 | 18 717 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 274 | 172 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 274 | 172 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 375 | 79 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 467 | 1 094 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 492 | 1 169 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 156 306 | 3 870 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 393 | |||
EA | Autres dettes | 219 184 | 937 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 976 823 | 7 398 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 618 705 | 26 287 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 066 992 | 27 066 992 | 19 389 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 066 992 | 27 066 992 | 19 389 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 476 | 6 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 623 | 219 312 | ||
FQ | Autres produits | 20 440 | 32 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 244 531 | 19 648 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 406 169 | 5 317 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 837 | 1 016 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 423 | 7 329 744 | ||
FZ | Charges sociales | 3 981 837 | 2 884 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 400 | 312 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 529 | 152 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 147 | |||
GE | Autres charges | 26 009 | 20 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 044 204 | 17 096 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 200 326 | 2 551 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 906 | 9 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 980 | 261 601 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 160 | 221 833 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 047 | 492 951 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 006 | 150 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 308 | 15 880 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 487 | 165 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 559 | 327 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 886 | 2 878 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 044 | 13 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 065 | 13 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 836 | 54 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 242 | 4 786 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 198 | 58 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 133 | -45 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 026 | 176 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 567 642 | 20 154 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 787 916 | 17 498 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 727 | 2 655 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 498 | 67 125 | 4 782 | 107 840 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 148 | 496 275 | 135 008 | 1 836 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 645 | 563 400 | 139 790 | 1 944 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 845 418 | 1 261 987 | 828 720 | 5 278 685 |
4A | Provisions pour litiges | 249 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 175 | 115 121 | 38 021 | 249 274 |
6T | Sur comptes clients | 274 512 | 110 662 | 100 018 | 285 156 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 405 | 260 668 | 100 018 | 918 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 774 998 | 1 637 776 | 966 759 | 6 446 014 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 166 877 | |||
UX | Autres créances clients | 2 656 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 496 763 | |||
VB | T. V. A. | 209 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 909 511 | |||
VP | Divers | 4 857 097 | |||
VC | Groupe et associés | 3 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601 428 | 16 434 552 | 1 166 877 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 375 | 488 375 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 604 | 141 761 | 769 258 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 950 492 | 1 950 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 724 | 1 195 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 307 | 1 280 307 | ||
VW | T.V.A. | 582 308 | 582 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097 967 | 4 097 967 | ||
VI | Groupe et associés | 39 863 | 39 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 184 | 219 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976 823 | 9 995 981 | 769 257 | 211 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 938 | 107 840 | 138 098 | 146 722 |
AH | Fonds commercial | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
AN | Terrains | 82 859 | 82 859 | 82 859 | |
AP | Constructions | 886 027 | 510 819 | 375 208 | 432 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 494 | 71 552 | 942 | 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 509 421 | 1 254 044 | 1 255 376 | 882 588 |
CU | Autres participations | 2 720 909 | 2 720 909 | 2 720 909 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 000 | 499 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 166 877 | 632 899 | 533 977 | 672 459 |
BJ | TOTAL (I) | 8 187 025 | 2 577 155 | 5 609 870 | 4 942 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 363 | 285 156 | 2 371 208 | 3 281 857 |
BZ | Autres créances | 13 533 652 | 13 533 652 | 7 650 488 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 446 664 | 9 446 664 | 7 347 241 | |
CF | Disponibilités | 1 412 775 | 1 412 775 | 2 742 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 536 | 244 536 | 323 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 293 990 | 285 156 | 27 008 834 | 21 345 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 481 015 | 2 862 310 | 32 618 705 | 26 287 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 800 | 644 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 082 | 2 235 082 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 750 097 | 12 500 739 | ||
DG | Autres réserves | 965 913 | 581 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 727 | 2 655 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 988 | 99 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 392 607 | 18 717 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 274 | 172 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 274 | 172 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 375 | 79 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 467 | 1 094 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 492 | 1 169 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 156 306 | 3 870 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 393 | |||
EA | Autres dettes | 219 184 | 937 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 976 823 | 7 398 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 618 705 | 26 287 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 066 992 | 27 066 992 | 19 389 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 066 992 | 27 066 992 | 19 389 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 476 | 6 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 623 | 219 312 | ||
FQ | Autres produits | 20 440 | 32 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 244 531 | 19 648 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 406 169 | 5 317 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 837 | 1 016 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 423 | 7 329 744 | ||
FZ | Charges sociales | 3 981 837 | 2 884 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 400 | 312 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 529 | 152 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 147 | |||
GE | Autres charges | 26 009 | 20 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 044 204 | 17 096 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 200 326 | 2 551 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 906 | 9 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 980 | 261 601 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 160 | 221 833 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 047 | 492 951 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 006 | 150 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 308 | 15 880 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 487 | 165 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 559 | 327 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 886 | 2 878 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 044 | 13 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 065 | 13 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 836 | 54 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 242 | 4 786 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 198 | 58 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 133 | -45 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 026 | 176 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 567 642 | 20 154 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 787 916 | 17 498 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 727 | 2 655 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 498 | 67 125 | 4 782 | 107 840 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 148 | 496 275 | 135 008 | 1 836 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 645 | 563 400 | 139 790 | 1 944 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 845 418 | 1 261 987 | 828 720 | 5 278 685 |
4A | Provisions pour litiges | 249 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 175 | 115 121 | 38 021 | 249 274 |
6T | Sur comptes clients | 274 512 | 110 662 | 100 018 | 285 156 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 405 | 260 668 | 100 018 | 918 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 774 998 | 1 637 776 | 966 759 | 6 446 014 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 166 877 | |||
UX | Autres créances clients | 2 656 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 496 763 | |||
VB | T. V. A. | 209 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 909 511 | |||
VP | Divers | 4 857 097 | |||
VC | Groupe et associés | 3 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601 428 | 16 434 552 | 1 166 877 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 375 | 488 375 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 604 | 141 761 | 769 258 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 950 492 | 1 950 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 724 | 1 195 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 307 | 1 280 307 | ||
VW | T.V.A. | 582 308 | 582 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097 967 | 4 097 967 | ||
VI | Groupe et associés | 39 863 | 39 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 184 | 219 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976 823 | 9 995 981 | 769 257 | 211 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 938 | 107 840 | 138 098 | 146 722 |
AH | Fonds commercial | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
AN | Terrains | 82 859 | 82 859 | 82 859 | |
AP | Constructions | 886 027 | 510 819 | 375 208 | 432 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 494 | 71 552 | 942 | 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 509 421 | 1 254 044 | 1 255 376 | 882 588 |
CU | Autres participations | 2 720 909 | 2 720 909 | 2 720 909 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 000 | 499 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 166 877 | 632 899 | 533 977 | 672 459 |
BJ | TOTAL (I) | 8 187 025 | 2 577 155 | 5 609 870 | 4 942 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 363 | 285 156 | 2 371 208 | 3 281 857 |
BZ | Autres créances | 13 533 652 | 13 533 652 | 7 650 488 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 446 664 | 9 446 664 | 7 347 241 | |
CF | Disponibilités | 1 412 775 | 1 412 775 | 2 742 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 536 | 244 536 | 323 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 293 990 | 285 156 | 27 008 834 | 21 345 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 481 015 | 2 862 310 | 32 618 705 | 26 287 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 800 | 644 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 082 | 2 235 082 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 750 097 | 12 500 739 | ||
DG | Autres réserves | 965 913 | 581 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 727 | 2 655 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 988 | 99 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 392 607 | 18 717 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 274 | 172 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 274 | 172 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 375 | 79 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 467 | 1 094 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 492 | 1 169 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 156 306 | 3 870 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 393 | |||
EA | Autres dettes | 219 184 | 937 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 976 823 | 7 398 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 618 705 | 26 287 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 066 992 | 27 066 992 | 19 389 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 066 992 | 27 066 992 | 19 389 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 476 | 6 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 623 | 219 312 | ||
FQ | Autres produits | 20 440 | 32 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 244 531 | 19 648 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 406 169 | 5 317 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 837 | 1 016 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 840 423 | 7 329 744 | ||
FZ | Charges sociales | 3 981 837 | 2 884 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 400 | 312 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 529 | 152 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 147 | |||
GE | Autres charges | 26 009 | 20 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 044 204 | 17 096 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 200 326 | 2 551 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 906 | 9 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 980 | 261 601 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 160 | 221 833 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 047 | 492 951 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 006 | 150 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 308 | 15 880 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 487 | 165 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 559 | 327 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 886 | 2 878 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 044 | 13 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 065 | 13 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 836 | 54 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 242 | 4 786 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 198 | 58 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 133 | -45 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 026 | 176 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 567 642 | 20 154 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 787 916 | 17 498 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 779 727 | 2 655 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 498 | 67 125 | 4 782 | 107 840 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 148 | 496 275 | 135 008 | 1 836 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 645 | 563 400 | 139 790 | 1 944 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 845 418 | 1 261 987 | 828 720 | 5 278 685 |
4A | Provisions pour litiges | 249 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 175 | 115 121 | 38 021 | 249 274 |
6T | Sur comptes clients | 274 512 | 110 662 | 100 018 | 285 156 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 405 | 260 668 | 100 018 | 918 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 774 998 | 1 637 776 | 966 759 | 6 446 014 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 166 877 | |||
UX | Autres créances clients | 2 656 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 496 763 | |||
VB | T. V. A. | 209 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 909 511 | |||
VP | Divers | 4 857 097 | |||
VC | Groupe et associés | 3 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601 428 | 16 434 552 | 1 166 877 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 375 | 488 375 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 604 | 141 761 | 769 258 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 950 492 | 1 950 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 724 | 1 195 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 307 | 1 280 307 | ||
VW | T.V.A. | 582 308 | 582 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097 967 | 4 097 967 | ||
VI | Groupe et associés | 39 863 | 39 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 184 | 219 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976 823 | 9 995 981 | 769 257 | 211 585 |