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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 347 000 | 347 000 | 346 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 957 | 74 651 | 28 306 | 40 680 |
AN | Terrains | 454 580 | 454 580 | 454 580 | |
AP | Constructions | 2 422 845 | 1 124 943 | 1 297 902 | 1 500 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242 769 | 15 930 533 | 19 312 236 | 22 116 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 248 | 162 946 | 55 302 | 33 685 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 159 983 | 1 000 | 5 158 983 | 4 857 313 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BF | Prêts | 310 007 | 310 007 | 306 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 899 | 30 899 | 28 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 894 080 | 17 294 073 | 28 600 008 | 30 782 064 |
BT | Marchandises | 147 098 | 147 098 | 14 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 427 | 650 427 | 986 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 523 174 | 2 523 174 | 2 328 559 | |
BZ | Autres créances | 32 664 084 | 900 860 | 31 763 224 | 22 632 815 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 5 753 356 | 5 753 356 | 3 573 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 777 | 159 777 | 176 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 898 075 | 900 860 | 40 997 215 | 29 712 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 587 | 270 587 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 062 742 | 18 194 933 | 69 867 810 | 60 494 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 870 554 | 16 609 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 116 026 | 8 457 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 257 997 | 27 398 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 587 | |||
DR | TOTAL (IV) | 270 587 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 529 | 25 248 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420 898 | 5 717 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 220 | 639 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 505 | 310 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 455 663 | ||
EA | Autres dettes | 10 204 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 339 226 | 33 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 867 810 | 60 494 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 663 | 85 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 517 173 | 7 861 006 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 180 009 | 40 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 709 682 | 7 926 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 061 | 66 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 392 | -14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 061 417 | 1 690 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 080 | 283 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 524 | 789 272 | ||
FZ | Charges sociales | 447 952 | 351 935 | ||
GE | Autres charges | 174 113 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 619 283 | 5 735 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 090 400 | 2 191 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 484 | 1 048 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 167 677 | 823 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 192 | 224 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 078 207 | 2 416 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862 039 | 1 870 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 593 | 1 953 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 418 447 | -83 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 295 236 | 71 632 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 347 000 | 347 000 | 346 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 957 | 74 651 | 28 306 | 40 680 |
AN | Terrains | 454 580 | 454 580 | 454 580 | |
AP | Constructions | 2 422 845 | 1 124 943 | 1 297 902 | 1 500 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242 769 | 15 930 533 | 19 312 236 | 22 116 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 248 | 162 946 | 55 302 | 33 685 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 159 983 | 1 000 | 5 158 983 | 4 857 313 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BF | Prêts | 310 007 | 310 007 | 306 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 899 | 30 899 | 28 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 894 080 | 17 294 073 | 28 600 008 | 30 782 064 |
BT | Marchandises | 147 098 | 147 098 | 14 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 427 | 650 427 | 986 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 523 174 | 2 523 174 | 2 328 559 | |
BZ | Autres créances | 32 664 084 | 900 860 | 31 763 224 | 22 632 815 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 5 753 356 | 5 753 356 | 3 573 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 777 | 159 777 | 176 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 898 075 | 900 860 | 40 997 215 | 29 712 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 587 | 270 587 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 062 742 | 18 194 933 | 69 867 810 | 60 494 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 870 554 | 16 609 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 418 | 2 261 369 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 116 026 | 8 457 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 257 997 | 27 398 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 587 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 587 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 529 | 25 248 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420 898 | 5 717 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 220 | 639 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 505 | 310 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 455 663 | ||
EA | Autres dettes | 10 204 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 339 226 | 33 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 867 810 | 60 494 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 663 | 85 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 517 173 | 7 861 006 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 180 009 | 40 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 709 682 | 7 926 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 061 | 66 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 392 | -14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 061 417 | 1 690 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 080 | 283 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 524 | 789 272 | ||
FZ | Charges sociales | 447 952 | 351 935 | ||
GE | Autres charges | 174 113 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 619 283 | 5 735 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 090 400 | 2 191 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 484 | 1 048 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 167 677 | 823 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 192 | 224 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 078 207 | 2 416 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862 039 | 1 870 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 593 | 1 953 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 418 447 | -83 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 295 236 | 71 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 418 | 2 261 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 375 | 12 375 | 6 099 | 74 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095 969 | 3 128 112 | 5 660 | 17 218 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164 344 | 3 140 487 | 11 759 | 17 293 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 116 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 457 668 | 1 157 325 | 1 498 967 | 8 116 026 |
4T | Provisions pour perte de change | 270 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 587 | 270 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 457 668 | 1 427 912 | 1 498 967 | 8 386 613 |
UG | - Financières | 270 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 310 007 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 687 941 | 35 347 035 | 340 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 994 529 | 4 980 637 | 17 868 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 220 | 347 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 71 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 102 | 5 431 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 339 226 | 11 325 334 | 17 868 893 | 8 144 999 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 078 585 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 347 000 | 347 000 | 346 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 957 | 74 651 | 28 306 | 40 680 |
AN | Terrains | 454 580 | 454 580 | 454 580 | |
AP | Constructions | 2 422 845 | 1 124 943 | 1 297 902 | 1 500 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242 769 | 15 930 533 | 19 312 236 | 22 116 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 248 | 162 946 | 55 302 | 33 685 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 159 983 | 1 000 | 5 158 983 | 4 857 313 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BF | Prêts | 310 007 | 310 007 | 306 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 899 | 30 899 | 28 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 894 080 | 17 294 073 | 28 600 008 | 30 782 064 |
BT | Marchandises | 147 098 | 147 098 | 14 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 427 | 650 427 | 986 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 523 174 | 2 523 174 | 2 328 559 | |
BZ | Autres créances | 32 664 084 | 900 860 | 31 763 224 | 22 632 815 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 5 753 356 | 5 753 356 | 3 573 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 777 | 159 777 | 176 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 898 075 | 900 860 | 40 997 215 | 29 712 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 587 | 270 587 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 062 742 | 18 194 933 | 69 867 810 | 60 494 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 870 554 | 16 609 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 418 | 2 261 369 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 116 026 | 8 457 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 257 997 | 27 398 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 587 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 587 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 529 | 25 248 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420 898 | 5 717 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 220 | 639 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 505 | 310 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 455 663 | ||
EA | Autres dettes | 10 204 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 339 226 | 33 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 867 810 | 60 494 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 663 | 85 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 517 173 | 7 861 006 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 180 009 | 40 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 709 682 | 7 926 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 061 | 66 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 392 | -14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 061 417 | 1 690 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 080 | 283 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 524 | 789 272 | ||
FZ | Charges sociales | 447 952 | 351 935 | ||
GE | Autres charges | 174 113 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 619 283 | 5 735 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 090 400 | 2 191 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 484 | 1 048 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 167 677 | 823 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 192 | 224 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 078 207 | 2 416 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862 039 | 1 870 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 593 | 1 953 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 418 447 | -83 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 295 236 | 71 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 418 | 2 261 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 375 | 12 375 | 6 099 | 74 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095 969 | 3 128 112 | 5 660 | 17 218 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164 344 | 3 140 487 | 11 759 | 17 293 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 116 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 457 668 | 1 157 325 | 1 498 967 | 8 116 026 |
4T | Provisions pour perte de change | 270 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 587 | 270 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 457 668 | 1 427 912 | 1 498 967 | 8 386 613 |
UG | - Financières | 270 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 310 007 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 687 941 | 35 347 035 | 340 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 994 529 | 4 980 637 | 17 868 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 220 | 347 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 71 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 102 | 5 431 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 339 226 | 11 325 334 | 17 868 893 | 8 144 999 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 078 585 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 347 000 | 347 000 | 346 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 957 | 74 651 | 28 306 | 40 680 |
AN | Terrains | 454 580 | 454 580 | 454 580 | |
AP | Constructions | 2 422 845 | 1 124 943 | 1 297 902 | 1 500 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242 769 | 15 930 533 | 19 312 236 | 22 116 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 248 | 162 946 | 55 302 | 33 685 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 159 983 | 1 000 | 5 158 983 | 4 857 313 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BF | Prêts | 310 007 | 310 007 | 306 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 899 | 30 899 | 28 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 894 080 | 17 294 073 | 28 600 008 | 30 782 064 |
BT | Marchandises | 147 098 | 147 098 | 14 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 427 | 650 427 | 986 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 523 174 | 2 523 174 | 2 328 559 | |
BZ | Autres créances | 32 664 084 | 900 860 | 31 763 224 | 22 632 815 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 5 753 356 | 5 753 356 | 3 573 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 777 | 159 777 | 176 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 898 075 | 900 860 | 40 997 215 | 29 712 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 587 | 270 587 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 062 742 | 18 194 933 | 69 867 810 | 60 494 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 870 554 | 16 609 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 418 | 2 261 369 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 116 026 | 8 457 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 257 997 | 27 398 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 587 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 587 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 529 | 25 248 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420 898 | 5 717 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 220 | 639 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 505 | 310 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 455 663 | ||
EA | Autres dettes | 10 204 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 339 226 | 33 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 867 810 | 60 494 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 663 | 85 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 517 173 | 7 861 006 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 180 009 | 40 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 709 682 | 7 926 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 061 | 66 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 392 | -14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 061 417 | 1 690 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 080 | 283 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 524 | 789 272 | ||
FZ | Charges sociales | 447 952 | 351 935 | ||
GE | Autres charges | 174 113 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 619 283 | 5 735 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 090 400 | 2 191 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 484 | 1 048 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 167 677 | 823 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 192 | 224 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 078 207 | 2 416 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862 039 | 1 870 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 593 | 1 953 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 418 447 | -83 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 295 236 | 71 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 418 | 2 261 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 375 | 12 375 | 6 099 | 74 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095 969 | 3 128 112 | 5 660 | 17 218 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164 344 | 3 140 487 | 11 759 | 17 293 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 116 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 457 668 | 1 157 325 | 1 498 967 | 8 116 026 |
4T | Provisions pour perte de change | 270 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 587 | 270 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 457 668 | 1 427 912 | 1 498 967 | 8 386 613 |
UG | - Financières | 270 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 310 007 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 687 941 | 35 347 035 | 340 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 994 529 | 4 980 637 | 17 868 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 220 | 347 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 71 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 102 | 5 431 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 339 226 | 11 325 334 | 17 868 893 | 8 144 999 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 078 585 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 347 000 | 347 000 | 346 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 957 | 74 651 | 28 306 | 40 680 |
AN | Terrains | 454 580 | 454 580 | 454 580 | |
AP | Constructions | 2 422 845 | 1 124 943 | 1 297 902 | 1 500 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242 769 | 15 930 533 | 19 312 236 | 22 116 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 248 | 162 946 | 55 302 | 33 685 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 159 983 | 1 000 | 5 158 983 | 4 857 313 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BF | Prêts | 310 007 | 310 007 | 306 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 899 | 30 899 | 28 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 894 080 | 17 294 073 | 28 600 008 | 30 782 064 |
BT | Marchandises | 147 098 | 147 098 | 14 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 427 | 650 427 | 986 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 523 174 | 2 523 174 | 2 328 559 | |
BZ | Autres créances | 32 664 084 | 900 860 | 31 763 224 | 22 632 815 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 5 753 356 | 5 753 356 | 3 573 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 777 | 159 777 | 176 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 898 075 | 900 860 | 40 997 215 | 29 712 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 587 | 270 587 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 062 742 | 18 194 933 | 69 867 810 | 60 494 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 870 554 | 16 609 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 418 | 2 261 369 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 116 026 | 8 457 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 257 997 | 27 398 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 587 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 587 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 529 | 25 248 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420 898 | 5 717 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 220 | 639 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 505 | 310 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 455 663 | ||
EA | Autres dettes | 10 204 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 339 226 | 33 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 867 810 | 60 494 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 663 | 85 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 517 173 | 7 861 006 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 180 009 | 40 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 709 682 | 7 926 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 061 | 66 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 392 | -14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 061 417 | 1 690 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 080 | 283 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 524 | 789 272 | ||
FZ | Charges sociales | 447 952 | 351 935 | ||
GE | Autres charges | 174 113 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 619 283 | 5 735 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 090 400 | 2 191 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 484 | 1 048 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 167 677 | 823 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 192 | 224 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 078 207 | 2 416 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862 039 | 1 870 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 593 | 1 953 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 418 447 | -83 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 295 236 | 71 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 418 | 2 261 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 375 | 12 375 | 6 099 | 74 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095 969 | 3 128 112 | 5 660 | 17 218 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164 344 | 3 140 487 | 11 759 | 17 293 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 116 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 457 668 | 1 157 325 | 1 498 967 | 8 116 026 |
4T | Provisions pour perte de change | 270 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 587 | 270 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 457 668 | 1 427 912 | 1 498 967 | 8 386 613 |
UG | - Financières | 270 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 310 007 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 687 941 | 35 347 035 | 340 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 994 529 | 4 980 637 | 17 868 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 220 | 347 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 71 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 102 | 5 431 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 339 226 | 11 325 334 | 17 868 893 | 8 144 999 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 078 585 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 347 000 | 347 000 | 346 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 957 | 74 651 | 28 306 | 40 680 |
AN | Terrains | 454 580 | 454 580 | 454 580 | |
AP | Constructions | 2 422 845 | 1 124 943 | 1 297 902 | 1 500 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242 769 | 15 930 533 | 19 312 236 | 22 116 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 248 | 162 946 | 55 302 | 33 685 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 159 983 | 1 000 | 5 158 983 | 4 857 313 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BF | Prêts | 310 007 | 310 007 | 306 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 899 | 30 899 | 28 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 894 080 | 17 294 073 | 28 600 008 | 30 782 064 |
BT | Marchandises | 147 098 | 147 098 | 14 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 427 | 650 427 | 986 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 523 174 | 2 523 174 | 2 328 559 | |
BZ | Autres créances | 32 664 084 | 900 860 | 31 763 224 | 22 632 815 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 5 753 356 | 5 753 356 | 3 573 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 777 | 159 777 | 176 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 898 075 | 900 860 | 40 997 215 | 29 712 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 587 | 270 587 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 062 742 | 18 194 933 | 69 867 810 | 60 494 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 870 554 | 16 609 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 418 | 2 261 369 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 116 026 | 8 457 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 257 997 | 27 398 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 587 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 587 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 529 | 25 248 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420 898 | 5 717 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 220 | 639 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 505 | 310 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 455 663 | ||
EA | Autres dettes | 10 204 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 339 226 | 33 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 867 810 | 60 494 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 663 | 85 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 517 173 | 7 861 006 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 180 009 | 40 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 709 682 | 7 926 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 061 | 66 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 392 | -14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 061 417 | 1 690 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 080 | 283 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 524 | 789 272 | ||
FZ | Charges sociales | 447 952 | 351 935 | ||
GE | Autres charges | 174 113 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 619 283 | 5 735 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 090 400 | 2 191 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 484 | 1 048 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 167 677 | 823 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 192 | 224 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 078 207 | 2 416 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862 039 | 1 870 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 593 | 1 953 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 418 447 | -83 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 295 236 | 71 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 418 | 2 261 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 375 | 12 375 | 6 099 | 74 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095 969 | 3 128 112 | 5 660 | 17 218 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164 344 | 3 140 487 | 11 759 | 17 293 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 116 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 457 668 | 1 157 325 | 1 498 967 | 8 116 026 |
4T | Provisions pour perte de change | 270 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 587 | 270 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 457 668 | 1 427 912 | 1 498 967 | 8 386 613 |
UG | - Financières | 270 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 310 007 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 687 941 | 35 347 035 | 340 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 994 529 | 4 980 637 | 17 868 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 220 | 347 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 71 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 102 | 5 431 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 339 226 | 11 325 334 | 17 868 893 | 8 144 999 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 078 585 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 347 000 | 347 000 | 346 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 957 | 74 651 | 28 306 | 40 680 |
AN | Terrains | 454 580 | 454 580 | 454 580 | |
AP | Constructions | 2 422 845 | 1 124 943 | 1 297 902 | 1 500 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242 769 | 15 930 533 | 19 312 236 | 22 116 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 248 | 162 946 | 55 302 | 33 685 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 159 983 | 1 000 | 5 158 983 | 4 857 313 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BF | Prêts | 310 007 | 310 007 | 306 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 899 | 30 899 | 28 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 894 080 | 17 294 073 | 28 600 008 | 30 782 064 |
BT | Marchandises | 147 098 | 147 098 | 14 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 427 | 650 427 | 986 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 523 174 | 2 523 174 | 2 328 559 | |
BZ | Autres créances | 32 664 084 | 900 860 | 31 763 224 | 22 632 815 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 5 753 356 | 5 753 356 | 3 573 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 777 | 159 777 | 176 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 898 075 | 900 860 | 40 997 215 | 29 712 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 587 | 270 587 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 062 742 | 18 194 933 | 69 867 810 | 60 494 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 870 554 | 16 609 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 418 | 2 261 369 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 116 026 | 8 457 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 257 997 | 27 398 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 587 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 587 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 529 | 25 248 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420 898 | 5 717 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 220 | 639 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 505 | 310 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 455 663 | ||
EA | Autres dettes | 10 204 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 37 339 226 | 33 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 867 810 | 60 494 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 663 | 85 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 517 173 | 7 861 006 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 180 009 | 40 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 709 682 | 7 926 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 061 | 66 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 392 | -14 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 061 417 | 1 690 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 080 | 283 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 524 | 789 272 | ||
FZ | Charges sociales | 447 952 | 351 935 | ||
GE | Autres charges | 174 113 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 619 283 | 5 735 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 090 400 | 2 191 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 484 | 1 048 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 167 677 | 823 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 192 | 224 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 078 207 | 2 416 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862 039 | 1 870 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 593 | 1 953 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 418 447 | -83 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 295 236 | 71 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 201 418 | 2 261 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 375 | 12 375 | 6 099 | 74 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095 969 | 3 128 112 | 5 660 | 17 218 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164 344 | 3 140 487 | 11 759 | 17 293 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 116 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 457 668 | 1 157 325 | 1 498 967 | 8 116 026 |
4T | Provisions pour perte de change | 270 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 587 | 270 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 457 668 | 1 427 912 | 1 498 967 | 8 386 613 |
UG | - Financières | 270 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 310 007 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 687 941 | 35 347 035 | 340 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 994 529 | 4 980 637 | 17 868 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 220 | 347 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 870 | 71 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 102 | 5 431 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 339 226 | 11 325 334 | 17 868 893 | 8 144 999 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 078 585 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364 681 |